Pinnacle Family Advisors, LLC

CIK 1679064 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$238.4M
อันดับที่ #5,878 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.2%
ตำแหน่ง
155
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.64% ประมาณการซื้อ $27,555,389 · ขาย $24,012,691

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
35
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
64
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.0%
Retail
5.0%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
1.1%
Real Estate
0.7%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.6%
Financial Services
0.4%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 155 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FCUS $22,167,316 9.30% 494,409 $4,406,832 ขึ้น ×1
IVV $16,778,209 7.04% 22,404 $1,839,780 ลง ×1
SPY SPY $16,130,632 6.77% 21,601 $876,579 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,629,344 4.88% 15,792 $1,555,719 ลง ×1
SCHV $8,767,929 3.68% 251,880 $4,085,644 ขึ้น ×1
SCHG $8,119,324 3.41% 239,933 $2,100,930 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7,479,153 3.14% 81,216 $-406,114 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,288,906 3.06% 36,428 $466,860 ลง ×1
EFA $7,218,580 3.03% 69,490 $513,184 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,492,330 2.72% 22,437 $-22,043 ลง ×1
XLG $4,931,782 2.07% 80,545 $1,038,396 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4,733,973 1.99% 45,863 $776,337 ลง ×1
EEM $4,643,214 1.95% 67,873 $-185,260 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4,102,292 1.72% 26,246 $76,744 ลง ×1
IVE $3,989,798 1.67% 17,572 $205,389 ลง ×1
IGLB $3,438,973 1.44% 68,724 $-100,726 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,408,963 1.43% 8,105 $384,405 ลง ×1
SLYV $3,200,900 1.34% 29,336 $584,240 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,188,078 1.34% 13,376 $347,406 ลง ×1
SPYM $3,181,633 1.33% 36,204 $911,918 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,711,912 1.14% 36,942 $-19,101 ลง ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2,629,774 1.10% 22,891 $453,056 ลง ×1
XLF XLF $2,339,529 0.98% 43,640 $1,317,226 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,177,331 0.91% 26,861 $121,321 ลง ×1
SCHX $1,961,023 0.82% 66,633 $218,568 ลง ×1
AFLG $1,893,416 0.79% 43,607 $582,483 ขึ้น ×1
FTCB $1,726,586 0.72% 82,790 $86,592 ขึ้น ×1
ITOT $1,721,864 0.72% 10,482 $212,257 ลง ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,534,828 0.64% 35,194 $112,576 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,505,493 0.63% 28,315 $-42,058 ลง ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1,493,557 0.63% 40,364 $111,918 ลง ×1
SPYG $1,464,284 0.61% 12,306
XLV XLV $1,452,442 0.61% 9,154
XLRE XLRE $1,419,835 0.60% 32,247
DIA $1,382,523 0.58% 2,647 $122,340 ลง ×1
IWM $1,370,058 0.57% 4,560 ขึ้น ×1
SCHI $1,304,290 0.55% 57,610 $15,091 ขึ้น ×1
SLV $1,268,362 0.53% 23,721 $-258,383 ขึ้น ×1
GLD $1,244,019 0.52% 3,377 $-322,667 ลง ×1
SCHB $1,110,898 0.47% 38,360 $146,797 ลง ×1
SPAB $1,110,333 0.47% 43,508 $38,896 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,059,510 0.44% 22,958 $426,748 ขึ้น ×1
FBT $1,044,113 0.44% 4,212 $232,599 ขึ้น ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,024,984 0.43% 10,913 $10,892 ลง ×1
SCHZ $1,017,753 0.43% 44,001 $42,555 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,002,174 0.42% 7,330 $-258,618 ลง ×1
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF $882,634 0.37% 27,914 $-180,833 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $880,475 0.37% 1,516 ขึ้น ×1
IVW $873,591 0.37% 6,352 $148,217 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $846,796 0.36% 734 ขึ้น ×1
XLP XLP $845,466 0.35% 10,178
WMT Walmart Inc. - Common Stock $819,459 0.34% 7,235 $-117,961 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $810,327 0.34% 676 $189,850 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $774,880 0.33% 6,642 $-390,240 ลง ×1
IJJ $757,840 0.32% 5,130 $75,877 ลง ×1
SGVT $755,248 0.32% 7,497 $150
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $740,929 0.31% 5,866 $140,335 ลง ×1
DYNF $735,188 0.31% 10,810 $104,110 ลง ×1
VNQ $731,598 0.31% 7,587 $39,910 ลง ×1
RSP $712,034 0.30% 3,346 $306,479 ขึ้น ×1
FIIG $701,924 0.29% 33,893 $68,385 ขึ้น ×1
FDN $682,448 0.29% 2,578 $120,074 ขึ้น ×1
LGOV $661,819 0.28% 30,926 $23,650 ขึ้น ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $660,517 0.28% 6,824 $27,772 ลง ×1
XLK XLK $657,866 0.28% 3,453
DFAI $656,740 0.28% 15,921 $-32,749 ลง ×1
XLY XLY $655,595 0.28% 5,590
FVD $630,169 0.26% 13,079 $19,533 ขึ้น ×1
TOTL $629,231 0.26% 15,942 $42,896 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $621,061 0.26% 1,758 $119,760 ขึ้น ×1
FMF $609,571 0.26% 12,162 $-26,312 ลง ×1
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF $584,559 0.25% 41,022 $173,585 ขึ้น ×1
DBMF $581,039 0.24% 18,982 $-7,459 ลง ×1
FDL $563,921 0.24% 11,589 $133,137 ขึ้น ×1
DFAE $562,937 0.24% 14,000 $168,222 ขึ้น ×1
SLX $549,128 0.23% 5,580
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $542,940 0.23% 1,000 ขึ้น ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $537,277 0.23% 13,973 $15,479 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $522,779 0.22% 5,531 $41,008 ขึ้น ×1
VUG $519,424 0.22% 6,030 $36,771 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $517,174 0.22% 6,957 $11,966 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $506,987 0.21% 3,468 ขึ้น ×1
FTEC $498,623 0.21% 1,746 $105,617 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $490,888 0.21% 871 $48,810 ขึ้น ×1
BRKB $480,875 0.20% 961 $1,196 ลง ×1
SPEM $473,491 0.20% 9,144 $64,220 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472,581 0.20% 1,322 $58,745 ลง ×1
XLU XLU $472,261 0.20% 10,416 $87,060 ขึ้น ×1
GOVT $470,664 0.20% 20,661 $32,533 ขึ้น ×1
IJH $467,559 0.20% 6,064 $49,721 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $466,098 0.20% 6,124 $133,334 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $447,801 0.19% 12,235 $56,145 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $446,835 0.19% 1,500 ขึ้น ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $433,763 0.18% 4,581 $-168,176 ลง ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $432,888 0.18% 13,532 $144,954 ขึ้น ×1
VGK $430,411 0.18% 4,861 $16,907 ลง ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $427,399 0.18% 1,277 $152,024 ขึ้น ×1
MDYG $401,929 0.17% 3,586 $113,294 ขึ้น ×1
SPDW $399,058 0.17% 7,919 $-21,802 ลง ×1
DFSD $393,301 0.16% 8,237 $-86,514 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPYG $1,464,284 12,306 0.61%
XLV $1,452,442 9,154 0.61%
XLRE $1,419,835 32,247 0.60%
IWM $1,370,058 4,560 0.57%
AMD $880,475 1,516 0.37%
MU $846,796 734 0.36%
XLP $845,466 10,178 0.35%
XLK $657,866 3,453 0.28%
XLY $655,595 5,590 0.28%
SLX $549,128 5,580 0.23%
NVMI $542,940 1,000 0.23%
COIN $506,987 3,468 0.21%
MRVL $446,835 1,500 0.19%
XBI $363,975 2,300 0.15%
ICHR $325,612 2,900 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FCUS ซื้อเพิ่ม +364 +$4.4M
SCHV ซื้อเพิ่ม +98K +$4.1M
SCHG ซื้อเพิ่ม +33K +$2.1M
IVV ลดลง -465 +$1.8M
QQQ ลดลง -2K +$1.6M
XLF ซื้อเพิ่ม +23K +$1.3M
XLG ซื้อเพิ่ม +9K +$1.0M
SPYM ซื้อเพิ่ม +7K +$912K
SPY ลดลง -2K +$877K
ONEQ ลดลง -747 +$776K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 30 มิถุนายน 2026 109,834 $10,065,188 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMD 30 กันยายน 2025 51,801 $2,816,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYG 30 มิถุนายน 2026 20,057 $1,937,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFLG 30 กันยายน 2025 32,266 $1,171,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SARK 30 กันยายน 2025 19,689 $708,016
BABA 30 กันยายน 2025 4,552 $516,242 -31.6%
QUAL 30 มิถุนายน 2026 2,205 $423,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 กันยายน 2025 4,593 $374,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SQQQ 30 มิถุนายน 2026 3,751 $301,918
XME 30 กันยายน 2025 4,270 $287,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDL 30 กันยายน 2025 6,829 $285,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 4,659 $285,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 5,659 $283,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOP 30 มิถุนายน 2026 1,520 $276,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVEM 30 มิถุนายน 2026 3,397 $273,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 กันยายน 2025 3,215 $272,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 30 กันยายน 2025 6,565 $271,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 มิถุนายน 2026 3,036 $267,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 30 มิถุนายน 2026 5,145 $267,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 กันยายน 2025 1,949 $262,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 กันยายน 2025 3,240 $262,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KIE 30 กันยายน 2025 4,230 $252,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THRO 30 มิถุนายน 2026 6,822 $247,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2026 702 $206,446 8.6%
DSL 30 กันยายน 2025 10,334 $126,483 -13.8%
GGN 30 มิถุนายน 2026 12,434 $66,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป