McGlone Suttner Wealth Management, Inc.

CIK 1964819 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$852.4M
อันดับที่ #2,727 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.9%
ตำแหน่ง
196
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.42%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.95% ประมาณการซื้อ $26,939,481 · ขาย $7,650,111

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
127
ลดลง
35
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Industrials
2.0%
Financials
1.8%
Healthcare
1.6%
Communication Services
1.3%
Retail
1.0%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.5%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 196 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $169,543,507 19.89% 3,821,991 $22,527,075 ขึ้น ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $73,207,578 8.59% 664,617 $6,407,402 ขึ้น ×6
AVUS $67,751,109 7.95% 528,975 $9,679,921 ขึ้น ×6
SCHX $61,841,652 7.25% 2,101,313 $8,059,317 ขึ้น ×1
FBND $50,693,232 5.95% 1,114,382 $1,968,458 ขึ้น ×6
DFIV $38,000,650 4.46% 703,455 $843,093 ลง ×2
CGCP $33,332,188 3.91% 1,495,388 $1,352,720 ขึ้น ×6
CGXU $24,255,286 2.85% 700,615 $3,409,663 ลง ×2
FENI $20,485,763 2.40% 510,485 $4,253,133 ขึ้น ×1
IEMG $19,370,205 2.27% 233,827 $3,249,142 ขึ้น ×6
DFAS $18,617,858 2.18% 226,110 $3,025,652 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14,778,868 1.73% 178,813 $2,040,148 ขึ้น ×1
AGG $13,928,094 1.63% 140,716 $964,379 ขึ้น ×6
FELG $13,251,959 1.55% 302,902 $3,590,691 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,423,844 0.99% 29,112 $1,634,948 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,627,507 0.89% 21,343 $1,564,986 ขึ้น ×1
VIG $7,358,333 0.86% 31,098 $675,114 ขึ้น ×1
FDVV $6,737,175 0.79% 111,746 $586,541 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,418,031 0.75% 32,076 $923,110 ขึ้น ×2
VYM $6,218,701 0.73% 39,351 $438,525 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,086,000 0.71% 16,315 $111,895 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,025,261 0.59% 6,951 $2,676,876 ขึ้น ×2
IJH $4,393,416 0.52% 56,976 $467,768 ลง ×1
FHLC $4,143,155 0.49% 53,633 $-1,005,841 ลง ×2
IBDR $4,040,627 0.47% 166,761 $-45,699 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,721,962 0.44% 3,495 $837,890 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,438,481 0.40% 10,505 $421,873 ขึ้น ×1
VTI $3,264,882 0.38% 8,823 $436,617 ขึ้น ×6
IJR $3,177,232 0.37% 21,423 $520,566 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,091,187 0.36% 8,183 $815,499 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,059,847 0.36% 12,160 $452,766 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,867,692 0.34% 12,032 $375,130 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,845,930 0.33% 11,206 $139,741 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,817,609 0.33% 24,877 $-58,513 ขึ้น ×6
IBDS $2,774,212 0.33% 114,542 $244,368 ขึ้น ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,763,227 0.32% 23,525 $778,276 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,585,506 0.30% 4,590 $-45,888 ลง ×3
ITOT $2,542,849 0.30% 15,480 $338,076
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,476,580 0.29% 18,114 $-506,701 ขึ้น ×6
IVV $2,438,391 0.29% 3,256 $29,094 ลง ×1
IBDT $2,386,402 0.28% 94,511 $158,781 ขึ้น ×6
IBDY $2,329,145 0.27% 90,470 $17,700 ขึ้น ×6
CGMU $2,225,188 0.26% 81,004 $84,225 ขึ้น ×5
IVW $2,169,257 0.25% 15,773 $302,802 ลง ×1
IWD $2,166,112 0.25% 8,935 $178,126 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,070,582 0.24% 4,923 $280,096 ขึ้น ×2
SDY $2,051,371 0.24% 13,480 $78,277 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,991,833 0.23% 13,583 $82,093 ขึ้น ×2
FFLG $1,951,647 0.23% 56,276 $386,670 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,915,228 0.22% 1,659 $1,662,071 ขึ้น ×1
FBCG $1,905,570 0.22% 30,681 $367,860
VBR $1,900,670 0.22% 7,822 $201,474 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,896,518 0.22% 1,939 $239,901 ขึ้น ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,884,003 0.22% 22,267 $362,274 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,808,540 0.21% 31,740 $292,586 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,746,716 0.20% 13,593 $148,920 ขึ้น ×2
VTEB $1,674,960 0.20% 33,115 $125,354 ขึ้น ×3
IBDU $1,671,957 0.20% 72,192 $143,482 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,653,960 0.19% 4,690 $147,709 ขึ้น ×2
IBDW $1,638,180 0.19% 78,607 $104,655 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,582,234 0.19% 2,724 $1,072,496 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,540,782 0.18% 18,959 $136,442 ขึ้น ×3
SCHD $1,482,291 0.17% 46,745 $81,372 ขึ้น ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,454,613 0.17% 4,106 $118,898 ขึ้น ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,445,303 0.17% 9,994 $323,074 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,412,312 0.17% 7,807 $175,685 ขึ้น ×6
BRKB $1,410,436 0.17% 2,819 $-126,202 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,406,538 0.17% 29,593 $283,365 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,379,124 0.16% 1,150 $352,502 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,360,665 0.16% 11,653 $37,442 ขึ้น ×6
IBDX $1,253,449 0.15% 49,760 $4,455 ขึ้น ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,243,870 0.15% 15,052 $82,002 ขึ้น ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,238,261 0.15% 1,492 $144,227 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,227,406 0.14% 4,541 $-146,297 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,220,727 0.14% 4,341 $177,664 ขึ้น ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,167,065 0.14% 10,813 $170,361 ขึ้น ×6
IBDV $1,162,866 0.14% 53,342 $169,916 ขึ้น ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,148,597 0.13% 1,195 $42,611 ขึ้น ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,124,516 0.13% 18,618 $204,514 ขึ้น ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,111,980 0.13% 2,577 ขึ้น ×1
IWV $1,075,839 0.13% 2,523 $119,457 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,069,760 0.13% 7,901 $-130,614 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,016,987 0.12% 5,503 $348,615 ขึ้น ×3
IVE $1,015,443 0.12% 4,472 $71,152
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,004,518 0.12% 31,421 $52,497 ขึ้น ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $981,652 0.12% 9,443 $-209,866 ขึ้น ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976,669 0.11% 7,209 $55,952 ขึ้น ×6
IEFA $970,796 0.11% 10,052 $-61,682 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $942,766 0.11% 9,850 $27,793 ขึ้น ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $923,099 0.11% 12,910 $93,141 ขึ้น ×6
AXP American Express Company Common Stock $904,292 0.11% 2,673 $96,727 ขึ้น ×2
XLU XLU $902,435 0.11% 19,904 $-10,677 ขึ้น ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $863,355 0.10% 20,391 $-128,838 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $845,833 0.10% 6,183 $39,777 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $819,947 0.10% 5,872 $598,541 ขึ้น ×1
SPYG $796,967 0.09% 6,698 $141,212
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $763,824 0.09% 3,215 $97,618 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $744,479 0.09% 8,205 $-96,754 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $723,481 0.08% 4,103 $235,277 ขึ้น ×1
BFC Bank First Corporation - Common Stock $723,206 0.08% 4,875 $64,788

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $169,543,507 19.89% เพิ่มขึ้น ×6
IUSV $73,207,578 8.59% เพิ่มขึ้น ×6
AVUS $67,751,109 7.95% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $50,693,232 5.95% เพิ่มขึ้น ×6
CGCP $33,332,188 3.91% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $19,370,205 2.27% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $18,617,858 2.18% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $13,928,094 1.63% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $3,264,882 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $3,091,187 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $3,059,847 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $2,845,930 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $2,817,609 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
IBDS $2,774,212 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
XOM $2,476,580 0.29% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DELL $1,111,980 2,577 0.13%
TXN $375,021 1,258 0.04%
CGGR $283,200 6,000 0.03%
KLIC $268,315 2,006 0.03%
NVT $258,584 1,525 0.03%
VOT $233,400 762 0.03%
PLXS $228,509 760 0.03%
MS $228,503 1,093 0.03%
MAR $222,645 601 0.03%
BALL $208,667 3,344 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $208,388 1,220 0.02%
PHM $205,295 1,496 0.02%
OSG $68,085 10,911 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +39K +$22.5M
AVUS ซื้อเพิ่ม +7K +$9.7M
SCHX ซื้อเพิ่ม +4K +$8.1M
IUSV ซื้อเพิ่ม +11K +$6.4M
FENI ซื้อเพิ่ม +74K +$4.3M
FELG ซื้อเพิ่ม +45K +$3.6M
CGXU ลดลง -6K +$3.4M
IEMG ซื้อเพิ่ม +3K +$3.2M
DFAS ซื้อเพิ่ม +7K +$3.0M
AMAT ซื้อเพิ่ม +80 +$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 122,495 $3,085,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWV 31 มีนาคม 2025 8,386 $2,803,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 31 มีนาคม 2025 13,385 $2,477,932 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NSC 31 มีนาคม 2026 1,945 $561,636 20.8%
DE 30 มิถุนายน 2026 951 $535,903 -5.1%
MMM 30 กันยายน 2025 3,109 $473,390 16.2%
FN 30 มิถุนายน 2026 868 $452,679 -21.1%
USHY 30 มิถุนายน 2025 12,030 $442,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 905 $363,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDYN 31 ธันวาคม 2025 4,321 $356,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JCI 30 กันยายน 2025 3,319 $350,563 31.4%
CASY 30 มิถุนายน 2026 479 $348,462 4.1%
SNPS 31 ธันวาคม 2025 706 $348,333 -15.4%
IXUS 30 กันยายน 2025 4,411 $341,004
DOW 30 มิถุนายน 2025 9,619 $335,909 23.4%
NOW 31 มีนาคม 2025 313 $332,041 -18.6%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 633 $306,948 17.6%
ZS 31 ธันวาคม 2025 1,000 $299,660 -18.7%
PNR 31 มีนาคม 2026 2,788 $290,314 -25.6%
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,558 $286,238 53.3%
SPIB 31 มีนาคม 2026 8,423 $284,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTL 30 มิถุนายน 2025 10,354 $282,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRTX 30 มิถุนายน 2025 571 $276,832 22.2%
ANET 31 มีนาคม 2026 1,993 $261,160 49.7%
EMN 30 มิถุนายน 2025 2,941 $259,135 0.4%
VOT 31 มีนาคม 2026 918 $256,179 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRT 31 มีนาคม 2025 2,227 $252,983 256.6%
BDX 31 ธันวาคม 2025 1,332 $249,337 22.8%
PSTG 31 ธันวาคม 2025 2,945 $246,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2025 385 $242,035 -41.0%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,485 $239,117 23.1%
DHR 31 มีนาคม 2025 1,036 $237,909 4.7%
AWK 31 ธันวาคม 2025 1,695 $235,926 6.4%
K 31 ธันวาคม 2025 2,862 $234,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHM 30 กันยายน 2025 2,224 $234,587 -2.9%
ICSH 31 มีนาคม 2026 4,526 $228,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDB 31 มีนาคม 2026 538 $225,793 73.8%
LEU 31 มีนาคม 2026 928 $225,281 1.9%
HOOD 31 มีนาคม 2026 1,959 $221,563 41.6%
IBCA 31 มีนาคม 2026 8,534 $221,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MANH 31 มีนาคม 2025 813 $219,705 21.1%
SLYV 30 มิถุนายน 2025 2,797 $219,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOVT 30 มิถุนายน 2025 9,472 $217,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 31 มีนาคม 2026 2,661 $217,430 10.8%
CI 31 ธันวาคม 2025 753 $217,183 1.1%
AMD 31 มีนาคม 2025 1,783 $215,334 353.6%
CTAS 30 มิถุนายน 2026 1,270 $214,891 19.3%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,058 $213,244 1.5%
FIS 31 มีนาคม 2026 3,195 $212,339 -13.3%
DOC 30 มิถุนายน 2025 10,487 $212,052 19.1%
AMP 30 กันยายน 2025 392 $209,202 13.4%
FTNT 30 กันยายน 2025 1,950 $206,154 80.4%
IWF 30 มิถุนายน 2026 482 $205,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2026 761 $204,101 -6.7%
ASB 31 มีนาคม 2025 8,468 $202,395 36.8%
FTEC 31 มีนาคม 2025 1,090 $201,441 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 ธันวาคม 2025 682 $200,279 8.6%
HBAN 30 กันยายน 2025 11,684 $195,824 -0.6%
NVG 31 มีนาคม 2025 11,984 $146,926 -0.7%
F 30 มิถุนายน 2025 14,233 $142,760 28.9%
BMO 31 มีนาคม 2025 788 $76,449 83.4%