ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +17.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -19.3%

ต่อปี: +14.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 14.1%
Technology 13.8%
Healthcare 9.8%
Industrials 9.6%
Energy 5.5%
Retail 5.3%
Utilities 4.0%
Consumer Staples 3.6%
Communication Services 3.4%
Consumer Discretionary 3.0%
Materials 2.6%
Real Estate 2.5%
Consumer products 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 21.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 217 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,240,061 4.60% 9,082 $-168,492 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,524,110 2.60% 9,063 $-41,329 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,523,529 1.86% 6,806 $-382,083 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,460,754 1.81% 7,254 $288,408 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,451,003 1.81% 13,679 $14,759 ลง ×1
IEUR iShares Trust $2,170,008 1.60% 28,719 $519,745 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,011,351 1.48% 6,474 $158,340 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,928,719 1.42% 7,574 $565,632 ขึ้น ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,907,718 1.41% 34,036 $227,990 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,898,263 1.40% 17,019 $-269,168 ขึ้น ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,768,696 1.30% 21,325 $46,582 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,753,644 1.29% 23,357 $29,478 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,701,529 1.25% 11,041 $37,906 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,685,035 1.24% 4,591 $-71,618 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,512,000 1.11% 2 $70,000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,506,165 1.11% 5,636 $389,494 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,441,487 1.06% 8,284 $44,932 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,402,643 1.03% 5,522 $127,978 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,397,626 1.03% 2,708 $160,269 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,382,886 1.02% 7,364 $106,659 ขึ้น ×3
SGOV iShares Trust $1,370,274 1.01% 13,640 $-166,821 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,344,781 0.99% 4,585 $-99,951 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,313,179 0.97% 3,804 $138,267 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,310,280 0.97% 10,219 $-93,846 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,291,957 0.95% 4,578 $69,163 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $1,288,221 0.95% 13,117 $-43,539 ลง ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,236,260 0.91% 7,518 $254,290 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,219,397 0.90% 14,508 $26,911 ลง ×1
V Visa Inc. $1,166,134 0.86% 3,311 $-734 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,130,590 0.83% 1,084 $-71,272 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,082,438 0.80% 5,605 $62,022 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,056,447 0.78% 2,870 $91,737 ลง ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,053,281 0.78% 4,375 $-31,826 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,052,760 0.78% 6,892 $154,357 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,025,744 0.76% 12,236 $131,637 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994,162 0.73% 1,615 $201,271 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $968,297 0.71% 6,660 $31,021 ลง ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $966,860 0.71% 12,402 $-164,588 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $965,548 0.71% 4,903 $304,156 ขึ้น ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $946,446 0.70% 8,525 $-321,698 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $924,893 0.68% 10,609 $-9,941 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $906,145 0.67% 2,960 $241,531 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $903,153 0.67% 3,190 $135,488 ขึ้น ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $864,625 0.64% 8,345 $53,811 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861,429 0.63% 6,685 $282,996 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $813,568 0.60% 2,667 $-103,282 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $804,864 0.59% 8,398 $147,686 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $794,269 0.59% 3,229 $-42,559 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792,901 0.58% 1,833 $61,897 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $785,655 0.58% 1,950 $-78,980 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $782,274 0.58% 6,439 $38,698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747,395 0.55% 795 $-4,232 ลง ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $743,425 0.55% 3,112 $29,326 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $717,869 0.53% 4,526 $187,696 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $715,308 0.53% 1,329 $113,054 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $700,102 0.52% 650 $10,112 ขึ้น ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $689,496 0.51% 11,929 $116,594 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684,500 0.50% 554 $280,298 ขึ้น ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $681,271 0.50% 666 $46,919 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $649,136 0.48% 1,516 $136,293 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $635,941 0.47% 630 $60,679 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629,110 0.46% 7,111 $-30,502 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $627,025 0.46% 1,318 $427 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $619,894 0.46% 6,390 $-9,638 ลง ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $619,483 0.46% 10,024 $-24,868 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $619,433 0.46% 1,724 $70,187 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $609,743 0.45% 1,541 $-30,070 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $600,168 0.44% 5,100 $56,166 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $593,237 0.44% 1,697 $23,565 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $585,719 0.43% 4,040 $15,272 ขึ้น ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573,383 0.42% 13,463 $-39,656 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $568,500 0.42% 600 $-33,181 ลง ×3
DE Deere & Company Common Stock $566,790 0.42% 939 $157,027 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $562,624 0.41% 322 $58,433
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $562,601 0.41% 2,529 $87,258 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562,583 0.41% 4,123 $3,111 ขึ้น ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $561,837 0.41% 8,955 $46,391 ลง ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $547,904 0.40% 1,407 $-22,069 ขึ้น ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $545,066 0.40% 3,849 $-118,708 ขึ้น ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $511,284 0.38% 3,094 $-40,115 ลง ×1
IBB iShares Trust $499,540 0.37% 2,520 $92,050 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498,005 0.37% 2,382 $69,933 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $479,808 0.35% 22,751 $-229,621 ลง ×1
ARKK ARK ETF Trust $476,179 0.35% 5,865 $1,281 ลง ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $474,443 0.35% 5,188 $-19,915 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $473,279 0.35% 1,992 $43,384 ลง ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $470,421 0.35% 3,450 $6,271 ลง ×2
IYT iShares Trust $467,318 0.34% 5,361 $32,352 ลง ×1
XLY XLY $466,038 0.34% 3,970 $16,610 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $464,658 0.34% 7,716 $57,141 ขึ้น ×2
XLU XLU $463,124 0.34% 10,134 $70,045 ขึ้น ×1
XLB XLB $460,860 0.34% 8,947 ขึ้น ×1
IGM iShares Trust $450,682 0.33% 2,877 $-76,454 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $450,517 0.33% 1,922 $73,041 ขึ้น ×3
IJH iShares Trust $448,141 0.33% 5,938 $-10,980 ลง ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $446,145 0.33% 3,419 $24,702 ลง ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $444,996 0.33% 2,066 $-195,070 ลง ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $439,673 0.32% 5,373 $16,313 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $439,118 0.32% 826 $32,407 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $436,889 0.32% 1,958 $19,956 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $3,524,110 2.60% เพิ่มขึ้น ×4
IEUR $2,170,008 1.60% เพิ่มขึ้น ×5
XLF $1,907,718 1.41% เพิ่มขึ้น ×5
PM $1,382,886 1.02% เพิ่มขึ้น ×3
CME $1,053,281 0.78% เพิ่มขึ้น ×5
MDT $1,025,744 0.76% เพิ่มขึ้น ×4
UNP $903,153 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
WEC $600,168 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $585,719 0.43% เพิ่มขึ้น ×5
ICE $562,583 0.41% เพิ่มขึ้น ×4
WSO $547,904 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
ORCL $545,066 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
PGR $450,517 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
DKS $436,889 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
IEF $240,341 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XLB $460,860 8,947 0.34%
TEL $307,246 1,553 0.23%
SYK $277,971 843 0.20%
DXCM $273,386 3,716 0.20%
AMRZ $273,344 5,366 0.20%
LMT $263,942 493 0.19%
RCL $242,179 858 0.18%
WSM $239,622 1,077 0.18%
HTO $227,252 3,679 0.17%
CARR $213,358 3,107 0.16%
HIG $211,275 1,513 0.16%
CMG $210,909 6,140 0.16%
AGM $210,484 1,051 0.16%
MO $210,271 2,882 0.15%
FCX $208,664 3,517 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ABBV ซื้อเพิ่ม +852 +$566K
IEUR ซื้อเพิ่ม +7K +$520K
JNJ ซื้อเพิ่ม +593 +$389K
AVGO ซื้อเพิ่ม +24 -$382K
GLW ลดลง -1K -$324K
XLC ลดลง -2K -$322K
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$304K
JPM ซื้อเพิ่ม +13 +$288K
MRK ซื้อเพิ่ม +1K +$283K
LLY ซื้อเพิ่ม +136 +$280K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 8,134 $1,217,552 20.0%
RTX 30 มิถุนายน 2026 6,518 $1,164,180 -2.7%
VT 31 มีนาคม 2026 6,634 $956,092
IGV 30 กันยายน 2025 6,010 $667,591 -7.8%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 17,576 $546,438 -23.0%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 8,280 $485,042 -8.7%
KMB 31 ธันวาคม 2025 4,002 $482,401 -6.5%
VICI 30 กันยายน 2025 12,758 $421,142 -30.5%
XLP 30 มิถุนายน 2026 4,941 $411,931 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2026 7,857 $409,114 10.3%
IEF 30 มิถุนายน 2025 4,311 $403,122
CBOE 30 มิถุนายน 2025 1,867 $401,573
HPE 30 มิถุนายน 2026 12,809 $395,414 53.7%
EEMA 30 มิถุนายน 2026 3,280 $381,989
PAYC 31 ธันวาคม 2025 1,760 $352,387 38.7%
TSCO 31 มีนาคม 2026 6,438 $342,308 -31.4%
FNF 31 มีนาคม 2026 6,137 $331,337 -15.4%
ROP 31 ธันวาคม 2025 653 $331,064 -20.4%
TEL 31 มีนาคม 2026 1,419 $327,789 5.4%
SNY 31 ธันวาคม 2025 6,339 $315,112 -17.6%
HON 31 ธันวาคม 2025 1,438 $300,542 9.7%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 2,013 $292,610 -44.6%
G 31 มีนาคม 2026 6,384 $291,940 -10.6%
PFE 31 ธันวาคม 2025 10,929 $288,853 11.6%
CCOI 30 กันยายน 2025 5,701 $284,594 -77.9%
UPS 30 กันยายน 2025 2,761 $282,672 11.4%
HLNE 31 มีนาคม 2026 1,839 $281,220 -12.4%
EOG 31 ธันวาคม 2025 2,532 $279,659 34.6%
NVO 30 กันยายน 2025 4,014 $279,535 -32.7%
BMY 31 มีนาคม 2026 5,120 $279,052 0.8%
GPC 31 มีนาคม 2026 2,041 $278,066 20.3%
CARR 31 ธันวาคม 2025 4,633 $277,100 4.3%
MSI 31 ธันวาคม 2025 586 $267,878 16.7%
TGT 30 มิถุนายน 2025 2,862 $265,536 58.1%
B 30 มิถุนายน 2026 5,344 $251,168 9.5%
SYK 31 มีนาคม 2026 691 $250,792 -16.2%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,998 $249,850 -34.0%
IQV 30 มิถุนายน 2026 1,430 $248,177 33.6%
DEO 31 ธันวาคม 2025 2,580 $243,500 -1.8%
ARE 31 ธันวาคม 2025 3,030 $242,370 -3.2%
WSM 31 มีนาคม 2026 1,103 $237,741 27.4%
FDS 30 มิถุนายน 2025 558 $237,396 -40.5%
LDOS 31 มีนาคม 2026 1,217 $233,810 -24.3%
IP 31 ธันวาคม 2025 5,088 $233,437 -18.8%
TXNM 30 กันยายน 2025 4,134 $232,910 3.3%
ARES 30 กันยายน 2025 1,321 $231,307 -26.5%
PSX 31 ธันวาคม 2025 1,728 $229,686 105.0%
HPEPRC 30 มิถุนายน 2026 2,778 $228,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAN 31 มีนาคม 2026 18,734 $228,180 18.4%
INTU 31 ธันวาคม 2025 339 $227,161 -57.6%
ULS 30 มิถุนายน 2025 4,006 $226,179 -9.4%
BKR 30 กันยายน 2025 5,625 $225,619 14.9%
MGRC 31 ธันวาคม 2025 1,981 $224,527 12.0%
XEL 31 มีนาคม 2026 2,931 $224,251 -10.1%
PAYX 30 มิถุนายน 2025 1,523 $223,500 -32.0%
NOC 30 กันยายน 2025 440 $222,134 -21.6%
CMG 31 มีนาคม 2026 5,347 $217,730 1.1%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 416 $214,735 9.8%
AVT 30 กันยายน 2025 3,814 $214,576 104.5%
SRE 31 ธันวาคม 2025 2,314 $213,952 -11.2%
SAP 31 ธันวาคม 2025 777 $213,116 -14.1%
SO 30 มิถุนายน 2025 2,361 $212,138 -8.8%
AES 31 มีนาคม 2026 14,875 $211,820 5.8%
AEP 31 ธันวาคม 2025 1,829 $211,542 3.7%
RELX 30 กันยายน 2025 3,929 $210,398 -30.0%
HIG 31 ธันวาคม 2025 1,581 $209,546 -8.5%
EW 30 มิถุนายน 2026 2,715 $209,517 -5.9%
DOX 30 กันยายน 2025 2,256 $208,951 -29.2%
EQH 31 ธันวาคม 2025 4,077 $207,642 10.5%
DXCM 31 ธันวาคม 2025 3,124 $207,309 28.6%
INGR 30 กันยายน 2025 1,515 $207,146 -21.9%
QCOM 30 กันยายน 2025 1,296 $206,647 11.1%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,160 $206,292 -4.0%
IWR 31 มีนาคม 2026 2,036 $205,351 11.4%
TRGP 30 มิถุนายน 2025 1,239 $202,651 61.8%
AEP 30 มิถุนายน 2025 1,921 $200,994 15.2%
NVO 30 มิถุนายน 2026 4,321 $200,494 -22.2%
AMCR 31 ธันวาคม 2025 20,341 $164,152 0.4%
PR 31 ธันวาคม 2025 10,396 $131,094 57.7%
VALE 30 มิถุนายน 2025 10,477 $96,598 41.7%