FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38.51
▼ -0.08 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.49 – $40.22
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก7.32%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ430.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$48.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
745
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FEIG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.07% | ▼ -3.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.56% | ▼ -3.16% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$2.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$6.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 745 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Finance, Inc. | 11271LAP7 | $55K | 0.12 | 60,000 | CA |
| Target Corp. | 87612EBK1 | $55K | 0.12 | 60,000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAG2 | $55K | 0.12 | 120,000 | US |
| Equifax, Inc. | 294429AX3 | $55K | 0.11 | 55,000 | US |
| Starbucks Corp. | 855244AZ2 | $55K | 0.11 | 60,000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122DX3 | $55K | 0.11 | 80,000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076CC4 | $55K | 0.11 | 70,000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 74432QCE3 | $54K | 0.11 | 70,000 | US |
| Apple, Inc. | 037833AT7 | $54K | 0.11 | 64,000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGT5 | $54K | 0.11 | 55,000 | US |
| Lam Research Corp. | 512807AV0 | $54K | 0.11 | 60,000 | US |
| Valero Energy Corp. | 91913YBC3 | $54K | 0.11 | 60,000 | US |
| Viatris, Inc. | 92556VAE6 | $54K | 0.11 | 70,000 | US |
| HSBC Holdings plc | 404280AH2 | $53K | 0.11 | 50,000 | GB |
| Ford Motor Co. | 345370DA5 | $52K | 0.11 | 60,000 | US |
| Biogen, Inc. | 09062XAG8 | $52K | 0.11 | 83,000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523CQ1 | $52K | 0.11 | 79,000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KL0 | $51K | 0.11 | 50,000 | US |
| Florida Power & Light Co. | 341081FX0 | $51K | 0.11 | 80,000 | US |
| State Street Corp. | 857477CF8 | $51K | 0.11 | 50,000 | US |
| Carrier Global Corp. | 14448CBD5 | $51K | 0.11 | 50,000 | US |
| Aflac, Inc. | 001055BJ0 | $51K | 0.11 | 53,000 | US |
| Exelon Corp. | 30161NBQ3 | $51K | 0.11 | 50,000 | US |
| Synchrony Financial | 87165BAV5 | $51K | 0.11 | 50,000 | US |
| Marriott International, Inc. | 571903BJ1 | $50K | 0.10 | 50,000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661ES2 | $50K | 0.10 | 54,000 | US |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAP2 | $50K | 0.10 | 50,000 | CA |
| Dell International LLC | 24703TAL0 | $50K | 0.10 | 50,000 | US |
| Mastercard, Inc. | 57636QBJ2 | $50K | 0.10 | 50,000 | US |
| Intel Corp. | 458140CH1 | $50K | 0.10 | 54,000 | US |
| Waste Management, Inc. | 94106LBT5 | $50K | 0.10 | 50,000 | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162AS2 | $50K | 0.10 | 50,000 | US |
| Union Pacific Corp. | 907818FN3 | $50K | 0.10 | 90,000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967MD0 | $50K | 0.10 | 60,000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523AH3 | $50K | 0.10 | 50,000 | US |
| Nucor Corp. | 670346AZ8 | $50K | 0.10 | 50,000 | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VBE4 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| Walmart, Inc. | 931142EE9 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| Fox Corp. | 35137LAK1 | $49K | 0.10 | 55,000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAE7 | $49K | 0.10 | 77,000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320AW2 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076DG4 | $49K | 0.10 | 55,000 | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387AN8 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAH6 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| Valero Energy Corp. | 91913YAW0 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AE2 | $49K | 0.10 | 50,000 | SG |
| Caterpillar Financial Services Corp. | 14913UBH2 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGZ1 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| Walmart, Inc. | 931142EU3 | $49K | 0.10 | 70,000 | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAU9 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
4.60%ผลตอบแทน TTM
$1.77เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1680 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1560 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1620 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1630 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1450 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1660 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1680 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1620 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1670 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1780 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1640 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1660 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1740 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1640 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1620 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1670 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1610 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1570 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1630 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1310 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1290 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1550 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1480 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1450 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2140 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1480 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1480 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1390 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1430 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1340 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1280 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1160 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1360 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0970 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1080 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1130 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1250 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.1280 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.1000 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0940 |
| 1 มิถุนายน 2022 | $0.0930 |
| 2 พฤษภาคม 2022 | $0.0910 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.0870 |
| 1 มีนาคม 2022 | $0.0760 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0840 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.0820 |
| 1 ธันวาคม 2021 | $0.0780 |
| 1 พฤศจิกายน 2021 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,425,604 | 89.03% | 988,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.96% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.16% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |