ATLas Financial Planning LLC

CIK 2110886 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$123.3M
อันดับที่ #7,965 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.3%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.55% ประมาณการซื้อ $6,682,293 · ขาย $1,825,843

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
22
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.2%
Retail
1.1%
Utilities
0.9%
Communication Services
0.9%
Financials
0.6%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVLV $10,062,937 8.16% 110,327 $1,680,061 ขึ้น ×2
AVUV $7,729,880 6.27% 61,958 $1,458,167 ขึ้น ×2
AVIV $7,198,715 5.84% 92,983 $612,255 ขึ้น ×2
AGG $7,037,893 5.71% 71,104 $-40,696 ลง ×2
AVES $6,787,206 5.50% 103,464 $780,771 ขึ้น ×2
DFIV $6,610,860 5.36% 122,378 $351,205 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,231,976 5.05% 75,402 $447,762 ขึ้น ×2
BOXX $5,845,367 4.74% 49,922 $671,392 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,752,187 4.66% 78,357 $11,581 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,596,801 4.54% 19,342 $404,511 ลง ×1
VV $5,324,879 4.32% 15,483 $901,819 ขึ้น ×2
SCHP $3,425,650 2.78% 129,270 $176,398 ขึ้น ×2
VTI $3,311,392 2.68% 8,949 $420,042 ลง ×2
FNDC $3,260,658 2.64% 67,147 $89,866 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,805,151 2.27% 57,922 $88,974 ขึ้น ×2
DUSB $2,477,455 2.01% 48,788 $46,367 ขึ้น ×2
DFSV $1,976,467 1.60% 50,953 $291,183 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,745,193 1.41% 20,414 $171,069
BSV $1,657,613 1.34% 21,276 $-89,519 ลง ×1
AVIG $1,465,873 1.19% 35,399 $903,754 ขึ้น ×1
VB $1,366,249 1.11% 4,507 $175,241 ลง ×1
BRKB $1,234,462 1.00% 2,467 $52,276
IWB $1,187,454 0.96% 2,900 $47,297 ลง ×2
ITA ITA $1,164,586 0.94% 4,804 $160,523 ขึ้น ×2
VWO $1,140,318 0.92% 19,104 $91,099 ลง ×2
VOO $1,116,066 0.90% 1,625 $145,047
SO Southern Company (The) Common Stock $1,067,709 0.87% 11,156 $-11,712 ลง ×1
ITOT $993,834 0.81% 6,050 $132,132
DISV $993,779 0.81% 24,764 $129,570 ขึ้น ×2
VT $826,970 0.67% 5,269 $132,878 ขึ้น ×2
AVSF $820,111 0.66% 17,611 $215,127 ขึ้น ×1
SYLD $756,941 0.61% 9,571 $216,100 ขึ้น ×2
DFEV $718,045 0.58% 16,829 $115,903
SCHX $715,673 0.58% 24,318 $71,859 ลง ×1
DFAI $646,451 0.52% 15,672 $36,061 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $577,062 0.47% 1,547 $-100,719 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $571,335 0.46% 1,617 $82,526 ลง ×1
DFAU $552,514 0.45% 10,689 $47,666 ลง ×1
IVV $514,487 0.42% 687 $65,732
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $480,943 0.39% 514 $-89,124 ลง ×1
VEA $464,162 0.38% 6,515 $38,806 ลง ×1
DFAC $460,269 0.37% 10,376 $91,485 ขึ้น ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $458,976 0.37% 4,800 $37,344
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $458,805 0.37% 1,925 $33,518 ลง ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $458,732 0.37% 6,155 $-4,432
DTD $456,909 0.37% 4,900 $33,745
VGT $451,308 0.37% 3,776 $121,984 ขึ้น ×1
TIP $445,380 0.36% 4,070 $5,485 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $436,971 0.35% 1,239 $13,032 ลง ×1
ROSC $430,802 0.35% 7,701 $8,679 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $377,561 0.31% 3,956 $34,813
STIP $354,393 0.29% 3,469 $91,784 ขึ้น ×1
SCHB $302,484 0.25% 10,445 $40,701 ขึ้น ×2
SCHF $300,684 0.24% 10,855 $32,023
SCHD $299,363 0.24% 9,441 $9,774 ขึ้น ×1
QUS $298,792 0.24% 1,599 $-1,750 ลง ×2
VO $291,663 0.24% 3,620 $31,765 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $282,112 0.23% 1,600 $79,952
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $267,681 0.22% 749 $52,294
BAC Bank of America Corporation Common Stock $264,666 0.21% 4,645 $38,239
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $262,922 0.21% 1,314 $18,054 ลง ×2
SCHA $242,806 0.20% 6,720 $18,423 ลง ×1
IEMG $242,058 0.20% 2,922 $38,248
DFSD $231,588 0.19% 4,850 $-630
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230,949 0.19% 410 $-38,524 ลง ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $214,512 0.17% 800 $13,928
FNDX $203,332 0.16% 6,538 ขึ้น ×1
DFAE $203,310 0.16% 5,056 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $201,529 0.16% 2,152 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FNDX $203,332 6,538 0.16%
DFAE $203,310 5,056 0.16%
DAL $201,529 2,152 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVLV ซื้อเพิ่ม +6K +$1.7M
AVUV ซื้อเพิ่ม +5K +$1.5M
AVIG ซื้อเพิ่ม +22K +$904K
VV ซื้อเพิ่ม +683 +$902K
AVES ซื้อเพิ่ม +3K +$781K
BOXX ซื้อเพิ่ม +5K +$671K
AVIV ซื้อเพิ่ม +5K +$612K
VCIT ซื้อเพิ่ม +6K +$448K
VTI ลดลง -64 +$420K
AAPL ลดลง -1K +$405K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,442 $244,701 21.7%
VLO 30 มิถุนายน 2026 986 $243,546 32.8%
GLD 30 มิถุนายน 2026 482 $207,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป