iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA)
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$1 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
DVYA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.95% | ▼ -3.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.54% | ▼ -2.15% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 61 รายการ
| ผู้ออก | Ticker | น้ำหนัก % | มูลค่าตลาด | หุ้น | CUSIP | หน่วย/หุ้น | ประเภท | สกุลเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANCIAL PRODUCTS GROUP | 7148 | 0.49 | ≈$350K | 32,200 | JP3166990006 | 0.023 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | 0.36 | ≈$257K | 2,027,836 | X46f6feb14bc | 1.448 | CASH | USD |
| NZD CASH | NZD | 0.12 | ≈$87K | 150,482 | Xf29c96fb6fd | 0.1075 | CASH | USD |
| SGD CASH | SGD | 0.08 | ≈$58K | 74,462 | X45f7841a488 | 0.05319 | CASH | USD |
| JPY CASH | JPY | 0.05 | ≈$36K | 5,651,596 | Xbcc3be1cd91 | 4.037 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0.05 | ≈$34K | 33,830 | 066922477 | 0.02416 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL SGD SGAFT | SGAFT | 0.04 | ≈$30K | 38,000 | Xbb97f05cec7 | 0.02714 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL JPY SGAFT | SGAFT | 0.03 | ≈$19K | 3,007,000 | X0ebce1d26dd | 2.148 | COLLATERAL | USD |
| MINI TPX IDX DEC 26 | TMIZ6 | 0.00 | · | 15 | X4377c1ce40b | 0.00001071 | FUTURE | USD |
| MSCI SING IX ETS SEP 26 | QZU6 | 0.00 | · | 15 | SGXDB1962636 | 0.00001071 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0.05 | ≈-$32K | -32,761 | X2f5743ed867 | -0.0234 | CASH | USD |
มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 10 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AUD — AUD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.5238 → 0.5442 (3.9%) |
| 10 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | HKD — HKD CASH | หน่วย/หุ้น: 1.322 → 1.448 (9.5%) |
| 10 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | NZD — NZD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.03377 → 0.1075 (218.3%) |
| 10 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | หน่วย/หุ้น: 0.00001 → 0.00001071 (7.1%) |
| 10 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | หน่วย/หุ้น: 0.025 → 0.02714 (8.6%) |
| 10 กันยายน 2026 | ลดลง | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.05533 → 0.05319 (-3.9%) |
| 10 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 | หน่วย/หุ้น: 0.000009286 → 0.00001071 (15.4%) |
| 10 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.02648 → -0.0234 (-11.6%) |
| 10 กันยายน 2026 | ลดลง | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.02767 → 0.02416 (-12.7%) |
| 9 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AUD — AUD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.4344 → 0.5238 (20.6%) |
| 9 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | AUD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.09006 หน่วย/หุ้น |
| 9 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | HKD — HKD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.3495 → 1.322 (278.4%) |
| 9 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | HKD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.6527 หน่วย/หุ้น |
| 9 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | JPY | ออกจากพอร์ต — เคยมี -23.05 หน่วย/หุ้น |
| 9 กันยายน 2026 | ลดลง | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 27.11 → 4.037 (-85.1%) |
| 9 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | NZD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.005207 หน่วย/หุ้น |
| 9 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | NZD — NZD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.02856 → 0.03377 (18.2%) |
| 9 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | หน่วย/หุ้น: 0.000009286 → 0.00001 (7.7%) |
| 9 กันยายน 2026 | ลดลง | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 2.201 → 2.148 (-2.4%) |
| 9 กันยายน 2026 | ลดลง | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.05856 → 0.05533 (-5.5%) |
| 9 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | SGD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001961 หน่วย/หุ้น |
| 9 กันยายน 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.02227 → -0.02648 (18.9%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | หน่วย/หุ้น: 0.1004 → 0.1007 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.1957 → 0.1964 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | หน่วย/หุ้น: 0.2779 → 0.2786 (0.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 14 — HYSAN DEVELOPMENT | หน่วย/หุ้น: 0.2264 → 0.2279 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD | หน่วย/หุ้น: 0.3554 → 0.3575 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD | หน่วย/หุ้น: 0.6924 → 0.6963 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 19 — SWIRE PACIFIC LTD A | หน่วย/หุ้น: 0.07143 → 0.07179 (0.5%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD | หน่วย/หุ้น: 0.2243 → 0.2256 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.8349 → 0.8403 (0.7%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.4617 → 0.4631 (0.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.2371 → 0.2382 (0.5%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 2588 — BOC AVIATION LTD | หน่วย/หุ้น: 0.05021 → 0.0505 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 4023 — KUREHA CORP | หน่วย/หุ้น: 0.01421 → 0.01429 (0.5%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) | หน่วย/หุ้น: 0.3957 → 0.3971 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 6 — POWER ASSETS HOLDINGS | หน่วย/หุ้น: 0.175 → 0.1757 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | 7267 — HONDA MOTOR | หน่วย/หุ้น: 0.2259 → 0.2109 (-6.7%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 8 — PCCW LTD | หน่วย/หุ้น: 1.47 → 1.474 (0.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 8219 — AOYAMA TRADING LTD | หน่วย/หุ้น: 0.07857 → 0.079 (0.5%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 83 — SINO LAND LTD | หน่วย/หุ้น: 0.6986 → 0.7014 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.0757 → 0.076 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | AUD — AUD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.5084 → 0.4344 (-14.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | ใหม่ | AUD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.09006 หน่วย/หุ้น |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK | หน่วย/หุ้น: 0.09017 → 0.09048 (0.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD | หน่วย/หุ้น: 0.01821 → 0.01836 (0.8%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION | หน่วย/หุ้น: 0.7088 → 0.7111 (0.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.04686 → 0.04693 (0.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | EBO — EBOS GROUP | หน่วย/หุ้น: 0.05822 → 0.05847 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | ELD — ELDERS | หน่วย/หุ้น: 0.0866 → 0.08708 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | F34 — WILMAR INTERNATIONAL | หน่วย/หุ้น: 0.3729 → 0.3739 (0.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | FMG — FORTESCUE LTD | หน่วย/หุ้น: 0.1805 → 0.1812 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | GNC — GRAINCORP CLASS A | หน่วย/หุ้น: 0.09848 → 0.09889 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | HKD — HKD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.7735 → 0.3495 (-54.8%) |
| 8 กันยายน 2026 | ใหม่ | HKD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.6527 หน่วย/หุ้น |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.1568 → 0.1577 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP | หน่วย/หุ้น: 0.1764 → 0.1774 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | ใหม่ | JPY | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -23.05 หน่วย/หุ้น |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 2.978 → 27.11 (810.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | หน่วย/หุ้น: 0.06212 → 0.06247 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | ใหม่ | NZD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005207 หน่วย/หุ้น |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | NZD — NZD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.03371 → 0.02856 (-15.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | PPT — PERPETUAL | หน่วย/หุ้น: 0.0322 → 0.03235 (0.5%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | QBE — QBE INSURANCE GROUP | หน่วย/หุ้น: 0.08501 → 0.08534 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | หน่วย/หุ้น: 0.000008571 → 0.000009286 (8.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 2.239 → 2.201 (-1.7%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | หน่วย/หุ้น: 0.02286 → 0.025 (9.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.08535 → 0.05856 (-31.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | ใหม่ | SGD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001961 หน่วย/หุ้น |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | SHL — SONIC HEALTHCARE | หน่วย/หุ้น: 0.07439 → 0.07466 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | STO — SANTOS | หน่วย/หุ้น: 0.3483 → 0.3497 (0.4%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | SUL — SUPER RETAIL GROUP | หน่วย/หุ้น: 0.05056 → 0.05084 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | TMIU6 | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000009286 หน่วย/หุ้น |
| 8 กันยายน 2026 | ใหม่ | TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000009286 หน่วย/หุ้น |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.01951 → -0.02227 (14.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | V03 — VENTURE CORPORATION | หน่วย/หุ้น: 0.06314 → 0.06336 (0.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | VEA — VIVA ENERGY GROUP | หน่วย/หุ้น: 0.3231 → 0.3241 (0.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION | หน่วย/หุ้น: 0.06785 → 0.06811 (0.4%) |
| 4 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AUD — AUD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.4834 → 0.5084 (5.2%) |
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 3.401 → 2.978 (-12.4%) |
| 4 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 1.88 → 2.239 (19.1%) |
| 4 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | หน่วย/หุ้น: 0.01571 → 0.02286 (45.5%) |
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1097 → 0.08535 (-22.2%) |
| 4 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | SGD | ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.02341 หน่วย/หุ้น |
| 4 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.03646 → -0.01951 (-46.5%) |
| 4 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.02683 → 0.02767 (3.1%) |
| 3 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AUD — AUD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.2947 → 0.4834 (64.0%) |
| 3 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | AUD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02464 หน่วย/หุ้น |
| 3 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | HKD — HKD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.6346 → 0.7735 (21.9%) |
| 3 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | JPY | ออกจากพอร์ต — เคยมี 4.351 หน่วย/หุ้น |
| 3 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: -1.154 → 3.401 (-394.8%) |
| 3 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | หน่วย/หุ้น: 0.000005714 → 0.000008571 (50.0%) |
| 3 กันยายน 2026 | ลดลง | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 1.909 → 1.88 (-1.5%) |
| 3 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | หน่วย/หุ้น: 0.01143 → 0.01571 (37.5%) |
| 3 กันยายน 2026 | ลดลง | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1481 → 0.1097 (-25.9%) |
| 3 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | TMIU6 | หน่วย/หุ้น: 0.000007857 → 0.000009286 (18.2%) |
| 3 กันยายน 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.01713 → -0.03646 (112.8%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AUD — AUD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.2479 → 0.2947 (18.9%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.04679 → 0.04686 (0.2%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | F34 — WILMAR INTERNATIONAL | หน่วย/หุ้น: 0.3722 → 0.3729 (0.2%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | HKD — HKD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.4024 → 0.6346 (57.7%) |
| 2 กันยายน 2026 | ลดลง | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: -0.3362 → -1.154 (243.2%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | หน่วย/หุ้น: 0.000004286 → 0.000005714 (33.3%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 1.748 → 1.909 (9.2%) |
| 2 กันยายน 2026 | ลดลง | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1571 → 0.1481 (-5.7%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | SGD | หน่วย/หุ้น: -0.03465 → -0.02341 (-32.4%) |
| 2 กันยายน 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.01667 → -0.01713 (2.8%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.02678 → 0.02683 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.1954 → 0.1957 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | หน่วย/หุ้น: 0.2771 → 0.2779 (0.3%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 19 — SWIRE PACIFIC LTD A | หน่วย/หุ้น: 0.07107 → 0.07143 (0.5%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.4606 → 0.4617 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.2368 → 0.2371 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) | หน่วย/หุ้น: 0.3943 → 0.3957 (0.4%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 6 — POWER ASSETS HOLDINGS | หน่วย/หุ้น: 0.1746 → 0.175 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 683 — KERRY PROPERTIES LTD | หน่วย/หุ้น: 0.2243 → 0.2254 (0.5%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 7267 — HONDA MOTOR | หน่วย/หุ้น: 0.2256 → 0.2259 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 8 — PCCW LTD | หน่วย/หุ้น: 1.466 → 1.47 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | 8219 — AOYAMA TRADING LTD | หน่วย/หุ้น: 0.07814 → 0.07857 (0.5%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.07558 → 0.0757 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AUD — AUD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1728 → 0.2479 (43.4%) |
| 1 กันยายน 2026 | ใหม่ | AUD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02464 หน่วย/หุ้น |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | BHP — BHP GROUP LTD | หน่วย/หุ้น: 0.1058 → 0.106 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | DRR — DETERRA ROYALTIES | หน่วย/หุ้น: 0.2114 → 0.2121 (0.3%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | FMG — FORTESCUE LTD | หน่วย/หุ้น: 0.1802 → 0.1805 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | GNC — GRAINCORP CLASS A | หน่วย/หุ้น: 0.09772 → 0.09848 (0.8%) |
| 1 กันยายน 2026 | ลดลง | HKD — HKD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.5729 → 0.4024 (-29.8%) |
| 1 กันยายน 2026 | ใหม่ | JPY | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 4.351 หน่วย/หุ้น |
| 1 กันยายน 2026 | ลดลง | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 0.9622 → -0.3362 (-134.9%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | NHF — NIB HOLDINGS LTD | หน่วย/หุ้น: 0.0816 → 0.08203 (0.5%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | หน่วย/หุ้น: 0.09979 → 0.1 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | PPT — PERPETUAL | หน่วย/หุ้น: 0.03204 → 0.0322 (0.5%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | QBE — QBE INSURANCE GROUP | หน่วย/หุ้น: 0.08487 → 0.08501 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | ลดลง | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 1.753 → 1.748 (-0.3%) |
| 1 กันยายน 2026 | ลดลง | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1652 → 0.1571 (-4.9%) |
| 1 กันยายน 2026 | ใหม่ | SGD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.03465 หน่วย/หุ้น |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | SHL — SONIC HEALTHCARE | หน่วย/หุ้น: 0.07424 → 0.07439 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | STO — SANTOS | หน่วย/หุ้น: 0.3477 → 0.3483 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | TMIU6 | หน่วย/หุ้น: 0.000007143 → 0.000007857 (10.0%) |
| 1 กันยายน 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.01029 → -0.01667 (61.9%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | VEA — VIVA ENERGY GROUP | หน่วย/หุ้น: 0.3221 → 0.3231 (0.3%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION | หน่วย/หุ้น: 0.06773 → 0.06785 (0.2%) |
| 1 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.01598 → 0.02678 (67.5%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | HKD — HKD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.4086 → 0.5729 (40.2%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | HKD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1643 หน่วย/หุ้น |
| 31 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 0.8607 → 0.9622 (11.8%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | ลดลง | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | หน่วย/หุ้น: 0.01214 → 0.01143 (-5.9%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | ลดลง | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1837 → 0.1652 (-10.1%) |
| 31 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | SGD | ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.04037 หน่วย/หุ้น |
| 31 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.01899 → -0.01029 (-45.8%) |
| 28 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | JPY | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.3129 หน่วย/หุ้น |
| 28 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 0.4585 → 0.8607 (87.7%) |
| 28 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 1.596 → 1.753 (9.8%) |
| 28 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1828 → 0.1837 (0.5%) |
| 28 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.01119 → -0.01899 (69.8%) |
| 28 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.01072 → 0.01598 (49.1%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | ลดลง | AUD — AUD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1836 → 0.1728 (-5.9%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | AUD | ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.01078 หน่วย/หุ้น |
| 27 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | HKD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1643 หน่วย/หุ้น |
| 27 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | JPY | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.3129 หน่วย/หุ้น |
| 27 สิงหาคม 2026 | ลดลง | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 0.6553 → 0.4585 (-30.0%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | NZD | ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.006024 หน่วย/หุ้น |
| 27 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | NZD — NZD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.008221 → 0.03371 (310.0%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 1.419 → 1.596 (12.4%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1806 → 0.1828 (1.2%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | ลดลง | SGD | หน่วย/หุ้น: 0.005172 → -0.04037 (-880.6%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | TMIU6 | หน่วย/หุ้น: 0.000006429 → 0.000007143 (11.1%) |
| 27 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.01771 → -0.01119 (-36.8%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | HKD — HKD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.3475 → 0.4086 (17.6%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 0.6472 → 0.6553 (1.2%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | NZD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.006024 หน่วย/หุ้น |
| 26 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 1.252 → 1.419 (13.3%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1794 → 0.1806 (0.6%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | SGD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005172 หน่วย/หุ้น |
| 26 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | TMIU6 | หน่วย/หุ้น: 0.000005714 → 0.000006429 (12.5%) |
| 26 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.01706 → -0.01771 (3.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | AUD — AUD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1608 → 0.1836 (14.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | AUD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01078 หน่วย/หุ้น |
| 25 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ETD_JPY | ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.000325 หน่วย/หุ้น |
| 25 สิงหาคม 2026 | ลดลง | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 0.743 → 0.6472 (-12.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | QZQ6 | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000004286 หน่วย/หุ้น |
| 25 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000004286 หน่วย/หุ้น |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 1.086 → 1.252 (15.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | หน่วย/หุ้น: 0.007857 → 0.01214 (54.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | ลดลง | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1812 → 0.1794 (-1.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | TMIU6 | หน่วย/หุ้น: 0.000005 → 0.000005714 (14.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.01659 → -0.01706 (2.8%) |
| 24 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | AUD — AUD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.04068 → 0.1608 (295.2%) |
| 24 สิงหาคม 2026 | ใหม่ | ETD_JPY | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.000325 หน่วย/หุ้น |
| 24 สิงหาคม 2026 | ลดลง | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 0.9295 → 0.743 (-20.1%) |
| 24 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | QZQ6 | หน่วย/หุ้น: 0.000002857 → 0.000004286 (50.0%) |
| 24 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 0.9 → 1.086 (20.7%) |
| 24 สิงหาคม 2026 | ลดลง | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | หน่วย/หุ้น: 0.008571 → 0.007857 (-8.3%) |
| 24 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1805 → 0.1812 (0.4%) |
| 24 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | TMIU6 | หน่วย/หุ้น: 0.000004286 → 0.000005 (16.7%) |
| 24 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.01447 → -0.01659 (14.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | JPY — JPY CASH | หน่วย/หุ้น: 0.8861 → 0.9295 (4.9%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | หน่วย/หุ้น: 0.8921 → 0.9 (0.9%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | SGD — SGD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.1502 → 0.1805 (20.2%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | SGD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002564 หน่วย/หุ้น |
แสดง 200 รายการล่าสุดจากทั้งหมด 242 รายการ
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 15 กันยายน 2026 | $0.7490 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.8430 |
| 17 มีนาคม 2026 | $0.3510 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.3820 |
| 16 กันยายน 2025 | $0.6630 |
| 16 มิถุนายน 2025 | $0.7620 |
| 18 มีนาคม 2025 | $0.2770 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.4170 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.7070 |
| 11 มิถุนายน 2024 | $0.7290 |
| 21 มีนาคม 2024 | $0.2860 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.6020 |
| 26 กันยายน 2023 | $0.6220 |
| 7 มิถุนายน 2023 | $0.7420 |
| 23 มีนาคม 2023 | $0.3510 |
| 13 ธันวาคม 2022 | $0.4660 |
| 26 กันยายน 2022 | $0.7250 |
| 9 มิถุนายน 2022 | $1.0460 |
| 24 มีนาคม 2022 | $0.2210 |
| 13 ธันวาคม 2021 | $0.5570 |
| 24 กันยายน 2021 | $0.7230 |
| 10 มิถุนายน 2021 | $0.3910 |
| 25 มีนาคม 2021 | $0.4810 |
| 14 ธันวาคม 2020 | $0.1210 |
| 23 กันยายน 2020 | $0.6420 |
| 15 มิถุนายน 2020 | $0.1860 |
| 25 มีนาคม 2020 | $0.4370 |
| 16 ธันวาคม 2019 | $0.3410 |
| 24 กันยายน 2019 | $0.7990 |
| 17 มิถุนายน 2019 | $0.6150 |
| 20 มีนาคม 2019 | $0.6600 |
| 18 ธันวาคม 2018 | $0.5360 |
| 26 กันยายน 2018 | $0.8750 |
| 19 มิถุนายน 2018 | $0.5280 |
| 22 มีนาคม 2018 | $0.5780 |
| 21 ธันวาคม 2017 | $0.5440 |
| 26 กันยายน 2017 | $0.8000 |
| 20 มิถุนายน 2017 | $0.4750 |
| 24 มีนาคม 2017 | $0.5550 |
| 22 ธันวาคม 2016 | $0.2730 |
| 26 กันยายน 2016 | $0.7110 |
| 21 มิถุนายน 2016 | $0.4170 |
| 23 มีนาคม 2016 | $0.7550 |
| 21 ธันวาคม 2015 | $0.1450 |
| 25 กันยายน 2015 | $0.8950 |
| 24 มิถุนายน 2015 | $0.4910 |
| 25 มีนาคม 2015 | $0.5600 |
| 19 ธันวาคม 2014 | $0.3470 |
| 24 กันยายน 2014 | $1.0190 |
| 24 มิถุนายน 2014 | $0.7600 |
| 25 มีนาคม 2014 | $0.5040 |
| 17 ธันวาคม 2013 | $0.9410 |
| 30 กันยายน 2013 | $0.8110 |
| 25 มิถุนายน 2013 | $0.8070 |
| 22 มีนาคม 2013 | $0.4940 |
| 14 ธันวาคม 2012 | $0.5680 |
| 24 กันยายน 2012 | $0.8510 |
| 20 มิถุนายน 2012 | $0.6400 |
| 23 มีนาคม 2012 | $0.5700 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 40 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Wealth Partners | $3,321,876 | 13.90% | 70,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $3,265,607 | 13.67% | 69,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,747,274 | 11.50% | 58,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $2,085,835 | 8.73% | 58,421 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1,914,809 | 8.02% | 40,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Old Port Advisors | $1,710,562 | 7.16% | 36,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1,561,271 | 6.54% | 33,013 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,376,258 | 5.76% | 29,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786,949 | 3.29% | 16,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $679,142 | 2.84% | 14,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $622,134 | 2.60% | 13,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $621,519 | 2.60% | 13,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $588,093 | 2.46% | 12,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $570,482 | 2.39% | 12,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $468,480 | 1.96% | 9,707 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366,139 | 1.53% | 7,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HC Advisors, LLC | $280,587 | 1.17% | 5,933 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $233,485 | 0.98% | 4,937 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $201,277 | 0.84% | 4,256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $144,901 | 0.61% | 3,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $57,933 | 0.24% | 1,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grove Bank & Trust | $47,293 | 0.20% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43,483 | 0.18% | 919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $42,563 | 0.18% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $39,514 | 0.17% | 836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $31,923 | 0.13% | 675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $18,728 | 0.08% | 396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $12,537 | 0.05% | 265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $9,459 | 0.04% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9,459 | 0.04% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9,000 | 0.04% | 180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6,148 | 0.03% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4,725 | 0.02% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3,169 | 0.01% | 67 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $2,696 | 0.01% | 57 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WestEnd Advisors, LLC | $1,986 | 0.01% | 42 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1,608 | 0.01% | 34 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $879 | 0.00% | 18,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $352 | 0.00% | 7,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |