Haven Private, LLC

CIK 2053665 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$263.0M
อันดับที่ #5,581 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.1%
ตำแหน่ง
171
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
34.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.32% ประมาณการซื้อ $40,060,286 · ขาย $18,038,369

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
47
ลดลง
96
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.5%
Industrials
5.0%
Healthcare
3.2%
Financial Services
2.0%
Retail
1.9%
Communication Services
1.7%
Financials
1.0%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.4%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 171 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USFR $25,677,948 9.76% 509,989 $15,418,758 ขึ้น ×1
MUST $24,728,142 9.40% 1,188,853 $2,982,497 ขึ้น ×6
AVLC $9,250,137 3.52% 102,825 $1,802,080 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,045,460 3.44% 31,260 $1,055,653 ลง ×4
AVEM $8,935,552 3.40% 92,606 $1,424,287 ลง ×1
IFRA $8,533,410 3.24% 135,365 $1,022,135 ขึ้น ×2
LVHI $6,351,837 2.41% 156,507 $213,959 ขึ้น ×1
AMLP $6,062,035 2.30% 116,915 $163,045 ขึ้น ×6
AVIV $5,900,565 2.24% 76,215 $596,166 ขึ้น ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,499,871 2.09% 18,229 $2,806,834 ขึ้น ×2
AVDV $4,852,418 1.84% 47,088 $265,049 ขึ้น ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $4,322,606 1.64% 64,904 $-682,294 ลง ×1
AVSC $4,148,404 1.58% 56,564 $445,043 ลง ×2
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $4,104,730 1.56% 202,803 $1,388,451 ขึ้น ×2
VTES $3,510,999 1.33% 34,656 $-276,997 ลง ×1
AVUV $3,404,950 1.29% 27,292 $547,864 ขึ้น ×6
GBTC $3,289,321 1.25% 72,261 $-570,706 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,281,142 1.25% 28,970 $-1,263,031 ลง ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,270,199 1.24% 9,223 $1,800,211 ลง ×1
DGS $3,200,815 1.22% 49,464 $195,755 ลง ×1
BIZD $3,125,979 1.19% 246,918 $-999,448 ลง ×4
ETH $2,942,829 1.12% 195,797 $-939,106 ขึ้น ×4
AVDE $2,819,523 1.07% 31,609 $12,422 ลง ×3
SPY SPY $2,588,544 0.98% 3,466 $321,947 ลง ×1
FNDF $2,520,661 0.96% 47,776 $166,639 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,379,825 0.90% 6,300 $398,961 ลง ×1
FBTC $2,376,633 0.90% 46,555 $-242,351 ขึ้น ×6
AVRE $2,297,503 0.87% 48,491 $1,088,097 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,248,411 0.85% 11,237 $279,086 ลง ×1
PINK $2,123,300 0.81% 54,235 $469,416 ขึ้น ×6
AVMV $2,103,575 0.80% 26,120 $433,857 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,946,848 0.74% 5,510 $342,440 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,819,002 0.69% 2,516 $950,892 ลง ×1
INCO $1,807,373 0.69% 30,301 $-486,305 ลง ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,782,460 0.68% 2,359 $-285,751 ลง ×2
LEMB $1,674,203 0.64% 39,458 $-501,375 ลง ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,670,349 0.64% 37,243 $-131,921 ลง ×1
ETHE $1,542,416 0.59% 120,879 $-562,007 ลง ×1
AVLV $1,530,048 0.58% 16,775 $1,262,100 ขึ้น ×1
PBDC $1,496,087 0.57% 54,983 $-282,768 ลง ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,439,137 0.55% 4,111 $273,231 ลง ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1,438,820 0.55% 57,415 $163,046 ลง ×1
INDS $1,435,589 0.55% 35,703 $251,493 ขึ้น ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,374,760 0.52% 5,787 $101,405 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $1,373,774 0.52% 2,797 $158,977 ลง ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1,336,528 0.51% 49,119 $896,059 ขึ้น ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock $1,203,913 0.46% 148,448 $211,802 ลง ×1
MUB $1,196,196 0.45% 11,115 $58,799 ขึ้น ×1
HGRO $1,188,420 0.45% 37,908 $287,947 ขึ้น ×2
IBND $1,094,013 0.42% 35,087 $-59,273 ลง ×2
CAIE $1,079,176 0.41% 39,661 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,060,892 0.40% 3,749 $-203,522 ลง ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $1,056,859 0.40% 12,966 $274,830 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,038,423 0.39% 12,016 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,004,272 0.38% 2,810 $248,518 ขึ้น ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $989,931 0.38% 24,127 $-140,369 ลง ×2
VOO $981,451 0.37% 1,429 $127,552
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $961,605 0.37% 903 $181,591 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $957,858 0.36% 22,623 $19,570 ขึ้น ×1
VYM $955,972 0.36% 6,049 ขึ้น ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $954,797 0.36% 50,068 $107,314 ขึ้น ×2
AAAU $954,310 0.36% 24,117 $-187,599 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $886,977 0.34% 2,378 $-479,986 ลง ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $878,251 0.33% 1,839 $266,561 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $870,187 0.33% 46,961 $34,996 ขึ้น ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $864,561 0.33% 6,524 $-60,954 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $852,090 0.32% 502 $-245,838 ลง ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $841,896 0.32% 4,950 $-60,635 ลง ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $818,133 0.31% 4,058 $-83,161 ลง ×1
IWC $814,563 0.31% 4,072 $-154,589 ลง ×1
HECA $804,122 0.31% 29,455 ขึ้น ×1
IDGT $779,867 0.30% 6,513 $567,663 ขึ้น ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $763,045 0.29% 80,490 $547,957 ขึ้น ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $754,915 0.29% 1,434 $-149,728 ลง ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $751,230 0.29% 7,650 ขึ้น ×1
AVES $708,283 0.27% 10,797 $3,698 ลง ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $674,890 0.26% 83,217 $344,079 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $656,331 0.25% 1,913 $46,713 ลง ×2
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF $650,651 0.25% 24,749 $-333,272 ลง ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $640,075 0.24% 105,449 $160,360 ขึ้น ×1
VTEB $639,837 0.24% 12,650 $-86,811 ลง ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $638,923 0.24% 23,796 ขึ้น ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $638,499 0.24% 1,535 $143,745 ลง ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $637,674 0.24% 11,385 $138,280 ขึ้น ×2
XLK XLK $634,432 0.24% 3,330 $28,940 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $632,701 0.24% 5,423 $-155,456 ขึ้น ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $630,023 0.24% 9,030 $-37,475
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $615,149 0.23% 1,639 $123,319 ลง ×1
CNXN PC Connection, Inc. - Common Stock $602,095 0.23% 8,249 $11,064 ลง ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $572,039 0.22% 44,413 $-21,107 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569,909 0.22% 2,244 $1,342 ลง ×2
HYD $566,095 0.22% 10,990 $22,828 ขึ้น ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $559,598 0.21% 35,485 $26,667 ลง ×1
EUHY $541,724 0.21% 10,058 $177,044 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $539,794 0.21% 1,051 $-47,807 ลง ×4
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $533,768 0.20% 3,751 $-327,110 ลง ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $522,394 0.20% 384 $69,708 ลง ×1
EDV $517,776 0.20% 7,956 $-20,789 ลง ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $517,271 0.20% 47,587 $15,501 ขึ้น ×2
NVS Novartis AG Common Stock $516,549 0.20% 3,296 $-41,600 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MUST $24,728,142 9.40% เพิ่มขึ้น ×6
AVLC $9,250,137 3.52% เพิ่มขึ้น ×4
AMLP $6,062,035 2.30% เพิ่มขึ้น ×6
AVIV $5,900,565 2.24% เพิ่มขึ้น ×6
AVDV $4,852,418 1.84% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $3,404,950 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
ETH $2,942,829 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
FBTC $2,376,633 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
AVRE $2,297,503 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
PINK $2,123,300 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
AVMV $2,103,575 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
INDS $1,435,589 0.55% เพิ่มขึ้น ×4
PCT $674,890 0.26% เพิ่มขึ้น ×5
EUHY $541,724 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $466,908 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CAIE $1,079,176 39,661 0.41%
TLT $1,038,423 12,016 0.39%
VYM $955,972 6,049 0.36%
HECA $804,122 29,455 0.31%
VYMI $751,230 7,650 0.29%
CAIQ $638,923 23,796 0.24%
BKGI $491,162 10,922 0.19%
CRWD $381,570 500 0.15%
LRCX $342,331 790 0.13%
IVV $289,072 386 0.11%
AMD $279,999 482 0.11%
RBRK $258,742 3,223 0.10%
HYIN $230,945 16,150 0.09%
PANW $214,843 630 0.08%
FLO $142,200 18,000 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
USFR ซื้อเพิ่ม +306K +$15.4M
MUST ซื้อเพิ่ม +129K +$3.0M
KLAC ซื้อเพิ่ม +16K +$2.8M
AVLC ซื้อเพิ่ม +7K +$1.8M
ARM ลดลง -494 +$1.8M
AVEM ลดลง -609 +$1.4M
BUXX ซื้อเพิ่ม +69K +$1.4M
WMT ลดลง -8K -$1.3M
AVRE ซื้อเพิ่ม +21K +$1.1M
AAPL ลดลง -222 +$1.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2025 10,857 $5,091,088
MLN 30 มิถุนายน 2025 183,062 $3,183,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSM 30 กันยายน 2025 11,596 $2,626,378 46.3%
LEMB 31 มีนาคม 2025 65,095 $2,349,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 30 มิถุนายน 2025 35,188 $1,784,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 มิถุนายน 2025 19,372 $1,754,909
SCZ 31 มีนาคม 2025 23,190 $1,408,793
SIVR 31 ธันวาคม 2025 31,559 $1,403,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBLX 31 มีนาคม 2025 18,859 $1,091,182 -34.5%
ELD 31 มีนาคม 2025 35,286 $895,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATEN 30 กันยายน 2025 43,321 $838,261 41.1%
EMR 30 กันยายน 2025 5,717 $762,248 21.1%
AVMU 30 มิถุนายน 2026 15,450 $707,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GD 31 มีนาคม 2025 2,659 $700,620 45.1%
WS 31 มีนาคม 2025 21,079 $670,734 49.7%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 11,284 $668,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,398 $628,709 -9.0%
OXY 31 ธันวาคม 2025 12,928 $610,848 46.7%
SLV 31 มีนาคม 2025 22,567 $594,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 2,659 $558,470 10.8%
PLUS 31 มีนาคม 2025 7,513 $555,060 41.3%
MRC 31 ธันวาคม 2025 37,063 $534,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWK 31 มีนาคม 2025 4,460 $518,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDNS 31 มีนาคม 2025 1,660 $498,764 24.1%
FXY 31 ธันวาคม 2025 7,972 $495,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHZ 30 มิถุนายน 2026 21,234 $493,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 ธันวาคม 2025 1,061 $491,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 กันยายน 2025 1,631 $472,843 14.6%
ADP 30 มิถุนายน 2026 2,322 $471,784 23.6%
ZBRA 31 ธันวาคม 2025 1,576 $468,324 52.7%
MANH 31 มีนาคม 2025 1,710 $462,110 17.4%
DB 30 กันยายน 2025 15,686 $459,286 8.2%
BABA 30 กันยายน 2025 3,985 $451,939 -28.4%
FXE 31 มีนาคม 2026 4,120 $446,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 30 กันยายน 2025 2,713 $441,351 -2.4%
LMT 31 มีนาคม 2025 835 $405,760 35.2%
RBRK 31 มีนาคม 2026 5,206 $398,155 100.9%
GWRE 31 มีนาคม 2025 2,360 $397,849 -2.4%
MUFG 30 กันยายน 2025 28,899 $396,494 38.3%
YELP 31 มีนาคม 2025 10,232 $395,978 -35.5%
XOP 30 มิถุนายน 2026 2,147 $390,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSBC 30 กันยายน 2025 6,288 $382,248 45.8%
VMEO 31 ธันวาคม 2025 49,281 $381,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 มิถุนายน 2026 4,623 $381,721
SHEL 31 มีนาคม 2025 6,002 $376,025 27.5%
KWEB 31 มีนาคม 2025 12,728 $372,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 กันยายน 2025 2,266 $361,019 -4.9%
TENB 30 มิถุนายน 2026 21,079 $356,552 -5.5%
IT 30 มิถุนายน 2026 2,180 $345,181 46.5%
SMFG 30 กันยายน 2025 22,581 $341,199 49.6%
BCS 30 กันยายน 2025 17,961 $333,895 31.6%
UL 30 มิถุนายน 2026 5,719 $325,812 4.8%
FELE 31 ธันวาคม 2025 3,156 $300,451 8.5%
LLY 30 กันยายน 2025 377 $293,883 68.8%
OC 30 กันยายน 2025 2,107 $289,755 7.8%
UBS 30 กันยายน 2025 8,516 $288,011 30.6%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 4,367 $283,855
FXA 31 มีนาคม 2026 4,269 $282,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXB 31 มีนาคม 2026 2,153 $279,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTE 31 มีนาคม 2025 5,096 $277,732 40.9%
SPSM 30 มิถุนายน 2025 6,650 $271,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 กันยายน 2025 736 $269,900 -14.3%
ASML 30 กันยายน 2025 326 $261,253 82.9%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 62 $261,040 20.6%
FXC 31 มีนาคม 2026 3,653 $260,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 มิถุนายน 2026 3,523 $259,434
GPI 31 มีนาคม 2025 613 $258,367 -32.2%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,559 $250,953 25.0%
ORCL 30 กันยายน 2025 1,125 $245,959 -50.5%
TM 30 กันยายน 2025 1,410 $242,887 -1.2%
VONG 30 กันยายน 2025 2,217 $242,096
GPI 30 กันยายน 2025 549 $239,754 -40.8%
SITC 30 กันยายน 2025 20,990 $237,397 -65.9%
TME 30 กันยายน 2025 12,141 $236,628 -61.5%
CRWD 31 มีนาคม 2026 500 $234,380 -48.6%
SONY 30 กันยายน 2025 8,954 $233,073 -17.8%
UPS 31 มีนาคม 2025 1,836 $231,520 -5.6%
FLR 30 กันยายน 2025 4,460 $228,664 24.6%
SEIC 30 มิถุนายน 2025 2,878 $223,419 20.2%
SAN 30 กันยายน 2025 26,840 $222,772 36.4%
GIL 31 มีนาคม 2026 3,531 $220,546 1.8%
ABBV 30 กันยายน 2025 1,182 $219,403 14.6%
ABT 30 กันยายน 2025 1,613 $219,384 -14.3%
BP 31 มีนาคม 2025 7,385 $218,301 30.4%
UNM 30 กันยายน 2025 2,671 $215,710 14.6%
SAP 30 กันยายน 2025 709 $215,607 -19.6%
BHP 31 มีนาคม 2025 4,387 $214,217 90.8%
MTG 30 กันยายน 2025 7,694 $214,201 10.3%
TCOM 30 กันยายน 2025 3,640 $213,450 -38.9%
ING 30 กันยายน 2025 9,692 $211,964 34.5%
KT 30 กันยายน 2025 9,902 $205,764 -1.9%
TTE 30 กันยายน 2025 3,281 $201,420 52.7%
ETN 31 ธันวาคม 2025 538 $201,347 31.3%
HL 31 มีนาคม 2026 10,000 $191,900 4.3%
DNOW 31 มีนาคม 2026 12,898 $170,899 34.0%
GBDC 30 มิถุนายน 2025 10,630 $160,938 -10.1%
ASX 30 กันยายน 2025 12,017 $124,136 222.1%
OGN 30 กันยายน 2025 11,639 $112,666 28.5%
WU 30 กันยายน 2025 12,410 $104,492 -9.1%
NMR 30 กันยายน 2025 15,110 $99,424 32.5%
NOK 30 กันยายน 2025 17,176 $88,972 113.1%
GNW 30 กันยายน 2025 11,340 $88,225 13.1%
MFG 30 กันยายน 2025 14,214 $79,030 54.3%
ZONE 31 มีนาคม 2026 250,000 $65,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WIT 30 กันยายน 2025 12,887 $38,919 -26.8%