FlexShares Trust (FEIG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000073362 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $42.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 712
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 7.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 374.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 712 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440CE2 | $152K | 0.35 | 150,000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CZ1 | $150K | 0.35 | 174,000 | US |
| Deutsche Bank AG | 251526DB2 | $150K | 0.35 | 150,000 | DE |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609WAY8 | $148K | 0.34 | 200,000 | KY |
| Walmart, Inc. | 931142ET6 | $142K | 0.33 | 160,000 | US |
| NiSource, Inc. | 65473PAX3 | $141K | 0.33 | 140,000 | US |
| Baker Hughes Holdings LLC | 05724BAP4 | $138K | 0.32 | 140,000 | US |
| Telefonica Emisiones SA | 87938WAX1 | $136K | 0.32 | 150,000 | ES |
| Deere & Co. | 244199BL8 | $135K | 0.32 | 130,000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PDX1 | $135K | 0.31 | 130,000 | US |
| Bank of Montreal | 06368DH72 | $134K | 0.31 | 150,000 | CA |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCX1 | $132K | 0.31 | 130,000 | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214FW8 | $132K | 0.31 | 130,000 | AU |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8L9 | $131K | 0.31 | 130,000 | US |
| Walmart, Inc. | 931142EC3 | $131K | 0.31 | 160,000 | US |
| Dell International LLC | 24703TAJ5 | $131K | 0.31 | 110,000 | US |
| Bank of America Corp. | 06051GHD4 | $131K | 0.31 | 133,000 | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AC6 | $131K | 0.30 | 130,000 | SG |
| Synopsys, Inc. | 871607AE7 | $130K | 0.30 | 130,000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680CB7 | $130K | 0.30 | 130,000 | US |
| Deere Funding Canada Corp. | 2442GAAA0 | $128K | 0.30 | 130,000 | CA |
| Microsoft Corp. | 594918CD4 | $128K | 0.30 | 233,000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XBY0 | $127K | 0.30 | 220,000 | US |
| Eversource Energy | 30040WAR9 | $127K | 0.30 | 127,000 | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36267VAH6 | $125K | 0.29 | 120,000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122DP0 | $124K | 0.29 | 130,000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CA5 | $124K | 0.29 | 130,000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBL8 | $124K | 0.29 | 135,000 | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJZ3 | $121K | 0.28 | 127,000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CY4 | $120K | 0.28 | 130,000 | US |
| Apple, Inc. | 037833EV8 | $120K | 0.28 | 120,000 | US |
| TotalEnergies Capital USA LLC | 89158TAA7 | $119K | 0.28 | 120,000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCT0 | $119K | 0.28 | 130,000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967QF1 | $119K | 0.28 | 120,000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BX7 | $116K | 0.27 | 120,000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308JU2 | $113K | 0.26 | 138,000 | US |
| Visa, Inc. | 92826CAN2 | $113K | 0.26 | 130,000 | US |
| Intel Corp. | 458140CF5 | $112K | 0.26 | 110,000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KU0 | $111K | 0.26 | 110,000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZQ6 | $111K | 0.26 | 110,000 | CA |
| Arthur J Gallagher & Co. | 04316JAN9 | $109K | 0.25 | 110,000 | US |
| Simon Property Group LP | 828807EB9 | $108K | 0.25 | 110,000 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824CBV0 | $107K | 0.25 | 110,000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBH9 | $107K | 0.25 | 110,000 | US |
| Intel Corp. | 458140BM1 | $107K | 0.25 | 130,000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAZ0 | $107K | 0.25 | 110,000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RKB7 | $107K | 0.25 | 160,000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBW6 | $106K | 0.25 | 105,000 | US |
| State Street Corp. | 857477BV4 | $106K | 0.25 | 110,000 | US |
| ArcelorMittal SA | 03938LBG8 | $106K | 0.25 | 100,000 | LU |
หน้า 2
จาก 15
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,282,465 | 89.00% | 984,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.98% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.17% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |