Asset Allocation Strategies LLC

CIK 1922879 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$649.1M
อันดับที่ #3,217 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.1%
ตำแหน่ง
177
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.06%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.51%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
40.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.23% ประมาณการซื้อ $83,412,281 · ขาย $49,892,881

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
106
ลดลง
51
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.9%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Energy
0.3%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.0%
Healthcare
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 177 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $50,736,525 7.82% 577,339 $17,021,682 ขึ้น ×6
RWL $29,021,645 4.47% 227,158 $-422,361 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $27,599,888 4.25% 91,098 $4,908,776 ลง ×2
SCHX $26,179,199 4.03% 889,541 $3,667,537 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E107) $23,854,425 3.68% 32,393 ขึ้น ×1
SCHD $21,734,903 3.35% 685,427 $1,431,025 ขึ้น ×1
SCHZ $21,582,993 3.33% 933,117 $173,517 ขึ้น ×6
IOO $20,080,093 3.09% 146,999 $3,151,453 ขึ้น ×3
VEA $19,823,153 3.05% 278,220 $297,544 ลง ×1
SCHF $19,376,318 2.99% 699,506 $2,295,357 ขึ้น ×6
FNDX $17,714,565 2.73% 569,600 $2,022,504 ขึ้น ×6
VYM $16,566,644 2.55% 104,832 $2,064,815 ขึ้น ×3
SPYG $16,085,790 2.48% 135,186 $3,560,446 ขึ้น ×3
IWY $15,756,042 2.43% 54,215 $3,170,726 ขึ้น ×5
SCHG $14,637,920 2.26% 432,563 $2,251,563 ขึ้น ×6
AGG $13,765,731 2.12% 139,076 $4,685,698 ขึ้น ×2
IJR $11,247,609 1.73% 75,839 $2,094,504 ขึ้น ×1
GTO $10,930,027 1.68% 233,199 $3,756,481 ขึ้น ×2
IJH $10,783,720 1.66% 139,849 $-934,681 ลง ×2
FNDF $10,756,228 1.66% 203,871 $852,308 ขึ้น ×6
PAAA $10,039,980 1.55% 195,826 $1,129,034 ขึ้น ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9,851,808 1.52% 106,841 $1,123,762 ขึ้น ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $9,111,494 1.40% 179,678 $1,435,021 ขึ้น ×4
SPHQ $9,049,729 1.39% 100,441 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46138E111) $8,394,854 1.29% 309,203 $5,561,115 ขึ้น ×1
OMFL $7,745,001 1.19% 113,000 $1,150,147 ขึ้น ×1
SCHA $6,053,425 0.93% 167,546 $1,209,100 ขึ้น ×6
SCHH $5,986,399 0.92% 252,804 $650,086 ขึ้น ×6
SCHC $5,928,780 0.91% 123,208 $363,652 ขึ้น ×6
JEPI $5,390,359 0.83% 95,438 $210,268 ขึ้น ×6
IEFA $4,975,734 0.77% 51,519 $-3,805,855 ลง ×1
IMFL $4,617,064 0.71% 134,451 $662,730 ขึ้น ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $4,598,697 0.71% 168,821 $27,061 ลง ×6
SCHE $4,396,558 0.68% 121,251 $449,170 ขึ้น ×6
XLG $4,349,535 0.67% 71,036 $358,893 ลง ×2
XLF XLF $4,073,979 0.63% 75,993 $366,941 ขึ้น ×1
FVD $4,063,653 0.63% 84,343 $134,043 ขึ้น ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3,983,787 0.61% 49,146 $632,668 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33739E112) $3,764,419 0.58% 210,538 $177,874 ขึ้น ×1
ICLO $3,472,193 0.53% 135,739 $220,634 ขึ้น ×4
IVW $3,377,756 0.52% 24,560 $447,572 ลง ×6
FNDA $3,313,452 0.51% 87,059 $516,850 ขึ้น ×6
FTLS $3,156,726 0.49% 42,774 $-208,694 ลง ×1
SCHO $2,839,587 0.44% 117,630 $-19,387 ลง ×1
FNDE $2,831,334 0.44% 71,354 $143,585 ขึ้น ×6
HUSV $2,792,709 0.43% 71,103 $-254,409 ลง ×1
CGBL $2,590,956 0.40% 68,255 $643,386 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,548,326 0.39% 8,807 $308,095 ลง ×1
GRPM $2,433,654 0.37% 18,696 $296,956 ขึ้น ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $2,418,737 0.37% 23,623 $110,300 ขึ้น ×1
PHDG $2,409,434 0.37% 58,853 $2,368 ลง ×6
JMEE $2,274,849 0.35% 29,154 $400,551 ขึ้น ×3
BKLN $2,259,772 0.35% 110,936 $-1,356,532 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,250,614 0.35% 44,806 $-187,529 ลง ×6
IFLN $2,165,209 0.33% 118,382 $-1,575,533 ลง ×2
IQDY $2,163,645 0.33% 50,638 $121,334 ลง ×6
XLE XLE $2,162,849 0.33% 40,724 $-237,409 ขึ้น ×1
IEMG $2,126,836 0.33% 25,674 $-2,308,811 ลง ×1
SPY SPY $2,120,631 0.33% 2,840 $560,986 ขึ้น ×2
BUFR $2,064,511 0.32% 56,515 $-76,082 ลง ×1
MEAR $2,061,683 0.32% 40,923 $396,556 ขึ้น ×1
EVSM $2,043,290 0.31% 40,614 $407,204 ขึ้น ×1
MLPA $2,039,450 0.31% 38,422 $211,071 ขึ้น ×4
VOO $1,945,242 0.30% 2,832 $514,455 ขึ้น ×1
VTEB $1,934,712 0.30% 38,251 $608,930 ขึ้น ×1
XLV XLV $1,872,793 0.29% 11,804 $145,763 ขึ้น ×1
JPST $1,745,503 0.27% 34,517 $-1,153,421 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,714,524 0.26% 8,569 $309,024 ขึ้น ×1
IWR $1,699,923 0.26% 15,409 $104,835 ลง ×6
FNDC $1,630,355 0.25% 33,574 $107,744 ขึ้น ×1
VIG $1,579,132 0.24% 6,674 $17,816 ลง ×6
XLU XLU $1,574,201 0.24% 34,720 $3,172 ขึ้น ×1
FXU $1,417,089 0.22% 28,721 $-43,732 ลง ×3
WTMF $1,377,685 0.21% 33,725 $128,151 ขึ้น ×3
FTCB $1,340,639 0.21% 64,284 $321,039 ขึ้น ×4
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,277,870 0.20% 11,124 $503,920 ขึ้น ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,271,367 0.20% 28,410 $-26,453 ลง ×6
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF $1,235,690 0.19% 14,756 $278,993 ลง ×6
RDVI $1,230,810 0.19% 41,864 $371,316 ขึ้น ×3
VSS $1,170,636 0.18% 7,587 $161,040 ขึ้น ×1
IVV $1,095,666 0.17% 1,463 $115,734 ลง ×2
MLPX $1,087,336 0.17% 14,762 $143,639 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,057,515 0.16% 4,437 $171,326 ขึ้น ×5
IWL $1,033,129 0.16% 5,586 $77,408 ลง ×6
XSVM $991,621 0.15% 14,249 $79,592 ลง ×6
AVEM $974,801 0.15% 10,103 $-1,975,429 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $963,681 0.15% 15,680 $143,229 ขึ้น ×1
XLP XLP $951,390 0.15% 11,453 $46,089 ขึ้น ×2
DIA $945,725 0.15% 1,810 $8,476 ลง ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $932,183 0.14% 25,359 $-14,108 ขึ้น ×6
CGCP $912,379 0.14% 40,932 $47,567 ขึ้น ×2
FDLO $907,342 0.14% 13,278 $-11,901 ลง ×6
AFLG $871,275 0.13% 20,066 $466,920 ขึ้น ×1
SCMB $867,806 0.13% 33,610 $214,118 ขึ้น ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $864,877 0.13% 45,234 $6,112 ขึ้น ×6
BIV $852,318 0.13% 11,112 $108,232 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $778,371 0.12% 2,087 $155,721 ขึ้น ×5
SCYB $765,545 0.12% 29,242 $10,383 ขึ้น ×3
SCHP $765,257 0.12% 28,878 $-11,765 ลง ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $734,156 0.11% 19,841 $325,820 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $50,736,525 7.82% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $26,179,199 4.03% เพิ่มขึ้น ×6
SCHZ $21,582,993 3.33% เพิ่มขึ้น ×6
IOO $20,080,093 3.09% เพิ่มขึ้น ×3
SCHF $19,376,318 2.99% เพิ่มขึ้น ×6
FNDX $17,714,565 2.73% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $16,566,644 2.55% เพิ่มขึ้น ×3
SPYG $16,085,790 2.48% เพิ่มขึ้น ×3
IWY $15,756,042 2.43% เพิ่มขึ้น ×5
SCHG $14,637,920 2.26% เพิ่มขึ้น ×6
FNDF $10,756,228 1.66% เพิ่มขึ้น ×6
BOND $9,851,808 1.52% เพิ่มขึ้น ×5
EVTR $9,111,494 1.40% เพิ่มขึ้น ×4
SCHA $6,053,425 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
SCHH $5,986,399 0.92% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E107) $23,854,425 32,393 3.68%
SPHQ $9,049,729 100,441 1.39%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 003022206) $562,283 15,342 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33733E207) $333,913 1,347 0.05%
FTQI $308,533 13,967 0.05%
COWZ $285,710 4,593 0.04%
VUG $281,767 3,271 0.04%
FEM $276,515 8,644 0.04%
INTC $271,427 1,944 0.04%
SPMO $267,829 1,658 0.04%
VGT $259,047 2,167 0.04%
LGOV $241,273 11,274 0.04%
COWG $224,451 5,591 0.03%
DE $223,878 353 0.03%
EFAA $214,129 3,840 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +137K +$17.0M
— ซื้อเพิ่ม +205K +$5.6M
QQQM ลดลง -4K +$4.9M
AGG ซื้อเพิ่ม +48K +$4.7M
IEFA ลดลง -45K -$3.8M
GTO ซื้อเพิ่ม +80K +$3.8M
SCHX ซื้อเพิ่ม +12K +$3.7M
SPYG ซื้อเพิ่ม +7K +$3.6M
IWY ซื้อเพิ่ม +4K +$3.2M
IOO ซื้อเพิ่ม +7K +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 ธันวาคม 2025 30,883 $18,541,208
QQQ 30 มิถุนายน 2026 31,432 $18,142,206
GOVI 31 มีนาคม 2026 340,542 $9,381,939
GOVI 30 มิถุนายน 2025 287,051 $7,985,747
PXH 31 มีนาคม 2025 242,657 $6,551,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 31 ธันวาคม 2025 87,460 $6,426,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 31 มีนาคม 2026 207,571 $3,781,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBDCXXXX 30 กันยายน 2025 156,904 $2,792,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 30 มิถุนายน 2025 67,841 $2,497,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPEI 31 มีนาคม 2025 97,219 $1,728,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 30 มิถุนายน 2025 96,275 $1,693,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 30 มิถุนายน 2026 20,591 $1,037,191 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 กันยายน 2025 15,143 $926,903
GSY 30 มิถุนายน 2025 13,171 $660,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMFS 30 มิถุนายน 2025 16,150 $613,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHYS 31 มีนาคม 2026 17,875 $590,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSLV 31 มีนาคม 2026 23,000 $543,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASCI 30 มิถุนายน 2026 14,893 $494,493
AVUV 30 มิถุนายน 2025 3,646 $317,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LGOV 31 มีนาคม 2026 13,059 $285,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTCS 31 มีนาคม 2026 2,915 $269,626
FDN 31 มีนาคม 2026 980 $263,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVN 30 มิถุนายน 2026 5,138 $258,557 19.6%
DAL 31 มีนาคม 2025 3,863 $256,209 87.7%
TSN 30 กันยายน 2025 4,474 $250,257 8.2%
VTEI 31 มีนาคม 2026 2,477 $249,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBBB 31 มีนาคม 2026 5,204 $248,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 671 $235,222 21.6%
UCON 30 มิถุนายน 2026 9,486 $234,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,284 $232,621 15.6%
WFC 31 มีนาคม 2025 2,756 $218,446 18.7%
LMBS 31 มีนาคม 2026 4,216 $210,775
GLTR 30 มิถุนายน 2026 962 $210,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIVA 30 กันยายน 2025 7,093 $208,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2026 271 $203,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTH 30 มิถุนายน 2025 5,072 $200,130
FSIG 31 มีนาคม 2026 10,263 $196,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QYLD 30 มิถุนายน 2025 10,545 $175,363
YYY 31 ธันวาคม 2025 14,539 $171,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป