Crown Wealth Group, LLC

CIK 1845698 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$393.0M
อันดับที่ #4,406 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.7%
ตำแหน่ง
150
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.47%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.54% ประมาณการซื้อ $36,404,388 · ขาย $16,667,208

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
77
ลดลง
40
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.9%
Communication Services
4.1%
Consumer Discretionary
3.9%
Retail
2.4%
Healthcare
1.9%
Financials
1.6%
Industrials
1.3%
Consumer products
0.8%
Financial Services
0.8%
Energy
0.5%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 150 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $53,864,274 13.71% 657,362 $8,153,147 ขึ้น ×5
SPYM $43,459,734 11.06% 494,535 $6,402,127 ขึ้น ×1
BALT $33,545,858 8.54% 978,870 $2,190,542 ขึ้น ×1
DMAX $14,037,737 3.57% 513,454 $790,406 ขึ้น ×3
CPRY $13,976,381 3.56% 499,424 $1,096,821 ขึ้น ×3
DYNF $13,905,793 3.54% 204,467 $8,455,956 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13,280,038 3.38% 131,917 $-1,463,114 ลง ×1
SMH SMH $12,871,215 3.28% 19,624 $5,456,242 ขึ้น ×2
VUG $11,814,270 3.01% 137,152 $2,055,510 ขึ้น ×1
IYW $11,153,971 2.84% 44,221 $4,674,301 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,484,507 2.67% 36,233 $2,135,312 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,042,593 2.56% 50,190 $1,412,221 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,471,586 2.41% 25,392 $554,984 ขึ้น ×5
DUHP $8,734,523 2.22% 209,310 $969,205 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,136,362 1.82% 19,969 $1,360,144 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,678,521 1.44% 23,825 $762,871 ขึ้น ×5
VIS $5,426,657 1.38% 15,058 $1,271,608 ขึ้น ×2
BJAN $4,922,827 1.25% 83,622 $151,179 ลง ×3
DFAE $4,525,613 1.15% 112,549 $887,390 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,827,381 0.97% 3,191 $904,352 ขึ้น ×1
BRKB $3,753,425 0.96% 7,501 $72,211 ลง ×2
PJAN $3,475,683 0.88% 70,230 $-51,601 ลง ×1
IAU $3,317,532 0.84% 43,935 $-488,512 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,298,635 0.84% 9,336 $753,427 ขึ้น ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2,837,160 0.72% 108,000 $140,400 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,651,042 0.67% 6,303 $628,350 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,634,099 0.67% 4,676 $36,680 ขึ้น ×6
QUAL $2,583,788 0.66% 11,775 $-7,164,720 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,527,525 0.64% 6,691 $506,115 ขึ้น ×6
SPY SPY $2,438,233 0.62% 3,265 $581,397 ขึ้น ×1
XLB XLB $2,290,730 0.58% 45,067 $281,186 ขึ้น ×1
NJAN $2,262,650 0.58% 38,337 $216,604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,826,814 0.46% 5,581 $207,561 ขึ้น ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,798,871 0.46% 3,918 $-149,497 ลง ×1
IVV $1,564,382 0.40% 2,089 $275,375 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,539,748 0.39% 18,632 $274,506 ขึ้น ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1,513,811 0.39% 33,031 $145,667
MINT $1,499,306 0.38% 14,873 $734,522 ขึ้น ×2
BRKA $1,497,700 0.38% 2 $61,420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,491,510 0.38% 16,600 $407,835 ลง ×2
MGK $1,471,122 0.37% 16,734 $356,046 ขึ้น ×1
VOO $1,409,000 0.36% 2,052 $294,788 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,391,790 0.35% 4,057 $171,635 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,374,570 0.35% 12,136 $-99,905 ขึ้น ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,236,609 0.31% 7,556 $168,110
VOX $1,209,655 0.31% 6,576 $23,251 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,186,207 0.30% 1,268 $-148,013 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,163,936 0.30% 1,093 $410,135 ขึ้น ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,163,025 0.30% 1,524 $568,431 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,118,267 0.28% 15,662 $-437,536 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,110,427 0.28% 962 $802,655 ขึ้น ×1
PHYS $1,085,577 0.28% 35,982 $-218,119 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $916,662 0.23% 2,688 $466,002 ลง ×3
AAPR $869,569 0.22% 29,483 $20,753
KJAN $856,110 0.22% 18,762 $73,322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851,902 0.22% 6,231 $-131,447 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $846,967 0.22% 1,458 $560,334 ขึ้น ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $831,467 0.21% 2,345 $437,534 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707,684 0.18% 961 $259,789 ขึ้น ×1
FJUL $696,558 0.18% 11,699 $56,389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,971 0.18% 2,736 $36,360 ขึ้น ×5
RSP $672,353 0.17% 3,160 $192,937 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $671,754 0.17% 5,719 $224,292 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644,198 0.16% 2,560 $88,511 ขึ้น ×6
BAI $640,021 0.16% 12,140 $258,163 ขึ้น ×1
AUGW $622,649 0.16% 18,289 $34,654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $618,085 0.16% 4,810 $41,655 ขึ้น ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $613,097 0.16% 3,609 $160,162 ลง ×1
VGT $608,118 0.15% 5,088 $160,182 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $595,967 0.15% 1,690 $69,319 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590,350 0.15% 5,060 $-132,566 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $575,508 0.15% 796 $282,936 ลง ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $575,071 0.15% 17,358 $52,182 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $551,093 0.14% 1,073 $35,444 ขึ้น ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543,649 0.14% 1,825 ขึ้น ×1
NNOV $522,017 0.13% 16,600 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $519,703 0.13% 3,722 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $481,652 0.12% 8,453 $79,172 ขึ้น ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $478,982 0.12% 7,016 $85,387 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $477,057 0.12% 2,878 $-118,608 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475,877 0.12% 3,038 $-51,686 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471,744 0.12% 3,219 $31,885 ขึ้น ×2
SMAX $465,373 0.12% 16,701 $16,076 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $452,397 0.12% 1,044 $234,677 ขึ้น ×1
PNOV $445,052 0.11% 10,035 $35,022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $438,806 0.11% 2,992 $16,492 ขึ้น ×2
GLD $438,372 0.11% 1,190 $56,274 ขึ้น ×2
SPYG $427,057 0.11% 3,589 $79,378 ขึ้น ×5
FDN $424,876 0.11% 1,605 $49,258
PYLD $385,004 0.10% 14,517 $-688,360 ลง ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378,298 0.10% 2,995 $77,189 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $377,563 0.10% 1,990 $9,124 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $374,794 0.10% 1,035 $20,129 ขึ้น ×6
CEF $369,432 0.09% 9,183 $-82,858 ลง ×2
HEFT $368,098 0.09% 13,880 $-96,421 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $363,480 0.09% 853 $59,461 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $354,296 0.09% 948 $95,782 ขึ้น ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $351,062 0.09% 4,640 $-111,145 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347,759 0.09% 296 $91,999 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341,648 0.09% 822

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFUS $53,864,274 13.71% เพิ่มขึ้น ×5
DMAX $14,037,737 3.57% เพิ่มขึ้น ×3
CPRY $13,976,381 3.56% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $10,484,507 2.67% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $10,042,593 2.56% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $9,471,586 2.41% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $5,678,521 1.44% เพิ่มขึ้น ×5
GOOG $3,298,635 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $2,651,042 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
META $2,634,099 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $2,527,525 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $1,826,814 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
WFC $1,539,748 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
WMT $1,374,570 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
CAT $1,163,936 0.30% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRVL $543,649 1,825 0.14%
NNOV $522,017 16,600 0.13%
INTC $519,703 3,722 0.13%
UNH $341,648 822 0.09%
KLAC $327,959 1,087 0.08%
SNDK $268,300 118 0.07%
HYG $230,234 2,879 0.06%
SPHQ $223,448 2,480 0.06%
UNP $223,051 820 0.06%
LQD $221,848 2,034 0.06%
MPC $216,633 847 0.06%
DELL $211,415 490 0.05%
GLW $202,556 793 0.05%
LIN $200,253 386 0.05%
ANNX $135,687 23,763 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DYNF ซื้อเพิ่ม +111K +$8.5M
DFUS ซื้อเพิ่ม +13K +$8.2M
QUAL ลดลง -39K -$7.2M
SPYM ซื้อเพิ่ม +10K +$6.4M
SMH ซื้อเพิ่ม +284 +$5.5M
IYW ซื้อเพิ่ม +9K +$4.7M
BALT ซื้อเพิ่ม +42K +$2.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +115K +$2.1M
SGOV ลดลง -15K -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CPSL 31 มีนาคม 2025 173,723 $4,440,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 30 มิถุนายน 2025 34,506 $4,122,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KDEC 31 มีนาคม 2026 126,327 $3,226,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPI 30 กันยายน 2025 65,987 $3,132,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 31 มีนาคม 2026 10,312 $2,968,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KOCT 31 ธันวาคม 2025 41,123 $1,357,881 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UDEC 31 ธันวาคม 2025 25,004 $959,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAXJ 31 ธันวาคม 2025 31,244 $876,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 31 มีนาคม 2025 14,767 $834,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QBUF 30 มิถุนายน 2026 25,959 $758,262
PYLD 31 มีนาคม 2025 27,660 $716,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 31 มีนาคม 2025 1,231 $701,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAUG 31 มีนาคม 2025 17,440 $671,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KJAN 30 มิถุนายน 2025 16,699 $596,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XJAN 31 มีนาคม 2025 15,806 $533,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2025 5,500 $480,315
BUG 31 มีนาคม 2026 15,486 $471,704
XLV 31 มีนาคม 2026 2,823 $437,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUNI 31 มีนาคม 2025 8,397 $434,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEPW 30 กันยายน 2025 14,396 $434,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 7,807 $427,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 กันยายน 2025 5,068 $423,077 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 3,512 $419,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAY 31 มีนาคม 2025 11,679 $419,363 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIXO 30 มิถุนายน 2026 12,012 $405,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPRJ 31 มีนาคม 2025 15,000 $382,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMBS 30 มิถุนายน 2026 7,530 $373,494
BITB 31 มีนาคม 2026 7,660 $364,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPSL 31 มีนาคม 2026 13,261 $360,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2025 929 $356,299 -30.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,545 $349,216 0.8%
DFCF 31 ธันวาคม 2025 7,976 $341,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2026 2,183 $338,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 31 มีนาคม 2025 2,747 $322,855 -75.6%
NJUL 30 กันยายน 2025 4,733 $322,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDEC 31 มีนาคม 2025 11,875 $314,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHD 31 มีนาคม 2025 6,380 $308,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSEP 31 มีนาคม 2025 7,900 $307,363 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 871 $298,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 1,162 $286,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 30 มิถุนายน 2025 5,300 $278,356
NOW 30 มิถุนายน 2026 2,594 $271,203 24.4%
SHW 30 มิถุนายน 2026 842 $269,903 3.0%
ARKB 31 มีนาคม 2026 9,265 $269,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KAUG 30 มิถุนายน 2025 11,076 $266,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KAPR 30 มิถุนายน 2025 8,514 $262,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDVY 30 มิถุนายน 2025 4,443 $260,111
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,523 $259,036 26.4%
MAYM 31 ธันวาคม 2025 8,100 $257,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KJUN 30 มิถุนายน 2025 9,880 $251,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 กันยายน 2025 1,354 $246,604 15.6%
INTU 31 มีนาคม 2026 370 $245,095 -16.6%
XLC 31 มีนาคม 2026 2,071 $243,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOND 30 กันยายน 2025 2,615 $241,051 -2.7%
PMAR 31 มีนาคม 2025 5,945 $238,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XJUL 31 มีนาคม 2025 6,485 $230,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 7,713 $223,600 22.3%
ZALT 30 มิถุนายน 2025 7,388 $219,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,374 $219,428 -1.7%
VWO 30 กันยายน 2025 4,424 $218,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 30 มิถุนายน 2025 1,788 $218,082 5.7%
COF 31 มีนาคม 2025 1,206 $215,054 25.1%
CGDV 30 กันยายน 2025 5,409 $213,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POCT 31 มีนาคม 2025 5,358 $211,997 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2026 678 $210,659 0.4%
GS 30 มิถุนายน 2025 384 $209,775 44.0%
UNH 31 ธันวาคม 2025 602 $207,871 19.6%
IWM 31 มีนาคม 2025 932 $205,935 ไม่ติดตามอีกต่อไป
J 31 มีนาคม 2026 1,546 $204,783 13.5%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,135 $203,572 -17.8%
SNTH 31 มีนาคม 2026 7,343 $203,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 กันยายน 2025 612 $202,315 -1.9%
RDDT 31 มีนาคม 2026 875 $201,136 15.3%
PSLV 30 กันยายน 2025 16,429 $201,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 ธันวาคม 2025 661 $201,009 -11.2%
XSEP 31 ธันวาคม 2025 4,818 $200,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2025 569 $200,169 -42.2%
XJUL 30 กันยายน 2025 5,385 $200,107 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DNN 30 กันยายน 2025 42,712 $77,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ODV 31 ธันวาคม 2025 18,000 $61,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป