FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 1766509 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก30.68%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก57.02%

พอร์ตที่มากกว่า 1%30

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ59.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.0% ประมาณการซื้อ $59,583,909 · ขาย $17,763,460

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 73.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่22

เพิ่มขึ้น84

ลดลง71

ปิดแล้ว7

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $490.3M อันดับที่ #3,892 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.7%

ตำแหน่ง 188

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 34.6%

Industrials 9.0%

Communication Services 6.1%

Consumer Discretionary 4.0%

Retail 3.9%

Financials 3.5%

Healthcare 3.3%

Energy 3.0%

Utilities 2.0%

Real Estate 1.7%

Materials 1.1%

Consumer Staples 0.4%

Consumer products 0.0%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 27.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 188 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$20,229,354	4.13%	67,049	$10,576,234	ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$20,166,715	4.11%	46,741	$12,726,430	ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18,039,173	3.68%	90,155	$2,672,562	ขึ้น ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$15,008,468	3.06%	372,511	$564,812	ขึ้น ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$13,977,949	2.85%	19,333	$7,699,394	ขึ้น ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$13,502,131	2.75%	31,159	$7,101,946	ขึ้น ×1
URA Global X Uranium ETF	$13,197,269	2.69%	301,997	$-1,383,357	ขึ้น ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$12,575,317	2.56%	242,533	$-358,762	ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12,346,056	2.52%	32,683	$2,587,931	ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11,396,940	2.32%	15,477	$2,978,446	ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$11,076,922	2.26%	26,336	$1,409,191	ขึ้น ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$10,872,244	2.22%	93,188	$-3,190,676	ลง ×2
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF	$10,104,863	2.06%	218,501	$1,139,754	ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$9,616,827	1.96%	20,137	$3,128,187	ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9,246,217	1.89%	25,873	$2,027,401	ขึ้น ×6
CSPF Cohen & Steers ETF Trust	$8,982,004	1.83%	344,402	$420,067	ขึ้น ×2
XME SPDR SERIES TRUST	$8,870,378	1.81%	82,955	$-75,658	ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8,519,940	1.74%	35,747	$1,260,481	ขึ้น ×6
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$7,994,999	1.63%	163,614	$1,165,592	ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$7,972,657	1.63%	9,607	$1,166,915	ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,830,630	1.60%	27,062	$950,170	ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7,377,934	1.50%	41,844	$2,545,552	ขึ้น ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7,075,798	1.44%	6,130	$6,466,672	ขึ้น ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$6,885,044	1.40%	14,230	$2,970,290	ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,698,462	1.37%	17,957	$421,493	ขึ้น ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$5,400,149	1.10%	7,572	$1,276,973	ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$5,362,457	1.09%	13,502	$1,334,910	ขึ้น ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$5,195,912	1.06%	21,872	$1,047,685	ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5,177,295	1.06%	9,191	$168,319	ขึ้น ×5
PAVE Global X Funds	$4,888,887	1.00%	82,975	$682,480	ขึ้น ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$4,562,982	0.93%	31,172	$471,333	ขึ้น ×6
NEM Newmont Corporation	$4,555,407	0.93%	48,773	$-432,922	ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4,496,189	0.92%	3,827	$3,216,518	ขึ้น ×1
SHLD Global X Funds	$4,480,997	0.91%	75,046	$-893,846	ลง ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$4,397,517	0.90%	196,669	$297,576	ขึ้น ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$4,103,341	0.84%	15,262	$817,212	ขึ้น ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$4,032,319	0.82%	84,473	$765,094	ขึ้น ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$3,965,626	0.81%	11,531	$651,081	ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3,758,940	0.77%	5,473	$2,888,296	ขึ้น ×1
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF	$3,395,402	0.69%	72,045	$552,863	ขึ้น ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$3,341,289	0.68%	22,876	$195,313	ขึ้น ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3,268,661	0.67%	19,241		ขึ้น ×1
SPY SPY	$3,190,252	0.65%	4,272	$196,049	ลง ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$3,059,451	0.62%	28,593	$350,586	ขึ้น ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3,018,982	0.62%	3,956	$1,689,636	ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,964,242	0.60%	41,516	$-838,779	ขึ้น ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2,931,604	0.60%	13,108	$504,662	ขึ้น ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$2,889,865	0.59%	7,412	$-280,843	ขึ้น ×6
ET Energy Transfer LP Common Units	$2,766,740	0.56%	144,704	$-240,279	ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,641,432	0.54%	8,070	$47,344	ลง ×2
HAL Halliburton Company Common Stock	$2,533,213	0.52%	74,616	$29,548	ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,497,191	0.51%	2,345	$830,185	ลง ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$2,484,900	0.51%	5,510	$-45,539	ขึ้น ×5
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$2,459,730	0.50%	61,269	$320,920	ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,446,838	0.50%	20,831	$841,510	ขึ้น ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$2,402,466	0.49%	31,116	$-297,569	ขึ้น ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$2,361,620	0.48%	12,147	$-300,747	ขึ้น ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$2,348,603	0.48%	125,998	$244,841	ลง ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$2,342,462	0.48%	13,495		ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,312,333	0.47%	19,651	$166,045	ขึ้น ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$2,271,359	0.46%	28,817	$82,893	ขึ้น ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$2,262,726	0.46%	708	$9,747	ขึ้น ×6
DG Dollar General Corporation Common Stock	$2,175,924	0.44%	18,903	$159,889	ขึ้น ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2,081,017	0.42%	3,953	$-24,385	ขึ้น ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$2,036,296	0.42%	5,743	$849,807	ลง ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$1,932,164	0.39%	13,987		ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,903,642	0.39%	3,277	$1,189,806	ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,891,495	0.39%	1,577	$461,432	ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1,762,722	0.36%	3,461	$-439,549	ขึ้น ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1,687,278	0.34%	4,143	$56,524	ขึ้น ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1,644,273	0.34%	29,190	$-71,993	ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,588,353	0.32%	4,250	$382,330
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,506,687	0.31%	10,791	$1,020,860	ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,454,043	0.30%	5,778	$31,818	ลง ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1,446,603	0.30%	4,779	$803,025	ขึ้น ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$1,414,556	0.29%	63,547	$-63,936	ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,405,322	0.29%	1,502	$-41,162	ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1,400,491	0.29%	9,783	$184,313	ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,381,791	0.28%	7,638	$-18,473	ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,339,689	0.27%	4,956	$408,924	ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,175,455	0.24%	6,361	$282,366	ลง ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$1,122,387	0.23%	24,657	$-178,516
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,072,350	0.22%	3,569	$201,870	ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,059,713	0.22%	18,598	$64,020	ลง ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,031,919	0.21%	4,191	$119,965	ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,030,346	0.21%	4,057	$136,002	ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,016,922	0.21%	2,982	$524,098	ลง ×2
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock	$1,011,711	0.21%	52,366	$239,708	ลง ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$1,007,340	0.21%	206,000
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$998,006	0.20%	3,832	$14,133	ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$896,411	0.18%	4,288	$174,278	ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$879,686	0.18%	1,758	$27,189	ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103)	$869,507	0.18%	5,089		ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$868,816	0.18%	7,671	$-100,092	ลง ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$868,353	0.18%	15,646	$-49,595	ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$864,415	0.18%	6,829	$121,985	ขึ้น ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$841,007	0.17%	1,168	$199,752
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$831,949	0.17%	6,585	$-55,002	ขึ้น ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$801,962	0.16%	9,025	$41,464	ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$793,485	0.16%	5,414	$-112,629	ลง ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
DELL	$20,166,715	4.11%	เพิ่มขึ้น ×3
NVDA	$18,039,173	3.68%	เพิ่มขึ้น ×3
SRLN	$15,008,468	3.06%	เพิ่มขึ้น ×5
AMAT	$13,977,949	2.85%	เพิ่มขึ้น ×6
QQQ	$11,396,940	2.32%	เพิ่มขึ้น ×3
TSLA	$11,076,922	2.26%	เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL	$9,246,217	1.89%	เพิ่มขึ้น ×6
AMZN	$8,519,940	1.74%	เพิ่มขึ้น ×6
EME	$7,972,657	1.63%	เพิ่มขึ้น ×6
APH	$7,377,934	1.50%	เพิ่มขึ้น ×5
MSFT	$6,698,462	1.37%	เพิ่มขึ้น ×3
ADI	$5,362,457	1.09%	เพิ่มขึ้น ×3
CAH	$5,195,912	1.06%	เพิ่มขึ้น ×5
META	$5,177,295	1.06%	เพิ่มขึ้น ×5
TPR	$4,562,982	0.93%	เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
ANET	$3,268,661	19,241	0.67%
RDDT	$2,342,462	13,495	0.48%
ROKU	$1,932,164	13,987	0.39%
RIG	$1,007,340	206,000	0.21%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103)	$869,507	5,089	0.18%
RCL	$447,429	1,409	0.09%
HDV	$445,824	16,265	0.09%
DE	$444,031	700	0.09%
PTLC	$422,968	7,260	0.09%
QUAL	$397,827	1,813	0.08%
IONQ	$391,195	7,345	0.08%
JAAA	$331,568	6,567	0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205)	$330,029	1,474	0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105)	$323,661	1,464	0.07%
UPRO	$319,028	2,250	0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
DELL	ซื้อเพิ่ม	+1K	+$12.7M
KLAC	ซื้อเพิ่ม	+60K	+$10.6M
AMAT	ซื้อเพิ่ม	+963	+$7.7M
LRCX	ซื้อเพิ่ม	+1K	+$7.1M
GEV	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$3.2M
PLTR	ลดลง	-3K	-$3.2M
TSM	ซื้อเพิ่ม	+937	+$3.1M
QQQ	ซื้อเพิ่ม	+891	+$3.0M
TER	ซื้อเพิ่ม	+1K	+$3.0M
VOO	ซื้อเพิ่ม	+4K	+$2.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
COWZ	31 ธันวาคม 2025	56,511	$3,247,687
LNG	30 มิถุนายน 2026	10,194	$2,892,751	15.2%
BLD	30 มิถุนายน 2026	6,000	$2,107,800	ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL	30 มิถุนายน 2026	31,347	$1,417,825	26.5%
NTAP	31 ธันวาคม 2025	9,507	$1,126,199	113.3%
FPI	30 มิถุนายน 2025	100,000	$1,115,000	-6.7%
DOC	31 ธันวาคม 2025	51,716	$990,361	18.2%
ELV	30 มิถุนายน 2025	1,641	$713,769	2.9%
SKYT	30 กันยายน 2025	70,000	$688,800	ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT	31 ธันวาคม 2025	4,908	$657,371	-21.7%
HON	30 มิถุนายน 2026	2,832	$640,117	-4.9%
CI	30 มิถุนายน 2025	1,942	$638,918	-17.0%
CDW	30 มิถุนายน 2025	3,800	$608,988	-24.0%
PCAR	30 มิถุนายน 2025	6,215	$605,155	15.0%
FNF	31 ธันวาคม 2025	9,855	$596,129	-28.4%
ALLE	30 มิถุนายน 2025	3,937	$513,621	7.7%
CHRD	30 มิถุนายน 2025	4,530	$510,622	42.0%
CMCSA	31 มีนาคม 2026	17,083	$510,611	-24.9%
RF	30 มิถุนายน 2025	21,435	$465,783	15.0%
DFS	30 มิถุนายน 2025	2,696	$460,207	ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT	30 มิถุนายน 2025	3,428	$418,250	24.6%
SPDW	30 มิถุนายน 2025	11,439	$416,494
WY	30 มิถุนายน 2025	14,000	$409,920	-27.6%
ADM	30 มิถุนายน 2025	8,347	$400,739	55.8%
CNC	30 มิถุนายน 2025	5,987	$363,471	19.0%
PG	31 มีนาคม 2026	2,474	$354,549	2.7%
NUE	30 มิถุนายน 2025	2,819	$339,238	93.8%
SRE	30 มิถุนายน 2025	4,573	$326,314	5.5%
RSPR	31 ธันวาคม 2025	9,011	$319,479
EMN	30 มิถุนายน 2025	3,565	$314,112	-14.1%
OMC	31 ธันวาคม 2025	3,740	$304,911	-7.0%
OGN	30 มิถุนายน 2025	19,153	$285,188	41.9%
KO	30 กันยายน 2025	3,996	$282,730	29.9%
CEG	31 มีนาคม 2026	796	$281,203	7.6%
KDP	30 มิถุนายน 2025	8,112	$277,593	-5.8%
SCHE	30 มิถุนายน 2025	9,595	$264,534
OXY	31 มีนาคม 2026	6,429	$264,360	-10.3%
BTC	30 มิถุนายน 2026	8,776	$263,192	45.8%
TXN	30 กันยายน 2025	1,218	$252,829	61.8%
PEP	30 กันยายน 2025	1,908	$251,889	-10.5%
PFF	30 กันยายน 2025	8,189	$251,239
RBLX	31 ธันวาคม 2025	1,800	$249,336	-43.8%
MO	31 ธันวาคม 2025	3,744	$247,329	18.9%
SYF	31 มีนาคม 2026	2,906	$242,470	6.1%
AI	31 ธันวาคม 2025	13,874	$240,575	-16.6%
COP	30 กันยายน 2025	2,619	$235,029	36.7%
IBM	31 มีนาคม 2026	793	$234,915	-8.7%
DRI	30 กันยายน 2025	1,066	$232,356	6.7%
COIN	30 มิถุนายน 2026	1,300	$226,993	27.1%
IT	30 กันยายน 2025	554	$223,938	-29.7%
AMGN	30 กันยายน 2025	796	$222,207	42.7%
CVX	31 ธันวาคม 2025	1,416	$219,898	36.2%
UNH	30 กันยายน 2025	685	$213,805	9.0%
HIG	30 กันยายน 2025	1,673	$212,245	-4.9%
WTRG	30 มิถุนายน 2025	5,329	$210,644	4.5%
XPO	31 ธันวาคม 2025	1,623	$209,805	35.0%
SYY	30 มิถุนายน 2025	2,784	$208,911	2.3%
OC	31 มีนาคม 2026	1,851	$207,145	10.7%
ITT	31 มีนาคม 2026	1,191	$206,650	8.8%
VEA	30 มิถุนายน 2025	4,059	$206,319
SHW	30 กันยายน 2025	598	$205,464	-7.2%
ARKF	31 มีนาคม 2026	4,300	$204,809
PEG	31 ธันวาคม 2025	2,444	$203,976	-10.7%
IDA	30 กันยายน 2025	1,761	$203,307	0.4%
HPE	31 ธันวาคม 2025	8,260	$202,861	193.4%
IONQ	31 มีนาคม 2026	4,518	$202,723	50.2%
FTNT	31 ธันวาคม 2025	2,400	$201,792	140.9%
MDY	30 มิถุนายน 2025	376	$200,588
FISV	31 ธันวาคม 2025	1,554	$200,357	-32.3%
LOW	30 มิถุนายน 2025	858	$200,134	-17.2%
QBTS	30 มิถุนายน 2026	12,004	$173,218	ไม่ติดตามอีกต่อไป
KULR	30 มิถุนายน 2025	89,082	$117,588	ไม่ติดตามอีกต่อไป
UWMC	30 มิถุนายน 2025	14,225	$77,669	-71.0%
CARV	31 ธันวาคม 2025	18,000	$43,020	ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDRX	31 มีนาคม 2026	13,401	$36,317	66.8%
RIG	30 กันยายน 2025	12,000	$31,080	73.1%