ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000092983 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$46.22
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.39 (+0.85%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$27.26 – $47.60
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $288.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 31
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 49.59%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 25.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
AFOS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22.81% | ▲ +22.81% |
| 3M | ▲ +22.81% | ▲ +22.81% |
| 6M | ▲ +19.19% | ▲ +19.19% |
| YTD | ▲ +34.43% | ▲ +34.43% |
| 1Y | ▲ +69.56% | ▲ +70.06% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 | ▲ +82.48% | ▲ +83.02% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 35.01%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.65
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$4.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$7.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$100.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 31 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8.62 | 25,660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5.99 | 32,567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5.58 | 50,652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5.00 | 37,952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4.76 | 13,752,291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4.31 | 58,938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4.08 | 107,330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3.99 | 46,337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3.69 | 162,422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3.57 | 10,648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3.45 | 14,024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3.26 | 20,934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3.20 | 39,948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3.18 | 44,121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $8.7M | 3.01 | 38,837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2.95 | 27,024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2.94 | 40,973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2.62 | 56,858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2.56 | 27,358 | EC | US |
| CRH PLC | — | $7.0M | 2.44 | 64,731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2.34 | 42,167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2.34 | 6,110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.6M | 2.28 | 16,466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2.25 | 10,582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2.21 | 20,453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2.13 | 52,647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2.06 | 7,034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1.66 | 26,695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1.65 | 73,728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1.26 | 18,649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $1.7M | 0.58 | 152,532 | EC | VG |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
30.0%
Industrials
21.1%
Materials
9.4%
Energy
6.6%
Financial Services
5.3%
Communication Services
5.0%
Healthcare
4.6%
Retail
2.6%
Utilities
2.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
13.1%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.22%
ผลตอบแทน TTM
$0.10
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1020 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262,410,691 | 93.24% | 5,625,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9,900,947 | 3.52% | 212,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2,671,579 | 0.95% | 57,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,242,427 | 0.44% | 26,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,218,917 | 0.43% | 26,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801,339 | 0.28% | 17,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798,586 | 0.28% | 17,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767,535 | 0.27% | 16,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473,274 | 0.17% | 10,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473,274 | 0.17% | 10,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364,430 | 0.13% | 7,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $292,284 | 0.10% | 6,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10,915 | 0.00% | 234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $367.2M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $291.0M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $288.8M |
| EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $288.6M |
| LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders… | $287.1M |
| ILDR First Trust Innovation Leaders … | $286.9M |
| GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $286.7M |