FlexShares Trust (FEIG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000073362 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $42.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 712
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 7.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 374.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 712 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| CVS Health Corp. | 126650DU1 | $81K | 0.19 | 80,000 | US |
| Apple, Inc. | 037833BX7 | $81K | 0.19 | 90,000 | US |
| Piedmont Natural Gas Co., Inc. | 720186AM7 | $81K | 0.19 | 120,000 | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HBK3 | $80K | 0.19 | 80,000 | US |
| Honda Motor Co. Ltd. | 438127AD4 | $80K | 0.19 | 80,000 | JP |
| Enbridge, Inc. | 29250NAS4 | $80K | 0.19 | 80,000 | CA |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GFD1 | $78K | 0.18 | 72,000 | US |
| Apple, Inc. | 037833EE6 | $78K | 0.18 | 110,000 | US |
| Brixmor Operating Partnership LP | 11120VAL7 | $78K | 0.18 | 87,000 | US |
| Canadian National Railway Co. | 136375CV2 | $77K | 0.18 | 92,000 | CA |
| Medtronic, Inc. | 585055BT2 | $77K | 0.18 | 80,000 | US |
| Johnson & Johnson | 478160CR3 | $77K | 0.18 | 110,000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZW3 | $77K | 0.18 | 75,000 | CA |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBG1 | $77K | 0.18 | 77,000 | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AF9 | $75K | 0.18 | 80,000 | SG |
| Union Pacific Corp. | 907818FC7 | $74K | 0.17 | 90,000 | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 29736RAR1 | $73K | 0.17 | 83,000 | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525BK8 | $73K | 0.17 | 80,000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308HY6 | $73K | 0.17 | 100,000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAN7 | $73K | 0.17 | 80,000 | US |
| Morgan Stanley | 61747YFM2 | $72K | 0.17 | 70,000 | US |
| Vale Overseas Ltd. | 91911TAS2 | $72K | 0.17 | 70,000 | KY |
| United Parcel Service, Inc. | 911312CJ3 | $72K | 0.17 | 70,000 | US |
| Reinsurance Group of America, Inc. | 759351AS8 | $72K | 0.17 | 70,000 | US |
| Cummins, Inc. | 231021AW6 | $71K | 0.17 | 70,000 | US |
| HP, Inc. | 40434LAN5 | $71K | 0.17 | 70,000 | US |
| Toyota Motor Corp. | 892331AV1 | $71K | 0.17 | 70,000 | JP |
| Royal Bank of Canada | 78016FZX5 | $71K | 0.17 | 70,000 | CA |
| PepsiCo, Inc. | 713448FE3 | $71K | 0.16 | 80,000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8W5 | $71K | 0.16 | 80,000 | US |
| Duke Energy Corp. | 26441CCK9 | $71K | 0.16 | 75,000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAD9 | $70K | 0.16 | 80,000 | US |
| Mid-America Apartments LP | 59523UAS6 | $70K | 0.16 | 80,000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAG2 | $70K | 0.16 | 140,000 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824CCC1 | $70K | 0.16 | 70,000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RHJ4 | $70K | 0.16 | 70,000 | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945CAK9 | $69K | 0.16 | 70,000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VFW9 | $69K | 0.16 | 119,000 | US |
| Johnson & Johnson | 478160CX0 | $69K | 0.16 | 70,000 | US |
| Bank of Montreal | 06368MXV1 | $69K | 0.16 | 70,000 | CA |
| Ascension Health | 04351LAE0 | $69K | 0.16 | 70,000 | US |
| Starbucks Corp. | 855244AT6 | $68K | 0.16 | 70,000 | US |
| Visa, Inc. | 92826CAK8 | $68K | 0.16 | 90,000 | US |
| Salesforce, Inc. | 79466LAK0 | $68K | 0.16 | 100,000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448FR4 | $68K | 0.16 | 67,000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967MS7 | $67K | 0.16 | 73,000 | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PFM9 | $67K | 0.16 | 70,000 | US |
| Equinix, Inc. | 29444UBE5 | $67K | 0.16 | 70,000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400HR7 | $66K | 0.15 | 75,000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NEC1 | $66K | 0.15 | 67,000 | US |
หน้า 4
จาก 15
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,282,465 | 89.00% | 984,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.98% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.17% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |