WJ Wealth Management, LLC

CIK 1801674 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$253.4M
อันดับที่ #5,698 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.3%
ตำแหน่ง
80
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.19%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.42% ประมาณการซื้อ $44,510,802 · ขาย $29,001,050

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 55.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
34
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Communication Services
1.5%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV $20,106,714 7.93% 408,012 $2,715,943 ลง ×1
JPST $19,941,934 7.87% 394,346 $-2,087,426 ลง ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $15,124,251 5.97% 385,728 $-1,682,858 ลง ×2
BINC $12,573,806 4.96% 240,233 $1,129,768 ขึ้น ×1
DFLV $10,491,196 4.14% 265,332 $1,970,456 ขึ้น ×1
SPMO $10,161,621 4.01% 62,905 $2,641,392 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,104,117 3.99% 13,721 $1,977,383 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,344,870 3.69% 46,703 $1,198,247 ลง ×6
BAI $9,182,767 3.62% 174,181 ขึ้น ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $8,682,073 3.43% 70,610 $1,597,656 ลง ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $7,783,511 3.07% 121,850 $1,852,953 ขึ้น ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $7,354,231 2.90% 242,154 ขึ้น ×1
DYNF $7,212,582 2.85% 106,052 $6,721,250 ขึ้น ×1
GRNY $6,894,855 2.72% 249,361 $1,327,589 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,582,769 2.60% 21,727 $1,444,128 ขึ้น ×1
RWL $5,886,277 2.32% 46,073 $925,839 ขึ้น ×1
GLTR $5,059,816 2.00% 27,933 $-3,425,427 ลง ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $4,773,721 1.88% 72,759 ขึ้น ×1
CGUS $4,532,308 1.79% 101,897 $1,425,659 ขึ้น ×1
GARP $4,468,606 1.76% 54,133 $1,002,328 ลง ×4
NEAR $4,440,456 1.75% 87,652 $67,728 ขึ้น ×2
IDMO $3,706,312 1.46% 61,478 $324,448 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,173,617 1.25% 8,982 $655,272 ขึ้น ×2
IWY $2,877,430 1.14% 9,901 $-1,560,505 ลง ×6
IBDS $2,755,166 1.09% 113,756 $-715,125 ลง ×1
ARKX $2,509,597 0.99% 73,553 $933,843 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,459,670 0.97% 10,320 $299,075 ลง ×6
IVV $2,426,491 0.96% 3,240 $294,340 ลง ×6
PVAL $2,142,194 0.85% 42,045 ขึ้น ×1
QUAL $1,951,391 0.77% 8,893 $197,670 ลง ×6
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $1,888,257 0.75% 32,745 $110,147 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,757,598 0.69% 15,956 $125,236 ลง ×6
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF $1,752,801 0.69% 42,523 ขึ้น ×1
FLOT $1,613,077 0.64% 31,598
OEF $1,580,925 0.62% 4,321 $206,544
QTUM Defiance Quantum ETF $1,526,789 0.60% 9,232 $589,515 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,471,685 0.58% 5,086 $190,298 ขึ้น ×1
FLRN $1,351,510 0.53% 43,809 $838,559 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,344,361 0.53% 2,815 $392,693 ลง ×1
FESM $1,306,251 0.52% 27,050 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,298,577 0.51% 1,125 $887,088 ลง ×1
SMH SMH $1,243,567 0.49% 1,896 $516,640
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,178,958 0.47% 3,161 $-169,787 ลง ×6
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1,025,695 0.40% 31,589 $135,719 ลง ×6
SPYV $1,009,421 0.40% 16,605 $51,515 ลง ×6
ITOT $952,872 0.38% 5,800 $125,688 ลง ×6
XAR $865,560 0.34% 3,050 $90,921
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $844,275 0.33% 2,235 $155,615 ขึ้น ×2
JPLD $839,685 0.33% 16,089 $-61,664 ลง ×2
IBMP $767,227 0.30% 30,182 $-603
IBMQ $738,878 0.29% 28,885 $-13,874 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $725,655 0.29% 605 $169,193
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $722,835 0.29% 7,111 $257,491 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $702,538 0.28% 751 $-45,781
SPY SPY $628,595 0.25% 843 $77,275 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $615,004 0.24% 7,490 $-3,446
SUB $593,783 0.23% 5,577 $-168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $553,609 0.22% 953
CGIE $550,413 0.22% 14,965 $-5,584,184 ลง ×2
IBDT $532,775 0.21% 21,100 $-130,871 ลง ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $509,298 0.20% 17,400 ขึ้น ×1
SPYG $488,695 0.19% 4,107 $65,329 ลง ×6
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $446,533 0.18% 8,533 $-4,394 ลง ×4
SPHQ $422,120 0.17% 4,685 $59,102 ลง ×1
IGV $414,495 0.16% 4,575 $48,265
IBDU $407,616 0.16% 17,600 $81,976 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $396,556 0.16% 704 $-17,666 ลง ×6
DUSA $388,489 0.15% 6,915 $-22,509 ลง ×2
SOXX SOXX $365,233 0.14% 570 ขึ้น ×1
AVGE $344,373 0.14% 3,475 ขึ้น ×1
SUSA $308,600 0.12% 2,000 $44,400
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $290,214 0.11% 690
IBMS $284,570 0.11% 11,000 ขึ้น ×1
CANC Tema Oncology ETF $282,494 0.11% 6,850 ขึ้น ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $281,680 0.11% 1,000 $-19,150
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $239,127 0.09% 8,525 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $220,874 0.09% 188 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215,137 0.08% 602
FTCS First Trust Capital Strength ETF $211,320 0.08% 2,250 $-13,623 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $208,523 0.08% 700 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BAI $9,182,767 174,181 3.62%
DTCR $7,354,231 242,154 2.90%
AIQ $4,773,721 72,759 1.88%
PVAL $2,142,194 42,045 0.85%
KOID $1,752,801 42,523 0.69%
FLOT $1,613,077 31,598 0.64%
FESM $1,306,251 27,050 0.52%
AMD $553,609 953 0.22%
ALLW $509,298 17,400 0.20%
SOXX $365,233 570 0.14%
AVGE $344,373 3,475 0.14%
TSLA $290,214 690 0.11%
IBMS $284,570 11,000 0.11%
CANC $282,494 6,850 0.11%
IALT $239,127 8,525 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GLTR ลดลง -11K -$3.4M
CGDV ลดลง -799 +$2.7M
SPMO ลดลง -4K +$2.6M
JPST ลดลง -41K -$2.1M
QQQ ลดลง -359 +$2.0M
DFLV ซื้อเพิ่ม +27K +$2.0M
JEMA ซื้อเพิ่ม +8K +$1.9M
FLXR ลดลง -42K -$1.7M
PWRD ลดลง -2K +$1.6M
IWY ลดลง -8K -$1.6M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CLOA 30 มิถุนายน 2025 384,983 $19,934,463
BINC 31 มีนาคม 2025 219,833 $11,435,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 30 กันยายน 2025 218,419 $11,076,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHLD 30 มิถุนายน 2026 118,982 $8,428,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIRR 31 มีนาคม 2025 101,620 $7,828,796
FDL 30 กันยายน 2025 185,569 $7,769,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGGR 31 มีนาคม 2026 150,615 $6,697,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMF 30 กันยายน 2025 108,945 $5,584,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLCV 31 มีนาคม 2026 148,332 $5,535,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYLD 30 มิถุนายน 2025 116,875 $4,615,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSIG 30 กันยายน 2025 233,411 $4,462,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYLD 31 มีนาคม 2026 153,176 $4,086,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDR 30 กันยายน 2025 153,720 $3,727,701 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLT 31 มีนาคม 2025 154,229 $3,462,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMDY 30 มิถุนายน 2025 44,849 $2,327,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHV 30 กันยายน 2025 12,198 $1,346,906
DAPP 31 มีนาคม 2025 92,137 $1,324,024
NLR 30 มิถุนายน 2026 9,821 $1,308,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DRS 30 กันยายน 2025 28,046 $1,303,578 -4.3%
COWG 31 มีนาคม 2026 30,636 $1,078,694
BILS 30 กันยายน 2025 10,763 $1,070,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 มิถุนายน 2025 1,912 $946,958 -25.9%
IBM 30 กันยายน 2025 2,974 $876,680 -16.7%
HACK 30 กันยายน 2025 9,472 $818,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLO 30 กันยายน 2025 13,911 $704,594 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOTL 30 มิถุนายน 2026 15,909 $632,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANET 30 มิถุนายน 2025 7,404 $573,666 84.5%
JPIE 30 มิถุนายน 2026 10,650 $490,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 30 มิถุนายน 2025 12,600 $475,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 มีนาคม 2026 2,608 $463,573 17.0%
LHX 30 มิถุนายน 2026 1,168 $403,137 -3.9%
ROK 31 ธันวาคม 2025 1,040 $383,094 12.1%
JQUA 30 กันยายน 2025 6,190 $371,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 30 มิถุนายน 2026 1,269 $360,105 -2.2%
MSCI 30 กันยายน 2025 600 $346,044 0.8%
TSLA 30 กันยายน 2025 1,080 $343,074 -24.0%
DGRW 30 กันยายน 2025 4,000 $334,960
SPTM 30 กันยายน 2025 4,444 $332,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 กันยายน 2025 5,042 $314,420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 30 กันยายน 2025 10,380 $313,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMO 30 กันยายน 2025 12,179 $312,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 กันยายน 2025 1,600 $291,408 15.6%
IBMR 30 มิถุนายน 2026 11,000 $278,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 30 กันยายน 2025 546 $278,086 -59.1%
IYF 30 กันยายน 2025 2,280 $275,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 31 ธันวาคม 2025 5,700 $265,677 -15.4%
USMV 30 กันยายน 2025 2,786 $261,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 31 ธันวาคม 2025 4,010 $255,156 -8.8%
BA 30 กันยายน 2025 1,200 $251,436 2.7%
ARM 30 กันยายน 2025 1,550 $250,698 75.0%
XLE 30 กันยายน 2025 2,950 $250,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2025 2,046 $247,138 351.9%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,769 $244,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,270 $240,412 121.1%
ORCL 30 กันยายน 2025 1,070 $233,934 -50.5%
HON 30 กันยายน 2025 1,000 $233,032 13.8%
VOO 30 กันยายน 2025 404 $229,484 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNQI 31 มีนาคม 2026 4,250 $229,276
FLOT 30 กันยายน 2025 4,400 $224,488 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 กันยายน 2025 728 $221,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPBC 31 มีนาคม 2026 4,939 $220,868
AMD 30 กันยายน 2025 1,546 $219,378 187.0%
GOOGL 30 กันยายน 2025 1,220 $215,000 40.6%
BALI 30 มิถุนายน 2025 7,400 $213,046 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTS 30 กันยายน 2025 7,150 $209,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBB 30 กันยายน 2025 1,650 $208,742 47.6%
IWF 30 กันยายน 2025 480 $203,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 กันยายน 2025 2,060 $201,426 13.1%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 180 $201,395 -14.9%
IYC 31 มีนาคม 2026 1,940 $200,073 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RKLBXXXX 30 มิถุนายน 2025 10,160 $181,662 ไม่ติดตามอีกต่อไป