FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38.51
▼ -0.08 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.49 – $40.22
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก7.32%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ430.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$48.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
745
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FEIG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.07% | ▼ -3.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.56% | ▼ -3.16% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$2.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$6.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 745 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833EE6 | $75K | 0.16 | 110,000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZW3 | $75K | 0.16 | 75,000 | CA |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VFT6 | $75K | 0.16 | 110,000 | US |
| Canadian National Railway Co. | 136375CV2 | $75K | 0.16 | 92,000 | CA |
| Johnson & Johnson | 478160CR3 | $75K | 0.16 | 110,000 | US |
| Sanofi SA | 801060AD6 | $74K | 0.15 | 75,000 | FR |
| Elevance Health, Inc. | 036752BE2 | $74K | 0.15 | 80,000 | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123CF6 | $74K | 0.15 | 110,000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308LB1 | $74K | 0.15 | 80,000 | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBL3 | $73K | 0.15 | 78,000 | GB |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 29736RAR1 | $73K | 0.15 | 83,000 | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525BK8 | $72K | 0.15 | 80,000 | US |
| Union Pacific Corp. | 907818FC7 | $71K | 0.15 | 90,000 | US |
| HP, Inc. | 40434LAN5 | $71K | 0.15 | 70,000 | US |
| Morgan Stanley | 61747YFM2 | $71K | 0.15 | 70,000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308HY6 | $70K | 0.15 | 100,000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KW6 | $70K | 0.15 | 70,000 | US |
| Intel Corp. | 458140CF5 | $70K | 0.15 | 70,000 | US |
| Ecolab, Inc. | 278865BX7 | $70K | 0.15 | 70,000 | US |
| Cummins, Inc. | 231021AW6 | $70K | 0.15 | 70,000 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824CCC1 | $70K | 0.15 | 70,000 | US |
| Fox Corp. | 35137LAH8 | $70K | 0.15 | 70,000 | US |
| BorgWarner, Inc. | 099724AQ9 | $70K | 0.15 | 70,000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAD9 | $69K | 0.14 | 80,000 | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149YBS6 | $69K | 0.14 | 70,000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78016FZX5 | $69K | 0.14 | 70,000 | CA |
| Mid-America Apartments LP | 59523UAS6 | $69K | 0.14 | 80,000 | US |
| Augusta SpinCo Corp. | 051473AC0 | $69K | 0.14 | 70,000 | US |
| Toyota Motor Corp. | 892331AV1 | $69K | 0.14 | 70,000 | JP |
| Oracle Corp. | 68389XBW4 | $69K | 0.14 | 100,000 | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762PAH5 | $69K | 0.14 | 70,000 | US |
| McKesson Corp. | 581557BV6 | $69K | 0.14 | 70,000 | US |
| LYB International Finance III LLC | 50249AAM5 | $69K | 0.14 | 70,000 | US |
| Schlumberger Investment SA | 806854AQ8 | $68K | 0.14 | 70,000 | LU |
| TotalEnergies Capital USA LLC | 89158TAA7 | $68K | 0.14 | 70,000 | US |
| CSX Corp. | 126408GS6 | $68K | 0.14 | 65,000 | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345YAP1 | $68K | 0.14 | 70,000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NDW8 | $68K | 0.14 | 140,000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122DP0 | $67K | 0.14 | 70,000 | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417EAN9 | $67K | 0.14 | 88,000 | US |
| Eversource Energy | 30040WAR9 | $67K | 0.14 | 67,000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448FR4 | $67K | 0.14 | 67,000 | US |
| Johnson & Johnson | 478160CX0 | $67K | 0.14 | 70,000 | US |
| Salesforce, Inc. | 79466LAK0 | $66K | 0.14 | 100,000 | US |
| General Mills, Inc. | 370334CJ1 | $65K | 0.14 | 80,000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VFW9 | $65K | 0.14 | 119,000 | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137BA4 | $65K | 0.13 | 70,000 | US |
| Dow Chemical Co. (The) | 260543CR2 | $65K | 0.13 | 75,000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400HR7 | $65K | 0.13 | 75,000 | US |
| American International Group, Inc. | 026874DS3 | $65K | 0.13 | 65,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
4.60%ผลตอบแทน TTM
$1.77เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1680 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1560 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1620 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1630 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1450 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1660 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1680 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1620 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1670 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1780 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1640 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1660 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1740 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1640 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1620 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1670 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1610 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1570 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1630 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1310 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1290 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1550 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1480 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1450 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2140 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1480 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1480 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1390 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1430 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1340 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1280 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1160 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1360 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0970 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1080 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1130 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1250 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.1280 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.1000 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0940 |
| 1 มิถุนายน 2022 | $0.0930 |
| 2 พฤษภาคม 2022 | $0.0910 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.0870 |
| 1 มีนาคม 2022 | $0.0760 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0840 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.0820 |
| 1 ธันวาคม 2021 | $0.0780 |
| 1 พฤศจิกายน 2021 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,425,604 | 89.03% | 988,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.96% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.16% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |