NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$758.1M
อันดับที่ #2,937 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 31.1%
ตำแหน่ง
265
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
70.16%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.38% ประมาณการซื้อ $44,199,330 · ขาย $16,972,669

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
40
เพิ่มขึ้น
82
ลดลง
113
ปิดแล้ว
27
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.1%
Industrials
2.2%
Retail
1.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Healthcare
1.1%
Financials
0.9%
Communication Services
0.8%
Energy
0.5%
Utilities
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 265 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $69,596,734 9.18% 1,180,006 $7,707,588 ขึ้น ×6
ITOT $66,336,992 8.75% 403,829 $12,564,932 ขึ้น ×4
DFAC $59,813,261 7.89% 1,348,360 $8,250,424 ขึ้น ×2
DFSD $30,568,266 4.03% 640,173 $3,999,051 ขึ้น ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $30,103,073 3.97% 599,305 $2,794,574 ขึ้น ×6
VTI $28,240,595 3.73% 76,318 $2,725,502 ลง ×1
AVDV $26,687,846 3.52% 258,980 $2,188,621 ขึ้น ×2
AVUV $26,513,368 3.50% 212,515 $4,756,204 ขึ้น ×3
IDEV $22,990,029 3.03% 258,286 $2,556,359 ขึ้น ×4
DFEM $15,280,644 2.02% 376,000 $3,334,292 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14,965,714 1.97% 257,143 $145,672 ขึ้น ×2
DFUS $14,435,818 1.90% 176,175 $1,624,125 ลง ×2
AVEM $12,417,951 1.64% 128,697 $1,674,352 ลง ×4
DFAI $11,876,824 1.57% 287,923 $1,281,903 ขึ้น ×3
DFIV $11,694,942 1.54% 216,493 $387,078 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,542,714 1.52% 57,688 $1,463,459 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,359,819 1.50% 39,258 $1,516,269 ขึ้น ×1
AVSC $10,932,545 1.44% 149,067 $2,099,144 ขึ้น ×6
AVDE $10,882,020 1.44% 121,996 $494,759 ลง ×5
AVUS $9,688,035 1.28% 75,640 $948,296 ลง ×6
DFUV $7,653,376 1.01% 139,127 $1,069,358 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,450,088 0.98% 17,713 $1,255,989 ขึ้น ×6
DFAT $7,150,052 0.94% 102,290 $618,712 ลง ×1
DIHP $7,003,031 0.92% 205,217 $734,018 ขึ้น ×3
IEMG $6,743,058 0.89% 81,399 $892,612 ลง ×2
SLYV $6,621,197 0.87% 60,684 $801,248 ลง ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6,389,450 0.84% 218,894 $795,847 ลง ×1
BRKB $5,626,682 0.74% 11,245 $468,768 ขึ้น ×1
VEA $5,511,392 0.73% 77,353 $422,836 ลง ×3
DUHP $5,187,623 0.68% 124,314 $898,724 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,081,170 0.67% 21,319 $629,190 ลง ×1
DFCF $4,811,476 0.63% 113,989 $124,929 ขึ้น ×4
DISV $4,779,150 0.63% 119,092 $-106,796 ลง ×2
EFV $4,758,567 0.63% 62,163 $126,431 ลง ×6
IWN $4,573,531 0.60% 20,676 $653,568
DFIC $4,466,979 0.59% 119,887 $152,723 ลง ×1
DFAE $4,290,647 0.57% 106,706 $473,488 ลง ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4,209,079 0.56% 5,296 $386,256 ขึ้น ×2
DFGR $3,664,427 0.48% 126,490 $365,765 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,495,688 0.46% 9,371 $-173,449 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,451,998 0.46% 8,101 $462,592 ลง ×4
SPDW $3,235,189 0.43% 64,203 $181,067 ลง ×3
DFAX $3,111,772 0.41% 84,467 $214,294 ลง ×6
VBR $3,083,670 0.41% 12,691 $294,920 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,080,800 0.41% 2,669 $2,129,443 ลง ×1
VTV $3,063,851 0.40% 14,059 $183,703 ลง ×6
DFSV $3,018,858 0.40% 77,826 $113,026 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,898,905 0.38% 8,205 $502,912 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,697,069 0.36% 23,813 $-353,260 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,558,932 0.34% 7,818 $272,518 ขึ้น ×1
SPTM $2,488,714 0.33% 27,412 $312,774 ลง ×1
IEFA $2,200,372 0.29% 22,783 $161,770 ขึ้น ×1
VOO $2,184,302 0.29% 3,180 $313,897 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,020,405 0.27% 3,478 $1,344,814 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,004,947 0.26% 14,359 $1,160,608 ลง ×2
VWO $1,953,163 0.26% 32,722 $119,576 ลง ×6
DFNM $1,860,366 0.25% 38,489 $83,074 ขึ้น ×4
VEU $1,749,357 0.23% 20,888 $115,673 ลง ×6
EEM $1,747,602 0.23% 25,546 $296,845
BSV $1,742,063 0.23% 22,360 $-42,622 ลง ×4
FNDF $1,730,367 0.23% 32,797 $137,237 ขึ้น ×1
FNDC $1,687,035 0.22% 34,741 $78,924 ขึ้น ×1
AVLV $1,579,150 0.21% 17,313 $170,534 ลง ×5
BRKA $1,497,700 0.20% 2 $61,420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,474,853 0.19% 10,787 $-448,039 ลง ×1
IVV $1,398,096 0.18% 1,867 $270,074 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,300,350 0.17% 2,050 $144,574 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,298,232 0.17% 3,633 $276,642 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,249,072 0.16% 15,115 $270,749 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,234,213 0.16% 1,029 $280,412 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,213,878 0.16% 4,463 $132,536 ขึ้น ×2
VIG $1,203,230 0.16% 5,085 $189,052 ขึ้น ×2
DFAU $1,193,936 0.16% 23,098 $132,533 ลง ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,187,380 0.16% 1,859 $493,573 ลง ×1
AOA $1,185,403 0.16% 12,146 $102,780 ลง ×5
IWM $1,146,423 0.15% 3,816 $200,147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,111,966 0.15% 1,510 $240,423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,111,874 0.15% 561 $335,503 ลง ×1
AVIG $1,022,082 0.13% 24,682 $-191,343 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,020,752 0.13% 7,944 $64,118 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,020,681 0.13% 1,812 $18,309 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $981,395 0.13% 2,598 $183,169 ขึ้น ×2
VUG $977,114 0.13% 11,343 $132,218 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $938,454 0.12% 1,298 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $914,907 0.12% 15,147 $125,943 ลง ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $895,836 0.12% 13,956 $378,871 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $873,357 0.12% 3,439 $44,064 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $862,805 0.11% 7,833 $33,864 ลง ×6
VNQ $850,962 0.11% 8,825 $60,560 ลง ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $841,225 0.11% 716 $208,364 ลง ×1
EMLP $832,759 0.11% 19,144 $-1,250 ขึ้น ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $782,163 0.10% 344 $318,365 ลง ×1
VUSB $776,518 0.10% 15,599 $-56,385 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $762,167 0.10% 2,039 $186,599 ขึ้น ×1
SPEM $760,130 0.10% 14,680 $74,869 ขึ้น ×1
EIX Edison International Common Stock $750,382 0.10% 10,079 $13,825 ขึ้น ×3
IJS $726,768 0.10% 5,317 $97,757 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $719,559 0.09% 12,488 $-77,261 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $708,563 0.09% 2,774 $326,215 ลง ×2
NEM Newmont Corporation $703,868 0.09% 7,536 $-113,420 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VGIT $69,596,734 9.18% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $66,336,992 8.75% เพิ่มขึ้น ×4
DFSD $30,568,266 4.03% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $30,103,073 3.97% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $26,513,368 3.50% เพิ่มขึ้น ×3
IDEV $22,990,029 3.03% เพิ่มขึ้น ×4
DFEM $15,280,644 2.02% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $11,876,824 1.57% เพิ่มขึ้น ×3
AVSC $10,932,545 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $7,450,088 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
DIHP $7,003,031 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
DUHP $5,187,623 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $4,811,476 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
DFGR $3,664,427 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
DFNM $1,860,366 0.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $938,454 1,298 0.12%
VTEB $550,412 10,882 0.07%
SCHD $519,822 16,393 0.07%
TEAM $399,996 5,142 0.05%
DELL $367,464 852 0.05%
STX $365,735 379 0.05%
ES $344,150 4,762 0.05%
SNPS $319,832 717 0.04%
WCN $318,878 1,913 0.04%
MOH $313,090 1,369 0.04%
CRS $311,504 505 0.04%
MKSI $295,792 665 0.04%
XLK $281,208 1,476 0.04%
NTNX $274,572 5,388 0.04%
MRVL $274,090 920 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +26K +$12.6M
DFAC ซื้อเพิ่ม +21K +$8.3M
VGIT ซื้อเพิ่ม +141K +$7.7M
AVUV ซื้อเพิ่ม +16K +$4.8M
DFSD ซื้อเพิ่ม +85K +$4.0M
DFEM ซื้อเพิ่ม +30K +$3.3M
VTIP ซื้อเพิ่ม +53K +$2.8M
VTI ลดลง -3K +$2.7M
IDEV ซื้อเพิ่ม +14K +$2.6M
AVDV ซื้อเพิ่ม +14K +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TEAM 31 มีนาคม 2026 3,957 $641,588 157.5%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 2,104 $511,542 33.6%
ET 30 มิถุนายน 2025 21,586 $401,284 17.1%
DASH 31 ธันวาคม 2025 1,446 $393,298 -2.1%
REGN 30 มิถุนายน 2026 503 $388,638 33.9%
DKNG 31 มีนาคม 2026 10,824 $372,995 20.7%
VXUS 30 มิถุนายน 2026 4,819 $371,593
NOW 30 มิถุนายน 2026 3,627 $369,068 30.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 700 $366,681 25.8%
CME 30 มิถุนายน 2026 1,176 $347,332 21.9%
LVS 31 มีนาคม 2026 5,217 $339,575 -13.7%
HOOD 31 มีนาคม 2026 2,979 $336,925 41.6%
ACN 31 มีนาคม 2026 1,250 $335,375 -6.7%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,842 $319,495 12.9%
ROP 31 มีนาคม 2026 713 $317,378 15.6%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,809 $294,979 50.3%
GD 30 มิถุนายน 2026 837 $287,130 10.6%
SYK 30 มิถุนายน 2026 871 $286,202 8.0%
NOW 30 กันยายน 2025 276 $283,750 -29.6%
FTNT 30 กันยายน 2025 2,676 $282,943 80.4%
CNC 30 มิถุนายน 2025 4,652 $282,423 17.8%
FTGC 30 มิถุนายน 2026 9,745 $279,779
DUOL 31 ธันวาคม 2025 833 $268,093 -16.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,181 $266,941 -1.2%
ACWI 31 มีนาคม 2025 2,269 $266,608
BBY 31 มีนาคม 2026 3,905 $261,362 36.5%
ANET 30 มิถุนายน 2025 3,333 $258,241 79.7%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,327 $257,461 19.2%
SPIP 31 ธันวาคม 2025 9,520 $250,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXRH 30 กันยายน 2025 1,335 $250,192 21.7%
EXAS 31 มีนาคม 2026 2,439 $247,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MKTX 31 มีนาคม 2026 1,350 $244,688 -1.9%
NU 30 กันยายน 2025 17,650 $242,158 -9.3%
MA 31 มีนาคม 2026 421 $240,340 15.5%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 57 $239,988 19.3%
INTU 31 ธันวาคม 2025 351 $239,701 -45.4%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 6,432 $237,341 -25.3%
VGT 30 กันยายน 2025 357 $236,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 8,130 $235,693 22.0%
BMRN 30 มิถุนายน 2026 4,133 $233,473 19.1%
MUB 31 มีนาคม 2026 2,166 $232,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORLY 31 ธันวาคม 2025 2,149 $231,684 -2.1%
ABNB 30 มิถุนายน 2025 1,930 $230,558 40.7%
KMI 30 มิถุนายน 2026 6,875 $230,524 0.5%
AOM 31 ธันวาคม 2025 4,822 $229,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 31 มีนาคม 2026 6,197 $229,289 7.1%
A 31 มีนาคม 2026 1,680 $228,598 36.7%
IJR 31 มีนาคม 2025 1,978 $227,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESTC 31 มีนาคม 2026 3,019 $227,753 76.0%
GDXJ 30 มิถุนายน 2026 1,894 $227,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2026 1,180 $226,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALNY 31 มีนาคม 2026 565 $224,672 -27.8%
HII 30 มิถุนายน 2026 589 $223,761 10.0%
AIG 30 กันยายน 2025 2,607 $223,133 -3.9%
MOH 31 ธันวาคม 2025 1,164 $222,743 15.9%
MNST 30 กันยายน 2025 3,545 $222,059 -29.0%
EXEL 30 กันยายน 2025 5,005 $220,595 31.3%
ZS 31 มีนาคม 2026 980 $220,422 30.3%
RGLD 30 มิถุนายน 2026 865 $220,134 25.6%
AA 30 มิถุนายน 2026 3,281 $217,629 -4.6%
UTHR 30 มิถุนายน 2026 366 $217,031 -3.2%
FIVE 30 มิถุนายน 2026 945 $215,914 34.1%
MEDP 30 มิถุนายน 2026 448 $215,125 16.6%
IEF 31 ธันวาคม 2025 2,220 $214,118
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,594 $213,505 -8.3%
VEEV 31 มีนาคม 2026 956 $213,408 43.4%
MRVL 31 ธันวาคม 2025 2,529 $212,617 186.2%
XLK 31 มีนาคม 2026 1,476 $212,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 มิถุนายน 2026 701 $211,870 7.1%
SPOT 30 กันยายน 2025 276 $211,786 -22.6%
MPC 30 มิถุนายน 2025 1,435 $209,065 119.4%
MSCI 30 มิถุนายน 2025 368 $208,104 -2.0%
IJR 30 กันยายน 2025 1,899 $207,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULTA 30 มิถุนายน 2026 397 $207,516 16.2%
MMM 30 มิถุนายน 2026 1,427 $207,262 11.4%
NEE 31 มีนาคม 2025 2,834 $203,159 20.9%
LYFT 30 กันยายน 2025 12,885 $203,068 -20.6%
SUB 30 มิถุนายน 2025 1,917 $202,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MANH 31 ธันวาคม 2025 983 $201,495 20.9%
FYT 31 มีนาคม 2025 3,657 $201,172
THC 31 มีนาคม 2026 1,007 $200,111 45.3%
BBLU 31 มีนาคม 2026 10,582 $161,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMCR 30 กันยายน 2025 14,471 $132,988 16.8%
F 31 ธันวาคม 2025 10,998 $131,540 6.6%
CLSK 31 มีนาคม 2026 10,127 $99,521 42.8%
ADT 30 มิถุนายน 2026 13,825 $90,830 13.5%
ALIT 30 มิถุนายน 2026 13,199 $7,691 19.4%