การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 8.6%
Financials 6.1%
Industrials 4.2%
Healthcare 3.3%
Communication Services 2.9%
Retail 2.2%
Energy 1.9%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.7%
Materials 0.6%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 67.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 399 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVW iShares Trust $126,332,544 6.31% 918,582 $17,402,876 ลง ×6
IVV iShares Trust $88,174,529 4.40% 117,740 $11,865,205 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71,625,947 3.58% 247,532 $7,664,306 ลง ×1
IVE iShares Trust $67,130,702 3.35% 295,652 $4,799,770 ขึ้น ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $65,348,669 3.26% 549,195 $11,846,244 ขึ้น ×6
IJH iShares Trust $53,142,396 2.65% 689,177 $10,141,451 ขึ้น ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $51,659,206 2.58% 849,798 $7,275,229 ขึ้น ×6
IJJ iShares Trust $33,650,856 1.68% 227,786 $3,941,685 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $33,252,457 1.66% 224,209 $6,916,219 ขึ้น ×6
EFA iShares Trust $31,661,811 1.58% 304,792 $2,728,204 ขึ้น ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $31,022,303 1.55% 142,350 $2,702,474 ลง ×2
IJK iShares Trust $30,584,759 1.53% 260,296 $4,788,640 ขึ้น ×1
IWN iShares Trust $28,829,668 1.44% 130,333 $-440,372 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $28,797,995 1.44% 615,210 $3,090,454 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,327,508 1.41% 75,941 $-321,473 ลง ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $26,042,410 1.30% 294,132 $2,466,526 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24,506,803 1.22% 74,868 $1,941,824 ลง ×5
MBB iShares MBS ETF $24,185,210 1.21% 255,874 $1,970,043 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,652,242 1.18% 66,941 $2,951,173 ลง ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22,018,408 1.10% 215,234 $5,655,926 ขึ้น ×6
VNLA Janus Detroit Street Trust $21,957,820 1.10% 449,357 $153,168 ขึ้น ×3
IWO iShares Trust $19,587,150 0.98% 49,719 $4,182,914 ขึ้น ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18,476,423 0.92% 86,838 $157,055 ลง ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $16,896,924 0.84% 246,024 $1,082,836 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,377,486 0.82% 64,486 $484,194 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $15,671,914 0.78% 344,513 $994,478 ขึ้น ×5
IWM iShares Trust $15,375,759 0.77% 51,176 $2,641,250 ลง ×1
IDEV iShares Trust $15,225,071 0.76% 171,049 $1,564,217 ขึ้น ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14,942,911 0.75% 152,168 $2,564,984 ขึ้น ×6
IEFA iShares Trust $14,856,997 0.74% 153,831 $815,991 ลง ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $14,743,851 0.74% 125,533 $-122,896 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,363,801 0.72% 122,287 $4,799,208 ลง ×4
SPY SPY $13,693,252 0.68% 18,337 $3,235,768 ขึ้น ×2
EFG iShares Trust $13,221,134 0.66% 106,262 $2,345,058 ขึ้น ×3
HDV iShares Trust $13,083,752 0.65% 477,335 $430,712 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,121,734 0.61% 50,859 $1,391,664 ลง ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,589,553 0.58% 122,550 $6,298,551 ขึ้น ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,505,743 0.57% 203,714 $-4,304 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $11,255,260 0.56% 111,804 $-1,477,681 ลง ×1
V Visa Inc. $11,121,050 0.56% 32,414 $1,096,457 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,980,724 0.55% 80,315 $-2,774,384 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,848,561 0.54% 190,392 $2,363,130 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $10,802,811 0.54% 56,938 $-97,890 ขึ้น ×1
STIP iShares Trust $10,577,888 0.53% 103,542 $-40,909 ขึ้น ×1
USMV iShares Trust $10,347,071 0.52% 107,268 $710,365 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10,235,703 0.51% 143,659 $988,032 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,818,996 0.49% 164,500 $1,118,517 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,760,941 0.49% 27,313 $1,578,197 ลง ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $9,735,628 0.49% 176,434 $1,178,132 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9,606,073 0.48% 34,160 $1,295,857 ลง ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $9,350,259 0.47% 38,480 $1,012,024 ขึ้น ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $9,257,590 0.46% 308,484 $883,160 ขึ้น ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,971,959 0.45% 35,125 $5,147,051 ขึ้น ×1
EFV iShares Trust $8,969,670 0.45% 117,174 $872,251 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,745,372 0.44% 59,675 $-126,833 ลง ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,566,460 0.43% 116,693 $-83,306 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,309,885 0.41% 50,132 $-2,107,191 ลง ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,275,280 0.41% 15,947 $442,021 ขึ้น ×1
ISCF iShares Trust $8,262,714 0.41% 190,869 $703,329 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $8,227,844 0.41% 99,322 $1,248,683 ลง ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $8,046,282 0.40% 322,755 ขึ้น ×1
FLOT iShares Trust $7,995,001 0.40% 156,611 $495,358 ขึ้น ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7,879,834 0.39% 151,798 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,834,567 0.39% 55,977 $1,678,769 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7,800,060 0.39% 32,772 $961,868 ลง ×1
XLU XLU $7,450,765 0.37% 164,331 $154,447 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,435,545 0.37% 14,860 $1,648,965 ขึ้น ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $7,316,993 0.37% 218,679 $542,790 ขึ้น ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7,302,124 0.36% 10,632 $923,234 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,888,050 0.34% 53,603 $321,015 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,886,688 0.34% 11,855 $3,692,837 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,883,581 0.34% 7,358 $-405,814 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,879,421 0.34% 13,503 $-1,160,350 ขึ้น ×1
IXN iShares Trust $6,759,063 0.34% 46,782 $2,046,277 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,746,384 0.34% 59,566 $-807,735 ลง ×5
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $6,733,973 0.34% 268,607 $-315,969 ลง ×2
TDTF FlexShares Trust $6,635,933 0.33% 279,173 $528,628 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,561,335 0.33% 6,161 $2,059,514 ลง ×3
IYR iShares Trust $6,535,439 0.33% 63,916 $788,590 ขึ้น ×6
AXP American Express Company Common Stock $6,476,413 0.32% 19,147 $878,845 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,465,640 0.32% 47,752 $-1,060,222 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,332,339 0.32% 45,351 $3,257,367 ลง ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6,236,932 0.31% 78,531 $-338,497 ขึ้น ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,179,909 0.31% 131,655 $951,545 ขึ้น ×6
SHYG iShares Trust $6,041,965 0.30% 142,466 $295,571 ขึ้น ×4
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,990,800 0.30% 8 $-1,190,600 ลง ×1
IWF iShares Trust $5,951,612 0.30% 47,931 $2,662,239 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,846,813 0.29% 7,940 $828,391 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,841,372 0.29% 39,835 $44,940 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5,648,679 0.28% 18,635 $898,352 ขึ้น ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,633,209 0.28% 35,505 $687,279 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,600,397 0.28% 4,669 $1,315,011 ขึ้น ×2
DFE WisdomTree Trust $5,497,007 0.27% 76,379 $124,257 ขึ้น ×3
BKGI BNY Mellon ETF Trust $5,380,893 0.27% 119,655 $414,462 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,286,501 0.26% 26,421 $593,634 ลง ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5,182,478 0.26% 58,972 $486,377 ลง ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,039,656 0.25% 33,265 $-397,340 ลง ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,982,551 0.25% 22,598 $-457,441 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,905,352 0.24% 4,175 $1,351,603 ขึ้น ×2
SRLN SSGA Active Trust $4,875,780 0.24% 121,017 $965,491 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVE $67,130,702 3.35% เพิ่มขึ้น ×3
SPYG $65,348,669 3.26% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $53,142,396 2.65% เพิ่มขึ้น ×6
SPYV $51,659,206 2.58% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $33,252,457 1.66% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $31,661,811 1.58% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $28,797,995 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
MBB $24,185,210 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
EMXC $22,018,408 1.10% เพิ่มขึ้น ×6
VNLA $21,957,820 1.10% เพิ่มขึ้น ×3
IWO $19,587,150 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $15,671,914 0.78% เพิ่มขึ้น ×5
IDEV $15,225,071 0.76% เพิ่มขึ้น ×4
VYMI $14,942,911 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
EFG $13,221,134 0.66% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DSCO $8,046,282 322,755 0.40%
CLOA $7,879,834 151,798 0.39%
GNRC $1,170,362 3,997 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $792,992 3,542 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $781,739 3,536 0.04%
BIL $741,477 8,091 0.04%
AME $712,029 2,943 0.04%
PANW $498,571 1,462 0.02%
VBIL $350,625 4,633 0.02%
HPQ $301,244 13,730 0.02%
CR $278,391 1,248 0.01%
ARM $258,836 730 0.01%
MBLY $242,000 25,000 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $232,691 1,541 0.01%
A $223,051 1,679 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVW ลดลง -44K +$17.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +918 +$11.9M
SPYG ซื้อเพิ่ม +3K +$11.8M
IJH ซื้อเพิ่ม +52K +$10.1M
AAPL ลดลง -4K +$7.7M
SPYV ซื้อเพิ่ม +65K +$7.3M
JSI ลดลง -135K -$7.0M
IJR ซื้อเพิ่ม +12K +$6.9M
IEF ซื้อเพิ่ม +67K +$6.3M
EMXC ซื้อเพิ่ม +7K +$5.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JAAA 30 มิถุนายน 2026 148,537 $7,481,809
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 57,077 $3,383,513 -8.7%
VCLT 31 ธันวาคม 2025 33,791 $2,623,871
APA 30 มิถุนายน 2026 41,945 $1,780,146 34.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 6,815 $1,540,495 -4.4%
BLV 30 กันยายน 2025 16,676 $1,159,649
TT 31 ธันวาคม 2025 1,795 $757,418 19.2%
EZU 31 ธันวาคม 2025 10,631 $658,483
XLP 31 มีนาคม 2026 8,161 $633,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,975 $480,083 15.9%
ROP 30 มิถุนายน 2026 1,268 $448,821 4.7%
APD 31 ธันวาคม 2025 1,555 $424,080 12.4%
DD 31 ธันวาคม 2025 5,062 $394,340 223.3%
IHI 31 มีนาคม 2026 6,194 $384,957 -3.3%
PAG 31 มีนาคม 2026 2,258 $357,419 36.5%
PYPL 30 กันยายน 2025 4,273 $317,569 -21.3%
CLIP 30 กันยายน 2025 3,142 $315,520
CLX 31 ธันวาคม 2025 2,485 $306,401 -20.3%
NEM 31 มีนาคม 2026 3,062 $305,741 6.8%
WEC 31 มีนาคม 2026 2,898 $305,623 -12.2%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,538 $304,970 59.8%
CCJ 31 มีนาคม 2026 3,194 $292,219 -21.6%
AFL 31 ธันวาคม 2025 2,597 $290,085 1.2%
APCB 31 มีนาคม 2026 9,542 $282,920
GSY 31 ธันวาคม 2025 5,450 $273,776
JPST 31 มีนาคม 2026 5,409 $273,641
BILS 30 มิถุนายน 2025 2,721 $270,712
ITT 31 ธันวาคม 2025 1,508 $269,570 18.8%
ULTA 31 มีนาคม 2026 441 $266,809 4.0%
SVT 30 มิถุนายน 2025 25,000 $265,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDNS 31 ธันวาคม 2025 746 $262,040 12.4%
SCHX 31 มีนาคม 2026 9,600 $258,336 18.4%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 1,757 $257,090 -44.6%
IXJ 31 ธันวาคม 2025 2,842 $251,858 6.7%
ITW 31 ธันวาคม 2025 934 $243,571 6.7%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,093 $241,367 -74.3%
ESGU 31 มีนาคม 2026 1,598 $238,070
SPGI 31 มีนาคม 2026 451 $235,688 -9.2%
A 31 มีนาคม 2026 1,724 $234,643 47.2%
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,909 $233,730 -38.2%
OXY 30 มิถุนายน 2026 3,592 $233,473 19.6%
HES 30 มิถุนายน 2025 1,437 $229,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OTIS 31 มีนาคม 2026 2,566 $224,140 -16.9%
GEHC 31 ธันวาคม 2025 2,981 $223,873 -21.6%
DOL 31 มีนาคม 2026 3,336 $219,660
DOW 30 มิถุนายน 2025 6,285 $219,479 5.6%
VGIT 30 กันยายน 2025 3,670 $219,476
SYY 31 ธันวาคม 2025 2,644 $217,668 5.2%
OXY 30 มิถุนายน 2025 4,398 $217,085 38.3%
IP 31 ธันวาคม 2025 4,600 $213,440 -18.8%
BR 31 มีนาคม 2026 950 $212,012 -3.4%
CHTR 30 กันยายน 2025 515 $210,537 -60.3%
KVUE 30 มิถุนายน 2025 8,777 $210,472 -17.8%
F 30 มิถุนายน 2025 20,829 $208,915 11.5%
SLYV 30 มิถุนายน 2025 2,661 $208,622 30.4%
APIE 31 มีนาคม 2026 5,815 $206,491
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,190 $206,355 2.0%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,117 $205,751 151.5%
HDB 30 กันยายน 2025 2,677 $205,246 -34.6%
KHC 30 กันยายน 2025 7,870 $203,212 -14.8%
GSY 30 มิถุนายน 2026 4,050 $202,986
NOW 30 กันยายน 2025 197 $202,532 -27.0%
BSCP 30 กันยายน 2025 9,770 $202,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 30 มิถุนายน 2025 1,094 $200,771 -30.6%
HPQ 31 มีนาคม 2026 9,000 $200,520 67.2%
MICC 31 มีนาคม 2026 10,532 $166,926 16.9%
TLRY 31 ธันวาคม 2025 25,200 $43,596 -60.0%
ATYR 31 ธันวาคม 2025 25,000 $18,035 -63.3%