ETF Series Solutions (IDUB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000071790 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $468.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.03%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$5.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$27.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$98.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $460.2M | 98.34 | 5,540,932 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.6M | 0.78 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.5M | 0.53 | 2,500,000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $898K | 0.19 | 897,831 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $875K | 0.19 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 52 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210,000,083 | 31.52% | 7,640,540 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $186,778,825 | 28.04% | 6,795,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48,509,916 | 7.28% | 1,764,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $38,975,274 | 5.85% | 1,417,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Place Capital Corp | $29,505,894 | 4.43% | 1,073,527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26,166,819 | 3.93% | 952,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21,121,629 | 3.17% | 1,051,350 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15,595,353 | 2.34% | 567,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWS Partners | $14,729,259 | 2.21% | 535,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12,178,067 | 1.83% | 443,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8,865,156 | 1.33% | 322,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7,603,685 | 1.14% | 276,649 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5,860,908 | 0.88% | 213,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4,636,747 | 0.70% | 168,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENASANT BANK | $4,259,103 | 0.64% | 154,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3,554,297 | 0.53% | 129,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,286,821 | 0.49% | 119,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3,253,922 | 0.49% | 118,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2,787,609 | 0.42% | 101,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $2,710,419 | 0.41% | 98,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2,628,079 | 0.39% | 95,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2,509,684 | 0.38% | 91,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1,912,792 | 0.29% | 69,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1,695,834 | 0.25% | 61,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $973,101 | 0.15% | 35,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $771,716 | 0.12% | 31,282 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $703,795 | 0.11% | 25,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643,012 | 0.10% | 23,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631,550 | 0.09% | 22,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599,935 | 0.09% | 21,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437,176 | 0.07% | 15,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383,521 | 0.06% | 13,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337,873 | 0.05% | 12,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $270,698 | 0.04% | 9,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255,945 | 0.04% | 9,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223,645 | 0.03% | 8,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175,439 | 0.03% | 6,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $163,865 | 0.02% | 5,998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOKF, NA | $157,242 | 0.02% | 5,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93,504 | 0.01% | 3,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $51,459 | 0.01% | 1,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50,600 | 0.01% | 1,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37,929 | 0.01% | 1,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28,969 | 0.00% | 1,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16,848 | 0.00% | 613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7,772 | 0.00% | 330 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,326 | 0.00% | 121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2,803 | 0.00% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $839 | 0.00% | 31 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0.00% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |