Wilkerson Advisory Group LLC

CIK 2079661 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$325.6M
อันดับที่ #4,937 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.3%
ตำแหน่ง
620
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.77%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.58%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.99% ประมาณการซื้อ $13,505,884 · ขาย $6,120,514

พอร์ตใหม่
46
เพิ่มขึ้น
272
ลดลง
179
ปิดแล้ว
43
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
4.9%
Technology
4.4%
Retail
2.8%
Health Care
1.8%
Financials
1.4%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.7%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.4%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 620 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $47,534,136 14.60% 63,652 $6,926,525 ขึ้น ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $26,972,333 8.28% 589,559 $3,870,735 ขึ้น ×1
AVDE $24,500,780 7.52% 274,672 $1,770,144 ขึ้น ×2
FTRB $15,701,647 4.82% 625,688 $759,060 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,121,627 4.64% 20,534 $3,640,560 ขึ้น ×2
QGRO $13,749,020 4.22% 116,467 $2,067,976 ขึ้น ×2
AVUS $13,622,616 4.18% 106,360 $1,798,630 ขึ้น ×2
PYLD $12,961,560 3.98% 488,746 $850,838 ขึ้น ×2
DFSD $11,386,072 3.50% 238,451 $600,258 ขึ้น ×1
AVUV $9,802,637 3.01% 78,571 $1,152,078 ขึ้น ×2
GBIL $8,494,727 2.61% 84,811 $1,827,835 ขึ้น ×1
GLDM $7,302,510 2.24% 91,948 $-1,301,347 ลง ×2
AVEM $7,263,841 2.23% 75,280 $1,017,159 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,160,388 2.20% 6,724 $1,931,953 ลง ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,267,486 1.62% 404,879 $-1,594,459 ลง ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $4,950,015 1.52% 99,437 $216,622 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,508,439 1.38% 18,916 $620,455 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,412,627 1.05% 30,130 $-337,007 ลง ×1
AVGE $3,172,559 0.97% 32,013 $337,713 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,132,392 0.96% 33,970 $184,017 ขึ้น ×2
SPIB $2,964,046 0.91% 88,584 $218,561 ขึ้น ×2
JAAA $2,840,869 0.87% 56,265 $252,486 ขึ้น ×2
DFLV $2,700,367 0.83% 68,294 $434,101 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,298,903 0.71% 7,944 $318,547 ขึ้น ×1
COWZ $2,282,917 0.70% 36,702 $-185,086 ลง ×2
VOO $2,218,993 0.68% 3,230 $294,659 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,207,068 0.68% 3,479 $246,770 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,055,383 0.63% 6,279 $252,115 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,913,400 0.59% 5,129 $38,375 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,754,766 0.54% 1,463 $417,420 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,694,500 0.52% 8,468 $168,830 ลง ×2
DFAC $1,606,981 0.49% 36,225 $151,042 ลง ×2
EFV $1,509,856 0.46% 19,723 $43,151 ลง ×2
BRKA $1,497,700 0.46% 2 $61,420
BRKB $1,217,449 0.37% 2,433 $-94,121 ลง ×1
DFSV $1,185,191 0.36% 30,554 $5,344 ลง ×2
IMCG $1,102,041 0.34% 11,211 $188,283 ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,027,584 0.32% 4,318 $161,299 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,005,461 0.31% 2,813 $190,670 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $897,513 0.28% 2,375 $190,973 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $878,543 0.27% 3,439 $373,802 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $811,292 0.25% 5,532 $30,454 ขึ้น ×2
JPST $735,685 0.23% 14,547 $-8,844 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $696,559 0.21% 4,988 $537,399 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $679,878 0.21% 2,677 $-39,264 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $641,207 0.20% 1,818 $96,862 ขึ้น ×2
XLG $618,117 0.19% 10,095 $67,435
VOT $614,476 0.19% 2,006 $98,778 ขึ้น ×2
COM $607,700 0.19% 18,641 $-14,180 ขึ้น ×2
JQUA $604,527 0.19% 8,363 $92,994 ขึ้น ×2
MOAT $588,720 0.18% 5,662 $41,113 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $587,728 0.18% 3,629 $60,204 ลง ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $586,194 0.18% 9,814 $4,364 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $543,667 0.17% 1,584 $75,623 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $528,513 0.16% 731 $317,629 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $503,068 0.15% 866 $448,752 ขึ้น ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $497,046 0.15% 1,710 $-162,642 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $494,543 0.15% 1,758 $99,995 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $493,364 0.15% 1,173 $69,197 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $481,700 0.15% 417 $397,240 ขึ้น ×2
AVSF $460,899 0.14% 9,897 $-71,899 ลง ×2
XLK XLK $453,438 0.14% 2,380 $137,136
RSP $453,208 0.14% 2,130 $45,964 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $444,490 0.14% 21,472 $-154,123 ขึ้น ×2
VUG $441,898 0.14% 5,130 $83,730 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $436,617 0.13% 2,694 $208,227 ลง ×2
AVDV $426,068 0.13% 4,134 $-2,920 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $425,284 0.13% 755 $16,211 ขึ้น ×2
VOE $417,110 0.13% 2,110 $29,597 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $408,663 0.13% 1,624 $-102,439 ลง ×2
IJR $399,844 0.12% 2,696 $76,638 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $392,403 0.12% 3,053 $-46,078 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $374,397 0.11% 864 $290,215 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $371,083 0.11% 777 $-20,271 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $368,526 0.11% 1,043 $97,154 ขึ้น ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $361,901 0.11% 888 $-9,761 ขึ้น ×2
SPEM $359,853 0.11% 6,949 $22,271 ลง ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $307,940 0.09% 622 $58,877 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $294,034 0.09% 5,102 $36,394 ขึ้น ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $278,813 0.09% 702 $39,254 ลง ×1
VTV $270,015 0.08% 1,239 $43,012 ขึ้น ×1
USO $268,655 0.08% 2,524 $-77,465 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $268,625 0.08% 352 $112,851 ลง ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $260,096 0.08% 1,592 $66,182 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $253,825 0.08% 1,732 $10,652 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $248,289 0.08% 1,774 $65,472 ขึ้น ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $247,594 0.08% 2,190 $7,147 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $245,235 0.08% 590 $190,026 ขึ้น ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $245,192 0.08% 1,244 $30,784 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $244,455 0.08% 1,788 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $237,492 0.07% 4,279 $-42,121 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $229,647 0.07% 101 $153,406 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225,573 0.07% 192 $57,103 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $219,999 0.07% 2,432 $-20,081 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $216,398 0.07% 417 $-1,736 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $214,091 0.07% 680 $-20,194 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $209,555 0.06% 1,547 $-107,186 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $206,510 0.06% 214 $154,406 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $202,749 0.06% 2,310 $-200,257 ลง ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $197,160 0.06% 3,135 $-870 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $244,455 1,788 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $116,527 682 0.04%
ARM $82,260 232 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $82,062 605 0.03%
NOK $81,486 6,136 0.03%
LSCC $81,222 531 0.02%
ILMN $79,651 453 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $64,483 288 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $63,671 288 0.02%
OKTA $49,941 366 0.02%
WTFC $32,144 200 0.01%
SLV $18,447 345 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $13,288 88 0.00%
SPHD $11,185 220 0.00%
SGOV $10,723 106 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +1K +$6.9M
VFLO ซื้อเพิ่ม +4K +$3.9M
QQQ ซื้อเพิ่ม +642 +$3.6M
QGRO ซื้อเพิ่ม +5K +$2.1M
CAT ลดลง -656 +$1.9M
GBIL ซื้อเพิ่ม +18K +$1.8M
AVUS ซื้อเพิ่ม +10 +$1.8M
AVDE ซื้อเพิ่ม +7K +$1.8M
BPRE ลดลง -8K -$1.6M
GLDM ลดลง -876 -$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 1,397 $315,764 -1.2%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,718 $291,476 22.5%
DD 30 มิถุนายน 2026 1,823 $83,496 3.0%
ARM 31 มีนาคม 2026 150 $16,397 63.3%
SPMD 31 มีนาคม 2026 229 $13,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOLX 30 มิถุนายน 2026 167 $12,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTI 31 มีนาคม 2026 205 $11,607 -3.6%
RDDT 31 มีนาคม 2026 50 $11,494 10.1%
BNDX 30 มิถุนายน 2026 220 $10,571
CPRT 30 มิถุนายน 2026 215 $7,138 20.8%
AGG 31 มีนาคม 2026 70 $6,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAT 31 มีนาคม 2026 116 $6,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBUS 31 มีนาคม 2026 56 $6,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYV 31 มีนาคม 2026 111 $6,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBJP 30 มิถุนายน 2026 91 $6,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 มีนาคม 2026 139 $5,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYL 30 มิถุนายน 2026 42 $5,019 -2.2%
SSNC 30 มิถุนายน 2026 69 $4,662 33.1%
NBR 30 มิถุนายน 2026 50 $4,303 9.3%
BBCA 30 มิถุนายน 2026 45 $4,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRCL 31 มีนาคม 2026 50 $3,965 -14.6%
BBEU 30 มิถุนายน 2026 54 $3,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCL 30 มิถุนายน 2026 147 $3,804 -9.1%
GOVT 30 มิถุนายน 2026 166 $3,803 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWV 31 มีนาคม 2026 50 $3,581 18.5%
VICI 30 มิถุนายน 2026 123 $3,360 -0.4%
TLT 31 มีนาคม 2026 35 $3,051
BBAX 30 มิถุนายน 2026 50 $2,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEN 31 มีนาคม 2026 28 $2,878 -1.2%
UP 30 มิถุนายน 2026 5,000 $2,583 -44.7%
JGLO 31 มีนาคม 2026 38 $2,571
BBAG 31 มีนาคม 2026 53 $2,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBHY 31 มีนาคม 2026 48 $2,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 31 มีนาคม 2026 48 $2,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 31 มีนาคม 2026 21 $2,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMBS 30 มิถุนายน 2026 41 $1,925
ARKQ 30 มิถุนายน 2026 17 $1,912 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOTL 31 มีนาคม 2026 46 $1,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTW 30 มิถุนายน 2026 6 $1,744 30.1%
JIRE 31 มีนาคม 2026 23 $1,722 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WCN 30 มิถุนายน 2026 10 $1,624 1.6%
EFX 31 มีนาคม 2026 7 $1,519 7.5%
XSMO 31 มีนาคม 2026 21 $1,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOV 30 มิถุนายน 2026 7 $1,459 -10.6%
NRG 31 มีนาคม 2026 9 $1,433 -18.0%
CSGP 31 มีนาคม 2026 21 $1,412 -17.0%
TPH 30 มิถุนายน 2026 30 $1,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INSM 31 มีนาคม 2026 8 $1,392 -21.5%
VRSK 31 มีนาคม 2026 6 $1,342 -0.7%
LH 30 มิถุนายน 2026 5 $1,334 19.2%
GTO 31 มีนาคม 2026 27 $1,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 31 มีนาคม 2026 31 $1,159 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BHF 31 มีนาคม 2026 17 $1,101 -11.7%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 6 $1,054 42.0%
VZLA 30 มิถุนายน 2026 305 $1,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBIN 31 มีนาคม 2026 10 $723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEM 30 มิถุนายน 2026 3 $609 34.4%
BITO 31 มีนาคม 2026 50 $608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPDW 31 มีนาคม 2026 13 $577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTAP 30 มิถุนายน 2026 4 $410 24.9%
BOOM 31 มีนาคม 2026 50 $335 36.4%
CBOE 30 มิถุนายน 2026 1 $281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCZ 31 มีนาคม 2026 3 $233
BR 31 มีนาคม 2026 1 $223 8.7%
ARES 30 มิถุนายน 2026 2 $218 29.0%
SFM 30 มิถุนายน 2026 2 $154 -6.9%
VGIT 30 มิถุนายน 2026 2 $148
DC 30 มิถุนายน 2026 28 $141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NB 30 มิถุนายน 2026 25 $112 -10.4%
FLUT 30 มิถุนายน 2026 1 $102 0.0%
CPNG 30 มิถุนายน 2026 5 $94 -6.0%
DDD 31 มีนาคม 2026 50 $89 76.6%
TLRY 30 มิถุนายน 2026 12 $78 4.6%
RIOT 30 มิถุนายน 2026 6 $74 -26.0%
THM 30 มิถุนายน 2026 20 $46 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQE 31 มีนาคม 2026 0 $43
SLYV 31 มีนาคม 2026 0 $40 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USGO 30 มิถุนายน 2026 3 $35 14.0%
LCID 30 มิถุนายน 2026 3 $29 -11.6%
HYLB 31 มีนาคม 2026 1 $28 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVGO 30 มิถุนายน 2026 4 $7 -23.6%
OPK 30 มิถุนายน 2026 4 $5 -2.7%