Global X Funds (CEFA)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000068649 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$41.42
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.19 (+0.46%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$34.73 – $41.93
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $45.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 364
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.22%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 143.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 17
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
CEFA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.39% | — |
| 3M | ▲ +1.72% | — |
| 6M | ▲ +6.28% | — |
| YTD | ▲ +2.75% | — |
| 1Y | ▲ +18.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +23.98% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.74%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.02
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$7.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$13.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$18.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 364 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED | — | $7K | 0.02 | 7,000 | EC | HK |
| monday.com Ltd | M7S64H106 | $7K | 0.02 | 104 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION JAPAN | — | $6K | 0.01 | 105 | EC | JP |
| STRABAG SE | — | $6K | 0.01 | 54 | EC | AT |
| CHRISTIAN DIOR SE | — | $5K | 0.01 | 10 | EC | FR |
| Cellebrite DI Ltd | M2197Q107 | $4K | 0.01 | 302 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | — | $2K | 0.01 | 98 | EC | SE |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $1K | 0.00 | 50 | EC | SE |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $3 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$0 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$0 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$9 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$15 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$120 | 0.00 | 1 | STIV | US |
หน้า 8
จาก 8
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Retail
0.2%
Technology
0.1%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 39 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10,938,959 | 28.69% | 275,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5,925,329 | 15.54% | 149,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2,665,326 | 6.99% | 67,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2,302,700 | 6.04% | 58,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1,927,987 | 5.06% | 48,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1,785,415 | 4.68% | 44,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1,286,308 | 3.37% | 32,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924,811 | 2.43% | 23,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912,000 | 2.39% | 22,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901,864 | 2.37% | 21,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793,748 | 2.08% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789,144 | 2.07% | 19,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAGCO, INC. | $734,049 | 1.93% | 19,900 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573,071 | 1.50% | 14,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571,022 | 1.50% | 14,388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $543,043 | 1.42% | 13,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470,296 | 1.23% | 11,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460,892 | 1.21% | 11,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argent Trust Co | $396,794 | 1.04% | 9,998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362,505 | 0.95% | 9,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326,111 | 0.86% | 8,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314,078 | 0.82% | 7,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277,812 | 0.73% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272,335 | 0.71% | 6,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249,872 | 0.66% | 6,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| eCIO, Inc. | $235,346 | 0.62% | 5,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229,314 | 0.60% | 5,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222,964 | 0.58% | 5,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210,144 | 0.55% | 5,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138,095 | 0.36% | 3,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127,000 | 0.33% | 3,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60,484 | 0.16% | 1,524 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60,087 | 0.16% | 1,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $48,050 | 0.13% | 1,301 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27,186 | 0.07% | 685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $27,146 | 0.07% | 684 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15,478 | 0.04% | 390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,605 | 0.04% | 368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |