Stonebridge Financial Planning Group, LLC

CIK 1802494 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$313.9M
อันดับที่ #5,061 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.6%
ตำแหน่ง
183
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
28.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
49.46%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
65.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.77% ประมาณการซื้อ $29,401,989 · ขาย $11,059,457

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
60
ลดลง
86
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.3%
Retail
2.8%
Financial Services
1.8%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 183 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWY $17,594,431 5.60% 60,541 $2,689,920 ขึ้น ×1
IYW $13,711,685 4.37% 54,362 $3,750,861 ลง ×6
SPHQ $10,790,121 3.44% 119,757 $1,612,654 ลง ×2
DGRO $9,585,945 3.05% 126,480 $849,431 ขึ้น ×6
FGD $7,854,292 2.50% 245,523 $795,772 ขึ้น ×4
VEA $6,519,734 2.08% 91,505 $841,863 ขึ้น ×6
IVV $6,196,961 1.97% 8,275 $664,247 ลง ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,073,892 1.93% 74,931 $1,295,575 ขึ้น ×6
SPHY $5,923,834 1.89% 252,723 $89,313 ขึ้น ×6
BUFR $5,872,380 1.87% 160,755 $936,455 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,746,806 1.83% 24,112 $888,325 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,436,355 1.73% 27,170 $540,756 ลง ×2
RDVI $5,337,359 1.70% 181,543 $668,653 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,295,848 1.69% 28,156 $881,519 ลง ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,185,355 1.65% 62,739 $-63,473 ลง ×1
SOXX SOXX $4,482,590 1.43% 6,996 $2,108,801 ลง ×2
VUG $4,462,581 1.42% 51,806 $826,338 ขึ้น ×4
IWF $4,101,747 1.31% 33,033 $316,474 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,865,852 1.23% 58,922 $1,122,837 ขึ้น ×1
PYLD $3,845,719 1.23% 145,012 $2,364,411 ขึ้น ×2
MOAT $3,709,126 1.18% 35,678 $-157,462 ลง ×3
VGT $3,540,784 1.13% 29,625 $932,823 ขึ้น ×1
MINT $3,507,179 1.12% 34,790 $153,807 ขึ้น ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3,363,860 1.07% 43,555 $258,993 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,269,529 1.04% 11,299 $413,654 ขึ้น ×1
DSTL $3,202,417 1.02% 53,463 $-566,931 ลง ×5
VOO $2,873,281 0.92% 4,184 $310,953 ลง ×1
MGV $2,684,246 0.86% 16,422 $367,737 ขึ้น ×1
SCHD $2,638,962 0.84% 83,222 $-91,022 ลง ×1
UCON $2,607,833 0.83% 104,816 $-214,293 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,595,036 0.83% 60,154 $281,977 ขึ้น ×2
VDC $2,582,810 0.82% 11,454 $-160,969 ลง ×4
TECB $2,523,473 0.80% 35,170 $514,862 ลง ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2,512,293 0.80% 32,385 $466,547 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $2,509,212 0.80% 7,314 $162,916 ลง ×6
VO $2,508,437 0.80% 31,134 $319,003 ขึ้น ×6
VYM $2,471,069 0.79% 15,637 $165,639 ขึ้น ×1
SDVD $2,384,728 0.76% 103,280 $283,753 ขึ้น ×1
JAAA $2,283,736 0.73% 45,231 $273,477 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,253,085 0.72% 6,377 $370,561 ลง ×1
NLR $2,140,434 0.68% 18,455 $-497,421 ลง ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,137,040 0.68% 16,038 $492,863 ขึ้น ×5
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $2,075,348 0.66% 10,378 $402,187 ลง ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $2,010,069 0.64% 12,154 $920,060 ขึ้น ×6
FCOM $2,000,239 0.64% 28,789 $189,405 ขึ้น ×6
VOOV $1,974,974 0.63% 9,010 $101,340 ลง ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,973,786 0.63% 10,294 $403,733 ขึ้น ×4
VWO $1,936,776 0.62% 32,447 $246,788 ขึ้น ×4
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF $1,909,305 0.61% 7,324 $553,517 ขึ้น ×1
FIW $1,869,174 0.60% 17,067 $37,040 ลง ×2
IVE $1,852,275 0.59% 8,158 $136,819 ขึ้น ×1
XLY XLY $1,832,639 0.58% 15,626 $-71,144 ลง ×2
IAK $1,813,100 0.58% 12,899 $-695 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,805,872 0.58% 4,841 $-144,311 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,791,399 0.57% 1,494 $329,448 ลง ×6
IYC IYC $1,704,160 0.54% 16,856 $-220,600 ลง ×6
EWJ $1,690,380 0.54% 18,124 $224,831 ขึ้น ×4
CLOI $1,677,567 0.53% 31,682 $255,998 ขึ้น ×1
SPYG $1,677,422 0.53% 14,097 $211,744 ลง ×3
SMH SMH $1,647,915 0.52% 2,512 $612,548 ลง ×1
FIDU $1,607,870 0.51% 16,142 $137,775 ลง ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,597,414 0.51% 15,026 $188,877
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,595,764 0.51% 23,960 $96,288 ขึ้น ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,564,081 0.50% 3,045 $-2,780 ลง ×6
KNG $1,497,527 0.48% 29,654 $-794,933 ลง ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,460,910 0.47% 30,128 $621,143 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,435,588 0.46% 18,165 $838,027 ขึ้น ×2
SDY $1,380,764 0.44% 9,073 $20,180 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,309,036 0.42% 3,663 $255,722
IWD $1,291,711 0.41% 5,328 $153,895 ขึ้น ×6
IXN $1,274,314 0.41% 8,820 $374,384 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,209,550 0.39% 6,375 $-48,561 ลง ×3
DXJ $1,187,125 0.38% 6,841 $127,071 ขึ้น ×2
FTEC $1,184,986 0.38% 4,149 $276,973 ลง ×1
IWO $1,162,573 0.37% 2,951 $133,020 ลง ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,156,036 0.37% 11,772 $546,494 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,152,730 0.37% 1,232 $-174,680 ลง ×6
FDRR $1,137,509 0.36% 17,533 $97,042 ลง ×3
VBK $1,119,737 0.36% 3,062 $206,398 ขึ้น ×3
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $1,115,590 0.36% 7,275 $301,486 ขึ้น ×2
XAR $1,092,926 0.35% 3,851 $101,861 ลง ×1
XLU XLU $1,091,094 0.35% 24,065 $27,080 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,087,707 0.35% 9,604 $-96,151 ขึ้น ×6
IHI $1,086,684 0.35% 21,993 $-322,937 ลง ×5
LQD $1,085,327 0.35% 9,951 $-292,799 ลง ×1
SMOT $1,081,890 0.34% 27,841 $-3,676 ลง ×2
IYK $1,068,778 0.34% 14,709 $-41,815 ลง ×3
XLV XLV $1,054,258 0.34% 6,645 $-27,702 ลง ×6
VOX $1,045,059 0.33% 5,681 $646,667 ขึ้น ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,040,447 0.33% 11,078 $-158,749 ลง ×5
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,030,547 0.33% 33,933 $221,344 ขึ้น ×3
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1,009,348 0.32% 5,209 $167,729 ลง ×6
VCR $997,510 0.32% 2,515 $36,424 ลง ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $980,642 0.31% 2,930 $346,957 ลง ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $973,685 0.31% 1,009 $578,399
IWP $968,571 0.31% 6,615 $151,261 ขึ้น ×3
JEPI $967,760 0.31% 17,135 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $933,666 0.30% 3,213 $-183,930 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $908,908 0.29% 854 $316,450 ขึ้น ×1
VIS $908,158 0.29% 2,520 $121,364

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DGRO $9,585,945 3.05% เพิ่มขึ้น ×6
FGD $7,854,292 2.50% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $6,519,734 2.08% เพิ่มขึ้น ×6
RDVY $6,073,892 1.93% เพิ่มขึ้น ×6
SPHY $5,923,834 1.89% เพิ่มขึ้น ×6
BUFR $5,872,380 1.87% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $4,462,581 1.42% เพิ่มขึ้น ×4
MINT $3,507,179 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
VCRB $3,363,860 1.07% เพิ่มขึ้น ×3
VPLS $2,512,293 0.80% เพิ่มขึ้น ×3
VO $2,508,437 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
JAAA $2,283,736 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
AIRR $2,137,040 0.68% เพิ่มขึ้น ×5
QTUM $2,010,069 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
FCOM $2,000,239 0.64% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JEPI $967,760 17,135 0.31%
SPMD $588,364 8,709 0.19%
VFLO $534,851 11,691 0.17%
AMD $494,935 852 0.16%
FTHF $435,191 8,742 0.14%
MMT $422,391 95,998 0.13%
HYMB $357,457 14,051 0.11%
CRWD $267,099 350 0.09%
EMBX $240,695 4,691 0.08%
IJS $237,354 1,737 0.08%
MS $234,125 1,120 0.07%
TRFK $231,752 2,172 0.07%
QAI $226,847 6,198 0.07%
IGLD $215,044 10,211 0.07%
VEU $211,050 2,520 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IYW ลดลง -543 +$3.8M
IWY ซื้อเพิ่ม +645 +$2.7M
PYLD ซื้อเพิ่ม +88K +$2.4M
SOXX ลดลง -227 +$2.1M
SPHQ ลดลง -2K +$1.6M
RDVY ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M
AIQ ซื้อเพิ่ม +147 +$1.1M
BUFR ซื้อเพิ่ม +15K +$936K
VGT ซื้อเพิ่ม +26K +$933K
QTUM ซื้อเพิ่ม +2K +$920K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PBDC 31 มีนาคม 2026 74,649 $2,284,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIZD 31 มีนาคม 2026 108,435 $1,537,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 มิถุนายน 2026 9,126 $572,657 20.6%
AMD 31 ธันวาคม 2025 3,253 $526,303 117.6%
ITB 31 ธันวาคม 2025 3,745 $401,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSS 31 มีนาคม 2025 3,074 $351,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCR 30 มิถุนายน 2026 51,149 $309,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,779 $276,261 36.4%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,010 $267,559 10.2%
XJAN 31 ธันวาคม 2025 7,314 $263,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 30 มิถุนายน 2026 14,213 $252,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXZ 31 มีนาคม 2025 4,315 $245,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 31 มีนาคม 2026 3,108 $244,961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMAR 31 มีนาคม 2025 6,450 $233,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 กันยายน 2025 745 $232,418 13.6%
CI 30 กันยายน 2025 686 $226,778 -3.4%
XRT 31 มีนาคม 2026 2,650 $226,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMAY 30 กันยายน 2025 6,740 $224,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 มีนาคม 2026 2,451 $223,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,630 $222,374 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXO 31 มีนาคม 2025 4,100 $221,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDOW 30 มิถุนายน 2025 6,123 $221,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 30 กันยายน 2025 2,189 $217,819 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 30 มิถุนายน 2025 2,324 $215,667
FMAY 31 มีนาคม 2025 4,545 $215,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIGI 31 มีนาคม 2025 2,240 $209,485 -2.1%
FDL 30 มิถุนายน 2026 4,080 $207,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 มีนาคม 2026 1,799 $204,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 ธันวาคม 2025 944 $203,744 1.0%
AWK 31 ธันวาคม 2025 1,454 $202,417 6.4%
SGOV 30 กันยายน 2025 2,000 $201,380 -0.1%
PANW 30 มิถุนายน 2025 1,180 $201,355 73.9%
ANET 31 ธันวาคม 2025 1,379 $200,934 40.3%
CMCT 31 มีนาคม 2025 81,848 $18,416 -22.4%