Davis Fundamental ETF Trust (DUSA)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000055342 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.2B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 29
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 57.30%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 22.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$17.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$61.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$264.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 29 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $79.6M | 6.86 | 2,216,578 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $77.7M | 6.70 | 405,995 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $76.6M | 6.60 | 1,195,206 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $69.3M | 5.98 | 1,223,156 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $67.3M | 5.80 | 176,078 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $64.0M | 5.52 | 227,595 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $63.1M | 5.44 | 103,080 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $57.6M | 4.97 | 3,855,281 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $56.5M | 4.87 | 213,225 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $53.0M | 4.57 | 636,042 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $51.4M | 4.44 | 51,440,000 | RA | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $45.6M | 3.93 | 1,171,955 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $44.3M | 3.82 | 93,455 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $40.9M | 3.53 | 23,101 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $37.8M | 3.26 | 130,244 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $37.4M | 3.23 | 463,950 | EC | CA |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $35.5M | 3.06 | 432,242 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $22.7M | 1.96 | 61,270 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $21.7M | 1.87 | 55,084 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $21.3M | 1.84 | 285,750 | EC | GB |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $20.6M | 1.77 | 163,523 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $19.4M | 1.67 | 287,811 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $18.6M | 1.60 | 18,572,000 | RA | US |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V957 | $18.1M | 1.56 | 373,093 | EC | CA |
| OWENS CORNING | 690742101 | $15.8M | 1.36 | 128,259 | EC | US |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $13.2M | 1.14 | 672,450 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $11.8M | 1.02 | 202,305 | EC | CA |
| AGCO CORP | 001084102 | $9.9M | 0.85 | 81,488 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $9.3M | 0.80 | 9,286,000 | RA | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Health Care
16.4%
Financials
12.6%
Communication Services
12.4%
Energy
8.6%
Technology
7.4%
Consumer Discretionary
7.2%
Financial Services
6.7%
Consumer Staples
6.6%
Retail
4.9%
Materials
2.9%
Industrials
2.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
12.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 89 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $191,053,853 | 29.71% | 3,400,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $68,270,498 | 10.62% | 1,215,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51,600,686 | 8.02% | 918,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $39,621,927 | 6.16% | 705,267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $34,451,767 | 5.36% | 613,239 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Next Level Private LLC | $25,948,315 | 4.04% | 461,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $25,802,182 | 4.01% | 459,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25,154,595 | 3.91% | 447,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21,761,947 | 3.38% | 387,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $18,417,680 | 2.86% | 327,833 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15,438,325 | 2.40% | 274,801 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9,580,129 | 1.49% | 170,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8,966,550 | 1.39% | 159,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $8,773,069 | 1.36% | 156,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8,723,779 | 1.36% | 155,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $7,796,119 | 1.21% | 138,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7,759,020 | 1.21% | 138,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $7,697,058 | 1.20% | 166,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,896,378 | 0.92% | 104,955 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,069,000 | 0.79% | 90,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3,672,233 | 0.57% | 79,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3,376,643 | 0.53% | 60,104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3,154,956 | 0.49% | 56,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3,000,395 | 0.47% | 53,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2,805,629 | 0.44% | 49,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2,683,719 | 0.42% | 47,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,657,314 | 0.41% | 47,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,098,017 | 0.33% | 37,345 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,001,356 | 0.31% | 35,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,999,221 | 0.31% | 35,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lantz Financial LLC | $1,822,651 | 0.28% | 32,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dorato Capital Management | $1,770,661 | 0.28% | 30,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,763,548 | 0.27% | 31,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,600,849 | 0.25% | 28,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,353,376 | 0.21% | 24,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,323,744 | 0.21% | 23,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,292,250 | 0.20% | 23,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,180,735 | 0.18% | 21,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1,112,487 | 0.17% | 23,225 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,043,038 | 0.16% | 18,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CapWealth Advisors, LLC | $1,009,948 | 0.16% | 17,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $828,599 | 0.13% | 14,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $805,059 | 0.13% | 14,330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $804,329 | 0.13% | 14,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $625,003 | 0.10% | 11,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $606,539 | 0.09% | 10,796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571,230 | 0.09% | 10,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $551,900 | 0.09% | 9,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $527,305 | 0.08% | 9,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $511,238 | 0.08% | 9,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $473,175 | 0.07% | 8,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $422,370 | 0.07% | 7,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $406,066 | 0.06% | 7,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $401,125 | 0.06% | 7,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $388,489 | 0.06% | 6,915 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $385,507 | 0.06% | 6,861 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $384,103 | 0.06% | 6,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $380,280 | 0.06% | 6,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $364,833 | 0.06% | 6,494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $331,237 | 0.05% | 5,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $328,372 | 0.05% | 5,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $297,979 | 0.05% | 5,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $277,019 | 0.04% | 4,931 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $275,525 | 0.04% | 4,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $261,967 | 0.04% | 4,663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $251,686 | 0.04% | 4,480 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227,400 | 0.04% | 4,048 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $205,619 | 0.03% | 3,660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $122,641 | 0.02% | 2,183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $122,360 | 0.02% | 2,178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $112,360 | 0.02% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $58,987 | 0.01% | 1,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $55,900 | 0.01% | 995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $46,047 | 0.01% | 901 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Millstone Evans Group, LLC | $43,146 | 0.01% | 768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21,798 | 0.00% | 388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $18,315 | 0.00% | 326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15,638 | 0.00% | 276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15,000 | 0.00% | 267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $14,045 | 0.00% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $10,482 | 0.00% | 205 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $9,494 | 0.00% | 169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3,876 | 0.00% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,809 | 0.00% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,051 | 0.00% | 18,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $899 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $787 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $594 | 0.00% | 10,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |