Worthington Financial Partners, LLC

CIK 2111427 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$119.2M
อันดับที่ #8,035 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.1%
ตำแหน่ง
99
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
49.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.4% ประมาณการซื้อ $5,183,336 · ขาย $60,217,345

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
46
ลดลง
48
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
32.8%
Industrials
9.1%
Energy
3.6%
Retail
3.1%
Healthcare
3.1%
Communication Services
2.2%
Consumer Discretionary
1.8%
Financials
1.8%
Financial Services
1.4%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
40.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 99 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,384,879 7.87% 8,130 $-8,482,104 ลง ×2
FPX $4,932,678 4.14% 23,924 $1,180,979 ขึ้น ×1
CGUS $4,756,558 3.99% 106,937 $596,940 ลง ×2
CGGR $3,437,773 2.88% 72,834 $529,537 ขึ้น ×1
FVD $3,243,244 2.72% 67,315 $169,037 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,865,109 2.40% 7,681 $457,946 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,622,569 2.20% 19,182 $-842,854 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,492,438 2.09% 5,219 $720,228 ลง ×2
CGGG $2,301,369 1.93% 80,327 $286,434 ขึ้น ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2,219,233 1.86% 1,605 $425,836 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,948,257 1.63% 13,953 $1,294,648 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,946,311 1.63% 6,726 $54,558 ลง ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $1,876,301 1.57% 16,926 $349,333 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,842,559 1.55% 5,156 $615,376 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,832,190 1.54% 3,154 $1,179,993 ลง ×2
CGCV $1,827,943 1.53% 55,696 $183,176 ขึ้น ×2
MTUM $1,815,285 1.52% 5,295 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,778,752 1.49% 2,460 $921,168 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,767,295 1.48% 4,678 $279,088 ลง ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,761,715 1.48% 21,733 $307,707 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,718,406 1.44% 9,746 $490,221 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,651,408 1.39% 4,400 $431,559 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,624,525 1.36% 6,816 $-8,728 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,549,048 1.30% 3,202 $590,775 ลง ×2
FXO $1,506,098 1.26% 24,113 $187,993 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,502,215 1.26% 7,508 $53,490 ลง ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $1,426,514 1.20% 135,343 $-44,026 ลง ×2
NBH $1,423,124 1.19% 134,893 $-36,749 ลง ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,406,988 1.18% 184,887 $-100,570 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,390,504 1.17% 3,306 $160,011 ลง ×1
V Visa Inc. $1,322,653 1.11% 3,855 $299,129 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,303,101 1.09% 3,981 $344,728 ขึ้น ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1,250,181 1.05% 97,670 $44,886 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,205,228 1.01% 4,714 $63,198 ขึ้น ×1
ARKQ $1,146,266 0.96% 8,669 $160,472 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,126,023 0.94% 566 $464,287 ขึ้น ×1
ARKK $1,125,320 0.94% 13,924 $-14,165 ลง ×1
EMLP $1,090,007 0.91% 25,058 $11,958 ขึ้น ×2
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $1,070,944 0.90% 4,900 $31,443 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,044,026 0.88% 1,116 $-404,659 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,018,316 0.85% 849 $297,216 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,017,362 0.85% 8,720 $-278,971 ลง ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $999,197 0.84% 2,240 $-9,845 ลง ×1
STXG Strive 1000 Growth ETF $982,383 0.82% 17,777 $168,218 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $961,937 0.81% 1,159 $113,033 ขึ้น ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $926,223 0.78% 1,606 $-2,005 ขึ้น ×2
FXL $916,539 0.77% 4,219 $239,060 ลง ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $885,276 0.74% 1,575 $58,145 ลง ×2
TRU TransUnion Common Stock $884,455 0.74% 12,260 $31,870 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $879,520 0.74% 776 $321,793 ขึ้น ×1
XTL $870,771 0.73% 3,828 $153,966 ขึ้น ×1
RCTR $854,582 0.72% 25,391 $-4,088 ขึ้น ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $851,450 0.71% 86,266 $30,566 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $820,886 0.69% 11,497 $-288,973 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $810,047 0.68% 4,741 ขึ้น ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $806,913 0.68% 52,059 $-25,163 ลง ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $805,748 0.68% 3,720 $81,184 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $785,289 0.66% 8,740 $244,513 ขึ้น ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $778,907 0.65% 8,316 $233,171 ขึ้น ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $741,898 0.62% 70,189 $12,697 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $739,685 0.62% 1,860 $-109,920 ขึ้น ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $734,556 0.62% 6,573 $144,440 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $715,660 0.60% 972 $161,215 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $701,174 0.59% 1,892 $88,050 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $700,590 0.59% 726 $416,172
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $682,040 0.57% 2,000 $281,240 ลง ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $676,814 0.57% 4,795 $4,965 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $661,647 0.56% 5,149 $10,156 ลง ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $646,629 0.54% 1,221 $61,758 ขึ้น ×1
FXH $641,748 0.54% 5,243 $78,177 ขึ้น ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $627,126 0.53% 4,766 $-3,035 ขึ้น ×2
FXG $621,654 0.52% 9,927 $4,664 ขึ้น ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $604,956 0.51% 1,801 $158,251 ลง ×1
XLY XLY $591,247 0.50% 5,041 $55,285 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $583,820 0.49% 2,697 $58,381 ขึ้น ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $576,639 0.48% 3,212 $-28,399 ขึ้น ×2
KCE $575,687 0.48% 3,910 $55,394 ขึ้น ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $544,368 0.46% 54,274 $-40,244 ขึ้น ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $522,710 0.44% 43,128 $26,403 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $484,682 0.41% 2,924 $-137,673 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $474,658 0.40% 4,781 $-29,587 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $470,562 0.39% 1,381 $20,453
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $438,958 0.37% 1,238 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $423,361 0.36% 831 $31,112 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $396,760 0.33% 2,714 $-78,005 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $383,485 0.32% 1,059 $62,246 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $347,945 0.29% 1,333 $-215,493 ขึ้น ×2
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $326,508 0.27% 914 $-12,109 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $276,185 0.23% 739 $-50,368 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275,797 0.23% 1,096 $19,016 ลง ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $255,706 0.21% 567 $-15,580 ขึ้น ×1
CGDV $244,330 0.21% 4,958 $38,309 ขึ้น ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $237,324 0.20% 3,006 $-50,904 ลง ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $232,957 0.20% 24,730 $-40,800 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $219,592 0.18% 1,534 $-56,729 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $216,606 0.18% 184 $-40,267 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $189,730 0.16% 1,000 $-212,492 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,851 0.00% 72 $-509,388 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,786 0.00% 19 $-432,989 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MTUM $1,815,285 5,295 1.52%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $810,047 4,741 0.68%
ARM $438,958 1,238 0.37%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ลดลง -45K -$8.5M
INTC ลดลง -858 +$1.3M
FPX ซื้อเพิ่ม +300 +$1.2M
AMD ลดลง -52 +$1.2M
AMAT ลดลง -49 +$921K
XOM ลดลง -1K -$843K
TSM ลดลง -25 +$720K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +888 +$615K
CGUS ลดลง -1K +$597K
TER ลดลง -30 +$591K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IUSG 30 มิถุนายน 2026 8,738 $1,355,351
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 25,246 $724,804 7.8%
FV 31 มีนาคม 2026 11,275 $709,432
AEP 30 มิถุนายน 2026 3,779 $495,351 -9.8%
SCI 31 มีนาคม 2026 5,817 $453,513 1.4%
TTD 30 มิถุนายน 2026 17,886 $405,833 -26.9%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 1,148 $329,400 -4.0%
BRKB 30 มิถุนายน 2026 572 $274,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKE 30 มิถุนายน 2026 2,993 $270,537 9.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,078 $243,660 -1.9%
OXY 30 มิถุนายน 2026 3,353 $217,945 26.5%
DHR 31 มีนาคม 2026 922 $211,064 12.9%