CEFA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.61%▼ -2.61%
3M▲ +6.20%▲ +7.37%
6M▲ +6.20%▲ +7.37%
YTD▲ +9.12%▲ +10.32%
1Y▲ +10.89%▲ +14.09%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +31.66%▲ +41.36%
ความผันผวน 1 ปี19.42%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*1.03

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$3.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$10.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$30.1M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 359 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
COMPASS GROUP PLC · $174K 0.31 5,500 EC GB
SIGMA HEALTHCARE LIMITED · $172K 0.31 83,120 EC AU
FANUC CORPORATION · $172K 0.30 3,828 EC JP
PRYSMIAN S.P.A. · $170K 0.30 1,230 EC IT
KOMATSU LTD. · $169K 0.30 3,856 EC JP
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft · $166K 0.30 550 EC DE
Sandvik Aktiebolag · $165K 0.29 4,423 EC SE
Seven & i Holdings Co., Ltd. · $163K 0.29 12,278 EC JP
CaixaBank, S.A. · $162K 0.29 11,218 EC ES
ENI S.P.A. · $162K 0.29 5,863 EC IT
STANDARD CHARTERED PLC · $158K 0.28 5,359 EC GB
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI · $156K 0.28 3,075 EC IT
Ferrari N.V. N3167Y103 $155K 0.28 397 EC IT
Nintendo Co., Ltd. · $153K 0.27 3,177 EC JP
BASF SE · $153K 0.27 2,632 EC DE
ASSA ABLOY AB · $152K 0.27 4,109 EC SE
Nokia Oyj · $147K 0.26 16,088 EC FI
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC · $147K 0.26 1,300 EC GB
Swiss Re AG · $146K 0.26 877 EC CH
E.ON SE · $145K 0.26 6,716 EC DE
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED · $144K 0.26 4,259 EC SG
Sumitomo Electric Industries, Ltd. · $141K 0.25 10,272 EC JP
KDDI CORPORATION · $141K 0.25 7,666 EC JP
EXPERIAN PLC · $140K 0.25 3,719 EC GB
Holcim AG · $135K 0.24 1,491 EC CH
ORIX CORPORATION · $135K 0.24 3,350 EC JP
TRANSURBAN GROUP · $134K 0.24 12,908 EC AU
SEA LIMITED 81141R100 $133K 0.24 1,246 EC US
RIO TINTO LIMITED · $132K 0.23 1,098 EC AU
Ferrovial N.V. · $131K 0.23 2,009 EC ES
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD · $129K 0.23 5,578 EC AU
HONDA MOTOR CO., LTD. · $129K 0.23 12,622 EC JP
Daiichi Life Group, Inc. · $128K 0.23 10,642 EC JP
Heineken N.V. · $128K 0.23 1,412 EC NL
COMMERZBANK Aktiengesellschaft. · $127K 0.23 2,925 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $126K 0.22 2,340 EC DE
GOODMAN GROUP · $125K 0.22 6,000 EC AU
Sompo Holdings, Inc. · $123K 0.22 2,753 EC JP
Erste Group Bank AG · $123K 0.22 947 EC AT
AEON CO.,LTD. · $122K 0.22 14,236 EC JP
NEC Corporation · $120K 0.21 4,035 EC JP
Renesas Electronics Corporation · $120K 0.21 5,553 EC JP
Atlas Copco Aktiebolag · $119K 0.21 6,475 EC SE
Fujitsu Limited · $119K 0.21 5,187 EC JP
3I GROUP PLC · $117K 0.21 3,025 EC GB
COLES GROUP LIMITED · $116K 0.21 6,877 EC AU
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC G25839104 $115K 0.20 1,049 EC US
COLOPLAST A/S · $114K 0.20 1,720 EC DK
PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY · $112K 0.20 7,465 EC GB
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. · $112K 0.20 3,614 EC JP

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Technology 0.1%
Industrials 0.1%
Financials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.6%

เงินปันผล 12 การชำระเงิน

08
2.69%ผลตอบแทน TTM
$1.08เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
29 มิถุนายน 2026$0.4190
30 ธันวาคม 2025$0.6650
27 มิถุนายน 2025$0.3900
30 ธันวาคม 2024$0.3050
27 มิถุนายน 2024$0.6740
28 ธันวาคม 2023$0.3240
29 มิถุนายน 2023$0.3700
29 ธันวาคม 2022$0.2220
29 มิถุนายน 2022$0.3840
30 ธันวาคม 2021$0.7700
29 มิถุนายน 2021$0.3370
30 ธันวาคม 2020$0.2560

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 39 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Choate Investment Advisors $10,938,959 28.72% 275,628 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hirtle & Co., LLC $5,925,329 15.56% 149,300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2,665,326 7.00% 67,158 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $2,302,700 6.05% 58,021 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Curi Capital, LLC $1,927,987 5.06% 48,072 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1,785,415 4.69% 44,984 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Signet Private Wealth LLC $1,286,308 3.38% 32,411 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pioneer Wealth Management Group $924,811 2.43% 23,302 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $912,000 2.39% 22,970 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HBK Sorce Advisory LLC $901,864 2.37% 21,909 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $793,748 2.08% 20,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $789,144 2.07% 19,884 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DAGCO, INC. $734,049 1.93% 19,900 หุ้น 31 มีนาคม 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573,071 1.50% 14,440 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COURIER CAPITAL LLC $571,022 1.50% 14,388 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $543,043 1.43% 13,683 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $470,296 1.23% 11,850 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Argent Trust Co $396,794 1.04% 9,998 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RFG Advisory, LLC $362,505 0.95% 9,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $326,111 0.86% 8,217 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MCF Advisors LLC $314,078 0.82% 7,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $277,812 0.73% 7,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $275,472 0.72% 6,941 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gradient Investments LLC $272,335 0.72% 6,862 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UMB Bank, n.a. $249,872 0.66% 6,296 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
eCIO, Inc. $235,346 0.62% 5,930 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SMITH, MOORE & CO. $229,314 0.60% 5,778 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222,964 0.59% 5,618 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prospera Financial Services Inc $210,144 0.55% 5,295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $160,297 0.42% 4,039 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $138,095 0.36% 3,489 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CDKV HOLDINGS LLC $127,000 0.33% 3,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
US BANCORP \DE\ $60,484 0.16% 1,524 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $60,087 0.16% 1,514 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $48,050 0.13% 1,301 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $27,186 0.07% 685 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $27,146 0.07% 684 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $15,478 0.04% 390 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hanson & Doremus Investment Management $692 0.00% 17,433 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $56.5M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M