PlanVest Financial, Inc

CIK 2135239 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$149.7M
อันดับที่ #7,392 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.3%
ตำแหน่ง
597
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.88%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.37% ประมาณการซื้อ $11,985,288 · ขาย $1,922,786

พอร์ตใหม่
44
เพิ่มขึ้น
176
ลดลง
51
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.1%
Retail
2.0%
Healthcare
1.9%
Industrials
1.4%
Financials
1.3%
Communication Services
1.2%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.0%
Energy
1.0%
Real Estate
0.8%
Financial Services
0.6%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
N/A
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 597 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHD $8,200,773 5.48% 258,618 $249,620 ลง ×1
IVV $7,207,452 4.82% 9,624 $888,204 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,615,177 4.42% 21,834 $1,395,919 ลง ×1
GRNY $5,171,462 3.46% 187,033 $737,944 ขึ้น ×1
AGG $5,014,225 3.35% 50,659 $108,187 ขึ้น ×1
BALT $4,818,054 3.22% 140,591 $276,318 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,329,440 2.89% 5,879 $970,387 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,200,649 2.81% 5,625 $711,225 ขึ้น ×1
FBND $4,126,769 2.76% 90,718 $161,354 ขึ้น ×1
XSHQ $4,022,101 2.69% 83,180 $492,511 ลง ×1
XLK XLK $3,963,827 2.65% 20,805 $1,142,255 ลง ×1
XMHQ $3,759,661 2.51% 33,307 $243,789 ลง ×1
HDV $3,216,782 2.15% 117,358 $212,039 ขึ้น ×1
FENI $3,134,827 2.09% 78,117 $235,815 ขึ้น ×1
IWD $2,775,339 1.85% 11,448 $458,302 ขึ้น ×1
VWO $2,672,766 1.79% 44,777 $284,613 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,516,265 1.68% 8,696 $435,425 ขึ้น ×1
IWF $2,365,190 1.58% 19,048 $469,842 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,006,375 1.34% 5,379 $7,445 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,993,725 1.33% 2,758 $1,170,841 ขึ้น ×1
BYLD $1,927,100 1.29% 85,082 $82,652 ขึ้น ×1
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $1,900,484 1.27% 61,772 $166,841 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,722,913 1.15% 29,212 $78,618 ขึ้น ×1
NOBL $1,721,654 1.15% 30,656 $111,247 ขึ้น ×1
KMX CarMax Inc $1,666,247 1.11% 31,504 $356,311
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,567,624 1.05% 17,713 $186,693 ขึ้น ×1
GLD $1,534,671 1.03% 4,166 $-301,376 ลง ×1
GQI $1,463,684 0.98% 24,737 $179,850 ขึ้น ×1
IWB $1,402,128 0.94% 3,424 $152,029 ลง ×1
VEA $1,288,076 0.86% 18,078 $204,708 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,164,937 0.78% 18,954 $124,104 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,163,364 0.78% 4,623 $192,998 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,149,172 0.77% 23,085 $2,736 ขึ้น ×1
ZALT $1,073,882 0.72% 31,706 $55,677 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,065,998 0.71% 2,983 $287,159 ขึ้น ×1
SPYM $1,012,290 0.68% 11,519 $127,947 ลง ×1
XAGG $908,466 0.61% 18,173 $40,800 ขึ้น ×1
NAPR $901,971 0.60% 15,236 $49,244 ลง ×1
BRKB $801,124 0.54% 1,601 $33,925
BITB $752,884 0.50% 23,631 $-71,181 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $706,096 0.47% 2,511 $98,718 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $697,438 0.47% 3,073 $89,910 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $667,107 0.45% 1,766 $235,031 ขึ้น ×1
SPSB $625,709 0.42% 20,850 $103,994 ขึ้น ×1
VOO $619,231 0.41% 902 $272,399 ขึ้น ×1
XCEM $608,324 0.41% 11,504 $143,708 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $584,648 0.39% 2,453 $197,058 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $579,689 0.39% 2,897 $103,769 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $563,747 0.38% 7,407 $158,199 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $553,607 0.37% 953 $410,596 ขึ้น ×1
VTI $553,295 0.37% 1,495 $141,280 ขึ้น ×1
AVLV $552,374 0.37% 6,056 $119,821 ขึ้น ×1
BIV $530,709 0.35% 6,919 $31,241 ขึ้น ×1
DGRO $528,382 0.35% 6,972 $97,434 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $522,632 0.35% 3,823 ขึ้น ×1
NOCT $520,646 0.35% 8,327 $51,295
PM Philip Morris International Inc Common Stock $517,254 0.35% 2,859 $44,702 ขึ้น ×1
JEPI $504,598 0.34% 8,934 $44,893 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $490,346 0.33% 3,584 $22,006 ขึ้น ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $461,144 0.31% 10,062 $4,155 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $460,983 0.31% 6,407 $37,317 ลง ×1
DGS $450,316 0.30% 6,959 $-27,831 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $444,822 0.30% 1,359 $45,983 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $438,179 0.29% 8,083 $565
IAU $430,860 0.29% 5,706 $-132,130 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $386,947 0.26% 4,264 $-56,436 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $366,637 0.24% 3,121 $124,918 ขึ้น ×1
VTEB $362,801 0.24% 7,173 $-58,620 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $358,307 0.24% 2,831 $-29,905 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $351,427 0.23% 8,300 $-63,563 ขึ้น ×1
PAPR $346,504 0.23% 8,211 $9,517 ลง ×1
BAPR $344,699 0.23% 6,472 $13,790 ลง ×1
IDEQ $341,968 0.23% 9,751 $85,396 ขึ้น ×1
IEUR $339,242 0.23% 4,513 $67,367 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $318,498 0.21% 735 $200,985 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $309,583 0.21% 1,868 $-44,954 ขึ้น ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $307,898 0.21% 4,030 $14,970 ขึ้น ×1
POCT $305,517 0.20% 6,583 $21,724
SPLV $291,883 0.20% 3,897 $5,154 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $289,991 0.19% 1,315 $-20,111 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $287,166 0.19% 3,533 $18,521 ขึ้น ×1
JPST $283,748 0.19% 5,611 $-37,069 ลง ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $281,333 0.19% 3,739 $-9,987 ลง ×1
VTV $277,754 0.19% 1,275 $31,890 ขึ้น ×1
VUG $277,199 0.19% 3,218 $57,494 ขึ้น ×1
VO $263,787 0.18% 3,274 $68,217 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $259,311 0.17% 1,857 $176,650 ลง ×1
XAR $258,251 0.17% 910 $-50,034 ลง ×1
CLSE $243,860 0.16% 7,144 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $236,108 0.16% 222 $203,010 ขึ้น ×1
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $234,397 0.16% 3,262 $31,864 ขึ้น ×1
EPI $231,660 0.15% 5,415 $28,221 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $226,105 0.15% 10,923 $-89,581 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $211,956 0.14% 416 $-38,730 ขึ้น ×1
GBTC $208,618 0.14% 4,583 $-33,181
NVS Novartis AG Common Stock $207,811 0.14% 1,326 $5,264
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $204,407 0.14% 363 $-3,088 ขึ้น ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $198,877 0.13% 9,673 $33,275
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $198,713 0.13% 1,355 $3,152 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $197,074 0.13% 574 $23,465

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $522,632 3,823 0.35%
CLSE $243,860 7,144 0.16%
INMU $166,234 6,855 0.11%
SPTI $130,742 4,605 0.09%
VGSH $126,705 2,177 0.08%
ANET $96,152 566 0.06%
PANW $92,075 270 0.06%
AVEM $60,397 626 0.04%
FTMH $50,846 4,280 0.03%
RPM $38,903 350 0.03%
PNW $36,380 340 0.02%
ATCL $33,901 1,366 0.02%
NEM $33,437 358 0.02%
DIA $31,343 60 0.02%
SYZ $30,157 975 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQM ลดลง -130 +$1.4M
AMAT ซื้อเพิ่ม +351 +$1.2M
XLK ลดลง -425 +$1.1M
QQQ ซื้อเพิ่ม +60 +$970K
IVV ลดลง -50 +$888K
GRNY ซื้อเพิ่ม +1K +$738K
SPY ซื้อเพิ่ม +260 +$711K
XSHQ ลดลง -538 +$493K
IWF ซื้อเพิ่ม +15K +$470K
IWD ซื้อเพิ่ม +604 +$458K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,904 $662,503 22.5%
HYMB 30 มิถุนายน 2026 2,000 $49,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRW 30 มิถุนายน 2026 519 $45,589
HON 30 มิถุนายน 2026 140 $31,793 -1.2%
TMO 30 มิถุนายน 2026 28 $13,763 23.6%
CIBR 30 มิถุนายน 2026 210 $13,163
STKL 30 มิถุนายน 2026 1,600 $10,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAE 30 มิถุนายน 2026 298 $10,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUG 30 มิถุนายน 2026 347 $8,713
DBEU 30 มิถุนายน 2026 147 $7,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 109 $5,016 3.0%
NLOP 30 มิถุนายน 2026 12 $138 3.1%