Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB)
$27.40
▲ +0.08 (+0.28%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.96 – $28.63
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.03%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ1.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%2
สินทรัพย์สุทธิ
$498.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
5
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
IDUB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.71% | ▼ -2.71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.00% | ▼ -2.00% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$10.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$21.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$92.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $486.7M | 97.63 | 5,753,739 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $7.7M | 1.54 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $2.4M | 0.48 | 2,500,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.5M | 0.30 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $356K | 0.07 | 355,905 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
3.51%ผลตอบแทน TTM
$0.96เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.3460 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.3050 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.3100 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.2940 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.4800 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1070 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.4540 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1840 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.4080 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0860 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.4080 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.0730 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.2600 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.2230 |
| 13 กันยายน 2022 | $0.2750 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.3360 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 50 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $208,871,500 | 35.63% | 7,599,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126,510,068 | 21.58% | 4,602,877 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48,509,916 | 8.28% | 1,764,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $38,975,274 | 6.65% | 1,417,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Place Capital Corp | $30,914,414 | 5.27% | 1,124,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26,166,819 | 4.46% | 952,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15,595,353 | 2.66% | 567,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWS Partners | $14,729,259 | 2.51% | 535,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12,178,067 | 2.08% | 443,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8,865,156 | 1.51% | 322,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7,603,685 | 1.30% | 276,649 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5,860,908 | 1.00% | 213,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENASANT BANK | $5,072,109 | 0.87% | 184,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4,636,747 | 0.79% | 168,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3,554,297 | 0.61% | 129,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,286,821 | 0.56% | 119,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3,253,922 | 0.56% | 118,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2,787,609 | 0.48% | 101,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $2,710,419 | 0.46% | 98,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2,628,079 | 0.45% | 95,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2,509,684 | 0.43% | 91,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1,969,512 | 0.34% | 71,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1,912,792 | 0.33% | 69,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $973,101 | 0.17% | 35,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $826,609 | 0.14% | 30,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $703,795 | 0.12% | 25,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643,012 | 0.11% | 23,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631,550 | 0.11% | 22,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599,935 | 0.10% | 21,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437,176 | 0.07% | 15,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383,521 | 0.07% | 13,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337,873 | 0.06% | 12,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $270,698 | 0.05% | 9,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255,945 | 0.04% | 9,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223,645 | 0.04% | 8,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175,439 | 0.03% | 6,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $164,084 | 0.03% | 6,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOKF, NA | $157,242 | 0.03% | 5,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93,504 | 0.02% | 3,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $51,459 | 0.01% | 1,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50,600 | 0.01% | 1,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37,929 | 0.01% | 1,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28,969 | 0.00% | 1,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16,848 | 0.00% | 613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7,772 | 0.00% | 330 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,326 | 0.00% | 121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2,803 | 0.00% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0.00% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |