Mainsail Financial Group, LLC

CIK 1961290 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$294.3M
อันดับที่ #5,234 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.4%
ตำแหน่ง
72
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.58%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.23% ประมาณการซื้อ $39,454,369 · ขาย $13,964,319

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.8%
Retail
1.9%
Communication Services
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Financials
0.6%
Energy
0.5%
Industrials
0.5%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.4%
Healthcare
0.4%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $26,139,544 8.88% 35,003 $5,550,465 ขึ้น ×6
JVAL $24,260,957 8.24% 413,727 $5,169,549 ขึ้น ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $22,732,042 7.72% 380,580 $4,008,438 ขึ้น ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $15,937,600 5.41% 196,615 $4,025,135 ขึ้น ×6
SCHG $15,091,728 5.13% 445,973 $4,096,138 ขึ้น ×4
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $13,229,522 4.49% 39,528 $5,368,617 ขึ้น ×4
COWZ $11,299,975 3.84% 181,672 $1,117,729 ขึ้น ×6
VBR $10,695,496 3.63% 44,016 $4,122,936 ขึ้น ×6
SMIN $10,409,138 3.54% 147,167 $3,028,348 ขึ้น ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $9,956,109 3.38% 200,002 $2,273,750 ขึ้น ×6
IWP $9,009,019 3.06% 61,533 $2,204,885 ขึ้น ×4
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $8,900,664 3.02% 94,010 $1,846,873 ขึ้น ×6
MUB $7,474,562 2.54% 69,453 $1,665,907 ขึ้น ×6
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $7,296,333 2.48% 269,735 $787,468 ขึ้น ×1
FIW $7,051,139 2.40% 64,382 $1,524,088 ขึ้น ×6
JMST $6,551,511 2.23% 128,461 $1,859,159 ขึ้น ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $6,446,195 2.19% 44,673 $1,644,244 ขึ้น ×6
PBJ PBJ $5,987,553 2.03% 127,043 $904,753 ขึ้น ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $5,733,685 1.95% 63,814 $2,140,357 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,649,222 1.92% 4,894 $3,558,664 ลง ×3
FPE $5,617,733 1.91% 314,191 $-1,497,381 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,843,742 1.31% 10,304 $371,813 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,575,880 1.21% 4,856 $969,974 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,223,886 1.10% 9,124 $560,657 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,850,468 0.97% 3,047 $-163,677 ขึ้น ×1
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund $2,601,992 0.88% 45,609 $292,719 ขึ้น ×1
IJS $2,570,667 0.87% 18,808 $-1,131,853 ลง ×2
SCHD $2,254,169 0.77% 71,087 $-1,502,490 ลง ×3
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2,133,191 0.72% 22,193 $542,404 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,903,145 0.65% 9,511 $91,245 ลง ×1
AGG $1,751,711 0.60% 17,698 $104,271 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,740,120 0.59% 6,014 $246,217 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,473,376 0.50% 4,501 $164,322 ขึ้น ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,450,956 0.49% 7,463 $-12,975 ขึ้น ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,428,342 0.49% 12,944 $-1,634,832 ลง ×2
VEA $1,420,208 0.48% 19,933 $192,522 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,310,133 0.45% 11,567 $-162,446 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,290,565 0.44% 15,880 $100,023 ขึ้น ×1
FUMB $1,254,243 0.43% 62,540 $-656,408 ลง ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,233,564 0.42% 7,874 $-29,650 ขึ้น ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,212,283 0.41% 5,913 $-51,976 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,189,784 0.40% 7,178 $-71,598 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,127,549 0.38% 8,323 $34,603 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,124,506 0.38% 5,045 $-2,746 ขึ้น ×1
SCHO $1,085,159 0.37% 44,953 $-1,039,528 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,044,928 0.35% 2,963 $123,057 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,030,149 0.35% 7,025 $113,972 ขึ้น ×6
FBND $907,125 0.31% 19,941 $-2,081,756 ลง ×4
JCPB $879,843 0.30% 18,744 $-1,556,342 ลง ×3
ITOT $831,535 0.28% 5,062 ขึ้น ×1
SCHF $802,580 0.27% 28,974 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $692,300 0.24% 6,440 $154,358 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $615,763 0.21% 1,723 $41,212 ลง ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $589,068 0.20% 3,512 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $577,351 0.20% 4,493 $46,150 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $544,947 0.19% 12,871 $-126,021 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $542,424 0.18% 9,320 ขึ้น ×1
TFI $470,503 0.16% 10,273 ขึ้น ×1
SCHX $425,234 0.14% 14,449 ขึ้น ×1
SPYM $413,124 0.14% 4,701 ขึ้น ×1
BRKB $367,286 0.12% 734 $116,185 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360,847 0.12% 1,514 $98,843 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $342,851 0.12% 14,238 $-52,824 ขึ้น ×1
TIP $334,090 0.11% 3,053 $-2,839
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $312,069 0.11% 1,240 $67,362 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292,348 0.10% 519 $10,860 ขึ้น ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $280,978 0.10% 1,298 $-11,795 ลง ×1
SPHD $254,200 0.09% 5,000 ขึ้น ×1
SCHV $250,980 0.09% 7,210 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $229,640 0.08% 6,247 $-6,746
SCHA $226,318 0.08% 6,264 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $208,259 0.07% 3,448 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $26,139,544 8.88% เพิ่มขึ้น ×6
JVAL $24,260,957 8.24% เพิ่มขึ้น ×6
FTSM $22,732,042 7.72% เพิ่มขึ้น ×6
RDVY $15,937,600 5.41% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $15,091,728 5.13% เพิ่มขึ้น ×4
QTEC $13,229,522 4.49% เพิ่มขึ้น ×4
COWZ $11,299,975 3.84% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $10,695,496 3.63% เพิ่มขึ้น ×6
SMIN $10,409,138 3.54% เพิ่มขึ้น ×6
LMBS $9,956,109 3.38% เพิ่มขึ้น ×6
IWP $9,009,019 3.06% เพิ่มขึ้น ×4
FDT $8,900,664 3.02% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $7,474,562 2.54% เพิ่มขึ้น ×6
FIW $7,051,139 2.40% เพิ่มขึ้น ×6
FYX $6,446,195 2.19% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ITOT $831,535 5,062 0.28%
SCHF $802,580 28,974 0.27%
TMUS $589,068 3,512 0.20%
VGSH $542,424 9,320 0.18%
TFI $470,503 10,273 0.16%
SCHX $425,234 14,449 0.14%
SPYM $413,124 4,701 0.14%
SPHD $254,200 5,000 0.09%
SCHV $250,980 7,210 0.09%
SCHA $226,318 6,264 0.08%
USB $208,259 3,448 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +3K +$5.6M
QTEC ซื้อเพิ่ม +3K +$5.4M
JVAL ซื้อเพิ่ม +23K +$5.2M
VBR ซื้อเพิ่ม +14K +$4.1M
SCHG ซื้อเพิ่ม +69K +$4.1M
RDVY ซื้อเพิ่ม +22K +$4.0M
FTSM ซื้อเพิ่ม +67K +$4.0M
MU ลดลง -1K +$3.6M
SMIN ซื้อเพิ่ม +24K +$3.0M
LMBS ซื้อเพิ่ม +46K +$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JAAA 31 มีนาคม 2026 93,272 $4,717,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 31 มีนาคม 2025 3,406 $1,443,007 28.2%
VNQ 30 มิถุนายน 2025 2,988 $270,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2026 3,448 $255,393
TSLA 31 ธันวาคม 2025 523 $232,589 -23.2%
AVUV 30 มิถุนายน 2026 2,072 $228,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป