First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000017342 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$107.62
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.50 (+0.47%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$83.76 – $108.60
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $138.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 676
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 5.25%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 421.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FAB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.81% | — |
| 3M | ▲ +13.81% | — |
| 6M | ▲ +8.59% | — |
| YTD | ▲ +20.16% | — |
| 1Y | ▲ +25.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +37.55% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 22.87%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.81
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$493K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$4.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 676 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $132K | 0.09 | 468 | EC | US |
| NOVAVAX INC | 670002401 | $132K | 0.09 | 16,601 | EC | US |
| GREIF INC | 397624107 | $131K | 0.09 | 2,015 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $131K | 0.09 | 2,394 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $131K | 0.09 | 873 | EC | PR |
| FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 33767U107 | $131K | 0.09 | 3,706 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $131K | 0.09 | 1,038 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $131K | 0.09 | 1,634 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $130K | 0.09 | 1,425 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $129K | 0.09 | 1,283 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $129K | 0.09 | 427 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $129K | 0.09 | 1,604 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $129K | 0.09 | 1,648 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $128K | 0.09 | 5,145 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $128K | 0.09 | 3,578 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $128K | 0.09 | 384 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $128K | 0.09 | 1,502 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $128K | 0.09 | 2,815 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC | 86272C103 | $128K | 0.09 | 1,629 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $127K | 0.09 | 6,226 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $127K | 0.09 | 5,652 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $127K | 0.09 | 1,751 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $127K | 0.09 | 538 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $127K | 0.09 | 5,299 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $127K | 0.09 | 843 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $126K | 0.09 | 4,269 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $126K | 0.09 | 798 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $126K | 0.09 | 3,216 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $126K | 0.09 | 1,979 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $125K | 0.09 | 554 | EC | US |
| TRINET GROUP INC | 896288107 | $125K | 0.09 | 2,729 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $125K | 0.09 | 6,801 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $124K | 0.09 | 1,842 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $124K | 0.09 | 1,234 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES INC | 909907107 | $124K | 0.09 | 2,827 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $123K | 0.09 | 191 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $122K | 0.09 | 914 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $122K | 0.09 | 946 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $122K | 0.09 | 2,786 | EC | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $122K | 0.09 | 2,461 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $122K | 0.09 | 397 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $121K | 0.09 | 574 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $121K | 0.09 | 1,029 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $121K | 0.09 | 1,620 | EC | US |
| CHAMPION HOMES INC | 830830105 | $120K | 0.09 | 1,575 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $120K | 0.09 | 2,132 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $120K | 0.09 | 1,053 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $119K | 0.09 | 807 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $119K | 0.09 | 2,442 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $119K | 0.09 | 1,001 | EC | US |
หน้า 9
จาก 14
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 69 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7,869,456 | 15.20% | 77,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6,232,772 | 12.04% | 61,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,389,870 | 8.48% | 43,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3,573,253 | 6.90% | 35,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,470,731 | 6.70% | 34,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,898,875 | 3.67% | 18,708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,836,453 | 3.55% | 18,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1,577,448 | 3.05% | 15,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,575,658 | 3.04% | 15,524 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,567,319 | 3.03% | 15,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,107,954 | 2.14% | 10,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,061,990 | 2.05% | 10,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951,038 | 1.84% | 9,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947,404 | 1.83% | 9,334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942,817 | 1.82% | 9,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866,444 | 1.67% | 8,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758,741 | 1.47% | 7,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742,508 | 1.43% | 7,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737,978 | 1.43% | 7,271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734,187 | 1.42% | 7,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $728,959 | 1.41% | 7,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684,449 | 1.32% | 6,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641,149 | 1.24% | 6,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588,182 | 1.14% | 5,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586,387 | 1.13% | 5,777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492,469 | 0.95% | 4,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476,763 | 0.92% | 4,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443,171 | 0.86% | 4,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415,635 | 0.80% | 4,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406,128 | 0.78% | 4,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365,597 | 0.71% | 3,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340,564 | 0.66% | 3,602 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328,243 | 0.63% | 3,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $324,518 | 0.63% | 3,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244,319 | 0.47% | 2,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235,171 | 0.45% | 2,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228,777 | 0.44% | 2,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214,161 | 0.41% | 2,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197,834 | 0.38% | 1,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135,096 | 0.26% | 1,589 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99,976 | 0.19% | 985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90,000 | 0.17% | 886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82,363 | 0.16% | 811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $80,104 | 0.15% | 789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78,410 | 0.15% | 769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77,342 | 0.15% | 762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70,744 | 0.14% | 697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56,730 | 0.11% | 600 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33,092 | 0.06% | 350 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32,479 | 0.06% | 320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28,521 | 0.06% | 280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24,969 | 0.05% | 246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20,300 | 0.04% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10,353 | 0.02% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10,150 | 0.02% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10,150 | 0.02% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9,947 | 0.02% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9,455 | 0.02% | 100 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9,134 | 0.02% | 90 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7,613 | 0.01% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $7,105 | 0.01% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4,263 | 0.01% | 42 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3,663 | 0.01% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,522 | 0.00% | 15 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |