การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 17.5%
Communication Services 1.9%
Retail 1.5%
Industrials 1.3%
Healthcare 0.9%
Technology 0.8%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.0%
Utilities 0.0%
Materials 0.0%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 75.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 236 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28,950,079 10.74% 47,275 $3,238,632 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24,605,923 9.13% 48,969 $225,473 ลง ×3
MOAT VanEck ETF Trust $16,665,940 6.18% 168,156 $1,328,462 ขึ้น ×3
SGOV iShares Trust $13,475,282 5.00% 133,816 $-1,405,721 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11,328,625 4.20% 23,620 $1,113,074 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9,309,610 3.45% 31,693 $720,504 ขึ้น ×1
EES WisdomTree Trust $7,493,320 2.78% 134,121 $629,015 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7,262,074 2.69% 22,129 $767,394 ขึ้น ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7,152,217 2.65% 79,851 $37,792 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $6,575,873 2.44% 20,083 $188,203 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,387,214 2.37% 274,365 $532,043 ขึ้น ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $6,084,676 2.26% 63,955 $86,709 ขึ้น ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,784,005 2.14% 127,093 $413,062 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5,580,706 2.07% 81,634 $385,410 ลง ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $4,915,684 1.82% 105,374 $236,049 ลง ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,871,130 1.44% 15,224 $413,481 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3,729,000 1.38% 17,867 $284,970 ขึ้น ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $3,522,879 1.31% 102,738 $53,945 ขึ้น ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $3,501,927 1.30% 48,342 $183,502 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,068,306 1.14% 13,862 $-31,875 ลง ×1
IVV iShares Trust $3,025,298 1.12% 4,520 $195,378 ลง ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,782,469 1.03% 110,723 $285,518 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,669,589 0.99% 7,727 $-70,704
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2,650,262 0.98% 1,378 $-276,759 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,586,768 0.96% 10,639 $742,123 ขึ้น ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2,481,384 0.92% 53,010 $273,791 ขึ้น ×1
DLS WisdomTree Trust $2,326,622 0.86% 29,262 $134,236 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,209,281 0.82% 7,583 $-118,771
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2,152,516 0.80% 15,100 $58,216 ลง ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2,074,106 0.77% 40,637 $-34,638 ลง ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2,066,099 0.77% 64,425 $155,122 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,060,798 0.76% 27,710 $61,553 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,984,742 0.74% 27,018 $355,945 ขึ้น ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1,981,611 0.73% 17,938 $165,747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,633,881 0.61% 8,700 $409,249 ขึ้น ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1,597,915 0.59% 27,783 $-35,736
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $1,568,808 0.58% 23,314 $72,920 ลง ×3
EFAV iShares Trust $1,552,769 0.58% 18,304 $2,998 ลง ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1,545,183 0.57% 15,160 $41,326 ขึ้น ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $1,539,236 0.57% 49,051 $228,776 ขึ้น ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,503,141 0.56% 10,664 $92,610 ขึ้น ×3
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $1,491,812 0.55% 50,348 $183,163 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,458,891 0.54% 5,940 $319,820
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,250,122 0.46% 9,072 $84,189
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,221,043 0.45% 14,718 $720 ลง ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1,175,643 0.44% 16,342 $135,858 ขึ้น ×3
MOTI VanEck ETF Trust $1,174,572 0.44% 31,685 $73,082 ลง ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1,112,487 0.41% 23,225 $37,634
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,068,961 0.40% 5,732 $55,887
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1,064,670 0.39% 26,879 $45,452 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,058,430 0.39% 22,539 $116,568 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,048,672 0.39% 16,069 $49,933 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991,874 0.37% 1,915 $45,303 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $963,739 0.36% 3,758 $35,863 ลง ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $926,341 0.34% 10,939 $48,816 ลง ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $888,940 0.33% 27,919 $101,982 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $863,351 0.32% 22,384 $506,922 ขึ้น ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $814,315 0.30% 16,898 $3,042
EEMV iShares, Inc. $805,768 0.30% 12,624 $-5,838 ลง ×3
DINT Davis Fundamental ETF Trust $804,552 0.30% 28,755 $85,578 ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $798,467 0.30% 14,822 $22,436 ขึ้น ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $788,963 0.29% 3,656 $55,552 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 084990175) $751,045 0.28% 1 $25,345
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $749,420 0.28% 17,514 $-573 ลง ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $727,183 0.27% 11,000 $-32,917
DGS WisdomTree Trust $651,111 0.24% 11,403 $21,209
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $646,782 0.24% 340 $-28,812 ลง ×1
IJR iShares Trust $594,355 0.22% 5,002 $27,977 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $583,745 0.22% 3,055 $-169,846 ลง ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $564,389 0.21% 13,199 $6,599
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $534,090 0.20% 102 $-48,058
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $513,211 0.19% 3,400 $49,315
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503,271 0.19% 6,075 $10,542
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $489,660 0.18% 2,000 $-77,100
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $484,016 0.18% 4,050 $7,656 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $483,848 0.18% 6,649 $69,216
AAPL Apple Inc. - Common Stock $476,413 0.18% 1,871 $92,540
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $473,148 0.18% 2,510 $-171,846 ลง ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $471,647 0.17% 9,297 $-25,585 ลง ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $446,284 0.17% 4,790 $-863
MCO Moody's Corporation Common Stock $434,897 0.16% 900 $-22,284
ITOT iShares Trust $413,646 0.15% 2,840 $30,132
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $403,495 0.15% 9,181 $219 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $399,319 0.15% 7,370 $34,912 ขึ้น ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $375,125 0.14% 4,700 $-103,243 ลง ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $367,906 0.14% 3,333 $18,851 ขึ้น ×3
ROUS Lattice Strategies Trust $356,443 0.13% 6,200 $23,573
CWB SPDR SERIES TRUST $353,222 0.13% 3,903 $30,600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $352,088 0.13% 3,075 $-29,243
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $351,706 0.13% 3,294 $1,507 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G42089113) $330,742 0.12% 3,460 $-34,426
DFUV Dimensional ETF Trust $328,394 0.12% 7,348 $17,710
QLTA iShares Trust $319,902 0.12% 6,600 $28,078 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $289,717 0.11% 11,225 $5,163
MA Mastercard Incorporated Common Stock $289,341 0.11% 500 $7,591
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $285,938 0.11% 3,000 $10,640
RODM Lattice Strategies Trust $283,916 0.11% 7,992 $11,389
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $283,854 0.11% 922 $21,129 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $277,775 0.10% 1,250 $30,512
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $273,628 0.10% 1,442 $11,482

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $28,950,079 10.74% เพิ่มขึ้น ×3
MOAT $16,665,940 6.18% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $7,262,074 2.69% เพิ่มขึ้น ×3
VIGI $7,152,217 2.65% เพิ่มขึ้น ×3
USMV $6,084,676 2.26% เพิ่มขึ้น ×3
HTRB $3,522,879 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
DFEM $2,066,099 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $1,984,742 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
VTES $1,545,183 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $1,503,141 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
DCOR $1,175,643 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
XLF $798,467 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
IVOO $367,906 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
ROSC $220,118 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $188,570 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HECA $38,150 1,396 0.01%
FELC $21,393 574 0.01%
IWB $8,041 22 0.00%
FSMD $5,545 126 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$3.2M
SGOV ลดลง -14K -$1.4M
MOAT ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +318 +$1.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +760 +$767K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +190 +$742K
VO ซื้อเพิ่ม +999 +$721K
EES ลดลง -579 +$629K
SCHF ซื้อเพิ่ม +9K +$532K
DFAC ซื้อเพิ่ม +12K +$507K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ANSS 30 กันยายน 2025 2,200 $772,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFRUY 30 มิถุนายน 2025 31,100 $546,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDAY 30 กันยายน 2025 280 $67,200 -22.7%
JPM 30 กันยายน 2025 200 $57,982 5.5%
TXN 30 กันยายน 2025 250 $51,905 57.3%
BK 30 กันยายน 2025 550 $50,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNB 30 กันยายน 2025 2,349 $34,252 8.0%
RTX 30 กันยายน 2025 210 $30,664 9.8%
PEP 30 กันยายน 2025 200 $26,408 -11.3%
CABO 30 มิถุนายน 2025 95 $25,248 -91.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 47 $24,616 18.7%
LUV 30 มิถุนายน 2025 628 $21,088 29.8%
ADM 30 กันยายน 2025 350 $18,473 35.7%
SPTI 30 มิถุนายน 2025 590 $16,862 -5.4%
LAD 30 มิถุนายน 2025 54 $15,851 -11.8%
NDIV 30 กันยายน 2025 500 $13,888
SWKS 30 มิถุนายน 2025 213 $13,766 10.4%
ZD 30 มิถุนายน 2025 350 $13,153 84.0%
T 30 กันยายน 2025 450 $13,023 -13.9%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 167 $10,897 -27.9%
SNDK 30 มิถุนายน 2025 205 $9,760 3691.6%
FMC 30 มิถุนายน 2025 217 $9,155 -78.6%
MBB 30 มิถุนายน 2025 34 $3,189
KHC 30 มิถุนายน 2025 95 $2,891 -15.1%
BIL 30 กันยายน 2025 26 $2,385
VGT 30 มิถุนายน 2025 2 $1,085 55.3%
PARAA 30 กันยายน 2025 8 $185 ไม่ติดตามอีกต่อไป