FlexShares Trust (RAVI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000035596 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.4B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 248
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 17.37%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 135.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$14.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$10.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$171.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 248 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto Finance USA plc | 76720AAY2 | $8.0M | 0.57 | 8,000,000 | DBT | GB |
| Wells Fargo & Co. | 95000U3S0 | $8.0M | 0.57 | 8,000,000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLQ2 | $8.0M | 0.57 | 8,000,000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital DAC | 00774MAV7 | $7.9M | 0.57 | 8,000,000 | DBT | IE |
| Synopsys, Inc. | 871607AA5 | $7.8M | 0.56 | 7,800,000 | DBT | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VER1 | $7.8M | 0.56 | 7,800,000 | DBT | US |
| PNC Bank NA | 69353RGA0 | $7.8M | 0.55 | 7,750,000 | DBT | US |
| Nordea Bank Abp | 65558RAM1 | $7.7M | 0.55 | 7,700,000 | DBT | FI |
| Americredit Automobile Receivables Trust | 03066TAF8 | $7.5M | 0.54 | 7,570,000 | ABS-O | US |
| General Motors Financial Co., Inc. | 37045XFD3 | $7.5M | 0.54 | 7,500,000 | DBT | US |
| PNC Bank NA | 69353RFY9 | $7.5M | 0.53 | 7,500,000 | DBT | US |
| Deutsche Bank AG | 251526CU1 | $7.3M | 0.52 | 7,000,000 | DBT | DE |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TPG4 | $7.3M | 0.52 | 7,300,000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 78016EYD3 | $7.2M | 0.51 | 7,200,000 | DBT | CA |
| Bank of Montreal | 06368MXU3 | $7.2M | 0.51 | 7,200,000 | DBT | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MDA5 | $7.1M | 0.51 | 7,100,000 | DBT | JP |
| Eli Lilly & Co. | 532457DA3 | $7.1M | 0.51 | 7,100,000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBP0 | $7.1M | 0.50 | 7,000,000 | DBT | US |
| State Street Corp. | 857477CP6 | $7.1M | 0.50 | 7,040,000 | DBT | US |
| Deutsche Bank AG | 25160PAP2 | $7.0M | 0.50 | 7,000,000 | DBT | DE |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | 86563VCG2 | $7.0M | 0.50 | 7,100,000 | DBT | JP |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748BZ4 | $6.9M | 0.49 | 6,905,000 | DBT | US |
| Mastercard, Inc. | 57636QBE3 | $6.9M | 0.49 | 6,900,000 | DBT | US |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KDH0 | $6.7M | 0.48 | 6,700,000 | DBT | US |
| Credit Agricole SA | 22534PAJ2 | $6.7M | 0.48 | 6,670,000 | DBT | FR |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513BZ7 | $6.5M | 0.47 | 6,500,000 | DBT | US |
| Walmart, Inc. | 931142FM0 | $6.5M | 0.46 | 6,500,000 | DBT | US |
| International Business Machines Corp. | 459200JZ5 | $6.5M | 0.46 | 6,500,000 | DBT | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610AR6 | $6.5M | 0.46 | 6,500,000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 02528EAC2 | $6.4M | 0.46 | 6,435,000 | ABS-O | US |
| Stryker Corp. | 863667BJ9 | $6.3M | 0.45 | 6,300,000 | DBT | US |
| Lennar Corp. | 526057CT9 | $6.3M | 0.45 | 6,300,000 | DBT | US |
| Amphenol Corp. | 032095AV3 | $6.3M | 0.45 | 6,300,000 | DBT | US |
| National Bank of Canada | 63307A2Z7 | $6.3M | 0.45 | 6,260,000 | DBT | CA |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903BH9 | $6.1M | 0.43 | 6,100,000 | DBT | US |
| Bravo Residential Funding Trust | 10569MAC7 | $5.9M | 0.42 | 5,854,325 | ABS-MBS | US |
| American Express Co. | 025816EQ8 | $5.7M | 0.41 | 5,700,000 | DBT | US |
| Fiserv, Inc. | 337738AT5 | $5.7M | 0.41 | 5,700,000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280ET2 | $5.6M | 0.40 | 5,600,000 | DBT | GB |
| Pfizer, Inc. | 717081FC2 | $5.5M | 0.39 | 5,500,000 | DBT | US |
| Swedbank AB | 87020PAV9 | $5.5M | 0.39 | 5,500,000 | DBT | SE |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | 58769JBK2 | $5.4M | 0.38 | 5,400,000 | DBT | US |
| Sysco Corp. | 871829BF3 | $5.3M | 0.38 | 5,370,000 | DBT | US |
| United States of America | 912797RF6 | $5.3M | 0.37 | 5,295,000 | STIV | US |
| Credit Agricole SA | 22535WAL1 | $5.2M | 0.37 | 5,210,000 | DBT | FR |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. | 00182EBW8 | $5.2M | 0.37 | 5,200,000 | DBT | NZ |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GL1 | $5.2M | 0.37 | 5,200,000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAC5 | $5.2M | 0.37 | 5,200,000 | ABS-O | US |
| Barclays plc | 06738EDF9 | $5.1M | 0.36 | 5,100,000 | DBT | GB |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | 120568BM1 | $5.0M | 0.36 | 5,000,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 78 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,856,000 | 29.72% | 541,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15,768,602 | 11.47% | 209,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $11,520,494 | 8.38% | 152,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $9,988,080 | 7.27% | 132,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $9,047,008 | 6.58% | 119,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8,044,866 | 5.85% | 106,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7,912,006 | 5.76% | 104,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIM, LLC | $5,959,992 | 4.34% | 79,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2,190,748 | 1.59% | 29,048 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,594,492 | 1.16% | 21,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,440,680 | 1.05% | 19,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Boltwood Capital Management | $1,430,910 | 1.04% | 18,973 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,343,491 | 0.98% | 17,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Auour Investments LLC | $1,173,751 | 0.85% | 15,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,156,657 | 0.84% | 15,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,118,383 | 0.81% | 14,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1,047,732 | 0.76% | 13,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,042,503 | 0.76% | 13,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC | $1,032,626 | 0.75% | 13,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $984,811 | 0.72% | 13,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $845,686 | 0.62% | 11,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $809,898 | 0.59% | 10,738 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $745,057 | 0.54% | 9,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $734,194 | 0.53% | 9,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $684,646 | 0.50% | 9,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $607,117 | 0.44% | 8,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $566,466 | 0.41% | 7,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $513,370 | 0.37% | 6,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $437,199 | 0.32% | 5,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $421,495 | 0.31% | 5,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $342,324 | 0.25% | 4,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $333,293 | 0.24% | 4,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $332,821 | 0.24% | 4,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $325,656 | 0.24% | 4,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $325,000 | 0.24% | 4,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $307,178 | 0.22% | 4,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $304,690 | 0.22% | 4,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $294,131 | 0.21% | 3,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $289,908 | 0.21% | 3,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $278,821 | 0.20% | 3,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $272,260 | 0.20% | 3,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $270,751 | 0.20% | 3,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $264,432 | 0.19% | 3,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261,626 | 0.19% | 3,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $256,799 | 0.19% | 3,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $247,749 | 0.18% | 3,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Investment Management | $244,732 | 0.18% | 3,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $231,232 | 0.17% | 3,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $221,202 | 0.16% | 2,933 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $148,725 | 0.11% | 1,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $132,283 | 0.10% | 1,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101,410 | 0.07% | 1,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $100,005 | 0.07% | 1,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75,267 | 0.05% | 998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $75,117 | 0.05% | 996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64,020 | 0.05% | 849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $52,718 | 0.04% | 699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $45,025 | 0.03% | 597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $28,282 | 0.02% | 375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26,547 | 0.02% | 352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24,809 | 0.02% | 330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20,514 | 0.01% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossmore Private Capital | $15,612 | 0.01% | 207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15,234 | 0.01% | 202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,494 | 0.01% | 166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $11,690 | 0.01% | 155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $11,690 | 0.01% | 155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11,464 | 0.01% | 152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9,955 | 0.01% | 132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8,598 | 0.01% | 114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $7,085 | 0.01% | 94 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6,637 | 0.00% | 88 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6,395 | 0.00% | 85 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quent Capital, LLC | $4,751 | 0.00% | 63 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $4,072 | 0.00% | 54 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $3,243 | 0.00% | 43 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,067 | 0.00% | 14,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $76 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |