ODonnell Financial Services, LLC
CIK 1730962 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $339.8M
- ตำแหน่ง
- 74
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,807 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 69.80%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 91.60%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 13.2
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.17% ประมาณการซื้อ $43,073,495 · ขาย $6,836,761
- พอร์ตใหม่
- 14
- เพิ่มขึ้น
- 32
- ลดลง
- 17
- ปิดแล้ว
- 4
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
7.3%
Communication Services
1.2%
Retail
0.5%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.7%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $68,842,292 | 20.26% | 783,367 | $10,264,546 | ขึ้น ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $30,501,905 | 8.98% | 376,288 | $5,796,836 | ขึ้น ×2 | ||
| DUSA | $25,802,182 | 7.59% | 459,277 | $5,191,645 | ขึ้น ×1 | ||
| MGK | $22,050,641 | 6.49% | 250,832 | $4,003,091 | ขึ้น ×2 | ||
| EFA | $19,197,855 | 5.65% | 184,808 | $2,519,080 | ขึ้น ×2 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $19,161,367 | 5.64% | 517,844 | $2,073,847 | ขึ้น ×2 | ||
| FDD | $17,778,784 | 5.23% | 958,425 | $1,886,583 | ขึ้น ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $16,898,152 | 4.97% | 55,775 | $4,387,697 | ขึ้น ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $8,554,880 | 2.52% | 164,802 | $864,622 | ขึ้น ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8,412,079 | 2.48% | 29,071 | $910,514 | ลง ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8,275,905 | 2.44% | 27,430 | $4,089,843 | ขึ้น ×1 | ||
| PYLD | $7,843,290 | 2.31% | 295,750 | $939,511 | ขึ้น ×2 | ||
| DSTL | $7,730,155 | 2.27% | 129,051 | $-1,845,685 | ลง ×2 | ||
| SPMD | $7,553,613 | 2.22% | 111,806 | $1,463,902 | ขึ้น ×2 | ||
| GOLY | $7,444,928 | 2.19% | 296,021 | $-796,331 | ขึ้น ×1 | ||
| KAPR | $4,829,014 | 1.42% | 121,332 | $128,368 | ลง ×2 | ||
| COWZ | $4,450,410 | 1.31% | 71,550 | $-511,286 | ลง ×2 | ||
| GFEB | $4,257,580 | 1.25% | 96,699 | $-451,540 | ลง ×1 | ||
| QMAR | $4,166,559 | 1.23% | 111,899 | $-375,368 | ลง ×1 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $4,034,018 | 1.19% | 45,505 | $529,822 | ลง ×2 | ||
| PTMC | $3,294,782 | 0.97% | 78,766 | $190,355 | ลง ×2 | ||
| PSFF | $3,216,185 | 0.95% | 93,739 | $155,496 | ลง ×2 | ||
| AOA | $3,145,355 | 0.93% | 32,227 | $332,877 | ขึ้น ×2 | ||
| VTI | $2,021,158 | 0.59% | 5,462 | $268,894 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,818,836 | 0.54% | 9,090 | $270,879 | ขึ้น ×2 | ||
| NJUL | $1,722,818 | 0.51% | 22,250 | $99,348 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,357,530 | 0.40% | 3,639 | $194,208 | ขึ้น ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,320,459 | 0.39% | 1,793 | $285,502 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,318,725 | 0.39% | 3,491 | $79,447 | ลง ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,270,311 | 0.37% | 1,757 | $676,622 | ขึ้น ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,234,363 | 0.36% | 5,179 | $214,257 | ขึ้น ×2 | ||
| KJUL | $1,162,521 | 0.34% | 34,222 | $39,396 | ลง ×2 | ||
| PJUL | $1,147,279 | 0.34% | 23,505 | $26,867 | ลง ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,051,223 | 0.31% | 2,942 | $445,803 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,000,098 | 0.29% | 2,830 | $354,931 | ขึ้น ×1 | ||
| IAPR | $945,887 | 0.28% | 28,482 | $43,862 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $891,614 | 0.26% | 16,396 | $-35,744 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $888,896 | 0.26% | 6,366 | $607,961 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870,912 | 0.26% | 1,546 | $182,640 | ขึ้น ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $799,958 | 0.24% | 4,826 | $-66,332 | ขึ้น ×2 | ||
| AKRE | $729,501 | 0.21% | 13,715 | $-142,418 | ลง ×1 | ||
| BUFQ | $617,364 | 0.18% | 15,721 | $33,065 | ลง ×2 | ||
| VOO | $571,562 | 0.17% | 832 | $75,700 | ขึ้น ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $514,966 | 0.15% | 1,239 | $183,764 | ขึ้น ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $471,681 | 0.14% | 1,262 | $174,760 | ขึ้น ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $441,409 | 0.13% | 3,012 | $57,158 | ขึ้น ×2 | ||
| BUFS | $440,430 | 0.13% | 17,554 | $16,495 | ลง ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $418,829 | 0.12% | 877 | $156,242 | ขึ้น ×1 | ||
| PCEF | $414,304 | 0.12% | 20,399 | ขึ้น ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $395,742 | 0.12% | 1,209 | $193,654 | ขึ้น ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $391,999 | 0.12% | 932 | ขึ้น ×1 | |||
| SPY SPY | $386,080 | 0.11% | 517 | $49,854 | |||
| YYY | $385,344 | 0.11% | 33,421 | $242,417 | ขึ้น ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $378,589 | 0.11% | 2,618 | ขึ้น ×1 | |||
| IWB | $374,283 | 0.11% | 914 | $48,387 | |||
| KJAN | $330,361 | 0.10% | 7,240 | $-18,477 | ลง ×2 | ||
| V Visa Inc. | $326,965 | 0.10% | 953 | $66,434 | ขึ้น ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $308,811 | 0.09% | 263 | $79,481 | |||
| BRKB | $279,718 | 0.08% | 559 | ขึ้น ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $248,021 | 0.07% | 325 | ขึ้น ×1 | |||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $245,854 | 0.07% | 20,285 | ขึ้น ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $241,481 | 0.07% | 4,238 | ขึ้น ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239,765 | 0.07% | 2,041 | ขึ้น ×1 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $238,956 | 0.07% | 200 | $25,448 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236,300 | 0.07% | 197 | ขึ้น ×1 | |||
| IJR | $235,232 | 0.07% | 1,586 | ขึ้น ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $227,740 | 0.07% | 236 | ขึ้น ×1 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $221,790 | 0.07% | 1,042 | $-3,938 | |||
| BINC | $218,886 | 0.06% | 4,182 | $17,865 | ขึ้น ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $209,271 | 0.06% | 824 | ขึ้น ×1 | |||
| VEA | $208,882 | 0.06% | 2,932 | ขึ้น ×1 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $205,860 | 0.06% | 1,004 | $1,175 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $205,266 | 0.06% | 1,812 | $-5,488 | ขึ้น ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $203,425 | 0.06% | 4,097 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| PCEF | $414,304 | 20,399 | 0.12% |
| TSLA | $391,999 | 932 | 0.12% |
| BK | $378,589 | 2,618 | 0.11% |
| BRKB | $279,718 | 559 | 0.08% |
| CRWD | $248,021 | 325 | 0.07% |
| NAC | $245,854 | 20,285 | 0.07% |
| BAC | $241,481 | 4,238 | 0.07% |
| CSCO | $239,765 | 2,041 | 0.07% |
| LLY | $236,300 | 197 | 0.07% |
| IJR | $235,232 | 1,586 | 0.07% |
| STX | $227,740 | 236 | 0.07% |
| JNJ | $209,271 | 824 | 0.06% |
| VEA | $208,882 | 2,932 | 0.06% |
| FCAL | $203,425 | 4,097 | 0.06% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | ซื้อเพิ่ม | +17K | +$10.3M |
| RDVY | ซื้อเพิ่ม | +14K | +$5.8M |
| DUSA | ซื้อเพิ่ม | +53K | +$5.2M |
| QQQM | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$4.4M |
| KLAC | ซื้อเพิ่ม | +25K | +$4.1M |
| MGK | ซื้อเพิ่ม | +202K | +$4.0M |
| EFA | ซื้อเพิ่ม | +13K | +$2.5M |
| FTGS | ซื้อเพิ่ม | +16K | +$2.1M |
| FDD | ซื้อเพิ่ม | +65K | +$1.9M |
| DSTL | ลดลง | -36K | -$1.8M |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก