Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
DBEZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | ▼ -1.88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.09% | ▼ -3.09% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 608 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB SE | · | $637 | 0.00 | 3 | EC | DE |
| ASSYSTEM SA | · | $507 | 0.00 | 10 | EC | FR |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $460 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| EDP RENEWABLES SA | · | $350 | 0.00 | 21 | EC | ES |
| OCI NV | · | $340 | 0.00 | 78 | EC | NL |
| ALMIRALL SA | · | $85 | 0.00 | 419 | EC | ES |
| WEBUILD SPA | · | $83 | 0.00 | 36 | EC | IT |
| AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA | · | $0 | 0.00 | 13 | EC | IT |
เงินปันผล 21 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0400 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.7500 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $1.5660 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.2530 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.0320 |
| 23 มิถุนายน 2023 | $0.7710 |
| 24 มิถุนายน 2022 | $0.5900 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.0780 |
| 25 มิถุนายน 2021 | $0.5750 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.3720 |
| 26 มิถุนายน 2020 | $0.2800 |
| 18 ธันวาคม 2019 | $0.1660 |
| 28 มิถุนายน 2019 | $0.7860 |
| 19 ธันวาคม 2018 | $0.1780 |
| 20 มิถุนายน 2018 | $0.5000 |
| 19 ธันวาคม 2017 | $0.1310 |
| 21 มิถุนายน 2017 | $0.5110 |
| 21 ธันวาคม 2016 | $0.1810 |
| 21 มิถุนายน 2016 | $0.7360 |
| 16 ธันวาคม 2015 | $0.1610 |
| 24 มิถุนายน 2015 | $1.1270 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23,728,497 | 49.02% | 378,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6,731,620 | 13.91% | 107,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5,180,269 | 10.70% | 82,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4,195,590 | 8.67% | 66,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,446,605 | 2.99% | 23,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,419,844 | 2.93% | 22,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,300,459 | 2.69% | 20,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KKM Financial LLC | $1,238,138 | 2.56% | 19,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968,289 | 2.00% | 15,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691,296 | 1.43% | 11,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493,362 | 1.02% | 7,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396,523 | 0.82% | 6,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246,336 | 0.51% | 3,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194,063 | 0.40% | 3,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93,776 | 0.19% | 1,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44,640 | 0.09% | 712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20,501 | 0.04% | 327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $6,646 | 0.01% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,207 | 0.01% | 99 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $5,512 | 0.01% | 100 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |