First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)
บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000031796 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$60.55
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.50 (+0.84%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$48.65 – $60.76
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FEP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.76% | — |
| 3M | ▲ +8.76% | — |
| 6M | ▲ +2.30% | — |
| YTD | ▲ +11.72% | — |
| 1Y | ▲ +19.09% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +65.51% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.81%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.73
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$16.5M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$76.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$181.7M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 204 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Securities Group PLC | — | $1.4M | 0.29 | 190,419 | EC | GB |
| Talanx AG | — | $1.4M | 0.29 | 11,226 | EC | DE |
| Krones AG | — | $1.4M | 0.29 | 10,234 | EC | DE |
| Kingfisher PLC | — | $1.4M | 0.28 | 359,002 | EC | GB |
| TUI AG | — | $1.3M | 0.26 | 163,997 | EC | DE |
| AUTOLIV INC | — | $1.3M | 0.26 | 12,125 | EC | US |
| Sodexo S.A. | — | $1.2M | 0.25 | 23,698 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | — | $1.2M | 0.24 | 3,244 | EC | DE |
| Vend Marketplaces ASA | — | $1.1M | 0.23 | 44,384 | EC | NO |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | — | $1.1M | 0.22 | 65,275 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | — | $1.1M | 0.22 | 267,177 | EC | GB |
| ASML Holding N.V. | — | $1.0M | 0.21 | 757 | EC | NL |
| Telecom Italia S.p.A. | — | $1.0M | 0.21 | 1,425,692 | EC | IT |
| Public Power Corp | — | $946K | 0.19 | 45,271 | EC | GR |
| Galp Energia SGPS SA | — | $945K | 0.19 | 39,424 | EC | PT |
| WPP PLC | — | $942K | 0.19 | 301,298 | EC | JE |
| Centrica PLC | — | $942K | 0.19 | 332,591 | EC | GB |
| Snam S.p.A. | — | $940K | 0.19 | 124,044 | EC | IT |
| Raiffeisen Bank International AG | — | $927K | 0.19 | 21,641 | EC | AT |
| Daimler Truck Holding AG | — | $892K | 0.18 | 18,121 | EC | DE |
| BPER Banca S.p.A. | — | $882K | 0.18 | 67,284 | EC | IT |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $858K | 0.18 | 18,430 | EC | NL |
| SOL S.p.A | — | $853K | 0.17 | 12,523 | EC | IT |
| Securitas AB | — | $830K | 0.17 | 49,552 | EC | SE |
| Hiscox Ltd | — | $817K | 0.17 | 40,471 | EC | BM |
| Unicaja Banco, S.A.U. | — | $809K | 0.17 | 272,466 | EC | ES |
| Lottomatica Group SpA | — | $800K | 0.16 | 27,706 | EC | IT |
| NatWest Group PLC | — | $787K | 0.16 | 106,218 | EC | GB |
| Credito Emiliano S.p.A. | — | $785K | 0.16 | 46,343 | EC | IT |
| Argenx SE | — | $751K | 0.15 | 1,035 | EC | NL |
| Allianz SE | — | $751K | 0.15 | 1,778 | EC | DE |
| Bankinter SA | — | $750K | 0.15 | 47,371 | EC | ES |
| Poste Italiane S.p.A. | — | $740K | 0.15 | 31,453 | EC | IT |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | $738K | 0.15 | 23,293 | EC | NL |
| Londonmetric Property PLC | — | $736K | 0.15 | 304,624 | EC | GB |
| Merck KGaA | — | $736K | 0.15 | 5,790 | EC | DE |
| Piraeus Bank SA | — | $723K | 0.15 | 87,989 | EC | GR |
| Imperial Brands PLC | — | $711K | 0.15 | 17,545 | EC | GB |
| Fuchs SE | — | $709K | 0.15 | 16,668 | EP | DE |
| Credit Agricole S.A. | — | $709K | 0.15 | 37,967 | EC | FR |
| Safran SA | — | $694K | 0.14 | 2,121 | EC | FR |
| Admiral Group PLC | — | $691K | 0.14 | 16,521 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $689K | 0.14 | 43,637 | EC | GB |
| AEGON LTD | — | $680K | 0.14 | 92,921 | EC | BM |
| Gjensidige Forsikring ASA | — | $665K | 0.14 | 25,435 | EC | NO |
| Adecco Group SA/AG | — | $640K | 0.13 | 26,624 | EC | CH |
| Mondi PLC | — | $612K | 0.13 | 54,103 | EC | GB |
| Airbus SE | — | $608K | 0.12 | 3,217 | EC | NL |
| Capgemini SE | — | $607K | 0.12 | 5,147 | EC | FR |
| Evolution AB | — | $571K | 0.12 | 9,080 | EC | SE |
หน้า 4
จาก 5
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 152 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $65,368,574 | 22.37% | 1,145,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $31,539,911 | 10.79% | 552,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17,027,074 | 5.83% | 298,459 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $16,022,435 | 5.48% | 280,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12,229,242 | 4.18% | 214,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $11,421,125 | 3.91% | 200,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $9,576,412 | 3.28% | 168,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9,342,059 | 3.20% | 162,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $8,390,401 | 2.87% | 147,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7,596,150 | 2.60% | 133,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,890,631 | 2.36% | 120,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $6,719,993 | 2.30% | 117,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,120,051 | 2.09% | 107,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5,368,564 | 1.84% | 94,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4,263,485 | 1.46% | 74,732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,958,601 | 1.35% | 69,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3,434,384 | 1.18% | 60,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,891,294 | 0.99% | 50,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,769,780 | 0.95% | 48,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,718,547 | 0.93% | 47,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,639,836 | 0.90% | 46,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $2,601,992 | 0.89% | 45,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,573,640 | 0.88% | 45,112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2,387,781 | 0.82% | 49,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $2,352,514 | 0.81% | 41,236 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2,227,713 | 0.76% | 39,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2,025,275 | 0.69% | 35,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1,796,921 | 0.61% | 31,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1,558,046 | 0.53% | 27,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,484,526 | 0.51% | 26,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,366,233 | 0.47% | 23,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,340,960 | 0.46% | 23,505 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1,339,635 | 0.46% | 23,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1,324,189 | 0.45% | 23,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,258,670 | 0.43% | 30,827 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1,174,352 | 0.40% | 20,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1,173,653 | 0.40% | 20,572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,142,231 | 0.39% | 20,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $993,240 | 0.34% | 17,410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $973,455 | 0.33% | 17,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $829,719 | 0.28% | 14,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $802,782 | 0.27% | 22,415 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $795,962 | 0.27% | 13,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $778,961 | 0.27% | 13,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $737,602 | 0.25% | 12,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $688,447 | 0.24% | 12,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $683,931 | 0.23% | 11,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $667,741 | 0.23% | 11,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661,852 | 0.23% | 11,601 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $654,821 | 0.22% | 11,478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $623,956 | 0.21% | 10,937 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $561,315 | 0.19% | 9,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $559,802 | 0.19% | 9,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $525,316 | 0.18% | 9,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $516,113 | 0.18% | 9,046 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $479,112 | 0.16% | 8,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $475,102 | 0.16% | 8,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $454,782 | 0.16% | 8,328 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $428,285 | 0.15% | 7,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $417,720 | 0.14% | 7,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $410,751 | 0.14% | 7,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $406,277 | 0.14% | 7,121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380,124 | 0.13% | 6,663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $377,069 | 0.13% | 6,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $375,560 | 0.13% | 6,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $360,442 | 0.12% | 6,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $357,878 | 0.12% | 6,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $356,950 | 0.12% | 6,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $353,013 | 0.12% | 6,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $346,294 | 0.12% | 6,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $343,514 | 0.12% | 6,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $333,874 | 0.11% | 5,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $327,296 | 0.11% | 5,737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $308,812 | 0.11% | 5,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $307,899 | 0.11% | 5,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $304,191 | 0.10% | 5,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $289,928 | 0.10% | 5,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $279,741 | 0.10% | 4,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $272,635 | 0.09% | 7,612 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $270,805 | 0.09% | 4,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $247,141 | 0.08% | 4,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $246,728 | 0.08% | 4,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $245,690 | 0.08% | 4,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $239,439 | 0.08% | 4,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $236,769 | 0.08% | 4,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOVEM GROUP | $231,141 | 0.08% | 4,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $223,294 | 0.08% | 3,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $217,988 | 0.07% | 3,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $214,964 | 0.07% | 3,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $212,169 | 0.07% | 3,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205,209 | 0.07% | 3,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $201,158 | 0.07% | 3,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $197,906 | 0.07% | 3,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $188,637 | 0.06% | 3,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $171,150 | 0.06% | 3,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $167,876 | 0.06% | 3,123 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| COMERICA BANK | $143,488 | 0.05% | 2,669 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $141,358 | 0.05% | 3,802 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $138,000 | 0.05% | 2,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $134,668 | 0.05% | 2,466 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| IXP iShares Trust | $499.8M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |