Global X Funds (AQWA)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000071326 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$19.39
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.13 (-0.67%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$15.53 – $20.91
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $23.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 40
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 58.22%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 22.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 26
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
AQWA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.19% | — |
| 3M | ▲ +1.85% | — |
| 6M | ▲ +0.74% | — |
| YTD | ▲ +3.28% | — |
| 1Y | ▲ +12.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +15.73% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 15.99%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.81
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$12.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 (บางส่วน)
- -$13.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$15.6M
ข้อมูลไตรมาสยังคงทยอยเข้ามา (การยื่นเอกสารของ SEC ล่าช้าสูงสุดประมาณ 60 วัน)
พ.ค. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 40 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $1.9M | 8.18 | 15,783 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $1.8M | 7.66 | 8,061 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.8M | 7.57 | 16,449 | US |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $1.5M | 6.47 | 84,949 | GB |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $1.5M | 6.19 | 20,784 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $1.1M | 4.65 | 3,581 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $1.1M | 4.59 | 29,611 | US |
| SEVERN TRENT PLC | — | $1.1M | 4.54 | 26,949 | GB |
| CORE & MAIN, INC. | 21874C102 | $1000K | 4.20 | 20,220 | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $991K | 4.17 | 21,083 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $957K | 4.02 | 6,880 | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 741623102 | $866K | 3.64 | 34,904 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $829K | 3.49 | 14,621 | US |
| Kurita Water Industries Ltd. | — | $778K | 3.27 | 14,142 | JP |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $555K | 2.33 | 21,999 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. | 353514102 | $536K | 2.25 | 5,450 | US |
| BADGER METER, INC. | — | $520K | 2.18 | 4,193 | US |
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd. | — | $486K | 2.04 | 1,042,300 | CN |
| COWAY Co., Ltd. | — | $443K | 1.86 | 7,423 | KR |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | — | $424K | 1.78 | 5,485 | US |
| GUANGDONG INVESTMENT LIMITED | — | $413K | 1.73 | 387,300 | HK |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $381K | 1.60 | 8,458 | US |
| ORGANO CORPORATION | — | $358K | 1.51 | 3,575 | JP |
| Keppel Infrastructure Trust | — | $290K | 1.22 | 698,618 | SG |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | — | $281K | 1.18 | 26,985 | BR |
| H2O AMERICA | 784305104 | $272K | 1.14 | 4,696 | US |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | — | $193K | 0.81 | 557,040 | HK |
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | — | $182K | 0.76 | 175,500 | CN |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $157K | 0.66 | 1,332 | US |
| Beijing Originwater Technology Co., Ltd. | — | $136K | 0.57 | 262,000 | CN |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $132K | 0.55 | 2,509 | US |
| Vontron Technology Co., Ltd. | — | $112K | 0.47 | 58,900 | CN |
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | — | $110K | 0.46 | 3,804 | JP |
| Alkhorayef Water and Power Technologies Company SJSC | — | $89K | 0.37 | 2,768 | SA |
| CADIZ INC. | 127537207 | $79K | 0.33 | 16,092 | US |
| Chongqing Water Group Co., Ltd. | — | $77K | 0.32 | 120,300 | CN |
| Miahona Co SCJSC | — | $72K | 0.30 | 17,998 | SA |
| THE YORK WATER COMPANY | 987184108 | $71K | 0.30 | 2,360 | US |
| CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | G23773107 | $64K | 0.27 | 2,136 | US |
| ENERGY RECOVERY, INC. | 29270J100 | $60K | 0.25 | 7,356 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
47.5%
Utilities
8.8%
Consumer Staples
3.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
40.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 27 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,390,363 | 43.21% | 71,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $698,665 | 21.71% | 35,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $305,614 | 9.50% | 15,616 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $257,028 | 7.99% | 13,048 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $222,803 | 6.92% | 11,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $73,485 | 2.28% | 3,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $63,922 | 1.99% | 3,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $53,666 | 1.67% | 2,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $32,607 | 1.01% | 1,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $18,496 | 0.57% | 945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $14,719 | 0.46% | 752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14,679 | 0.46% | 750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11,137 | 0.35% | 569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $10,804 | 0.34% | 552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $10,217 | 0.32% | 522 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Addison Advisors LLC | $8,417 | 0.26% | 430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,949 | 0.18% | 304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5,359 | 0.17% | 277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5,088 | 0.16% | 260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4,893 | 0.15% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,000 | 0.12% | 197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $2,904 | 0.09% | 153 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MORGAN STANLEY | $979 | 0.03% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $763 | 0.02% | 39 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $562 | 0.02% | 28,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $205 | 0.01% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0.01% | 10 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |