Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000071288 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$49.10
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.11 (-0.22%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$48.52 – $49.40
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$545.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
460
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.93%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
ในหน้านี้

VSLU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▲ +1.04% ▲ +1.04%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$25.5M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$58.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$229.8M

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 460 รายการ · หมวดหมู่: EC

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ ประเทศ
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $55.6M 10.18 277,694 US
APPLE INC. 037833100 $50.9M 9.33 176,065 US
ALPHABET INC. 02079K305 $40.8M 7.47 114,045 US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $33.5M 6.14 89,809 US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $21.1M 3.86 37,396 US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $20.2M 3.69 16,801 US
VISA INC. 92826C839 $16.3M 2.98 47,388 US
BROADCOM INC. 11135F101 $15.6M 2.86 41,277 US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $11.7M 2.15 22,821 US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $6.9M 1.27 38,984 US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $6.9M 1.27 54,017 US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $6.9M 1.26 27,083 US
ABBVIE INC. 00287Y109 $6.7M 1.22 26,439 US
Philip Morris International Inc. 718172109 $5.3M 0.96 29,037 US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $5.0M 0.91 14,107 US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $4.8M 0.89 13,058 US
APPLIED MATERIALS, INC. 038222105 $4.5M 0.82 6,218 US
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $4.2M 0.76 9,661 US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $4.0M 0.73 9,187 US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. 43300A203 $3.9M 0.71 11,804 US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $3.9M 0.71 42,151 US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $3.6M 0.65 43,723 US
CATERPILLAR INC. 149123101 $3.3M 0.61 3,145 US
KLA CORPORATION 482480100 $3.3M 0.60 10,896 US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $3.2M 0.58 21,569 US
AMGEN INC. 031162100 $3.2M 0.58 8,725 US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $3.0M 0.56 11,273 US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $2.9M 0.53 13,315 US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $2.8M 0.51 11,098 US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $2.6M 0.48 45,860 US
AUTOZONE, INC. 053332102 $2.6M 0.47 800 US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $2.5M 0.46 4,883 US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $2.4M 0.43 18,636 US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $2.3M 0.43 6,947 US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $2.3M 0.43 8,276 US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $2.3M 0.41 2,980 US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $2.2M 0.40 8,044 US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $2.1M 0.39 11,394 US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $2.0M 0.37 17,194 US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $2.0M 0.36 4,356 US
Altria Group, Inc. 02209S103 $2.0M 0.36 27,284 US
YUM! Brands, Inc. 988498101 $1.9M 0.35 12,072 US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $1.9M 0.35 24,933 US
VISTRA CORP. 92840M102 $1.9M 0.35 12,009 US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $1.9M 0.35 11,262 US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $1.9M 0.34 11,196 US
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 893641100 $1.8M 0.33 1,361 US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $1.8M 0.32 1,531 US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $1.7M 0.31 5,060 IE
ADOBE INC. 00724F101 $1.7M 0.31 8,165 US
หน้า 1 จาก 10
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
35.5%
Healthcare
12.6%
Communication Services
12.2%
Industrials
8.4%
Financial Services
7.3%
Consumer Discretionary
6.9%
Retail
3.7%
Consumer Staples
2.9%
Financials
2.0%
Energy
1.9%
Consumer products
1.5%
Utilities
1.1%
Materials
0.9%
Real Estate
0.8%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.4%

เงินปันผล 5 การชำระเงิน

0.42%
ผลตอบแทน TTM
$0.21
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 ธันวาคม 2025 $0.2050
24 ธันวาคม 2024 $0.2190
26 ธันวาคม 2023 $0.1780
27 ธันวาคม 2022 $0.2330
27 ธันวาคม 2021 $0.1610

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 58 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $34,750,301 10.54% 751,418 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Watchman Group, Inc. $34,595,239 10.49% 748,065 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $33,133,704 10.05% 716,462 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Jacobi Capital Management LLC $31,097,673 9.43% 672,436 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $24,060,215 7.29% 523,897 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fulton Bank, N.A. $20,751,362 6.29% 448,714 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $14,468,571 4.39% 312,859 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $13,475,540 4.09% 291,386 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clarion Wealth Managment Partners, LLC $13,225,031 4.01% 285,970 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Old Port Advisors $12,564,897 3.81% 271,695 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CROBAN $11,274,367 3.42% 243,828 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC $10,104,863 3.06% 218,501 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gibraltar Capital Management, Inc. $9,333,564 2.83% 201,823 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ATWOOD & PALMER INC $8,244,768 2.50% 178,279 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,110,489 1.85% 132,129 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,092,827 1.85% 131,747 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $5,524,444 1.67% 119,457 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $5,094,400 1.54% 110,158 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4,269,505 1.29% 92,321 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $3,863,000 1.17% 83,531 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Market Strategies LLC $3,533,036 1.07% 90,244 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Advisory Services Network, LLC $3,408,075 1.03% 73,694 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Applied Finance Capital Management, LLC $3,252,758 0.99% 70,827 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $2,250,159 0.68% 48,656 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1,710,928 0.52% 36,996 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Accurate Wealth Management, LLC $1,651,915 0.50% 34,873 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $1,171,742 0.36% 25,337 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $1,061,114 0.32% 22,945 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BankPlus Trust Department $933,250 0.28% 20,180 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OneAscent Family Office, LLC $878,043 0.27% 18,986 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $781,748 0.24% 16,904 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRIVATE TRUST CO NA $737,582 0.22% 15,949 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Toroso Investments, LLC $674,036 0.20% 15,229 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
InTrack Investment Management Inc $662,861 0.20% 14,333 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $560,181 0.17% 12,113 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $530,719 0.16% 11,476 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MGO ONE SEVEN LLC $457,342 0.14% 9,889 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $409,141 0.12% 8,847 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $396,146 0.12% 8,566 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Plan A Wealth LLC $367,011 0.11% 7,936 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $364,698 0.11% 7,886 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $328,025 0.10% 7,093 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $302,081 0.09% 6,532 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $284,923 0.09% 6,161 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $272,622 0.08% 5,895 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Auxano Advisors, LLC $249,638 0.08% 5,398 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.P. Marvel Investment Advisors, LLC $232,989 0.07% 5,038 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $208,016 0.06% 4,498 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TECTONIC ADVISORS LLC $57,808 0.02% 1,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31,910 0.01% 690 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ASSETMARK, INC $19,331 0.01% 418 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $19,258 0.01% 416,432 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $6,105 0.00% 132 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PlanVest Financial, Inc $1,156 0.00% 25 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HRT FINANCIAL LP $622 0.00% 13,462 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $416 0.00% 9 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $201 0.00% 4,350 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Russell Investments Group, Ltd. $40 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $547.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $547.9M
EWN iShares MSCI Netherlands ETF $550.0M
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … $551.1M
AGZ iShares Agency Bond ETF $551.2M
IDOG ALPS International Sector Divid… $543.8M
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity-In… $542.6M
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $542.5M
GVAL Cambria Global Value ETF $541.4M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $541.1M