การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 3.2%
Utilities 3.1%
Energy 1.9%
Technology 0.4%
Materials 0.4%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
Financials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CTEF EA Series Trust $611,047,475 66.99% 6,474,991 $169,667,624 ลง ×1
CTIF EA Series Trust $176,727,420 19.38% 3,441,216 $16,468,425 ขึ้น ×4
BOXX EA Series Trust $20,489,462 2.25% 174,989 $-149,803 ลง ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5,262,891 0.58% 130,431 $491,831 ขึ้น ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5,122,587 0.56% 95,074 ขึ้น ×1
EIX Edison International Common Stock $5,078,681 0.56% 68,216 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4,860,551 0.53% 41,625 $352,583 ขึ้น ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $4,823,657 0.53% 23,817 $395,749 ลง ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $4,806,775 0.53% 93,263 $270,554 ขึ้น ×5
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4,773,474 0.52% 77,858 $190,655 ลง ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,671,503 0.51% 82,931 $274,088 ขึ้น ×5
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $4,617,514 0.51% 25,490 $-387,237 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,584,929 0.50% 52,238 $-439,415 ลง ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $4,559,545 0.50% 136,677 $288,773 ขึ้น ×5
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $4,555,510 0.50% 133,280 $-1,032,707 ลง ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $4,552,279 0.50% 118,241 ขึ้น ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $4,482,914 0.49% 168,848 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4,449,734 0.49% 25,830 $-283,716 ขึ้น ×5
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $4,249,590 0.47% 113,021 $406,435 ขึ้น ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,816,007 0.42% 71,851 $-1,059,738 ลง ×2
OCTP PGIM Rock ETF Trust $2,536,670 0.28% 78,480 $44,489 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,200,818 0.24% 5,900 $-94,236 ลง ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,055,091 0.23% 24,668 $85,074 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,871,925 0.21% 19,719 $-138,288 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,839,294 0.20% 13,453 $-682,193 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,801,314 0.20% 10,867 $-553,415 ลง ×2
IVV iShares Trust $1,644,562 0.18% 2,196 ขึ้น ×1
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November $1,594,372 0.17% 79,420 $51,803 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,396,197 0.15% 6,562
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $1,273,395 0.14% 629 สัญญาขายล่วงหน้า $-267,260 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,113,780 0.12% 7,600 $-4,256
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) $774,408 0.08% 164 สัญญาขายล่วงหน้า $80,292 ลง ×1
EFA iShares Trust $726,641 0.08% 6,995 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $690,134 0.08% 2,297 ขึ้น ×1
SPY SPY $672,093 0.07% 900 $-1,669,131 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572,016 0.06% 2,400 $72,168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 0.06% 1,000 $-8,840
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $436,900 0.05% 2,000 $40,420
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $299,415 0.03% 3,105 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $252,404 0.03% 585 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $242,401 0.03% 210 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CTIF $176,727,420 19.38% เพิ่มขึ้น ×4
CTRE $5,262,891 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
WEC $4,860,551 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
DKL $4,806,775 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
MPLX $4,671,503 0.51% เพิ่มขึ้น ×5
GTY $4,559,545 0.50% เพิ่มขึ้น ×5
ATO $4,449,734 0.49% เพิ่มขึ้น ×5
HESM $4,249,590 0.47% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LXP $5,122,587 95,074 0.56%
EIX $5,078,681 68,216 0.56%
BIPC $4,552,279 118,241 0.50%
VICI $4,482,914 168,848 0.49%
IVV $1,644,562 2,196 0.18%
RSP $1,396,197 6,562 0.15%
EFA $726,641 6,995 0.08%
IWM $690,134 2,297 0.08%
VNQ $299,415 3,105 0.03%
DELL $252,404 585 0.03%
MU $242,401 210 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CTEF ลดลง -25K +$169.7M
CTIF ซื้อเพิ่ม +138K +$16.5M
SPY ลดลง -3K -$1.7M
XLE ลดลง -8K -$1.1M
CWEN ลดลง -9K -$1.0M
XOM ลดลง -1K -$682K
CVX ลดลง -514 -$553K
CTRE ซื้อเพิ่ม +252 +$492K
NEE ลดลง -2K -$439K
HESM ซื้อเพิ่ม +14K +$406K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FTNT 30 มิถุนายน 2025 138,768 $13,357,808 71.2%
IDCC 30 มิถุนายน 2025 60,808 $12,572,054 49.5%
TSCO 30 มิถุนายน 2025 227,261 $12,522,081 -41.1%
MCK 30 มิถุนายน 2025 18,438 $12,408,590 23.1%
YOU 30 มิถุนายน 2025 476,333 $12,341,788 49.7%
LNG 30 มิถุนายน 2025 53,298 $12,333,157 10.9%
BKNG 30 มิถุนายน 2025 2,578 $11,876,614 -97.3%
GOOG 31 มีนาคม 2026 37,102 $11,642,608 18.6%
BLBD 30 มิถุนายน 2025 328,802 $10,643,321 31.0%
THC 30 มิถุนายน 2025 78,223 $10,520,994 46.9%
TPR 30 มิถุนายน 2025 145,381 $10,236,276 34.5%
LNWO 30 มิถุนายน 2025 117,584 $10,183,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APP 30 มิถุนายน 2025 38,037 $10,078,664 -23.4%
SYF 30 มิถุนายน 2025 189,929 $10,054,841 7.5%
NCLH 30 มิถุนายน 2025 512,385 $9,714,820 -25.3%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 88,250 $9,564,535 48.1%
GAP 30 มิถุนายน 2025 447,951 $9,232,270 3.2%
RSP 31 มีนาคม 2026 39,016 $7,473,905 10.0%
MOD 30 มิถุนายน 2025 91,214 $7,000,675 80.9%
MCK 31 มีนาคม 2026 8,130 $6,668,958 4.3%
NVDA 31 มีนาคม 2026 31,477 $5,870,461 34.1%
BR 30 มิถุนายน 2025 24,170 $5,860,258 -35.4%
TRV 30 มิถุนายน 2025 21,651 $5,725,823 34.7%
PG 30 มิถุนายน 2025 32,482 $5,535,582 -9.0%
SNA 30 มิถุนายน 2025 16,378 $5,519,550 18.5%
AMP 30 มิถุนายน 2025 10,970 $5,310,687 -8.0%
HON 30 มิถุนายน 2025 24,889 $5,270,246 -2.5%
POR 30 มิถุนายน 2026 94,433 $4,983,229 -14.0%
ELV 30 มิถุนายน 2025 11,362 $4,942,016 -0.7%
VB 31 มีนาคม 2026 19,118 $4,931,488
PH 30 มิถุนายน 2025 8,037 $4,885,290 39.2%
ADI 30 มิถุนายน 2025 24,135 $4,867,305 75.3%
NJR 30 มิถุนายน 2026 88,321 $4,850,589 -7.9%
GWW 30 มิถุนายน 2025 4,883 $4,823,574 23.1%
ES 30 มิถุนายน 2026 65,923 $4,567,145 -10.8%
ORCL 30 มิถุนายน 2025 32,604 $4,558,365 -34.9%
ETN 30 มิถุนายน 2025 16,474 $4,478,127 22.2%
TRNO 30 มิถุนายน 2026 72,689 $4,464,558 -0.4%
ACN 30 มิถุนายน 2025 14,135 $4,410,685 -33.5%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 25,018 $4,188,764 28.8%
USMV 31 มีนาคม 2026 41,342 $3,892,763
AXP 31 มีนาคม 2026 9,237 $3,417,228 0.1%
V 31 มีนาคม 2026 9,321 $3,268,968 19.3%
EXR 30 กันยายน 2025 21,156 $3,119,241 -5.5%
CAT 31 มีนาคม 2026 5,364 $3,072,875 19.3%
SRE 30 กันยายน 2025 40,348 $3,057,168 -12.9%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 6,073 $3,052,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSV 31 มีนาคม 2026 29,740 $3,049,540
PANW 31 มีนาคม 2026 15,704 $2,892,677 151.5%
TT 31 มีนาคม 2026 7,401 $2,880,469 11.3%
WMT 31 มีนาคม 2026 25,011 $2,786,476 -16.1%
UBER 31 มีนาคม 2026 30,174 $2,465,518 -5.3%
TMO 31 มีนาคม 2026 3,637 $2,107,460 33.2%
INDA 31 มีนาคม 2026 34,884 $1,885,480
HD 31 มีนาคม 2026 5,232 $1,800,331 -14.0%
HON 31 มีนาคม 2026 8,088 $1,577,888 -5.3%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 4,600 $1,439,800 19.5%
HALO 31 ธันวาคม 2025 16,000 $1,173,440 63.2%
ABT 30 มิถุนายน 2025 5,474 $726,126 -28.3%
ADP 30 มิถุนายน 2025 2,322 $709,441 -16.4%
RPM 30 มิถุนายน 2025 6,015 $695,815 -9.7%
ITW 30 มิถุนายน 2025 2,771 $687,236 6.3%
CAT 30 มิถุนายน 2025 2,052 $676,750 117.8%
HUBB 30 มิถุนายน 2025 2,022 $669,100 16.4%
PDEC 31 มีนาคม 2026 12,186 $528,629
LRN 30 มิถุนายน 2026 5,800 $511,386 -8.5%
BMAR 31 มีนาคม 2026 7,728 $409,958
BAPR 31 ธันวาคม 2025 7,160 $335,851
AVGO 31 มีนาคม 2026 721 $249,538 14.7%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 930 $236,025 15.3%
JPM 31 มีนาคม 2026 644 $207,510 13.0%