FlexShares Trust (IQDY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000038877 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $101.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 242
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.79%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 110.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 242 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | — | $371K | 0.37 | 5,700 | EC | JP |
| Straumann Holding AG | — | $343K | 0.34 | 3,175 | EC | CH |
| Sonova Holding AG | — | $339K | 0.33 | 1,550 | EC | CH |
| Disco Corp. | — | $331K | 0.33 | 700 | EC | JP |
| Aker BP ASA | — | $305K | 0.30 | 7,875 | EC | NO |
| United Microelectronics Corp. | — | $305K | 0.30 | 125,000 | EC | TW |
| Japan Tobacco, Inc. | — | $303K | 0.30 | 8,100 | EC | JP |
| Danske Bank A/S | — | $301K | 0.30 | 5,850 | EC | DK |
| Var Energi ASA | — | $301K | 0.30 | 59,575 | EC | NO |
| Vodafone Group plc | — | $301K | 0.30 | 188,625 | EC | GB |
| Lenovo Group Ltd. | — | $298K | 0.29 | 200,000 | EC | HK |
| Quanta Computer, Inc. | — | $296K | 0.29 | 30,000 | EC | TW |
| TDK Corp. | — | $293K | 0.29 | 15,900 | EC | JP |
| Kia Corp. | — | $292K | 0.29 | 2,850 | EC | KR |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $286K | 0.28 | 4,925 | EC | DE |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $280K | 0.28 | 2,125 | EC | US |
| Yankuang Energy Group Co. Ltd. | — | $276K | 0.27 | 132,000 | EC | HK |
| Daiichi Life Group, Inc. | — | $276K | 0.27 | 30,000 | EC | JP |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $275K | 0.27 | 1,450 | EC | CH |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | — | $270K | 0.27 | 25,400 | EC | IT |
| Asustek Computer, Inc. | — | $257K | 0.25 | 14,000 | EC | TW |
| Telefonica SA | 879382109 | $249K | 0.25 | 55,100 | EC | ES |
| Magna International, Inc. | 559222401 | $249K | 0.25 | 3,925 | EC | CA |
| Bouygues SA | — | $242K | 0.24 | 4,100 | EC | FR |
| Nomura Holdings, Inc. | — | $241K | 0.24 | 30,000 | EC | JP |
| Legal & General Group plc | — | $238K | 0.23 | 69,525 | EC | GB |
| FANUC Corp. | — | $237K | 0.23 | 5,400 | EC | JP |
| Origin Energy Ltd. | — | $233K | 0.23 | 26,800 | EC | AU |
| Siemens Energy AG | — | $233K | 0.23 | 1,100 | EC | DE |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $233K | 0.23 | 3,475 | EC | CA |
| Rexel SA | — | $232K | 0.23 | 5,525 | EC | FR |
| UPM-Kymmene OYJ | — | $230K | 0.23 | 7,700 | EC | FI |
| Ecopetrol SA | — | $230K | 0.23 | 320,875 | EC | CO |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $230K | 0.23 | 5,000 | EC | JP |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | — | $223K | 0.22 | 120,250 | EC | KW |
| Chailease Holding Co. Ltd. | — | $222K | 0.22 | 61,000 | EC | TW |
| Tech Mahindra Ltd. | — | $222K | 0.22 | 14,275 | EC | IN |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $221K | 0.22 | 12,450 | EC | SE |
| Realtek Semiconductor Corp. | — | $220K | 0.22 | 13,000 | EC | TW |
| Nedbank Group Ltd. | — | $212K | 0.21 | 13,275 | EC | ZA |
| Dr Ing hc F Porsche AG | — | $210K | 0.21 | 4,350 | EC | DE |
| Singapore Airlines Ltd. | — | $210K | 0.21 | 42,500 | EC | SG |
| Lite-On Technology Corp. | — | $209K | 0.21 | 39,800 | EC | TW |
| ING Bank Slaski SA | — | $208K | 0.20 | 1,925 | EC | PL |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | — | $208K | 0.20 | 225,000 | EC | HK |
| Unilever Indonesia Tbk. PT | — | $205K | 0.20 | 2,310,000 | EC | ID |
| NMDC Ltd. | — | $203K | 0.20 | 213,275 | EC | IN |
| Metso OYJ | — | $202K | 0.20 | 11,750 | EC | FI |
| Korea Investment Holdings Co. Ltd. | — | $202K | 0.20 | 1,250 | EC | KR |
| Renault SA | — | $199K | 0.20 | 5,700 | EC | FR |
หน้า 3
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Energy
2.2%
Financials
1.4%
Retail
1.2%
Materials
0.9%
Financial Services
0.7%
Telecommunication
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 40 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10,581,679 | 16.99% | 247,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7,773,152 | 12.48% | 181,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6,002,812 | 9.64% | 140,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $5,662,140 | 9.09% | 132,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5,501,000 | 8.83% | 128,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $5,162,661 | 8.29% | 120,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3,925,385 | 6.30% | 121,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2,992,976 | 4.81% | 70,048 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2,869,938 | 4.61% | 67,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2,163,645 | 3.47% | 50,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1,785,840 | 2.87% | 41,796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,575,876 | 2.53% | 36,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,133,475 | 1.82% | 26,528 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832,161 | 1.34% | 19,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615,909 | 0.99% | 14,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485,539 | 0.78% | 11,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411,027 | 0.66% | 9,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398,178 | 0.64% | 9,319 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280,667 | 0.45% | 6,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263,415 | 0.42% | 6,165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244,887 | 0.39% | 5,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229,959 | 0.37% | 5,382 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213,919 | 0.34% | 5,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207,257 | 0.33% | 4,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204,226 | 0.33% | 4,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199,025 | 0.32% | 4,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191,365 | 0.31% | 4,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $180,096 | 0.29% | 4,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83,074 | 0.13% | 1,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29,414 | 0.05% | 688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23,410 | 0.04% | 548 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21,364 | 0.03% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,600 | 0.01% | 131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5,537 | 0.01% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3,372 | 0.01% | 78 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,903 | 0.00% | 67,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2,826 | 0.00% | 66,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0.00% | 8,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0.00% | 5,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |