ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.2%

ต่อปี: +32.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.1%
Healthcare 16.6%
Financials 10.0%
Industrials 9.3%
Communication Services 8.9%
Energy 5.6%
Consumer Staples 4.6%
Utilities 3.7%
Retail 3.2%
Consumer Discretionary 2.2%
Consumer products 1.9%
Real Estate 1.7%
Materials 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 185 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,722,047 5.02% 37,054 $1,198,525 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,628,219 4.51% 38,262 $1,088,136 ลง ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $9,374,719 4.39% 188,323 $533,799 ขึ้น ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,903,508 4.17% 63,765 $5,421,739 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,824,540 2.73% 11,640 $457,021 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,668,246 2.65% 15,861 $1,056,934 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,152,751 2.41% 4,464 $3,298,685 ลง ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $5,138,094 2.41% 27,081 $-178,308 ลง ×6
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4,515,970 2.11% 5,263 $513,752 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,252,792 1.99% 11,401 $359,043 ขึ้น ×2
HTO H2O America - Common Stock $3,260,979 1.53% 53,661 $31,548 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,192,768 1.49% 4,416 $1,633,864 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,038,243 1.42% 11,963 $23,809 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,932,360 1.37% 19,997 $129,791 ขึ้น ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,818,288 1.32% 27,243 $762,512 ลง ×6
IIVI CUSIP: 902104108 $2,739,594 1.28% 6,945 $888,226 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,729,801 1.28% 2,563 $806,862 ลง ×5
T AT&T Inc. $2,549,065 1.19% 123,143 $-974,864 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,465,262 1.15% 27,168 $-107,450 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,434,843 1.14% 2,030 $683,601 ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2,392,607 1.12% 49,261 $-897,043 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,275,295 1.07% 94,489 $-403,509 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,274,114 1.06% 6,280 $26,144 ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,243,554 1.05% 52,989 $-451,383 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,183,671 1.02% 9,162 $251,550 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,058,578 0.96% 6,289 $208,606
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,044,320 0.96% 10,217 $241,024 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,939,580 0.91% 10,496 $632,350 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,933,939 0.91% 33,564 $-8,357 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,931,098 0.90% 15,028 $174,383 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,926,633 0.90% 63,189 $335,803 ขึ้น ×4
MMM 3M Company Common Stock $1,915,395 0.90% 11,830 $273,425 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,904,913 0.89% 8,004 $155,338 ลง ×6
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1,859,028 0.87% 26,691 $112,981 ลง ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,705,076 0.80% 6,669 $32,291 ลง ×5
MO Altria Group, Inc. $1,696,965 0.79% 23,585 $79,396 ลง ×6
LRCX (ยื่นในฐานะ LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $1,634,954 0.77% 3,773 $551,057 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,586,805 0.74% 4,491 $298,517
UNM Unum Group Common Stock $1,553,772 0.73% 17,380 $280,056 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,538,569 0.72% 12,178 $-120,213 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,534,494 0.72% 3,012 $-313,126 ลง ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,477,498 0.69% 23,846 $20,435 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,436,791 0.67% 10,509 $-421,495 ลง ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,383,221 0.65% 16,354 $143,048 ขึ้น ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1,383,219 0.65% 55,730 $572,236 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,358,004 0.64% 23,833 $196,145
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,332,474 0.62% 11,819 $72,557 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,286,676 0.60% 4,760 $46,935 ขึ้น ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1,174,727 0.55% 125,104 $107,407 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,172,115 0.55% 6,479 $90,957 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,146,055 0.54% 9,054 $-52,570 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,108,470 0.52% 9,437 $394,409 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,104,310 0.52% 1,901 $707,418 ลง ×1
URZ CUSIP: 91688T104 $1,082,796 0.51% 353,855 $-96,436 ขึ้น ×6
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1,081,891 0.51% 15,957 $215,900 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,057,323 0.50% 13,010 $20,381 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,053,975 0.49% 3,748 $145,497
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1,053,607 0.49% 29,805 $-15,831 ลง ×1
RAVI FlexShares Trust $1,032,626 0.48% 13,692 $-1,512 ลง ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $961,387 0.45% 5,687 $-75,946 ลง ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $947,390 0.44% 3,709 $363,263 ลง ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $925,398 0.43% 62,024 $-394,611 ลง ×6
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $888,495 0.42% 11,864 $299,279 ลง ×5
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $883,470 0.41% 1,959 $-120,133 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $876,715 0.41% 6,475 $31,782 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $873,534 0.41% 7,896 $-60,427 ลง ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $871,288 0.41% 8,105 $97,333 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $853,664 0.40% 5,150 $-268,769 ลง ×2
CI (ยื่นในฐานะ CIXXXX) The Cigna Group Common Stock $847,165 0.40% 3,073 $31,443 ขึ้น ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $834,920 0.39% 1,339 $-44,344 ขึ้น ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $805,678 0.38% 34,110 $59,550 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $796,616 0.37% 1,894 $95,867 ขึ้น ×1
SWHC CUSIP: 831756101 $779,884 0.37% 51,854 $-63,078 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $768,289 0.36% 3,517 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $766,466 0.36% 6,312 $177,493
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $753,147 0.35% 10,535 $85,754 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $748,612 0.35% 1,329 $1,982 ขึ้น ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $731,266 0.34% 23,134 $398,990 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $730,903 0.34% 9,343 $-20,526 ขึ้น ×1
PII Polaris Inc. Common Stock $729,434 0.34% 10,658 $138,272 ลง ×3
WFCPRZ CUSIP: 94988U151 $722,598 0.34% 38,683 $-70,804 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $693,905 0.32% 7,906 $-1,191 ขึ้น ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $689,425 0.32% 2,841 $-111,906 ลง ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $689,231 0.32% 2,613 $154,324
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $686,428 0.32% 11,990 $-88,114 ลง ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $663,037 0.31% 14,518 $8,856
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $642,159 0.30% 81,286 $55,546 ขึ้น ×5
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $635,396 0.30% 24,132 $-21,112 ขึ้น ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $626,651 0.29% 6,658 $125,323 ลง ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $626,294 0.29% 3,835 $175,850 ลง ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $607,823 0.28% 4,370 $-2,677 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $599,553 0.28% 1,207 $49,862 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $571,357 0.27% 1,551 $-96,023
BA Boeing Company (The) Common Stock $556,977 0.26% 2,573 $194,145 ขึ้น ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $552,299 0.26% 10,490 $-322,824 ลง ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $547,211 0.26% 5,264 $-197,093 ลง ×2
SLV iShares Silver Trust $545,822 0.26% 10,208 $-149,751
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $538,701 0.25% 7,454 $4,275 ลง ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $533,969 0.25% 9,850 $-18,313 ลง ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $523,734 0.25% 13,286 $-125,625 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VUSB $9,374,719 4.39% เพิ่มขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $5,824,540 2.73% เพิ่มขึ้น ×6
PG $2,932,360 1.37% เพิ่มขึ้น ×3
PFF $1,926,633 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
O $1,477,498 0.69% เพิ่มขึ้น ×5
SFM $1,383,221 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
HRL $1,383,219 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
URZ $1,082,796 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
CI (ยื่นในฐานะ CIXXXX) $847,165 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
REGN $834,920 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
FLO $642,159 0.30% เพิ่มขึ้น ×5
BA $556,977 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
WHR $523,734 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
RGA $488,882 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
GIS $436,937 0.20% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PGR $768,289 3,517 0.36%
MRVL $505,817 1,698 0.24%
VST $338,834 2,136 0.16%
CRM $322,563 2,059 0.15%
ICE $303,343 2,464 0.14%
SCHW $268,783 2,913 0.13%
UNH $261,847 630 0.12%
CRSP $259,501 4,758 0.12%
APLD $254,983 6,836 0.12%
TSM $237,352 497 0.11%
TRV $233,395 707 0.11%
C $221,278 1,581 0.10%
NOW $218,912 2,205 0.10%
PRU $218,450 2,024 0.10%
MFC $217,782 5,376 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
INTC ลดลง -15K +$5.4M
MU ลดลง -1K +$3.3M
AMAT ลดลง -145 +$1.6M
AAPL ลดลง -471 +$1.2M
ABBV ลดลง -1K +$1.1M
GOOGL ลดลง -175 +$1.1M
T ซื้อเพิ่ม +2K -$975K
OXY ลดลง -1K -$897K
IIVI ลดลง -827 +$888K
CAT ลดลง -151 +$807K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AGQ 30 มิถุนายน 2026 6,250 $746,938 0.6%
DEA (ยื่นในฐานะ DEAXXXX) 30 มิถุนายน 2025 41,920 $444,352 3.4%
DEA 30 กันยายน 2025 16,528 $366,922 0.1%
CTSH 30 มิถุนายน 2026 3,912 $240,001 51.5%
GPK 31 ธันวาคม 2025 11,749 $229,928 -42.8%
DVN 31 ธันวาคม 2025 6,516 $228,451 31.0%
AMT 31 ธันวาคม 2025 1,182 $227,322 -7.6%
FCX 30 มิถุนายน 2026 3,859 $226,832 15.4%
HBI 31 ธันวาคม 2025 33,792 $222,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OTIS 31 มีนาคม 2026 2,532 $221,170 -14.5%
DG 30 กันยายน 2025 1,871 $214,005 15.5%
BSV 30 มิถุนายน 2025 2,730 $213,704
ALB 30 มิถุนายน 2026 1,170 $210,050 -22.7%
CALM 31 ธันวาคม 2025 2,212 $208,149 -18.3%
KMB 30 มิถุนายน 2025 1,450 $206,219 -26.0%
COST 30 มิถุนายน 2026 206 $205,265 -1.3%
AMT 30 มิถุนายน 2026 1,188 $205,025 -0.8%
COST 30 กันยายน 2025 206 $203,928 -0.2%
C 31 มีนาคม 2026 1,731 $201,981 13.3%
APLD 31 มีนาคม 2026 8,216 $201,456 4.0%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,221 $201,216 8.7%
VTRS 30 มิถุนายน 2026 12,440 $168,064 11.0%
FLG 30 มิถุนายน 2025 10,531 $122,370 9.2%
MPT 31 ธันวาคม 2025 17,180 $87,103 -33.8%
SENS 30 มิถุนายน 2026 10,176 $67,772 81.5%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 16,475 $34,762 -82.5%