DBX ETF Trust (DBEZ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046156 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $72.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 608
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.71%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 71.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 25
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$2.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$12.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 608 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA | — | $8K | 0.01 | 90 | EC | IT |
| EVOTEC SE | — | $8K | 0.01 | 1,253 | EC | DE |
| KWS SAAT SE & CO. KGAA | — | $8K | 0.01 | 91 | EC | DE |
| SALVATORE FERRAGAMO SPA | — | $8K | 0.01 | 698 | EC | IT |
| LU-VE SPA | — | $8K | 0.01 | 97 | EC | IT |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | — | $8K | 0.01 | 110 | EC | ES |
| 2CRSI SA | — | $8K | 0.01 | 126 | EC | FR |
| VUSIONGROUP SA | — | $8K | 0.01 | 48 | EC | FR |
| ICADE SA | — | $7K | 0.01 | 305 | EC | FR |
| REDCARE PHARMACY NV | — | $7K | 0.01 | 145 | EC | NL |
| DBV TECHNOLOGIES SA | — | $7K | 0.01 | 1,879 | EC | FR |
| KLOECKNER & CO. SE | — | $7K | 0.01 | 552 | EC | DE |
| NAVIGATOR COMPANY SA (THE) | — | $7K | 0.01 | 1,830 | EC | PT |
| IMERYS SA | — | $7K | 0.01 | 270 | EC | FR |
| INDUS HOLDING AG | — | $7K | 0.01 | 205 | EC | DE |
| SCHOTT PHARMA AG & CO. KGAA | — | $7K | 0.01 | 337 | EC | DE |
| TIKEHAU CAPITAL SCA | — | $7K | 0.01 | 342 | EC | FR |
| HARVIA OYJ | — | $7K | 0.01 | 149 | EC | FI |
| GLENVEAGH PROPERTIES PLC | — | $7K | 0.01 | 2,655 | EC | IE |
| WERELDHAVE NV | — | $7K | 0.01 | 287 | EC | NL |
| FLOW TRADERS LTD | — | $7K | 0.01 | 241 | EC | BM |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | — | $7K | 0.01 | 75 | EC | AT |
| HELLOFRESH SE | — | $7K | 0.01 | 1,374 | EC | DE |
| SUEDZUCKER AG | — | $7K | 0.01 | 515 | EC | DE |
| SESA SPA | — | $7K | 0.01 | 61 | EC | IT |
| VIRIDIEN SA | — | $7K | 0.01 | 49 | EC | FR |
| ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK SE | — | $7K | 0.01 | 357 | EC | DE |
| 2G ENERGY AG | — | $7K | 0.01 | 88 | EC | DE |
| CANCOM SE | — | $7K | 0.01 | 206 | EC | DE |
| SECUNET SECURITY NETWORKS AG | — | $7K | 0.01 | 28 | EC | DE |
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA | — | $7K | 0.01 | 4,875 | EC | ES |
| ROBERTET SA | — | $7K | 0.01 | 7 | EC | FR |
| HAVAS NV | — | $7K | 0.01 | 340 | EC | NL |
| INVENTIVA SA | — | $7K | 0.01 | 1,327 | EC | FR |
| CEMENTIR HOLDING NV | — | $7K | 0.01 | 388 | EC | NL |
| ITALMOBILIARE SPA | — | $7K | 0.01 | 199 | EC | IT |
| ACOMO NV | — | $7K | 0.01 | 238 | EC | NL |
| DRAEGERWERK AG & CO. KGAA | — | $7K | 0.01 | 61 | EP | DE |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | — | $7K | 0.01 | 990 | EC | FR |
| CECONOMY AG | — | $6K | 0.01 | 1,314 | EC | DE |
| HORNBACH HOLDING KGAA | — | $6K | 0.01 | 68 | EC | DE |
| WORLDLINE SA | — | $6K | 0.01 | 15,057 | EC | FR |
| CLARIANE SE | — | $6K | 0.01 | 1,288 | EC | FR |
| QT GROUP OYJ | — | $6K | 0.01 | 183 | EC | FI |
| EL. EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA | — | $6K | 0.01 | 337 | EC | IT |
| ALTAREA SCA | — | $6K | 0.01 | 49 | EC | FR |
| INTERPARFUMS SA | — | $6K | 0.01 | 212 | EC | FR |
| INTERCOS SPA | — | $6K | 0.01 | 430 | EC | IT |
| MEDINCELL SA | — | $6K | 0.01 | 185 | EC | FR |
| KSB SE & CO. KGAA | — | $6K | 0.01 | 6 | EP | DE |
หน้า 10
จาก 13
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23,728,497 | 49.76% | 378,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6,731,620 | 14.12% | 107,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5,180,269 | 10.86% | 82,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4,195,590 | 8.80% | 66,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,446,605 | 3.03% | 23,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,419,844 | 2.98% | 22,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,300,459 | 2.73% | 20,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KKM Financial LLC | $1,238,138 | 2.60% | 19,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691,296 | 1.45% | 11,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493,362 | 1.03% | 7,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395,583 | 0.83% | 6,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246,336 | 0.52% | 3,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234,546 | 0.49% | 3,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194,063 | 0.41% | 3,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93,776 | 0.20% | 1,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44,640 | 0.09% | 712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20,501 | 0.04% | 327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12,727 | 0.03% | 203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $6,646 | 0.01% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,207 | 0.01% | 99 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $5,512 | 0.01% | 100 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |