Federated Hermes ETF Trust (FLCG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000085754 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $569.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 62.81%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 19
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$52.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$114.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$290.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $1.5M | 0.26 | 36,527 | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $1.4M | 0.25 | 10,371 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.4M | 0.25 | 1,685 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.4M | 0.24 | 4,445 | US |
| STONECO LTD | — | $1.3M | 0.23 | 116,547 | KY |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 0.21 | 2,654 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $1.1M | 0.20 | 6,692 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $1.1M | 0.19 | 2,169 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $1.1M | 0.19 | 10,389 | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.1M | 0.19 | 2,380 | US |
| SHARKNINJA INC | — | $894K | 0.16 | 7,333 | KY |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $884K | 0.16 | 24,752 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $802K | 0.14 | 2,655 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $735K | 0.13 | 3,737 | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $719K | 0.13 | 7,014 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $675K | 0.12 | 2,507 | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $675K | 0.12 | 2,640 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $663K | 0.12 | 2,033 | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $642K | 0.11 | 1,914 | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $592K | 0.10 | 29,520 | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $591K | 0.10 | 11,259 | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $553K | 0.10 | 7,658 | US |
| COPART INC | 217204106 | $539K | 0.09 | 16,445 | US |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $536K | 0.09 | 65,896 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $499K | 0.09 | 11,623 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $497K | 0.09 | 1,979 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $456K | 0.08 | 1,494 | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $420K | 0.07 | 1,490 | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $413K | 0.07 | 7,769 | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $402K | 0.07 | 1,737 | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $386K | 0.07 | 5,651 | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $352K | 0.06 | 1,123 | US |
| TOAST INC | 888787108 | $324K | 0.06 | 12,436 | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $301K | 0.05 | 1,365 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $295K | 0.05 | 1,306 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $260K | 0.05 | 412 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $251K | 0.04 | 669 | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $224K | 0.04 | 1,724 | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $224K | 0.04 | 2,011 | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $222K | 0.04 | 715 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $186K | 0.03 | 1,921 | US |
| ON HOLDING AG | — | $179K | 0.03 | 4,386 | CH |
| INSULET CORP | 45784P101 | $150K | 0.03 | 1,035 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $147K | 0.03 | 50 | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $125K | 0.02 | 37,640 | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $40K | 0.01 | 325 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $17K | 0.00 | 117 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $191 | 0.00 | 1 | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $176 | 0.00 | 1 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $155 | 0.00 | 1 | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
50.8%
Communication Services
11.2%
Retail
8.8%
Healthcare
7.9%
Industrials
6.9%
Financial Services
5.6%
Consumer Discretionary
4.0%
Communications
1.5%
Materials
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 35 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $207,851,750 | 45.43% | 6,239,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $55,526,952 | 12.14% | 1,666,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $44,426,877 | 9.71% | 1,333,771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32,476,617 | 7.10% | 974,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $31,096,986 | 6.80% | 933,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $26,538,612 | 5.80% | 796,716 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,775,457 | 2.57% | 353,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11,710,008 | 2.56% | 351,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6,541,973 | 1.43% | 196,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $5,618,797 | 1.23% | 168,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $4,692,713 | 1.03% | 140,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,887,023 | 0.85% | 116,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,212,000 | 0.70% | 96,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $2,607,274 | 0.57% | 78,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $2,399,990 | 0.52% | 72,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,719,862 | 0.38% | 51,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,069,778 | 0.23% | 32,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $911,263 | 0.20% | 27,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $896,444 | 0.20% | 26,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790,180 | 0.17% | 23,722 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $787,482 | 0.17% | 23,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $575,164 | 0.13% | 17,267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $214,949 | 0.05% | 6,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77,397 | 0.02% | 2,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $32,644 | 0.01% | 980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $31,293 | 0.01% | 939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $30,276 | 0.01% | 908,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $27,119 | 0.01% | 907 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18,354 | 0.00% | 551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $9,760 | 0.00% | 293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Somerset Trust Co | $1,999 | 0.00% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $448 | 0.00% | 13,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $316 | 0.00% | 9,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | $278 | 0.00% | 9,314 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |