การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 2.8%
Technology 2.2%
Industrials 2.0%
Financials 1.4%
Energy 0.7%
Healthcare 0.6%
Retail 0.6%
Materials 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,179,031 13.46% 899,393 $-226,792 ลง ×1
IYW iShares Trust $21,957,378 13.33% 87,053 $5,805,918 ลง ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $14,671,817 8.91% 301,517 $-197,546 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,904,811 7.23% 328,318 $1,560,883 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,133,557 6.15% 299,455 $1,769,140 ขึ้น ×4
DES WisdomTree Trust $8,393,789 5.10% 206,337 $970,957 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,548,464 3.98% 206,511 $735,954 ขึ้น ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,801,120 3.52% 250,805 $515,110 ขึ้น ×3
VDC VANGUARD WORLD FUND $5,475,574 3.32% 24,283 $158,406 ขึ้น ×2
IYF iShares Trust $4,733,171 2.87% 37,120 $433,639 ขึ้น ×3
IYH iShares Trust $4,662,556 2.83% 69,580 $204,196 ลง ×3
GRND Grindr Inc. Common Stock $4,542,185 2.76% 316,088 $730,353 ขึ้น ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,225,818 2.57% 114,614 $934,337 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,192,626 2.55% 11,330 $527,036 ลง ×1
IXP iShares Trust $3,042,240 1.85% 26,959 $-54,615 ลง ×1
SGDM Sprott Gold Miners ETF $2,715,475 1.65% 43,191 $-425,203 ขึ้น ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $2,478,424 1.50% 131,342 $-600,789 ขึ้น ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,463,863 1.50% 81,666 $-212,885 ขึ้น ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,422,227 1.47% 87,445 $495,687 ขึ้น ×1
AMLP ALPS ETF Trust $2,227,609 1.35% 42,962 $85,297 ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,879,266 1.14% 52,014 $458,301 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,433,476 0.87% 4,953 $22,987 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,196,697 0.73% 5,980 $146,091 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $877,122 0.53% 4,623 $-14,655
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $867,902 0.53% 13,800 $187,254 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $862,012 0.52% 2,633 $92,377 ขึ้น ×1
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust $787,338 0.48% 63,240 $-43,843 ขึ้น ×6
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $784,881 0.48% 8,690 $58,658
SPY SPY $582,681 0.35% 780 $-24 ลง ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $572,384 0.35% 23,711 $26,163 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $521,247 0.32% 6,413 $55,125 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $513,379 0.31% 3,097 $-128,705 ลง ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $481,726 0.29% 5,143 $98,904 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $471,533 0.29% 3,448 $-70,573 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $459,373 0.28% 8,062 $53,919 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $420,471 0.26% 1,125 $101,211
IDV iShares Trust $397,728 0.24% 9,600 $106,192 ขึ้น ×1
AON (ยื่นในฐานะ AONXXXX) Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $397,696 0.24% 1,199 $10,683
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $395,100 0.24% 1,405 $54,542
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $355,501 0.22% 1,008 $27,269 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352,458 0.21% 300 $90,588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $342,184 0.21% 1,148 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340,125 0.21% 1,427 $44,577 ขึ้น ×1
BOXX EA Series Trust $329,053 0.20% 2,810 $2,394 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $320,283 0.19% 946 $34,393 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $316,384 0.19% 3,828 $-383
BA Boeing Company (The) Common Stock $308,470 0.19% 1,425 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $295,044 0.18% 10,188 $39,325
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $289,323 0.18% 3,501 $1,813 ลง ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $284,550 0.17% 105,000 $47,250
SO Southern Company (The) Common Stock $281,196 0.17% 2,938 $-2,380
DVYA iShares, Inc. $280,587 0.17% 5,933 $-5,763
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $277,286 0.17% 2,889 $-41,508 ขึ้น ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $258,254 0.16% 8,304 $26,988
WM Waste Management, Inc. Common Stock $247,843 0.15% 1,112 $-7,683
ITA iShares Trust $242,420 0.15% 1,000 $23,670
MMM 3M Company Common Stock $241,479 0.15% 1,491 $25,531 ขึ้น ×5
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $227,107 0.14% 9,822 $-71,037 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $210,205 0.13% 1,635 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $207,257 0.13% 555 $-3,043 ลง ×3
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock $47,403 0.03% 22,900 $1,488
GDEVW GDEV Inc. - Warrant $56 0.00% 13,600 $-1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHG $10,133,557 6.15% เพิ่มขึ้น ×4
SCHD $6,548,464 3.98% เพิ่มขึ้น ×3
SCHZ $5,801,120 3.52% เพิ่มขึ้น ×3
IYF $4,733,171 2.87% เพิ่มขึ้น ×3
GRND $4,542,185 2.76% เพิ่มขึ้น ×4
PHYS $2,463,863 1.50% เพิ่มขึ้น ×3
SPPP $787,338 0.48% เพิ่มขึ้น ×6
MMM $241,479 0.15% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TXN $342,184 1,148 0.21%
BA $308,470 1,425 0.19%
MRK $210,205 1,635 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IYW ลดลง -2K +$5.8M
SCHG ซื้อเพิ่ม +12K +$1.8M
SCHE ซื้อเพิ่ม +14K +$1.6M
DES ลดลง -197 +$971K
SCHM ซื้อเพิ่ม +8K +$934K
SCHD ซื้อเพิ่ม +17K +$736K
GRND ซื้อเพิ่ม +800 +$730K
PSLV ซื้อเพิ่ม +5K -$601K
VTI ลดลง -96 +$527K
SCHZ ซื้อเพิ่ม +23K +$515K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VDE 30 กันยายน 2025 24,887 $2,964,539
VYM 30 มิถุนายน 2025 2,587 $333,620
ECL 30 มิถุนายน 2025 1,049 $265,942 1.6%
CRSP 31 ธันวาคม 2025 3,913 $253,602 5.7%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 472 $251,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPRO 30 กันยายน 2025 2,681 $245,151
HDV 30 มิถุนายน 2025 2,000 $242,240 20.7%
AFL 30 มิถุนายน 2025 2,165 $240,726 5.8%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,000 $229,060 30.6%
BCTK 31 มีนาคม 2026 9,023 $226,645
CARR 30 มิถุนายน 2025 3,502 $222,027 -24.7%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,335 $221,402 67.6%
DVY 30 มิถุนายน 2025 1,548 $207,911
QCOM 30 มิถุนายน 2025 1,325 $203,533 16.1%
CEG 30 มิถุนายน 2026 722 $201,852 3.7%
AEM 31 ธันวาคม 2025 1,190 $200,586 8.4%
GPC 30 มิถุนายน 2025 1,665 $198,368 4.9%
NGD 31 มีนาคม 2026 20,800 $181,168 ไม่ติดตามอีกต่อไป