SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC

CIK 1794153 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$523.9M
อันดับที่ #3,665 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.8%
ตำแหน่ง
174
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.89%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.89% ประมาณการซื้อ $14,133,672 · ขาย $9,507,819

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
60
ลดลง
69
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.3%
Communication Services
7.4%
Retail
3.8%
Health Care
2.6%
Financials
2.0%
Financial Services
1.6%
Industrials
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.9%
Energy
0.7%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
63.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 174 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRKB $59,710,269 11.40% 119,328 $1,907,531 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,203,834 7.10% 128,572 $4,180,533 ลง ×6
DGRO $27,447,583 5.24% 362,153 $2,974,739 ขึ้น ×6
DFAU $27,312,235 5.21% 528,385 $3,703,866 ขึ้น ×1
PHYS $25,511,496 4.87% 845,580 $-4,725,222 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,426,926 4.66% 68,351 $4,691,703 ลง ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $19,646,065 3.75% 125,694 $1,495,479 ขึ้น ×6
DFAI $15,470,480 2.95% 375,041 $935,697 ขึ้น ×2
VGK $12,623,590 2.41% 142,574 $1,071,107 ขึ้น ×6
AVUV $12,046,280 2.30% 96,555 $1,439,238 ขึ้น ×6
AVES $9,818,111 1.87% 149,666 $913,128 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,487,623 1.81% 26,852 $1,751,296 ลง ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,669,005 1.46% 78,095 $351,065 ขึ้น ×6
AVLC $7,582,909 1.45% 84,292 $1,102,366 ขึ้น ×1
AVDV $6,970,554 1.33% 67,642 $218,116 ขึ้น ×1
COWZ $6,968,982 1.33% 112,038 $-22,591 ขึ้น ×4
VWO $6,902,244 1.32% 115,634 $579,533 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $6,675,200 1.27% 50,971 $1,334,251 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,190,959 1.18% 18,159 $3,159,420 ลง ×4
AVUS $6,158,505 1.18% 48,083 $834,216 ขึ้น ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $6,092,836 1.16% 226,836 $983,566 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,091,152 1.16% 18,608 $614,923 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,866,673 1.12% 14,115 $2,046,145 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,741,114 1.10% 15,390 $37,943 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,345,286 1.02% 29,546 $453,867 ลง ×1
DFCF $5,328,923 1.02% 126,247 $1,449 ขึ้น ×6
DFAC $5,190,706 0.99% 117,013 $496,152 ลง ×4
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $4,650,452 0.89% 94,215 $-45,224
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,641,672 0.89% 19,475 $543,543 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,415,234 0.84% 4,719 $-525,759 ลง ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4,179,949 0.80% 76,752 $48,635 ขึ้น ×6
DFAT $3,898,900 0.74% 55,778 $382,151 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,434,215 0.66% 17,163 $320,721 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,423,031 0.65% 41,421 $166,584 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,344,748 0.64% 13,169 $133,839 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,271,067 0.62% 5,807 $-58,763 ลง ×2
DFEV $3,106,865 0.59% 72,816 $433,655 ลง ×1
AVDE $3,004,436 0.57% 33,682 $170,576 ขึ้น ×1
JPST $2,671,538 0.51% 52,828 $-11,250 ลง ×3
V Visa Inc. $2,589,768 0.49% 7,548 $268,225 ลง ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,437,557 0.47% 23,853 $314,725 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,379,153 0.45% 8,801 $-337,470 ขึ้น ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2,378,535 0.45% 99,353 $155,427 ขึ้น ×2
DISV $2,304,971 0.44% 57,437 $25,184 ลง ×1
DFIC $2,281,268 0.44% 61,225 $11,446 ลง ×4
VNQ $2,101,706 0.40% 21,795 $262,143 ขึ้น ×6
JEPI $2,068,608 0.39% 36,625 $202,674 ขึ้น ×6
IEUR $2,016,083 0.38% 26,820 $277,371 ขึ้น ×2
IEMG $2,005,722 0.38% 24,212 $280,525 ลง ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1,716,099 0.33% 65,550 $645,042 ขึ้น ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1,701,017 0.32% 127,704 ขึ้น ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,689,833 0.32% 366,558 $178,940 ขึ้น ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,646,102 0.31% 4,644 $882,116 ลง ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,555,699 0.30% 13,799 $-110,884 ลง ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $1,554,085 0.30% 140,513 $165,688 ขึ้น ×6
PSLV $1,545,508 0.29% 81,940 $-449,609
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,545,084 0.29% 4,381 $78,022 ลง ×2
BRKA $1,497,700 0.29% 2 $61,420
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,453,813 0.28% 19,210 $521,427 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,429,962 0.27% 33,773 $-233,659 ขึ้น ×6
VOO $1,414,951 0.27% 2,060 $440,241 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,392,782 0.27% 9,497 $-267,255 ลง ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,343,211 0.26% 33,457 $385,318 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,328,623 0.25% 5,934 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,311,889 0.25% 5,934 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,305,679 0.25% 1,291 $213,506
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,293,477 0.25% 12,503 $398,570 ขึ้น ×2
IVV $1,272,244 0.24% 1,698 $233,104 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,250,980 0.24% 1,084 $841,467 ลง ×1
FAX $1,203,843 0.23% 81,838 $213,732 ขึ้น ×6
AVEM $1,199,102 0.23% 12,427 $173,301 ลง ×6
DFSU $1,143,088 0.22% 24,514 $141,971 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,129,009 0.22% 6,811 $-280,959 ลง ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1,115,498 0.21% 101,501 $79,881 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,094,498 0.21% 1,465 $132,877 ลง ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,093,768 0.21% 77,737 $58,432 ขึ้น ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,089,609 0.21% 9,071 $41,908
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,083,518 0.21% 11,257 $-6,475 ลง ×2
AVIG $1,072,731 0.20% 25,905 $-35,002 ลง ×1
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $1,068,699 0.20% 125,287 $-272,866 ลง ×6
ITOT $1,060,385 0.20% 6,455 $141,814 ขึ้น ×6
DFAX $1,059,397 0.20% 28,756 $49,031 ลง ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $941,019 0.18% 25,599 $-27,647
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $913,824 0.17% 4,555 $110,220 ขึ้น ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $867,314 0.17% 2,050 $-9,164
BA Boeing Company (The) Common Stock $856,847 0.16% 3,958 $62,663 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $855,109 0.16% 7,280 $283,503 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $844,062 0.16% 5,758 $-66 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $810,992 0.15% 4,550 $44,714 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $792,593 0.15% 248 $-45,096
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $789,498 0.15% 4,600 $498,364
MA Mastercard Incorporated Common Stock $762,855 0.15% 1,485 $4,217 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $755,825 0.14% 1,585 $229,358 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $746,236 0.14% 9,539 $-70,747 ขึ้น ×6
DFSI $736,934 0.14% 16,340 $44,118
VTI $732,287 0.14% 1,978 $69,513 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $697,135 0.13% 5,099 $-162,872 ขึ้น ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $646,800 0.12% 8,250 $36,960
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $645,068 0.12% 5,529 $-166,347 ลง ×6
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $621,359 0.12% 5,940 $-56,398

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DGRO $27,447,583 5.24% เพิ่มขึ้น ×6
DVY $19,646,065 3.75% เพิ่มขึ้น ×6
VGK $12,623,590 2.41% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $12,046,280 2.30% เพิ่มขึ้น ×6
AVES $9,818,111 1.87% เพิ่มขึ้น ×6
VYMI $7,669,005 1.46% เพิ่มขึ้น ×6
COWZ $6,968,982 1.33% เพิ่มขึ้น ×4
NIE $6,092,836 1.16% เพิ่มขึ้น ×5
DFCF $5,328,923 1.02% เพิ่มขึ้น ×6
DFGP $4,179,949 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $3,344,748 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $2,101,706 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $2,068,608 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
IGR $1,689,833 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
DSL $1,554,085 0.30% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INFQ $1,701,017 127,704 0.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,328,623 5,934 0.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,311,889 5,934 0.25%
AMAT $344,148 476 0.07%
ANET $248,195 1,461 0.05%
MSGS $248,005 617 0.05%
IWM $228,342 760 0.04%
LAMR $209,949 1,346 0.04%
QCOM $208,801 1,129 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PHYS ลดลง -8K -$4.7M
GOOGL ลดลง -278 +$4.7M
AAPL ลดลง -2K +$4.2M
DFAU ซื้อเพิ่ม +5K +$3.7M
PANW ลดลง -757 +$3.2M
DGRO ซื้อเพิ่ม +13K +$3.0M
UNH ลดลง -4 +$2.0M
BRKB ลดลง -1K +$1.9M
GOOG ลดลง -117 +$1.8M
DVY ซื้อเพิ่ม +6K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AIOT 31 ธันวาคม 2025 566,000 $2,965,840 -43.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 11,974 $2,706,483 -1.9%
FDX 30 มิถุนายน 2026 3,914 $1,394,272 5.2%
APP 31 มีนาคม 2025 4,021 $1,302,120 13.5%
CELH 31 มีนาคม 2026 20,043 $916,767 -8.9%
MOO 30 มิถุนายน 2025 11,132 $755,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYZ 30 กันยายน 2025 21,415 $637,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHI 30 กันยายน 2025 10,014 $627,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHF 30 มิถุนายน 2025 11,621 $613,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEEV 31 ธันวาคม 2025 1,221 $363,748 11.0%
TAP 31 มีนาคม 2026 6,309 $294,519 -1.5%
SNBR 30 มิถุนายน 2026 163,141 $292,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2026 1,655 $255,102 24.6%
NOW 31 มีนาคม 2025 222 $235,347 -18.6%
TRI 30 มิถุนายน 2025 1,358 $234,783 -47.6%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,476 $230,268 20.9%
SEZL 31 มีนาคม 2025 900 $230,220 235.4%
SPAB 30 มิถุนายน 2026 8,965 $229,709 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DPZ 30 มิถุนายน 2026 621 $222,809 13.2%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,300 $221,145 11.4%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,657 $217,090 -3.5%
DE 30 กันยายน 2025 419 $213,057 36.4%
NOW 31 ธันวาคม 2025 227 $208,904 -15.4%
OWL 31 มีนาคม 2026 10,500 $156,870 26.7%
LOCL 30 มิถุนายน 2025 48,825 $100,580 -55.6%
CALY 30 กันยายน 2025 11,020 $88,711 68.2%
MMT 31 มีนาคม 2025 15,325 $71,878 -4.3%
DTCB 31 มีนาคม 2025 12,000 $13,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป