FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLG)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000070233 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $589.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 98
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 57.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 20.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$31.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$26.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$62.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 98 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $2.5M | 0.43 | 12,939 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $2.5M | 0.43 | 21,087 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $2.5M | 0.42 | 33,935 | EC | US |
| UCB SA | — | $2.5M | 0.42 | 9,047 | EC | BE |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $2.5M | 0.42 | 45,867 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $2.3M | 0.39 | 8,630 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $2.3M | 0.39 | 1,413 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.1M | 0.35 | 12,423 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $2.0M | 0.34 | 31,851 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $2.0M | 0.34 | 24,414 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $1.9M | 0.33 | 16,717 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $1.8M | 0.30 | 38,636 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.7M | 0.29 | 10,916 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.7M | 0.28 | 12,814 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $1.6M | 0.27 | 17,871 | EC | US |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $1.5M | 0.26 | 6,622 | EC | CA |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $1.5M | 0.25 | 52,358 | EC | BM |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.5M | 0.25 | 8,521 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $1.4M | 0.23 | 7,932 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.3M | 0.22 | 9,509 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $1.3M | 0.22 | 9,640 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $1.3M | 0.22 | 15,544 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.3M | 0.22 | 5,015 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $1.3M | 0.22 | 12,784 | EC | US |
| ARITZIA INC | 04045U102 | $1.2M | 0.21 | 11,681 | EC | CA |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $1.2M | 0.21 | 16,403 | EC | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.2M | 0.20 | 21,187 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $1.1M | 0.18 | 5,744 | EC | CA |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $1.1M | 0.18 | 3,264 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $1.1M | 0.18 | 7,017 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $1.0M | 0.18 | 5,117 | EC | US |
| FTAI AVIATION LTD | — | $1.0M | 0.17 | 4,029 | EC | KY |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $990K | 0.17 | 538 | EC | US |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $958K | 0.16 | 21,537 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $896K | 0.15 | 5,007 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $838K | 0.14 | 2,792 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $817K | 0.14 | 2,380 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $758K | 0.13 | 2,691 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $742K | 0.13 | 10,908 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $564K | 0.10 | 798 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $495K | 0.08 | 12,108 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $428K | 0.07 | 418 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $379K | 0.06 | 2,923 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $351K | 0.06 | 5,490 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $314K | 0.05 | 5,491 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $172K | 0.03 | 12 | DE | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $116K | 0.02 | 1,821 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $7 | 0.00 | 7 | STIV | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
43.2%
Communication Services
16.3%
Industrials
10.9%
Retail
9.5%
Healthcare
6.1%
Financial Services
3.3%
Communications
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Materials
1.1%
Real Estate
0.8%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 70 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95,989,553 | 32.09% | 2,767,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $64,786,085 | 21.66% | 1,868,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $38,301,051 | 12.81% | 1,104,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10,315,197 | 3.45% | 321,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $9,653,230 | 3.23% | 278,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6,851,315 | 2.29% | 197,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6,240,291 | 2.09% | 179,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5,876,629 | 1.96% | 169,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5,807,522 | 1.94% | 167,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $5,435,898 | 1.82% | 204,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,377,184 | 1.80% | 157,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,375,011 | 1.46% | 126,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $4,183,379 | 1.40% | 120,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empire Life Investments Inc. | $3,185,844 | 1.07% | 91,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,062,263 | 1.02% | 88,301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,754,458 | 0.92% | 79,425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2,565,315 | 0.86% | 73,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $1,951,647 | 0.65% | 56,276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1,717,676 | 0.57% | 49,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,676,431 | 0.56% | 48,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,478,634 | 0.49% | 42,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,256,075 | 0.42% | 36,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1,120,580 | 0.37% | 32,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922,000 | 0.31% | 26,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $906,187 | 0.30% | 26,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $693,565 | 0.23% | 19,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $683,749 | 0.23% | 19,716 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $679,470 | 0.23% | 19,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $592,334 | 0.20% | 17,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $574,613 | 0.19% | 16,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $564,639 | 0.19% | 16,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $558,972 | 0.19% | 16,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $538,338 | 0.18% | 15,523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506,012 | 0.17% | 14,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500,602 | 0.17% | 14,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $490,439 | 0.16% | 14,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $489,260 | 0.16% | 18,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $468,931 | 0.16% | 13,522 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $445,197 | 0.15% | 12,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CLG LLC | $418,041 | 0.14% | 12,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $416,160 | 0.14% | 12,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $408,149 | 0.14% | 11,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406,103 | 0.14% | 11,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $385,850 | 0.13% | 11,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378,255 | 0.13% | 10,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $369,352 | 0.12% | 10,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $271,440 | 0.09% | 7,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $243,414 | 0.08% | 7,019 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $239,916 | 0.08% | 6,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $234,410 | 0.08% | 8,429 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $223,859 | 0.07% | 6,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $223,065 | 0.07% | 6,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $213,651 | 0.07% | 6,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $208,080 | 0.07% | 6,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $196,601 | 0.07% | 5,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $146,335 | 0.05% | 5,262 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $132,339 | 0.04% | 3,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $110,144 | 0.04% | 3,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $72,810 | 0.02% | 2,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69,360 | 0.02% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $55,384 | 0.02% | 1,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $50,113 | 0.02% | 1,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $23,499 | 0.01% | 845 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11,271 | 0.00% | 325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $6,936 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,182 | 0.00% | 120,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $972 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $318 | 0.00% | 9,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $312 | 0.00% | 9 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CX Institutional | $16 | 0.00% | 448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $586.9M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |