FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38.51
▼ -0.08 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.49 – $40.22
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก7.32%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ430.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$48.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
745
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FEIG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.07% | ▼ -3.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.56% | ▼ -3.16% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$2.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$6.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 745 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PES1 | $152K | 0.32 | 160,000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCJ2 | $149K | 0.31 | 150,000 | US |
| Deutsche Bank AG | 251526DB2 | $148K | 0.31 | 150,000 | DE |
| Citigroup, Inc. | 172967QF1 | $147K | 0.31 | 150,000 | US |
| Microsoft Corp. | 594918CD4 | $146K | 0.30 | 283,000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RNJ7 | $146K | 0.30 | 160,000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967LU3 | $144K | 0.30 | 170,000 | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609WAY8 | $143K | 0.30 | 200,000 | KY |
| American Express Co. | 025816DH9 | $141K | 0.29 | 140,000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457CP3 | $140K | 0.29 | 140,000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RJZ6 | $140K | 0.29 | 190,000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BX7 | $139K | 0.29 | 150,000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8X3 | $138K | 0.29 | 160,000 | US |
| Salesforce, Inc. | 79466LAT1 | $138K | 0.29 | 140,000 | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752AT0 | $137K | 0.28 | 144,000 | US |
| Morgan Stanley | 61747YGC3 | $135K | 0.28 | 140,000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456BAR2 | $135K | 0.28 | 154,000 | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271BC2 | $134K | 0.28 | 140,000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122EJ3 | $134K | 0.28 | 140,000 | US |
| Telefonica Emisiones SA | 87938WAX1 | $131K | 0.27 | 150,000 | ES |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GK3 | $131K | 0.27 | 140,000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967PG0 | $130K | 0.27 | 130,000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CZ1 | $130K | 0.27 | 154,000 | US |
| Salesforce, Inc. | 79466LAR5 | $129K | 0.27 | 130,000 | US |
| Apple, Inc. | 037833BX7 | $129K | 0.27 | 150,000 | US |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TPQ2 | $128K | 0.27 | 130,000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400HZ9 | $127K | 0.26 | 130,000 | US |
| CRH America Finance, Inc. | 12636YAH5 | $127K | 0.26 | 130,000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KBK2 | $126K | 0.26 | 130,000 | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36267VAH6 | $123K | 0.26 | 120,000 | US |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KDB3 | $123K | 0.26 | 120,000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YCA1 | $123K | 0.26 | 130,000 | US |
| Walmart, Inc. | 931142ET6 | $122K | 0.26 | 140,000 | US |
| Florida Power & Light Co. | 341081GU5 | $120K | 0.25 | 120,000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CX6 | $119K | 0.25 | 120,000 | US |
| NiSource, Inc. | 65473PAX3 | $119K | 0.25 | 120,000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VHN7 | $117K | 0.24 | 120,000 | US |
| Intel Corp. | 458140CL2 | $117K | 0.24 | 120,000 | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 04316JAN9 | $117K | 0.24 | 120,000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308JW8 | $116K | 0.24 | 120,000 | US |
| Kraft Heinz Foods Co. | 50077LAV8 | $115K | 0.24 | 120,000 | US |
| Bank of Montreal | 06368DH72 | $115K | 0.24 | 130,000 | CA |
| Stryker Corp. | 863667BF7 | $115K | 0.24 | 120,000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PDX1 | $113K | 0.24 | 110,000 | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599DL6 | $112K | 0.23 | 110,000 | US |
| Deere & Co. | 244199BL8 | $112K | 0.23 | 110,000 | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBQ8 | $111K | 0.23 | 110,000 | US |
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440CE2 | $111K | 0.23 | 110,000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8L9 | $110K | 0.23 | 110,000 | US |
| Walmart, Inc. | 931142EC3 | $110K | 0.23 | 140,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
4.60%ผลตอบแทน TTM
$1.77เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1680 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1560 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1620 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1630 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1450 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1660 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1680 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1620 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1670 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1780 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1640 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1660 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1740 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1640 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1620 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1670 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1610 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1570 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1630 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1310 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1290 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1550 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1480 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1450 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2140 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1480 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1480 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1390 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1430 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1340 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1280 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1160 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1360 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0970 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1080 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1130 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1250 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.1280 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.1000 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0940 |
| 1 มิถุนายน 2022 | $0.0930 |
| 2 พฤษภาคม 2022 | $0.0910 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.0870 |
| 1 มีนาคม 2022 | $0.0760 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0840 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.0820 |
| 1 ธันวาคม 2021 | $0.0780 |
| 1 พฤศจิกายน 2021 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,425,604 | 89.03% | 988,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.96% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.16% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |