Lattice Strategies Trust (ROSC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000047587 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $54.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 310
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.42%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 132.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$15.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 310 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $103K | 0.19 | 4,240 | EC | MH |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $101K | 0.19 | 10,336 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $101K | 0.18 | 3,689 | EC | US |
| Hackett Group Inc/The | 404609109 | $100K | 0.18 | 7,751 | EC | US |
| J Jill Inc | 46620W201 | $99K | 0.18 | 7,774 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $99K | 0.18 | 635 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $98K | 0.18 | 2,945 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp | 293712105 | $98K | 0.18 | 1,687 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $97K | 0.18 | 864 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $96K | 0.18 | 564 | EC | US |
| Stellar Bancorp Inc | 858927106 | $95K | 0.17 | 2,541 | EC | US |
| TruBridge Inc | 205306103 | $95K | 0.17 | 3,701 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $94K | 0.17 | 1,292 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $94K | 0.17 | 6,796 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $94K | 0.17 | 3,458 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $94K | 0.17 | 4,564 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $92K | 0.17 | 1,031 | EC | BM |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $92K | 0.17 | 538 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $91K | 0.17 | 7,672 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $91K | 0.17 | 2,256 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $91K | 0.17 | 917 | EC | US |
| Granite Ridge Resources Inc | 387432107 | $90K | 0.16 | 14,934 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $90K | 0.16 | 2,218 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | $89K | 0.16 | 1,246 | EC | US |
| Arrow Financial Corp | 042744102 | $89K | 0.16 | 2,418 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp | 353525108 | $88K | 0.16 | 1,568 | EC | US |
| CBL & Associates Properties Inc | 124830878 | $87K | 0.16 | 1,933 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $86K | 0.16 | 2,025 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $86K | 0.16 | 2,479 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $86K | 0.16 | 1,045 | EC | BM |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $85K | 0.16 | 773 | EC | US |
| Taboola.com Ltd | — | $83K | 0.15 | 21,951 | EC | IL |
| Farmland Partners Inc | 31154R109 | $81K | 0.15 | 7,531 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $80K | 0.15 | 1,846 | EC | US |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $79K | 0.14 | 851 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $79K | 0.14 | 2,154 | EC | US |
| Ardent Health Inc | 03980N107 | $78K | 0.14 | 8,035 | EC | US |
| FreightCar America Inc | 357023100 | $78K | 0.14 | 9,459 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $78K | 0.14 | 3,829 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $77K | 0.14 | 2,289 | EC | US |
| Flexsteel Industries Inc | 339382103 | $76K | 0.14 | 1,383 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $76K | 0.14 | 2,845 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties Inc | 45781V101 | $74K | 0.13 | 1,359 | EC | US |
| South Plains Financial Inc | 83946P107 | $74K | 0.13 | 1,790 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $73K | 0.13 | 1,302 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $71K | 0.13 | 1,708 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $70K | 0.13 | 1,589 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $69K | 0.13 | 2,825 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $67K | 0.12 | 8,099 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $66K | 0.12 | 4,395 | EC | GB |
หน้า 5
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Health Care
17.3%
Industrials
16.0%
Financials
13.6%
Retail
6.1%
Technology
5.4%
Consumer Discretionary
5.3%
Real Estate
5.2%
Energy
3.0%
Financial Services
3.0%
Communication Services
2.6%
Diversified Consumer Services
2.0%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Consumer products
1.7%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.9%
Packaging
0.7%
Paper & Forest
0.7%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
11.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16,533,363 | 30.90% | 295,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16,533,363 | 30.90% | 295,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $11,238,841 | 21.00% | 200,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1,512,165 | 2.83% | 27,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,003,749 | 1.88% | 17,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871,225 | 1.63% | 15,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730,198 | 1.36% | 13,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713,890 | 1.33% | 12,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536,418 | 1.00% | 9,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448,824 | 0.84% | 8,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430,802 | 0.81% | 7,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422,990 | 0.79% | 7,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349,911 | 0.65% | 6,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321,420 | 0.60% | 5,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321,420 | 0.60% | 5,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $270,843 | 0.51% | 4,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255,520 | 0.48% | 4,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242,784 | 0.45% | 4,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227,177 | 0.42% | 4,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220,118 | 0.41% | 4,842 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99,000 | 0.19% | 1,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87,324 | 0.16% | 1,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70,960 | 0.13% | 1,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,457 | 0.09% | 902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14,264 | 0.03% | 255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4,464 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0.00% | 8,152 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |