Amplius Wealth Advisors, LLC

CIK 1900584 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,980 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 21.0%
ตำแหน่ง
211
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.38% ประมาณการซื้อ $98,606,496 · ขาย $56,135,459

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
43
เพิ่มขึ้น
94
ลดลง
57
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
2.3%
Financials
2.2%
Technology
2.2%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.6%
Retail
0.5%
Healthcare
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 211 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAAA $276,768,945 20.28% 9,090,785 $34,258,129 ขึ้น ×3
PVAL $103,837,811 7.61% 2,038,034 $12,037,453 ขึ้น ×1
RECS $72,498,178 5.31% 1,675,097 $7,675,478 ขึ้น ×6
TMFC $71,327,552 5.23% 936,549 $7,391,790 ลง ×1
JHMM $51,412,129 3.77% 685,861 $6,380,705 ขึ้น ×1
IJR $50,773,803 3.72% 342,349 $8,999,135 ขึ้น ×4
IOO $41,784,908 3.06% 305,892 $4,302,048 ลง ×5
GSST $41,298,160 3.03% 816,573 $3,270,044 ขึ้น ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $40,026,902 2.93% 790,733 $2,934,777 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19761L748) $39,895,974 2.92% 1,330,753 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,627,153 2.83% 52,454 $10,304,332 ขึ้น ×3
CGIC $36,192,349 2.65% 994,569 $3,334,630 ขึ้น ×1
AVEM $35,010,622 2.57% 362,842 $3,842,523 ลง ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $29,615,713 2.17% 309,723 $4,719,406 ขึ้น ×3
OEF $27,104,973 1.99% 74,084 $2,755,461 ลง ×1
BOXX $26,678,499 1.95% 227,846 $2,023,685 ขึ้น ×6
CB Chubb Limited Common Stock $25,014,255 1.83% 73,412 $463,540 ลง ×1
JMUB $23,836,529 1.75% 470,566 $4,610,271 ขึ้น ×4
STIP $20,493,013 1.50% 200,597 $-32,287,389 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15,228,877 1.12% 129,420 $430,157 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,966,460 1.02% 48,267 $2,018,503 ขึ้น ×1
DIA $13,551,212 0.99% 25,941 $1,361,703 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13,463,843 0.99% 85,773 $1,503,984 ลง ×2
IDMO $13,404,081 0.98% 222,327 $2,886,127 ขึ้น ×5
BIZD $13,087,655 0.96% 1,033,780 $93,263 ขึ้น ×2
EMGF $11,649,076 0.85% 159,010 $3,017,376 ขึ้น ×1
GPZ $11,448,638 0.84% 533,985 $-1,095,017 ลง ×1
SPY SPY $10,202,620 0.75% 13,662 $3,501,322 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8,699,088 0.64% 78,975 $46,615 ลง ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7,769,094 0.57% 41,305 $1,208,691 ลง ×6
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $7,365,614 0.54% 21,766 $1,937,867 ขึ้น ×3
ITOT $7,031,623 0.52% 42,805 $44,099 ลง ×4
IAU $4,907,363 0.36% 64,990 $-780,903 ขึ้น ×1
EES $4,450,799 0.33% 65,656 $-2,217,237 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,431,787 0.32% 11,732 $847,841 ขึ้น ×3
ICOW $4,057,707 0.30% 97,471 $-170,027 ลง ×6
RSP $3,992,291 0.29% 18,763 $160,853 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,870,807 0.28% 10,831 $1,377,304 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,800,268 0.28% 39,818 $174,024 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,798,651 0.28% 15,938 $912,114 ขึ้น ×2
BRKA $3,744,250 0.27% 5 $153,550
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,469,609 0.25% 146,335 $-1,071,754 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,201,583 0.23% 8,583 $469,467 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,030,336 0.22% 15,145 $915,285 ขึ้น ×1
GLD $2,863,426 0.21% 7,773 $-428,732 ขึ้น ×1
BUFR $2,562,884 0.19% 70,158 $-538,801 ลง ×6
VIG $2,546,736 0.19% 10,763 $129,767 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,447,517 0.18% 6,927 $601,286 ขึ้น ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2,282,819 0.17% 100,344 $-68,480 ลง ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,228,721 0.16% 90,783 $-379,146 ลง ×1
MUST $2,228,104 0.16% 107,120 $213,379 ขึ้น ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2,170,407 0.16% 21,352 ขึ้น ×1
CPSM $2,154,314 0.16% 73,632 $-236,728 ลง ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2,077,721 0.15% 11,573 $-115,378 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,073,817 0.15% 6,336 $438,419 ขึ้น ×1
CPSL $2,050,696 0.15% 73,449 $-25,842 ลง ×4
DLN $2,024,550 0.15% 21,019 $146,923
IJH $1,934,844 0.14% 25,092 $240,550 ขึ้น ×1
XTWO $1,909,714 0.14% 39,014 $-510,329 ลง ×6
BIV $1,854,162 0.14% 24,174 $-659,144 ลง ×6
RWL $1,751,345 0.13% 13,708 $232,225 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,749,211 0.13% 6,887 $867,779 ขึ้น ×3
IWF $1,735,524 0.13% 13,977 $260,180 ขึ้น ×1
GCOW $1,644,302 0.12% 37,975 $-186,947 ลง ×5
VTV $1,631,602 0.12% 7,487 $167,562 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,511,282 0.11% 1,260 $592,432 ขึ้น ×1
IWD $1,451,428 0.11% 5,987 $172,186
SMAX $1,340,334 0.10% 48,101 $50,164
IEFA $1,326,386 0.10% 13,734 $73,297 ลง ×4
IEMG $1,295,726 0.09% 15,641 $136,409 ลง ×3
BRKB $1,284,001 0.09% 2,566 $123,858 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,218,947 0.09% 6,398 $333,833 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,113,145 0.08% 1,976 $312,669 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,099,177 0.08% 1,175 $628,862 ขึ้น ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,080,950 0.08% 83,925 $15,591 ลง ×1
JHML $1,047,865 0.08% 11,750 $128,193
EZM $1,014,136 0.07% 13,382 $-35,840 ลง ×1
QUAL $936,885 0.07% 4,270 $118,033 ขึ้น ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $915,255 0.07% 8,514 $52,462 ลง ×1
HDV $914,672 0.07% 33,370 $8,877 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $913,794 0.07% 2,591 $273,774 ขึ้น ×1
EFA $913,625 0.07% 8,795 $128,912 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898,804 0.07% 7,652 $492,543 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $882,254 0.06% 6,453 ขึ้น ×1
VPL $871,135 0.06% 7,530 $218,299 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $849,684 0.06% 2,512 $403,224 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $815,565 0.06% 3,241 $305,768 ขึ้น ×2
DMAX $810,543 0.06% 29,647 $22,798
VTI $778,797 0.06% 2,105 $280,698 ขึ้น ×3
SPLV $762,108 0.06% 10,175 $17,908
XCEM $759,463 0.06% 14,362 $272,926 ขึ้น ×1
JPEM $755,775 0.06% 12,038 $-183,577 ลง ×2
GSIE $755,330 0.06% 16,528 $43,340 ขึ้น ×1
CEFS $740,002 0.05% 28,861 $99,995 ขึ้น ×6
CPRJ $733,213 0.05% 26,500 $19,038
VB $722,638 0.05% 2,384 $-41,121 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $719,701 0.05% 7,035 $121,004 ลง ×1
ARTY $712,643 0.05% 9,357 $234,725 ลง ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $708,241 0.05% 356
MAXJ $706,373 0.05% 24,249 $-32,873 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AAAA $276,768,945 20.28% เพิ่มขึ้น ×3
RECS $72,498,178 5.31% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $50,773,803 3.72% เพิ่มขึ้น ×4
QQQ $38,627,153 2.83% เพิ่มขึ้น ×3
DGRW $29,615,713 2.17% เพิ่มขึ้น ×3
BOXX $26,678,499 1.95% เพิ่มขึ้น ×6
JMUB $23,836,529 1.75% เพิ่มขึ้น ×4
BX $15,228,877 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
IDMO $13,404,081 0.98% เพิ่มขึ้น ×5
AMG $7,365,614 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $4,431,787 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $2,447,517 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $1,749,211 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $1,631,602 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
COST $1,099,177 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19761L748) $39,895,974 1,330,753 2.92%
RKLB $2,170,407 21,352 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $882,254 6,453 0.06%
ASML $708,241 356 0.05%
CPAI $646,798 12,448 0.05%
PANW $567,116 1,663 0.04%
RKT $558,400 35,454 0.04%
CAT $523,931 492 0.04%
GTOP $483,986 9,720 0.04%
MDY $445,214 633 0.03%
COF $440,359 2,195 0.03%
DELL $435,667 1,010 0.03%
GS $434,889 430 0.03%
HIPO $431,813 15,280 0.03%
AMKR $375,790 4,358 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAAA ซื้อเพิ่ม +25K +$34.3M
STIP ลดลง -310K -$32.3M
PVAL ซื้อเพิ่ม +60K +$12.0M
QQQ ซื้อเพิ่ม +3K +$10.3M
IJR ซื้อเพิ่ม +6K +$9.0M
RECS ซื้อเพิ่ม +12K +$7.7M
TMFC ลดลง -33K +$7.4M
JHMM ซื้อเพิ่ม +15K +$6.4M
DGRW ซื้อเพิ่ม +26K +$4.7M
JMUB ซื้อเพิ่ม +86K +$4.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CALF 31 มีนาคม 2025 36,562 $1,610,191 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCRV 30 มิถุนายน 2025 65,511 $1,338,390 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUSB 30 กันยายน 2025 18,738 $934,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,476 $929,058 22.8%
SUB 30 มิถุนายน 2026 8,708 $927,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2026 1,400 $914,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJT 30 กันยายน 2025 5,083 $676,242
MTUM 30 กันยายน 2025 2,693 $647,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 กันยายน 2025 9,723 $509,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 กันยายน 2025 367 $491,461 -93.3%
MRK 30 กันยายน 2025 6,165 $488,021 80.3%
IBMN 30 กันยายน 2025 16,993 $454,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 มีนาคม 2026 1,744 $369,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQE 30 กันยายน 2025 3,630 $356,865
BLK 30 กันยายน 2025 334 $350,450 0.1%
INTU 30 กันยายน 2025 442 $348,132 -47.2%
ADP 30 กันยายน 2025 1,128 $347,875 -5.7%
RTX 30 กันยายน 2025 2,361 $344,753 34.8%
IDEV 31 มีนาคม 2025 5,275 $340,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EME 30 กันยายน 2025 573 $306,492 24.3%
C 30 กันยายน 2025 3,450 $293,664 34.3%
VT 30 มิถุนายน 2026 2,101 $290,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 30 กันยายน 2025 2,242 $276,865 3.0%
OSEA 31 ธันวาคม 2025 9,280 $274,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 30 กันยายน 2025 800 $271,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 กันยายน 2025 1,197 $261,700 -50.5%
FICO 30 กันยายน 2025 143 $261,398 -24.1%
BSX 30 กันยายน 2025 2,419 $259,825 -47.1%
DELL 31 มีนาคม 2025 2,214 $255,141 378.1%
IWR 30 กันยายน 2025 2,767 $254,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DELL 30 กันยายน 2025 2,059 $252,433 207.4%
PNC 30 กันยายน 2025 1,344 $250,548 26.4%
BABA 30 มิถุนายน 2025 1,825 $241,320 12.8%
UHS 30 มิถุนายน 2025 1,282 $240,888 -2.8%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,806 $238,599
APP 31 มีนาคม 2025 736 $238,339 16.7%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,555 $238,210 18.1%
SPSM 30 มิถุนายน 2025 5,831 $237,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOH 30 กันยายน 2025 796 $237,128 7.4%
MMM 30 กันยายน 2025 1,555 $236,772 18.1%
ABT 30 กันยายน 2025 1,738 $236,385 -14.3%
MRSH 31 มีนาคม 2026 1,269 $235,425 9.7%
NYF 30 มิถุนายน 2026 4,350 $231,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGV 31 มีนาคม 2026 1,898 $229,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGR 30 กันยายน 2025 857 $228,699 -13.5%
COWZ 30 มิถุนายน 2025 4,173 $228,496 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,536 $227,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 30 กันยายน 2025 321 $227,188 28.0%
FNCL 30 กันยายน 2025 3,002 $222,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 31 มีนาคม 2026 1,379 $220,832 26.2%
AEE 31 ธันวาคม 2025 2,112 $220,451 10.6%
ASML 30 กันยายน 2025 275 $220,382 82.9%
AMP 30 กันยายน 2025 408 $217,762 15.6%
AIG 30 กันยายน 2025 2,538 $217,227 -2.5%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,253 $216,423 8.2%
AMP 31 มีนาคม 2025 406 $216,167 17.3%
ACM 31 มีนาคม 2026 2,241 $213,635 -26.3%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,198 $211,338 11.8%
IDEV 30 มิถุนายน 2026 2,521 $210,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 กันยายน 2025 1,555 $209,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 31 มีนาคม 2025 738 $205,845 52.8%
VXF 30 กันยายน 2025 1,059 $204,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJUL 31 มีนาคม 2026 6,884 $203,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2025 870 $202,910 0.6%
APD 31 ธันวาคม 2025 743 $202,631 23.4%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,347 $201,969 7.5%
IWR 31 มีนาคม 2025 2,273 $200,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 30 กันยายน 2025 516 $200,316 69.6%
ECVT 31 มีนาคม 2026 18,288 $177,939 -17.5%
MPA 30 มิถุนายน 2025 11,111 $124,554 3.8%
BTX 31 มีนาคม 2026 11,845 $78,058 34.5%
XFLT 31 มีนาคม 2026 11,182 $53,672 12.4%
TROX 31 ธันวาคม 2025 12,550 $50,451 36.3%
COTY 31 ธันวาคม 2025 11,522 $46,549 -3.2%