DBX ETF Trust (DBEZ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046156 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $72.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 608
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.71%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 71.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 25
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$2.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$12.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 608 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR SA | — | $85K | 0.12 | 1,558 | EC | FR |
| EIFFAGE SA | — | $84K | 0.12 | 579 | EC | FR |
| TENARIS SA | — | $82K | 0.11 | 2,706 | EC | LU |
| GEA GROUP AG | — | $81K | 0.11 | 1,255 | EC | DE |
| REXEL SA | — | $81K | 0.11 | 1,879 | EC | FR |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $78K | 0.11 | 69,172 | EC | PT |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | — | $78K | 0.11 | 3,155 | EC | IT |
| KLEPIERRE SA | — | $78K | 0.11 | 1,912 | EC | FR |
| CONTINENTAL AG | — | $77K | 0.11 | 926 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $76K | 0.11 | 1,339 | EC | FR |
| ORION OYJ | — | $76K | 0.10 | 910 | EC | FI |
| GALP ENERGIA SGPS SA | — | $75K | 0.10 | 3,437 | EC | PT |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | $74K | 0.10 | 1,014 | EC | LU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $74K | 0.10 | 319 | EC | FR |
| HEINEKEN HOLDING NV | — | $73K | 0.10 | 1,008 | EC | NL |
| HOCHTIEF AG | — | $73K | 0.10 | 128 | EC | DE |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $71K | 0.10 | 1,638 | EC | DE |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | — | $69K | 0.10 | 4,270 | EC | NL |
| BRENNTAG SE | — | $69K | 0.10 | 1,047 | EC | DE |
| QIAGEN NV | — | $69K | 0.09 | 1,864 | EC | NL |
| KNORR BREMSE AG | — | $67K | 0.09 | 557 | EC | DE |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $67K | 0.09 | 1,154 | EC | AT |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | — | $66K | 0.09 | 3,762 | EC | ES |
| TALANX AG | — | $65K | 0.09 | 537 | EC | DE |
| AIXTRON SE | — | $64K | 0.09 | 946 | EC | DE |
| BEIERSDORF AG | — | $64K | 0.09 | 791 | EC | DE |
| AEDIFICA SA | — | $62K | 0.09 | 755 | EC | BE |
| DELIVERY HERO SE | — | $62K | 0.09 | 1,435 | EC | DE |
| ACCIONA SA | — | $62K | 0.09 | 215 | EC | ES |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $61K | 0.08 | 2,048 | EC | IT |
| UMICORE SA | — | $61K | 0.08 | 2,058 | EC | BE |
| ABIVAX SA | — | $61K | 0.08 | 458 | EC | FR |
| ELISA OYJ | — | $60K | 0.08 | 1,258 | EC | FI |
| ITALGAS SPA | — | $60K | 0.08 | 5,128 | EC | IT |
| SARTORIUS AG | — | $60K | 0.08 | 209 | EP | DE |
| ALSTOM SA | — | $59K | 0.08 | 2,958 | EC | FR |
| THYSSENKRUPP AG | — | $58K | 0.08 | 4,253 | EC | DE |
| EXOR NV | — | $58K | 0.08 | 739 | EC | NL |
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | — | $58K | 0.08 | 182 | EC | BE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | — | $57K | 0.08 | 957 | EC | IT |
| NEXANS SA | — | $57K | 0.08 | 310 | EC | FR |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $57K | 0.08 | 786 | EC | DE |
| REDEIA CORPORACION SA | — | $57K | 0.08 | 3,319 | EC | ES |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | — | $57K | 0.08 | 601 | EC | BE |
| STORA ENSO OYJ | — | $56K | 0.08 | 4,815 | EC | FI |
| RENAULT SA | — | $56K | 0.08 | 1,630 | EC | FR |
| SAIPEM SPA | — | $56K | 0.08 | 11,668 | EC | IT |
| ELIA GROUP SA/NV | — | $56K | 0.08 | 360 | EC | BE |
| HENSOLDT AG | — | $56K | 0.08 | 542 | EC | DE |
| IPSEN SA | — | $54K | 0.07 | 298 | EC | FR |
หน้า 4
จาก 13
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23,728,497 | 49.76% | 378,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6,731,620 | 14.12% | 107,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5,180,269 | 10.86% | 82,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4,195,590 | 8.80% | 66,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,446,605 | 3.03% | 23,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,419,844 | 2.98% | 22,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,300,459 | 2.73% | 20,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KKM Financial LLC | $1,238,138 | 2.60% | 19,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691,296 | 1.45% | 11,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493,362 | 1.03% | 7,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395,583 | 0.83% | 6,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246,336 | 0.52% | 3,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234,546 | 0.49% | 3,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194,063 | 0.41% | 3,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93,776 | 0.20% | 1,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44,640 | 0.09% | 712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20,501 | 0.04% | 327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12,727 | 0.03% | 203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $6,646 | 0.01% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,207 | 0.01% | 99 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $5,512 | 0.01% | 100 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |