DBX ETF Trust (DBEZ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046156 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $72.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 608
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.71%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 71.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 25
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$2.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$12.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 608 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | — | $387K | 0.53 | 5,445 | EC | FR |
| LEGRAND SA | — | $383K | 0.53 | 2,222 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $381K | 0.52 | 6,252 | EC | DE |
| BAYER AG | — | $360K | 0.50 | 8,454 | EC | DE |
| FERRARI NV | — | $358K | 0.49 | 1,039 | EC | NL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $351K | 0.48 | 3,849 | EC | FR |
| ORANGE SA | — | $336K | 0.46 | 16,085 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $322K | 0.44 | 7,636 | EC | NL |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $319K | 0.44 | 2,657 | EC | AT |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $317K | 0.44 | 7,029 | EC | IT |
| RWE AG | — | $316K | 0.44 | 4,970 | EC | DE |
| UCB SA | — | $307K | 0.42 | 1,044 | EC | BE |
| FERROVIAL NV | — | $278K | 0.38 | 4,066 | EC | NL |
| ADIDAS AG | — | $271K | 0.37 | 1,397 | EC | DE |
| KBC GROUP SA/NV | — | $264K | 0.36 | 1,985 | EC | BE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $256K | 0.35 | 1,150 | EC | DE |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $255K | 0.35 | 3,703 | EC | NL |
| ADYEN NV | — | $254K | 0.35 | 232 | EC | NL |
| ARCELORMITTAL SA | — | $251K | 0.35 | 3,624 | EC | LU |
| REPSOL SA | — | $245K | 0.34 | 9,524 | EC | ES |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $244K | 0.34 | 3,828 | EC | ES |
| COMMERZBANK AG | — | $241K | 0.33 | 5,585 | EC | DE |
| LEONARDO SPA | — | $225K | 0.31 | 3,545 | EC | IT |
| THALES SA | — | $224K | 0.31 | 803 | EC | FR |
| SAMPO PLC | — | $220K | 0.30 | 20,806 | EC | FI |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | — | $218K | 0.30 | 1,507 | EC | ES |
| AIB GROUP PLC | — | $215K | 0.30 | 18,262 | EC | IE |
| ABN AMRO BANK NV | — | $212K | 0.29 | 5,334 | EC | NL |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $212K | 0.29 | 2,430 | EC | DE |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $208K | 0.29 | 5,133 | EC | FR |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $207K | 0.28 | 623 | EC | NL |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | $199K | 0.27 | 8,730 | EC | NL |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $198K | 0.27 | 5,387 | EC | FR |
| HEINEKEN NV | — | $196K | 0.27 | 2,509 | EC | NL |
| VOLKSWAGEN AG | — | $193K | 0.27 | 1,805 | EP | DE |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $193K | 0.27 | 1,974 | EC | FR |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $192K | 0.26 | 1,375 | EC | NL |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $192K | 0.26 | 3,896 | EC | DE |
| NN GROUP NV | — | $186K | 0.26 | 2,228 | EC | NL |
| AENA SME SA | — | $186K | 0.26 | 6,407 | EC | ES |
| BPER BANCA SPA | — | $182K | 0.25 | 13,455 | EC | IT |
| KERING SA | — | $181K | 0.25 | 609 | EC | FR |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | — | $179K | 0.25 | 6,723 | EC | NL |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $173K | 0.24 | 16,107 | EC | IT |
| WARTSILA OYJ ABP | — | $173K | 0.24 | 4,252 | EC | FI |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $173K | 0.24 | 33,146 | EC | NL |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | $170K | 0.23 | 8,343 | EC | IE |
| MTU AERO ENGINES AG | — | $168K | 0.23 | 460 | EC | DE |
| MERCK KGAA | — | $167K | 0.23 | 1,097 | EC | DE |
| KONE CORP | — | $166K | 0.23 | 2,781 | EC | FI |
หน้า 2
จาก 13
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23,728,497 | 49.76% | 378,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6,731,620 | 14.12% | 107,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5,180,269 | 10.86% | 82,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4,195,590 | 8.80% | 66,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,446,605 | 3.03% | 23,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,419,844 | 2.98% | 22,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,300,459 | 2.73% | 20,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KKM Financial LLC | $1,238,138 | 2.60% | 19,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691,296 | 1.45% | 11,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493,362 | 1.03% | 7,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395,583 | 0.83% | 6,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246,336 | 0.52% | 3,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234,546 | 0.49% | 3,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194,063 | 0.41% | 3,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93,776 | 0.20% | 1,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44,640 | 0.09% | 712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20,501 | 0.04% | 327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12,727 | 0.03% | 203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $6,646 | 0.01% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,207 | 0.01% | 99 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $5,512 | 0.01% | 100 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |