FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38.51
▼ -0.08 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.49 – $40.22
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก7.32%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ430.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$48.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
745
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FEIG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.07% | ▼ -3.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.56% | ▼ -3.16% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$2.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$6.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 745 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup, Inc. | 17327CAY9 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| Prudential Funding Asia plc | 744330AB7 | $9K | 0.02 | 10,000 | GB |
| PepsiCo, Inc. | 713448FZ6 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| Biogen, Inc. | 09062XAH6 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075AB1 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| Connecticut Light and Power Co. (The) | 207597EP6 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680CF8 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| Host Hotels & Resorts LP | 44107TBA3 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670GAG7 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573AQ9 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| Tiffany & Co. | 886546AD2 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| Autodesk, Inc. | 052769AH9 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| Johnson & Johnson | 478160CT9 | $9K | 0.02 | 17,000 | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002BJ9 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
| Aflac, Inc. | 001055AY8 | $8K | 0.02 | 10,000 | US |
| Fidelity National Financial, Inc. | 31620RAL9 | $8K | 0.02 | 14,000 | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416518AD0 | $8K | 0.02 | 14,000 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483BQ4 | $8K | 0.02 | 10,000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NEF4 | $8K | 0.02 | 10,000 | US |
| Owens Corning | 690742AH4 | $8K | 0.02 | 10,000 | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 29736RAK6 | $8K | 0.02 | 10,000 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 03836WAC7 | $8K | 0.02 | 10,000 | US |
| Target Corp. | 87612EBG0 | $7K | 0.02 | 10,000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400HT3 | $7K | 0.02 | 7,000 | US |
| Brixmor Operating Partnership LP | 11120VAM5 | $7K | 0.01 | 7,000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GD9 | $7K | 0.01 | 7,000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RAF4 | $7K | 0.01 | 7,000 | US |
| Equifax, Inc. | 294429AS4 | $7K | 0.01 | 7,000 | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613AM3 | $6K | 0.01 | 10,000 | US |
| Hershey Co. (The) | 427866BG2 | $6K | 0.01 | 10,000 | US |
| Canadian National Railway Co. | 136375DB5 | $6K | 0.01 | 7,000 | CA |
| Prologis LP | 74340XBJ9 | $6K | 0.01 | 7,000 | US |
| National Grid plc | 636274AE2 | $5K | 0.01 | 5,000 | GB |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QBT2 | $5K | 0.01 | 7,000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 88339WAC0 | $5K | 0.01 | 5,000 | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 29736RAU4 | $4K | 0.01 | 5,000 | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417EAP4 | $4K | 0.01 | 5,000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448EV6 | $4K | 0.01 | 5,000 | US |
| W R Berkley Corp. | 084423AV4 | $3K | 0.01 | 5,000 | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573AV8 | $3K | 0.01 | 3,000 | US |
| HP, Inc. | 428236BR3 | $3K | 0.01 | 3,000 | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103AM0 | $3K | 0.01 | 4,000 | US |
| Microsoft Corp. | 594918BS2 | $3K | 0.01 | 3,000 | US |
| Ecolab, Inc. | 278865BF6 | $3K | 0.01 | 3,000 | US |
| CSX Corp. | 126408HL0 | $2K | 0.00 | 3,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
4.60%ผลตอบแทน TTM
$1.77เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1680 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1560 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1620 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1630 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1450 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1660 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1680 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1620 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1670 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1780 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1640 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1660 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1740 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1640 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1620 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1670 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1610 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1570 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1630 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1310 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1290 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1550 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1480 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1450 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2140 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1480 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1480 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1390 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1430 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1340 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1280 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1160 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1360 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0970 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1080 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1130 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1250 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.1280 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.1000 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0940 |
| 1 มิถุนายน 2022 | $0.0930 |
| 2 พฤษภาคม 2022 | $0.0910 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.0870 |
| 1 มีนาคม 2022 | $0.0760 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0840 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.0820 |
| 1 ธันวาคม 2021 | $0.0780 |
| 1 พฤศจิกายน 2021 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,425,604 | 89.03% | 988,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.96% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.16% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |