FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38.51
▼ -0.08 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.49 – $40.22
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก7.32%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ430.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$48.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
745
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FEIG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.07% | ▼ -3.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.56% | ▼ -3.16% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$2.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$6.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 745 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Funding Co. LLC | 00775VAB0 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312CL8 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212PBL8 | $49K | 0.10 | 50,000 | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HBK3 | $48K | 0.10 | 50,000 | US |
| ConocoPhillips Co. | 20826FBD7 | $48K | 0.10 | 70,000 | US |
| eBay, Inc. | 278642AZ6 | $48K | 0.10 | 70,000 | US |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TPJ8 | $48K | 0.10 | 50,000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PFK7 | $48K | 0.10 | 50,000 | US |
| Tyco Electronics Group SA | 902133BF3 | $48K | 0.10 | 50,000 | LU |
| Oracle Corp. | 68389XDX0 | $48K | 0.10 | 50,000 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886FAE7 | $47K | 0.10 | 54,000 | US |
| MSCI, Inc. | 55354GAS9 | $47K | 0.10 | 50,000 | US |
| Morgan Stanley | 61748UAN2 | $47K | 0.10 | 50,000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320BK7 | $47K | 0.10 | 47,000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGY4 | $47K | 0.10 | 50,000 | US |
| Athene Holding Ltd. | 04686JAM3 | $47K | 0.10 | 50,000 | US |
| TotalEnergies Capital International SA | 89153VAT6 | $47K | 0.10 | 50,000 | FR |
| Abbott Laboratories | 002824BV1 | $47K | 0.10 | 50,000 | US |
| NiSource, Inc. | 65473PAU9 | $47K | 0.10 | 50,000 | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315AT0 | $47K | 0.10 | 60,000 | US |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. | 03835VAJ5 | $47K | 0.10 | 80,000 | JE |
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440CA0 | $47K | 0.10 | 77,000 | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834LBB5 | $47K | 0.10 | 50,000 | US |
| Camden Property Trust | 133131AZ5 | $46K | 0.10 | 50,000 | US |
| NIKE, Inc. | 654106AL7 | $46K | 0.10 | 60,000 | US |
| Boston Properties LP | 10112RBC7 | $46K | 0.10 | 50,000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QBV7 | $46K | 0.10 | 60,000 | US |
| Prologis LP | 74340XBT7 | $46K | 0.10 | 47,000 | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752AN3 | $45K | 0.09 | 50,000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VHK3 | $45K | 0.09 | 50,000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680BC6 | $45K | 0.09 | 60,000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CS6 | $45K | 0.09 | 55,000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400GU1 | $45K | 0.09 | 50,000 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207BB0 | $45K | 0.09 | 50,000 | US |
| Laboratory Corp. of America Holdings | 50540RAY8 | $45K | 0.09 | 50,000 | US |
| Ventas Realty LP | 92277GAU1 | $45K | 0.09 | 48,000 | US |
| S&P Global, Inc. | 78409VBK9 | $45K | 0.09 | 50,000 | US |
| Florida Power & Light Co. | 341081FQ5 | $45K | 0.09 | 60,000 | US |
| Johnson Controls International plc | 478375AL2 | $45K | 0.09 | 53,000 | IE |
| Union Pacific Corp. | 907818EW4 | $45K | 0.09 | 55,000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GA5 | $45K | 0.09 | 50,000 | US |
| Kroger Co. (The) | 501044DX6 | $45K | 0.09 | 50,000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967HA2 | $45K | 0.09 | 42,000 | US |
| Clorox Co. (The) | 189054AX7 | $45K | 0.09 | 50,000 | US |
| Equitable Holdings, Inc. | 29452EAC5 | $45K | 0.09 | 44,000 | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844CK2 | $44K | 0.09 | 50,000 | US |
| Nasdaq, Inc. | 63111XAL5 | $44K | 0.09 | 45,000 | US |
| Prologis LP | 74340XCH2 | $44K | 0.09 | 44,000 | US |
| Linde, Inc. | 74005PBT0 | $44K | 0.09 | 50,000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NCK5 | $43K | 0.09 | 64,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
4.60%ผลตอบแทน TTM
$1.77เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1680 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1560 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1620 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1630 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1450 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1660 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1680 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1620 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1670 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1780 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1640 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1660 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1740 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1640 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1620 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1670 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1610 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1570 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1630 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1310 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1290 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1550 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1480 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1450 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2140 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1480 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1480 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1390 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1430 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1340 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1280 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1160 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1360 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0970 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1080 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1130 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1250 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.1280 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.1000 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0940 |
| 1 มิถุนายน 2022 | $0.0930 |
| 2 พฤษภาคม 2022 | $0.0910 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.0870 |
| 1 มีนาคม 2022 | $0.0760 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0840 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.0820 |
| 1 ธันวาคม 2021 | $0.0780 |
| 1 พฤศจิกายน 2021 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,425,604 | 89.03% | 988,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.96% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.16% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |