Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088342 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$3.5M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$51.9M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 66 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venture Global Inc | 92333F101 | $506K | 0.57 | 32,129 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $505K | 0.57 | 10,035 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $499K | 0.56 | 2,021 | EC | CA |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $491K | 0.55 | 8,687 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $424K | 0.48 | 26,636 | EC | BR |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $387K | 0.44 | 18,473 | EC | CA |
| Alcoa Corp | 013872106 | $385K | 0.43 | 5,806 | EC | US |
| Eni SpA | — | $358K | 0.40 | 12,450 | EC | IT |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $354K | 0.40 | 8,343 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $345K | 0.39 | 1,987 | EC | US |
| Valterra Platinum Ltd | — | $331K | 0.37 | 4,065 | EC | ZA |
| POSCO Holdings Inc | — | $316K | 0.36 | 1,454 | EC | KR |
| SLB Ltd | 806857108 | $130K | 0.15 | 2,537 | EC | CW |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $77K | 0.09 | 77,498 | STIV | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $32K | 0.04 | 31,593 | STIV | US |
| Minerva SA/Brazil Warrants | — | $8K | 0.01 | 35,052 | DE | BR |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
เงินปันผล 6 การชำระเงิน
$0.67
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2280 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1350 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.1320 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1750 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.2990 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1320 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 34 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $19,535,675 | 31.16% | 584,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $18,920,583 | 30.18% | 566,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3,009,552 | 4.80% | 87,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $2,819,888 | 4.50% | 84,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2,273,265 | 3.63% | 68,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2,043,883 | 3.26% | 61,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,395,050 | 2.22% | 41,774 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1,322,365 | 2.11% | 35,188 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,287,778 | 2.05% | 38,562 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1,286,530 | 2.05% | 38,524 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,021,625 | 1.63% | 30,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $941,235 | 1.50% | 28,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $899,629 | 1.43% | 26,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764,278 | 1.22% | 22,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $655,010 | 1.04% | 19,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $652,962 | 1.04% | 19,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $643,286 | 1.03% | 18,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $624,363 | 1.00% | 18,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $600,085 | 0.96% | 17,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412,028 | 0.66% | 12,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $333,786 | 0.53% | 9,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $308,804 | 0.49% | 9,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $302,784 | 0.48% | 9,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $289,569 | 0.46% | 8,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $161,899 | 0.26% | 4,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93,506 | 0.15% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45,551 | 0.07% | 1,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19,703 | 0.03% | 590,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16,698 | 0.03% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $8,349 | 0.01% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4,900 | 0.01% | 147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,371 | 0.00% | 71 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,203 | 0.00% | 36 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,023 | 0.00% | 30,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $89.2M |
| VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… | $89.3M |
| ITDD iShares LifePath Target Date 20… | $89.5M |
| CHPS Xtrackers Semiconductor Select … | $89.6M |
| SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value… | $90.1M |
| IFGL iShares International Developed… | $88.1M |
| PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… | $88.0M |
| IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… | $87.5M |
| QABA First Trust NASDAQ ABA Communit… | $87.5M |