Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40.36
▲ +0.06 (+0.15%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$35.25 – $43.28
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก16.49%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ139.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%16
สินทรัพย์สุทธิ
$56.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
359
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
CEFA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.37% | ▼ -3.37% |
| 3M | ▲ +6.35% | ▲ +7.52% |
| 6M | ▲ +6.35% | ▲ +7.52% |
| YTD | ▲ +9.28% | ▲ +10.48% |
| 1Y | ▲ +10.08% | ▲ +13.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +31.85% | ▲ +41.56% |
ความผันผวน 1 ปี19.39%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*0.96
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$3.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$10.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 359 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED | · | $7K | 0.01 | 8,700 | EC | HK |
| ORACLE CORPORATION JAPAN | · | $7K | 0.01 | 127 | EC | JP |
| WIX.COM LTD | M98068105 | $7K | 0.01 | 126 | EC | US |
| STRABAG SE | · | $7K | 0.01 | 69 | EC | AT |
| CHRISTIAN DIOR SE | · | $6K | 0.01 | 12 | EC | FR |
| Cellebrite DI Ltd | M2197Q107 | $5K | 0.01 | 368 | EC | US |
| eToro Group Ltd. | G32089107 | $4K | 0.01 | 99 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | · | $3K | 0.00 | 107 | EC | SE |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $1K | 0.00 | 50 | EC | SE |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
2.69%ผลตอบแทน TTM
$1.08เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.4190 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.6650 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.3900 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.3050 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.6740 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.3240 |
| 29 มิถุนายน 2023 | $0.3700 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.2220 |
| 29 มิถุนายน 2022 | $0.3840 |
| 30 ธันวาคม 2021 | $0.7700 |
| 29 มิถุนายน 2021 | $0.3370 |
| 30 ธันวาคม 2020 | $0.2560 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 39 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10,938,959 | 28.72% | 275,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5,925,329 | 15.56% | 149,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2,665,326 | 7.00% | 67,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2,302,700 | 6.05% | 58,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1,927,987 | 5.06% | 48,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1,785,415 | 4.69% | 44,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1,286,308 | 3.38% | 32,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924,811 | 2.43% | 23,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912,000 | 2.39% | 22,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901,864 | 2.37% | 21,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793,748 | 2.08% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789,144 | 2.07% | 19,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAGCO, INC. | $734,049 | 1.93% | 19,900 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573,071 | 1.50% | 14,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571,022 | 1.50% | 14,388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $543,043 | 1.43% | 13,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470,296 | 1.23% | 11,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argent Trust Co | $396,794 | 1.04% | 9,998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362,505 | 0.95% | 9,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326,111 | 0.86% | 8,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314,078 | 0.82% | 7,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277,812 | 0.73% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275,472 | 0.72% | 6,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272,335 | 0.72% | 6,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249,872 | 0.66% | 6,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| eCIO, Inc. | $235,346 | 0.62% | 5,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229,314 | 0.60% | 5,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222,964 | 0.59% | 5,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210,144 | 0.55% | 5,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160,297 | 0.42% | 4,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138,095 | 0.36% | 3,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127,000 | 0.33% | 3,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60,484 | 0.16% | 1,524 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60,087 | 0.16% | 1,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $48,050 | 0.13% | 1,301 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27,186 | 0.07% | 685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $27,146 | 0.07% | 684 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15,478 | 0.04% | 390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |