การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 14.5%
Healthcare 10.9%
Communication Services 6.2%
Retail 4.0%
Industrials 3.9%
Financials 3.1%
Consumer Staples 1.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 0.8%
Consumer products 0.5%
Materials 0.5%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 127 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DTD WisdomTree Trust $28,514,000 11.11% 305,791 $3,046,310 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $21,331,222 8.31% 67,753 $-3,054,023 ลง ×1
WTV WisdomTree Trust $15,057,170 5.86% 148,026 $1,797,751 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,456,664 5.63% 49,961 $1,727,640 ลง ×4
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12,418,303 4.84% 95,403 $1,725,406 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11,361,327 4.42% 37,500 $7,421,731 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,421,511 3.28% 23,565 $1,655,661 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,362,993 3.26% 35,088 $1,040,639 ลง ×4
IWY iShares Trust $7,931,384 3.09% 27,291 $56,534 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,619,322 2.97% 20,426 $150,614 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,161,563 2.79% 35,792 $878,453 ลง ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $6,883,264 2.68% 186,842 $1,803,323 ขึ้น ×1
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $6,683,848 2.60% 146,375 $289,654 ขึ้น ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $6,154,914 2.40% 106,726 $1,071,342 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,003,176 1.95% 14,160 $906,280 ลง ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,685,439 1.82% 12,662 $632,242 ขึ้น ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $3,573,253 1.39% 35,205 $195,776 ลง ×6
SMIN iShares Trust $2,724,079 1.06% 38,514 $649,332 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,692,034 1.05% 14,568 $816,762 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,657,075 1.03% 8,117 $241,367 ลง ×5
IVV iShares Trust $2,429,826 0.95% 3,245 $315,385 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,359,311 0.92% 1,967 $519,752 ลง ×4
PULS PGIM ETF Trust $2,156,051 0.84% 43,513 $396,279 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,062,253 0.80% 10,824 $545,153 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,924,573 0.75% 1,807 $644,276
IWM iShares Trust $1,905,705 0.74% 6,343 $303,979 ลง ×3
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1,892,509 0.74% 9,464 $388,463
IWN iShares Trust $1,803,003 0.70% 8,151 $265,657 ขึ้น ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,574,672 0.61% 13,430 $101,269
IJH iShares Trust $1,559,859 0.61% 20,229 $101,698 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,439,574 0.56% 12,710 $-138,435 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,366,782 0.53% 1,791 $667,557
GLD SPDR Gold Shares $1,269,069 0.49% 3,445 $-173,264 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,224,456 0.48% 2,447 $51,854
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,195,089 0.47% 11,117 $82,409 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,184,281 0.46% 8,273 $87,383 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,181,090 0.46% 8,054 $17,823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,175,954 0.46% 4,673 $159,600
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,154,126 0.45% 19,830 $589,390 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,152,196 0.45% 5,287 $114,887
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,124,054 0.44% 4,426 $-163,840 ลง ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,070,711 0.42% 14,838 $-2,989 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066G904) $1,060,000 0.41% 100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $217,100
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,026,502 0.40% 7,334 $189,711 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $967,549 0.38% 5,837 $-276,888 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $961,382 0.37% 39,925 $-58,694 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $950,109 0.37% 11,792
SPY SPY $935,653 0.36% 1,253 $120,941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $931,208 0.36% 2,214 $102,202 ลง ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $894,241 0.35% 9,548 $209,590 ลง ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $883,382 0.34% 7,424 $156,498
DLN WisdomTree Trust $867,347 0.34% 9,005 $65,007 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $862,356 0.34% 6,176 $566,244 ลง ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $825,630 0.32% 23,725 $26,663 ขึ้น ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $712,903 0.28% 12,372 $-152,054 ลง ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $686,443 0.27% 5,653 $478,695 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $655,340 0.26% 670 $26,882 ลง ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $648,473 0.25% 23,702 $-375,490 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $643,017 0.25% 7,522 $244,986 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $632,271 0.25% 1,122 $138,994 ขึ้น ×2
IJK iShares Trust $632,150 0.25% 5,380 $90,814
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $625,060 0.24% 1,076 ขึ้น ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $623,705 0.24% 10,260 $43,194
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $619,854 0.24% 537 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $570,294 0.22% 2,028 $72,666 ลง ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $561,434 0.22% 2,349 $-105,119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557,091 0.22% 4,075 $-133,456 ขึ้น ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $543,331 0.21% 23,003 $196,805 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $510,778 0.20% 2,546 $46,311
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $504,026 0.20% 1,904 $58,432
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $502,870 0.20% 7,043 $-197,778 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $496,681 0.19% 783 $-55,916 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $490,587 0.19% 11,951 $-46,646 ขึ้น ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $484,412 0.19% 1,791 $18,233
AXP American Express Company Common Stock $484,281 0.19% 1,432 $51,424 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $470,464 0.18% 9,451 $-86,811 ลง ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $461,020 0.18% 5,580 $81,869 ขึ้น ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $445,853 0.17% 9,638 $13,082 ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $440,548 0.17% 10,405 $-81,581 ขึ้น ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $437,026 0.17% 5,780 $-52,251
F Ford Motor Company Common Stock $418,312 0.16% 30,094 $68,488 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412,546 0.16% 441 $-59,764 ลง ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $411,756 0.16% 2,872 $89,220 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $409,856 0.16% 2,266 $10,563 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $398,233 0.16% 5,535 $-3,892 ลง ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $388,767 0.15% 1,305 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357,599 0.14% 3,044 $116,725 ลง ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $355,555 0.14% 4,315 $7,177 ลง ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $352,799 0.14% 8,178 $30,341
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $348,354 0.14% 2,573 $-50,983 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $337,943 0.13% 1,323
SLYV SPDR SERIES TRUST $323,511 0.13% 2,965 $43,081
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $319,790 0.12% 3,129 $39,518 ขึ้น ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $319,160 0.12% 5,620 $39,902
FDX FedEx Corporation Common Stock $319,080 0.12% 1,019 $-43,868
T AT&T Inc. $317,091 0.12% 15,318 $-126,975
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301,234 0.12% 409 $65,131
MS Morgan Stanley Common Stock $293,492 0.11% 1,404 $62,435
IEFA iShares Trust $289,521 0.11% 2,998 $22,457 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286,989 0.11% 1,958 $-94,222 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
WTV $15,057,170 5.86% เพิ่มขึ้น ×3
IWN $1,803,003 0.70% เพิ่มขึ้น ×3
GIS $825,630 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $643,017 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $557,091 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
NKE $490,587 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
VZ $440,548 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
BKLC $411,756 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VO $950,109 11,792 0.37%
AMD $625,060 1,076 0.24%
MU $619,854 537 0.24%
MRVL $388,767 1,305 0.15%
GLW $337,943 1,323 0.13%
CEG $267,170 1,076 0.10%
VRT $262,192 783 0.10%
AVGO $253,742 672 0.10%
IWO $241,891 614 0.09%
ETN $232,033 545 0.09%
SIXG $228,089 2,400 0.09%
FXL $216,351 996 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQM ซื้อเพิ่ม +21K +$7.4M
SYK ลดลง -6K -$3.1M
DTD ซื้อเพิ่ม +11K +$3.0M
DFAX ซื้อเพิ่ม +37K +$1.8M
WTV ซื้อเพิ่ม +8K +$1.8M
AAPL ลดลง -195 +$1.7M
GRPM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.7M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +37 +$1.7M
SPSM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
AMZN ลดลง -70 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLU 30 มิถุนายน 2026 10,032 $460,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 30 มิถุนายน 2026 2,263 $361,362 -12.4%
VOO 31 มีนาคม 2026 514 $322,500
UNH 30 มิถุนายน 2025 583 $305,576 19.2%
CALF 31 ธันวาคม 2025 6,373 $279,027
HD 30 มิถุนายน 2026 792 $260,637 -19.8%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,246 $255,503 6.0%
JGRO 31 มีนาคม 2026 2,751 $255,293
HWM 31 มีนาคม 2026 1,220 $250,217 0.4%
SRE 31 มีนาคม 2026 2,812 $248,263 -19.3%
IP 31 ธันวาคม 2025 5,350 $248,240 -18.8%
MCO 30 มิถุนายน 2025 510 $237,502 -12.0%
AMGN 30 มิถุนายน 2026 630 $221,666 11.3%
GLW 31 มีนาคม 2026 2,487 $217,799 20.8%
BMI 30 กันยายน 2025 880 $215,556 -28.5%
YUMC 30 มิถุนายน 2025 4,128 $214,904 -10.6%
SIXG 31 มีนาคม 2026 3,345 $213,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,006 $207,883 -15.7%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,092 $207,350 -9.6%
VO 31 มีนาคม 2026 696 $202,131
MDLZ 30 กันยายน 2025 2,986 $201,376 -6.9%
YUMC 30 มิถุนายน 2026 4,128 $201,365 -2.2%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 645 $200,950 44.4%
HBI 31 ธันวาคม 2025 13,505 $88,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SABR 30 กันยายน 2025 10,932 $34,546 7.7%
LNZA 30 กันยายน 2025 30,000 $8,136 -75.4%